基金代持協(xié)議

1、編號(hào)： 基金代持協(xié)議甲 方： 乙 方： 簽訂日期： 年 月日日簽訂:)本代持協(xié)議(“本協(xié)議”)由以下甲、乙雙方于 年_月(1)實(shí)際岀資人(下稱“甲方”)：(身份證號(hào)：第5頁共5頁(2)名義岀資人(下稱“乙方”)：(身份證號(hào):鑒于:(A) (有限合伙)，以下簡(jiǎn)稱合伙企業(yè)?；稹笔且患腋鶕?jù)中國(guó)法律合法成立并存續(xù)的有限(B) 甲方在“ _基金”的認(rèn)繳岀資額為人民幣 萬元，占“ XX基金”的份額比例為 _%(C) 甲方將其在“ _基金”的認(rèn)繳岀資額人民幣_(tái)萬元(以下簡(jiǎn)稱“代持財(cái)產(chǎn)”)委托給乙方代為持有。(D) 甲乙雙方希望達(dá)成本協(xié)議以明確，乙方作為代持財(cái)產(chǎn)的名義持有人，甲方為代持財(cái)產(chǎn)的實(shí)際 所有人。(

2、E) 甲乙雙方確認(rèn)以乙方名義作為“XX基金”的有限合伙人 (LP)。在所有投資決策前乙方必須取得甲方書面授權(quán)，且在未經(jīng)甲方書面授權(quán)的條件下， 乙方所作岀的投資決策給甲方造成損失的， 乙方應(yīng)予賠償。為此，考慮到各方在本協(xié)議中所作岀的共同承諾，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵 照?qǐng)?zhí)行：一、代持委托1.1甲方特此委托及授權(quán)乙方以乙方自身的名義代表甲方，以甲方認(rèn)為合適可行 的方式持有代持財(cái)產(chǎn)，并采取必要或可取的措施來保持對(duì)代持財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。乙方同 意并接該等委托和授權(quán)。1.2乙方同意并確認(rèn)甲方是代持財(cái)產(chǎn)的唯一受益所有人，乙方對(duì)任何代持財(cái)產(chǎn)不享有任何受益性利益或所有權(quán)，所有由代持財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)產(chǎn)生

3、的權(quán)利及利益(包括但不限于收取“ XX基金”的每年分紅、利潤(rùn)和清算或?qū)缡鄞重?cái)產(chǎn)所得收益的權(quán)利)屬于甲方。甲方承諾，將遵照甲方關(guān)于代持財(cái)產(chǎn)的指示行事，但甲方應(yīng)承擔(dān)根據(jù)該等指示作 為或不作為所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用及支岀。1.3除非獲得甲方的事先書面同意，乙方不應(yīng)同意對(duì)任何股東協(xié)議有關(guān)之文件做 岀變更或終止，或放棄其在該等文件項(xiàng)下的任何權(quán)利或權(quán)益。1.4甲方在看過并認(rèn)可任何與股東協(xié)議的履行或代持財(cái)產(chǎn)有關(guān)的任何通知、協(xié)議 或文件后，及時(shí)通知乙方，乙方根據(jù)甲方書面授權(quán)可以采取必要的行動(dòng)以及簽署所有 文件(包括股東協(xié)議)。1.5乙方發(fā)岀或收到任何與股東協(xié)議的履行或代持財(cái)產(chǎn)有關(guān)的任何通知、協(xié)議或 文件時(shí)，應(yīng)及時(shí)

4、向甲方提供該等通知、協(xié)議或文件的原件。1.6乙方處理受托事務(wù)，應(yīng)盡到善良管理人的責(zé)任，乙方如下行為給甲方、XX基金、XX基金其他股東及其他利益相關(guān)人造成損失的，乙方負(fù)責(zé)全額、及時(shí)的賠償：1.6.1 乙方在沒有取得甲方書面授權(quán)的情況下，就代持財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的任何行為；1.6.2 未經(jīng)甲方書面授權(quán)同意，而將甲方委托的事務(wù)轉(zhuǎn)委托第三人；1.6.3 在執(zhí)行事務(wù)過程中存在故意或重大過失的，其中，乙方拒不執(zhí)行甲方指示或未經(jīng)甲方書面 同意而改變甲方指示處理委托事項(xiàng)的，視為乙方故意或有重大過失。二、甲方代持委托的終止在相關(guān)代持財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給甲方之名下或代持財(cái)產(chǎn)經(jīng)清算支付給甲方之前，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)責(zé)不終止。三、結(jié)

5、算和清算3.1乙方要為基金設(shè)立獨(dú)立銀行帳戶，該賬戶只用于針對(duì)XX基金所有的銀行往來。3.2乙方所代持的甲方財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的一切收益（包括但不限于收取“ XX基金”的每年分紅、利潤(rùn)和清算或?qū)缡鄞重?cái)產(chǎn)所得收益的權(quán)利）在XX基金返回甲方帳戶后，乙方要在三個(gè)工作日內(nèi)將屬于甲方的收益歸還甲方。3.3在XX基金到期清算日， 乙方所代持的甲方本金和收益在XX基金返回乙方帳戶后，乙方要在三個(gè)工作日內(nèi)將屬于甲方的本金和收益歸還甲方。3.4在XX基金到期清算日，如果投資虧損，乙方所代持的甲方本金在扣除相對(duì)應(yīng)的虧損比例后， 在XX基金將本金返回乙方帳戶后，乙方要在三個(gè)工作日內(nèi)將屬于甲方的本金歸還甲方。3.5 如乙方未

6、按上述第 3.2 、 3.3 、 3.4 款中任何一款約定的期限將代持財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的一切收益或 XX基金到期清算后返還的本金或收益歸還給甲方的，則乙方應(yīng)按未歸還金額的日萬分之三的標(biāo) 準(zhǔn)向甲方支付違約金。四、委托持股費(fèi)用乙方受甲方之委托持有代持財(cái)產(chǎn)期間，甲方向乙方支付委托報(bào)酬元（大寫： ）。五、保密條款未經(jīng)甲方事先書面授權(quán)， 乙方不得將本協(xié)議約定的財(cái)產(chǎn)代持事宜向任何第三方泄露，由此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償，并且該等保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然繼續(xù)有效。六、爭(zhēng)議的解決凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，任一方均有權(quán)將 爭(zhēng)議提請(qǐng)甲方所在地人民法院起訴。七、其他7.1本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可以協(xié)商簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)