財務(wù)管理系統(tǒng)用友NC終極用戶操作手冊

1、財務(wù)管理系統(tǒng)用友NC 終極用戶操作手冊精品匯編資料第一章、應(yīng)用準備7一、客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求7二、IE設(shè)置7三、插件安裝7四、系統(tǒng)登錄8五、修改密碼8第二章、集團參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 9一、參數(shù)設(shè)置9二、公司目錄9三、新建公司賬9四、地區(qū)分類9五、客商基本檔案 9六、項目類型10七、項目基本檔案10八、會計科目10九、憑證類別11十、現(xiàn)金流量項目11十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十二、二十三、第三章、各會計主體應(yīng)用部分一、 公司參數(shù)設(shè)置資產(chǎn)類別11固定資產(chǎn)賬簿信息12設(shè)置資源權(quán)限控制12增加操作員12增加角色13角色權(quán)限分配13如何取消用戶鎖定13如何查詢在線用戶

2、13如何查詢用戶上機操作記錄14數(shù)據(jù)字典14協(xié)同憑證設(shè)置14對賬控制規(guī)則設(shè)置14科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置1415.15二、增加部門檔案15三、增加公司內(nèi)部員工15四、項目基本檔案15五、會計科目15六、期初余額錄入16七、填制憑證16八、憑證審核16九、憑證記賬17十、結(jié)賬17賬簿查詢17第四章、報表系統(tǒng)18一、報表系統(tǒng)登錄18二、公司編碼規(guī)則 18三、新建公司18四、增加角色及權(quán)限分配 18五、增加操作人員及權(quán)限設(shè)置 18六、新建報表19七、增加任務(wù)及分配任務(wù) 19八、設(shè)置當前任務(wù)19九、報表計算上報和請求取消上報 20十、報表匯總20十一、 分公司報表查詢20第五章、常用應(yīng)用流程：20一、銀行對賬

3、應(yīng)用流程20二、總賬應(yīng)用流程21三、集中報表流程22四、報表數(shù)據(jù)采集流程22五、報表查詢和分析流程24六、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程25七、合并報表應(yīng)用流程25八、日常憑證管理26九、往來核算與管理28十、內(nèi)部往來及對賬 29十一、 現(xiàn)金流量分析30十二、 總賬多賬簿31第六章賬簿打印35打印設(shè)置過程35常見套打問題39第一章、應(yīng)用準備一、客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、 打開瀏覽器 幫助-關(guān)于in ternet explorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。二、IE設(shè)置1、 打開瀏覽器-工具in ternet選項2、 啟用activeX 控件和插件

4、：安全-Internet-自定義級別，將activeX控件和插件全部設(shè)為“啟用”，用鼠標選中即可，最后選擇“確三、插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：4，出現(xiàn)如下窗口，點擊ERP-NC圖標；2、系統(tǒng)自動安裝插件，連續(xù)選擇 NEXT完成安裝；溫馨提示：也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完成安裝，不需要進 行IE設(shè)置和自動下載。四、系統(tǒng)登錄1、出現(xiàn)登錄窗口： 賬套：安徽省XX集團;公司：點右邊放大鏡銨紐，選擇自己對應(yīng)的分公司名稱；日期：默認為本地電腦時間，根據(jù)填寫憑證時間可以修改；用戶：根據(jù)各單位上報的“操作用戶名單”，集團統(tǒng)一設(shè)置，并下發(fā)給各單位;密碼：輸入初始密碼（

5、暫定與操作用戶編碼一致），登錄系統(tǒng)后請即時修改；選擇“登錄”；五、修改密碼點右邊幫助下菜單“用戶口令”，輸入原密碼，再輸入您個人設(shè)定的密碼（最少為6位），點“確定”完成。第二章、集團參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入一、參數(shù)設(shè)置登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、公司目錄登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄三、新建公司賬登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-建公司賬-新建公司賬四、地區(qū)分類登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-客商信息-地區(qū)分類編碼規(guī)則：*_*五、客商基本檔案登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼+4位流水號名稱：公司全稱六、項目類型登錄

6、公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-項目信息-項目類型說明：項目類型在集團統(tǒng)一維護，各單位根據(jù)需要上報，由集團公司統(tǒng)一設(shè)置。七、項目基本檔案登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-項目信息-項目基本檔案根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，維護集團統(tǒng)一項目檔案，如路段項目。說明：下級單位個性化項目檔案在本單位賬套維護八、會計科目登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目，科目可以分配給下屬公司。說明：集團公司設(shè)置統(tǒng)一會計科目，并控制到末級，各公司只能在統(tǒng)一科目下級增加明細科目。九、憑證類別登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-憑證類別說明：統(tǒng)一設(shè)置為“記賬憑證”十、現(xiàn)金流量項目

7、登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-現(xiàn)金流量項目說明：1、由系統(tǒng)內(nèi)置，與新會計準則要求一致，由集團公司統(tǒng)一進行細化處理2、下級公司如對現(xiàn)金流量有個性化需求，可以對“貨幣資金”會計科目 進行項目輔助核算。十一、資產(chǎn)類別登錄公司：集團集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-資產(chǎn)類別說明：由集團公司統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報集團，統(tǒng)一維護十二、固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-賬簿信息注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對應(yīng)的賬簿，才能錄入該類別的固定資產(chǎn) 卡片。十三、設(shè)置資源權(quán)限控制登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-權(quán)限管理-資源權(quán)限控制；功能：可以設(shè)置按鈕權(quán)限

8、、部門權(quán)限等；應(yīng)用場景：1、按鈕權(quán)限：下級公司用戶只可以查詢、增加客商檔案并分配，但不能 修改；只有集團公司用戶可以修改客商檔案；2、部門權(quán)限：集團公司進行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對本管理處的 資產(chǎn)進行查詢或維護，可以通過部門權(quán)限控制。十四、增加操作員登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-權(quán)限管理-用戶管理；用戶再委派對應(yīng)角色，即享有角色的權(quán)限。十五、增加角色登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-權(quán)限管理-角色管理說明：同一角色可以分配給多公司，簡化操作，權(quán)限統(tǒng)一十六、角色權(quán)限分配登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配說明：可以分配功能權(quán)限和資源權(quán)限控制十七、如何取消用戶鎖定登錄公司：集團集團節(jié)點：客戶

9、化-權(quán)限管理-用戶管理。操作：為了系統(tǒng)操作的安全性，當用戶連續(xù)三次密碼輸入錯誤時，該用戶 就會被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點選中對應(yīng)的用戶，點擊上 方修改按鈕，再點擊“鎖定標志”按鈕，取消鎖定即可。十八、如何查詢在線用戶登錄公司：集團或本公司節(jié)點：客戶化-系統(tǒng)維護-系統(tǒng)監(jiān)視器?？梢圆樵冊诰€用戶、登錄失敗 用戶和鎖定用戶信息十九、如何查詢用戶上機操作記錄登錄公司：集團或本公司節(jié)點：客戶化-系統(tǒng)維護-上機日志二十、數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團節(jié)點：客戶化-二次開發(fā)工具-系統(tǒng)管理工具-數(shù)據(jù)字典管理；可以 查詢NC各種表結(jié)構(gòu)及字段屬性等。二十一、 協(xié)同憑證設(shè)置登錄公司：集團或本公司節(jié)點：客戶化-總賬

10、-集團對賬-協(xié)同憑證-協(xié)同憑證設(shè)置；二十二、對賬控制規(guī)則設(shè)置登錄公司：集團節(jié)點：總賬-集團對賬-對賬中心-對賬控制設(shè)置，只能在集團進行 設(shè)置，對賬科目對應(yīng)關(guān)系必須依據(jù)“對賬規(guī)則”進行設(shè)置。二十三、科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置登錄公司：集團或本公司節(jié)點：總賬-集團對賬-對賬中心-科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，主要為各分 公司進行內(nèi)部對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分公司進行設(shè)置。第三章、各會計主體應(yīng)用部分一、公司參數(shù)設(shè)置節(jié)點：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、增加部門檔案節(jié)點：客戶化-基本檔案-組織機構(gòu)-部門檔案；部門屬性為“其他 部門”，部門類型為“普通部門”。三、增加公司內(nèi)部員工主要包括固定資產(chǎn)負責人和內(nèi)部職工往來賬等（不是操作人員）

11、，姓名、編碼和員工類型為必輸項。四、項目基本檔案登錄公司：本公司賬套節(jié)點：客戶化-基本檔案-項目信息-項目基本檔案根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，由各公司自行維護項目檔案（可以分級）0五、會計科目節(jié)點：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目，說明：1、可以在集團分配的末級科目下，增加下級會計科目，不可以增加集團 分配的平級會計科目；2、根據(jù)需要可以增加科目的輔助核算；3、銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)置為客商輔助核算，便于集團匯總查詢，所有銀 行存款戶在客商檔案進行維護，不得增加下級會計科目。六、期初余額錄入節(jié)點：財務(wù)會計-總賬-初始設(shè)置-期初余額。1、 無輔助核算會計科目必須錄入末級科目余額，系統(tǒng)自動匯總上

12、級余額;2、有輔助核算科目（如應(yīng)收賬款，客商輔助核算）必須通過輔助項輸入 明細余額，系統(tǒng)自動匯總輔助總金額生成科目余額；3、借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。七、填制憑證節(jié)點：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-制單，增加、修改、作廢或刪除；說明：可以設(shè)置不可以刪、改他人憑證。八、憑證審核節(jié)點：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-審核或取消審核說明:1、憑證審核人與制證人不能為同一人；2、可以批量進行憑證審核；3、審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。九、憑證記賬節(jié)點：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-記賬十、結(jié)賬節(jié)點：財務(wù)會計-總賬期末處理-結(jié)賬說明：集團統(tǒng)一設(shè)置不可反結(jié)賬處理，前期異常憑證通過當月調(diào)整憑證

13、處 理；特殊情況與集團關(guān)鍵用戶溝通解決。十一、 賬簿查詢節(jié)點：財務(wù)會計-總賬-賬簿查詢第四章、報表系統(tǒng)一、報表系統(tǒng)登錄在輸入服務(wù)器地址后，彈出如下窗口，選擇IUFO進入；說明：1、IUFO報表系統(tǒng)是相對獨立的系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)性, 可提取相應(yīng)數(shù)據(jù)；2、用戶編碼和密碼必須與財務(wù)系統(tǒng)完全一致，否則計算不出報表數(shù)據(jù)， 并在報表格式設(shè)計中參照不到總賬函數(shù)公式。二、公司編碼規(guī)則節(jié)點：系統(tǒng)設(shè)置-代碼，規(guī)則：1-2-2-2三、新建公司節(jié)點：系統(tǒng)設(shè)置-單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱與賬務(wù)系統(tǒng) 完全一致。四、增加角色及權(quán)限分配節(jié)點：系統(tǒng)設(shè)置-角色五、增加操作人員及權(quán)限設(shè)置節(jié)點：系統(tǒng)設(shè)置-用

14、戶；注意：必須按各公司分別增加用戶，用戶編碼和名稱必須與賬務(wù)系統(tǒng)一致。六、新建報表節(jié)點：網(wǎng)絡(luò)報表-報表模板；說明：目錄增加報表目錄；模板增加報表編碼和名稱；工具為報表格式和 公式設(shè)置。七、增加任務(wù)及分配任務(wù)節(jié)點：網(wǎng)絡(luò)報表-任務(wù)-任務(wù)；說明：1可對任務(wù)進行分類，如月報表、季度報表等；2、同一任務(wù)可以包括多張報表；3、任務(wù)可分配給分公司，只有給分公司分配任務(wù)后，分公司才能 上報報表。流程：新建任務(wù)-> 關(guān)鍵字設(shè)置-> 報表選擇-> 審核公式設(shè)置-> 舍位平衡條件 設(shè)置-> 舍位平衡公式設(shè)置-> 分配任務(wù)八、設(shè)置當前任務(wù)操作：用鼠標選中桌面下文當前任務(wù)，再選中任務(wù)

15、，點上方設(shè)置即可。說明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置當前任務(wù)，才能進行報表計算、查詢等相關(guān)操 作。九、報表計算上報和請求取消上報 功能節(jié)點：我的報表-報表數(shù)據(jù)。1、選擇WEB錄入或報表工具錄入，兩種方式結(jié)果都一樣，只是顯示格式 有差異；2、選擇數(shù)據(jù)-計算，根據(jù)公式計算報表數(shù)據(jù)；3、選擇文件-保存，保存報表數(shù)據(jù)；4、選擇上報管理-報送確認；作為分公司正式上報報表的數(shù)據(jù)。十、報表匯總節(jié)點：網(wǎng)絡(luò)報表-統(tǒng)計分析-匯總；十一、分公司報表查詢節(jié)點：我的報表-報表數(shù)據(jù)第五章、常用應(yīng)用流程：一、銀行對賬應(yīng)用流程銀行對賬應(yīng)用流程如圖5.1所示：圖5.1總賬應(yīng)用流程圖5.4流程說明：總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準

16、備、二次登錄、總賬初始設(shè) 置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分?？蛻艋瘧?yīng)用準備：指在應(yīng)用NC總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平 臺做的相應(yīng)準備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其 它平臺組件及模板的設(shè)置等等。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進入總賬系統(tǒng)之前的再 次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進行會計 核算及管理的主體?？傎~初始設(shè)置：在使用NC總賬系統(tǒng)進行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余 額、年初建賬等。日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團對賬、現(xiàn)金流量。期末處理：月終或年終進行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。三、集中報表流程流程描述，

17、如圖5.5所示： 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進行 利用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊； 用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報表的分類信息，如：財務(wù)報表等； 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引 用報表方案；b）如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報 表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計。 用戶開始進行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)的定義； 定制好的任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給計劃任務(wù)系統(tǒng)； 任務(wù)執(zhí)行后，會生成報表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布的 方式將數(shù)據(jù)推送給用戶； 用戶可以直接進行報表數(shù)據(jù)的在線查詢，或者接收郵件。圖5.5集

18、中報表輸出流程圖四、報表數(shù)據(jù)采集流程流程描述，如圖5.6所示：管理單位流程 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進行 利用數(shù)據(jù)源功能進行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊； 用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報表的公用參數(shù)信息，如：報表的編碼規(guī)則等； 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引 用報表方案；b）如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報 表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計； 用戶開始進行手工采集任務(wù)的定義； 如果用戶有審核要求，需要設(shè)置任務(wù)的審核公式； 管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶； 管理用戶可以不斷監(jiān)測報表數(shù)據(jù)的報送情

19、況。報送單位流程 在接收到報送任務(wù)的前提下，報送用戶可以手工進行數(shù)據(jù)錄入； 保存數(shù)據(jù)后進行數(shù)據(jù)的審核； 進行數(shù)據(jù)的確認，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6 報表數(shù)據(jù)采集流程圖五、報表查詢和分析流程流程描述，如圖5.7所示： 負責進行分析設(shè)計的用戶進行報表查詢和分析的設(shè)計；a）包含缺省的報表數(shù)據(jù)查詢；b）可以進行報表數(shù)據(jù)的舍位平衡操作；c ）可以進行報表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計；d）可以進行基于報表的指標查詢設(shè)計；e）可以進行二次開發(fā)； 生成的查詢和分析結(jié)果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最終用戶的收件箱中； 最終用戶通過收件箱查看接收的結(jié)果。圖5.7報表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖六、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程圖5.8七、合并報表應(yīng)用流程系統(tǒng)應(yīng)用

20、流程圖一次合并的應(yīng)用流程如圖5.9所示。圖5.9合并報表流程圖應(yīng)用流程說明上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進行合并的 操作步驟示意。如果整個集團采用逐級合并的方式進行合并，則每級合并 主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進行。 用逐級合并的方式完成一次集團合并，相當于多個合并流程的疊加。1）集團主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、 分配任務(wù)、定義抵銷模板, 選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并 單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務(wù)、抵銷模板一 經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。2）基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會

21、計政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報 表單位（母公司）也需要提供本單位的個別報表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時需要維護投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在 以后各期發(fā)生變動時維護。3）合并報表單位（母公司）根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇 對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完 成，交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對賬時 發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí) 行對賬。4）系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結(jié)果自動產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工 錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。八、日常憑證管理業(yè)務(wù)描述企業(yè)財務(wù)人員根據(jù)原始業(yè)務(wù)

22、單據(jù)，編制憑證。審核后的憑證，登記入賬， 即：進行憑證記賬。對于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要， 由出納人員進行簽字，并登記結(jié)算票號等重要的結(jié)算信息，以便后續(xù)進行 票據(jù)管理和銀行對賬等工作。應(yīng)用流程上述日常憑證管理工作，在 NC總賬中的應(yīng)用流程如下：圖 5-10流程說明制單（憑證生成）：NC系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式：根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點手工填制會計憑證；如果與NC其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】-【財務(wù)會計平臺】設(shè)置各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過NC財務(wù)會計平臺自動生成會計憑證。出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由

23、出納人員對憑證進 行檢查核對，主要核對此類憑證的出納科目的金額是否正確、 重要結(jié)算信息是否完整。如果需要進行出納簽定管理，則首先 需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字”設(shè)置為“是”，并且將 此類科目的屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點，由出納人員對此類憑證進行簽字確 認，這些憑證只有簽字確認后才能審核記賬。審核：審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬 憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符， 會計分錄是否正確等。由擁有審核權(quán)的人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點，對查詢出來的憑證進行審核處理。記賬：財務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【

24、記賬】節(jié)點， 對已審核、已出納簽字的憑證進行記賬處理，此時系統(tǒng)可自動 登記計錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。查詢：對分布在前面各個環(huán)節(jié)的憑證進行查詢。沖銷：對已記賬憑證進行沖銷，生成沖銷憑證。憑證整理：財務(wù)人員對于已有的憑證需要進行編號、裝訂等整 理工作，NC總賬提供了憑證自動編號、整理的功能，即：在憑 證生成的同時，系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證造成 的憑證斷號，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】節(jié) 點進行整理，重新生成憑證編號。九、往來核算與管理業(yè)務(wù)描述在企業(yè)的日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在

25、財務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標識兩筆業(yè) 務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。應(yīng)用流程對于往來業(yè)務(wù)的核算與核銷，NC總賬的應(yīng)用流程如下：圖 5-11應(yīng)用說明在核銷對象設(shè)置中，設(shè)置核銷科目、輔助核算、啟用日期。在期初未達錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷的明細數(shù)據(jù)，以備以后通過往來核銷功能進行核銷。在期初未達錄入中，可以從總賬憑證中導入數(shù)據(jù)，導入的為當 前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)。錄入期初未達完成后，對錄入的期初未達數(shù)據(jù)與總賬科目的數(shù) 據(jù)進行核對，總賬可以計算核銷科目及輔

26、助項在啟用期間的匯 總余額，往來核銷期初未達明細也按科目及輔助項進行匯總， 雙方的匯總結(jié)果應(yīng)該一致。總賬與往來核銷在啟用期間的檢查通過后， 可在核銷對象設(shè)置 中對該核銷科目及輔助核算進行啟用。日常業(yè)務(wù)發(fā)生時，當憑證中出現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息, 并進行即時核銷或事后核銷處理。日?？梢圆樵兒虽N明細、核銷余額，進行賬齡分析等。十、內(nèi)部往來及對賬業(yè)務(wù)描述在大型集團企業(yè)中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財務(wù)處理是有一定的對 應(yīng)關(guān)系的，為了保證雙方賬務(wù)處理的準確性和整個集團財務(wù)信息的準確和 真實，還需要對內(nèi)部往來及時進行對賬處理。應(yīng)用流程為

27、滿足集團企業(yè)內(nèi)部往來及對賬需求，在 NC中的應(yīng)用流程如下：圖 5-12應(yīng)用說明科目設(shè)置：在【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】- 【會計科目】節(jié)點設(shè)置內(nèi)部往來科目?？颇繉?yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】-【集團對賬】-【對賬中心】 -【科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點，設(shè)置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時 的雙方對應(yīng)科目，以便日后進行內(nèi)部對賬。模板設(shè)置：在集團賬套內(nèi)對協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對方憑證模 板進行設(shè)置。協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑 證及對方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對方憑證。協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。協(xié)同確認：對方查詢、確認或取消確認協(xié)同業(yè)務(wù)。集團對賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對應(yīng)關(guān)系，

28、自動取出雙方單位相應(yīng)科 目的憑證數(shù)據(jù)，進行內(nèi)部對賬處理。十一、現(xiàn)金流量分析業(yè)務(wù)描述隨著企業(yè)財務(wù)管理水平的提高，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財務(wù)報告之一。應(yīng)用流程及說明圖 5-13應(yīng)用說明：在現(xiàn)金流量表項中定義表項檔案。在會計科目中對現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項檔案的輔助核算。在填制憑證時，可對有現(xiàn)金流量表項輔助核算的科目指定現(xiàn)金 流量表項。在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項的輔助核算進行查詢。在iUFO報表中，按科目及輔助項取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表。十二、總賬多賬簿業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合某一種會計制度的總賬核算信息，即具有相同記賬本位幣、相同

29、會計科目結(jié)構(gòu)、相同會計期間的多個會計主體的財務(wù)賬的集合。一般在跨國、跨行業(yè)的集團中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計制度的 要求，在集團的不同組織層次上，建立多個賬簿進行核算，以便按不同會 計制度要求提供準確的會計信息。賬簿的屬性分為兩類：主賬簿、報告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應(yīng)用場景:從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外報告與對內(nèi)考核的 不同需要的財務(wù)信息。提供針對多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團的支持，實現(xiàn)跨行業(yè)集團的集團財務(wù)監(jiān)控。支持國際化應(yīng)用，實現(xiàn)跨國家集團在多會計制度下的并賬。加強針對內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查，滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細化財務(wù)數(shù)據(jù)的要求。對證券公司

30、等金融企業(yè)外幣分賬制進一步完善功能，支持多套 分賬應(yīng)用方案。應(yīng)用流程及說明多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財務(wù)折算應(yīng)用流程。多賬簿總體應(yīng)用流程圖 5-14-1應(yīng)用說明：在客戶化實現(xiàn)多套科目方案、多套會計期間、會計主體設(shè)置及 賬簿設(shè)置。一套科目方案、一套會計期間、一套幣種核算體系再加上賬 簿參數(shù)形成一個賬簿。賬簿與會計主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。通過二次登錄進入到主體賬簿中，可通過財務(wù)折算將來源賬簿 憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主 體賬簿中的憑證。在各個主體賬簿進行期末處理，最終出具各個主體賬簿報表。財務(wù)折算應(yīng)用流程即時折算應(yīng)用流程圖 5-14-2應(yīng)用說明：總賬新增參數(shù)

31、“憑證保存是否立即折算”，如果為是，在憑證 保存時立即按默認折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進 行憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動 增加下一張憑證。實時折算規(guī)則和默認折算規(guī)則在財務(wù)折算 /折算規(guī)則結(jié)點下進 行設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置/折算參數(shù)界面有一個實時折算復(fù)選框， 如果勾選上，則這個規(guī)則成為該主體的這對賬簿關(guān)系的實時規(guī) 貝在具體設(shè)置折算規(guī)則時，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認規(guī)則。在憑證制單時，如果參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是，則 在憑證保存時，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實時折算規(guī)則，右側(cè)自動顯示默認規(guī)則，若沒有默認規(guī)則，則需手動選擇某一折算 規(guī)則后，移到右側(cè)，點確定按鈕，即可按選中折

32、算規(guī)則從來源 賬簿向目的賬簿進行憑證折算，折算完畢后，自動彈出窗口可 選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。手動折算應(yīng)用流程折算一批憑證應(yīng)用流程圖 5-14-3應(yīng)用說明：可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點折算按鈕，即可 按相應(yīng)折算規(guī)則進行憑證折算。第六章賬簿打印一、 打印設(shè)置過程推薦用戶選擇的套打紙類型針式打印機推薦使用：“ U8針打xxx （套打）”版格式，在軟件 中設(shè)置的尺寸大小為：22.2*12.7（ 1cm °激光和噴墨打印機推薦使用：“ A4激光xxx （套打）”版格式第一步：對于針式打印機，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)尺寸格式：如果您使用的是針式打印機，結(jié)合您所需要

33、的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的尺寸格式（而對于激光和噴墨打印機，由于它設(shè)置的尺寸是A4,故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文相關(guān)部分，設(shè)置步驟如下：選擇操作系統(tǒng)的開始按鍵，在其中打開設(shè)置菜單，點中打印機欄，進入打印機窗口。點中文件菜單，選項服務(wù)器屬性選項，在創(chuàng)建新格 式欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個名 稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖：第二步：打?。焊鶕?jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打為例：進入NC總賬系統(tǒng)，打開財務(wù)會計菜單，點中憑證管理 下級菜單，選項查詢選項，雙擊，如下圖，（打印賬簿是 在財務(wù)會計菜單下，點中賬簿查詢下級菜單，選項相

34、 應(yīng)的選項）在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的 需要選擇相應(yīng)的類別和時間等項，按【確定】鍵后，查出符合 條件的內(nèi)容。按【打印】鍵下的打印憑證選項，這時，可以預(yù)覽，也可 以直接打印。根據(jù)打印機類型選擇我們需要的模板文件。按【打印】鍵，選擇范圍后就開始打印了（對于使用激光或噴 墨打印機打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印” 的方式，具體情況見下面的“常見套打問題”的第 3個問題）提示打印時一般不用再去設(shè)置紙張尺寸，軟件會根據(jù)前 一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置的紙張尺寸，自動設(shè)置 好你現(xiàn)在要打印格式的尺寸。第三步：復(fù)制打印模板（這一步及向下各步驟都是在打印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套 打參數(shù)的情況下才進行的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是 要按照第二步的過程去打?。┻M入NC總賬系統(tǒng)，打開客戶化菜單，點中模板管理下級菜單，選項打印機模板設(shè)置選項。在彈出的窗口中繼續(xù)