“事業(yè)部”核算“自動(dòng)分?jǐn)?rdquo;操作手冊(cè)

1、 信息中心技術(shù)文檔“事業(yè)部”核算“自動(dòng)分?jǐn)偂辈僮魇謨?cè)“自動(dòng)分?jǐn)偂辈僮饕唬鹤兪絼?chuàng)建目的：分?jǐn)傋兪絼?chuàng)建；事務(wù)碼：ZFT06 事業(yè)部核算分?jǐn)傋兪絼?chuàng)建；路徑：ZFT06 - 【功能開發(fā)】->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->事業(yè)部核算->ZFT06->事業(yè)部核算分?jǐn)傋兪絼?chuàng)建；進(jìn)入如下圖1：圖-1字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和解釋變式22510000填寫規(guī)則和考核組織代碼保持一致公司代碼2250考核組織所在公司代碼填寫內(nèi)容如下：填寫以上內(nèi)容后按回車進(jìn)入下一屏幕，見圖2： 圖-2字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和解釋文本北京分部事業(yè)部核算分?jǐn)傋兪礁鶕?jù)實(shí)際情況填寫發(fā)送者（考核組織）22510000根據(jù)實(shí)際情況填寫接收

2、者（考核組織）22510000根據(jù)實(shí)際情況填寫填寫內(nèi)容如下說(shuō)明：此功能設(shè)置了靈活的分?jǐn)偡绞?，可以把某個(gè)分部的費(fèi)用分?jǐn)偟侥硞€(gè)或某幾個(gè)分部中去，根據(jù)當(dāng)前的業(yè)務(wù)模式，一般是分部費(fèi)用在分部自身內(nèi)分?jǐn)?，所以發(fā)送者和接收者考核組織一致。然后點(diǎn)擊保存會(huì)提示?！白詣?dòng)分?jǐn)偂辈僮鞫菏聵I(yè)部損益核算分?jǐn)偰康模菏聵I(yè)部損益報(bào)表中收入、成本直接取自單品，能明確到產(chǎn)品線及事業(yè)部，費(fèi)用如果在“獲利能力段”欄目中輸入產(chǎn)品層次也可以明確到事業(yè)部；但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，大部分費(fèi)用是公共費(fèi)用，無(wú)法明確到產(chǎn)品線或事業(yè)部，這部分費(fèi)用需要進(jìn)行分?jǐn)偙尽?。路徑：ZFT06 - 【功能開發(fā)】->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->事業(yè)部核算->ZFT06-

3、>事業(yè)部核算分?jǐn)傋兪絼?chuàng)建進(jìn)入如下圖3：圖-3字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和解釋考核變式22510000選擇已經(jīng)創(chuàng)建的變式代碼會(huì)計(jì)年度2010根據(jù)實(shí)際情況填寫記賬期間10根據(jù)實(shí)際情況填寫核對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)X按順序依次執(zhí)行填寫內(nèi)容如下：說(shuō)明：由于費(fèi)用、收入數(shù)據(jù)量比較大，在程序上分開執(zhí)行并將執(zhí)行結(jié)果保存在臨時(shí)表中，在執(zhí)行分?jǐn)偟臅r(shí)候直接從臨時(shí)表取數(shù)，加快速度；另外也便于核對(duì)數(shù)據(jù)，檢查分?jǐn)倲?shù)據(jù)是否正確。確認(rèn)以上信息無(wú)誤后點(diǎn)執(zhí)行按鈕。執(zhí)行結(jié)果見圖-4圖-4特別說(shuō)明：清單中費(fèi)用包括FI費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、非本公司費(fèi)用、干線運(yùn)費(fèi)和貸向費(fèi)用。由于FI費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用存在交叉，即當(dāng)月的FI費(fèi)用可能是從預(yù)提費(fèi)用傳輸過(guò)來(lái)的，但

4、預(yù)提費(fèi)用可能在以前月份已經(jīng)被分?jǐn)傔^(guò)，假若這部分FI費(fèi)用再在當(dāng)月分?jǐn)?，?huì)引起分?jǐn)倲?shù)據(jù)失真，所以將FI費(fèi)用分為2部分（當(dāng)月直接記賬FI和預(yù)提費(fèi)用傳輸FI費(fèi)用），此程序中只分?jǐn)偖?dāng)月直接記賬FI費(fèi)用，預(yù)提費(fèi)用也是如此，只分?jǐn)偖?dāng)月新增預(yù)提，不按預(yù)提影響數(shù)進(jìn)行分?jǐn)?。核?duì)方法：FI費(fèi)用+預(yù)提費(fèi)用 = ZFG03中 FI費(fèi)用+ 預(yù)提影響數(shù)； 非本公司費(fèi)用、干線運(yùn)費(fèi)、貸向費(fèi)用和ZFG03分別相等；如果費(fèi)用數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)返回進(jìn)入初始屏幕，執(zhí)行收入數(shù)據(jù)核對(duì)：圖-5點(diǎn)執(zhí)行，進(jìn)入下面界面核對(duì)收入數(shù)據(jù)核對(duì)方法：和ZFG04數(shù)據(jù)保持一致；核對(duì)收入數(shù)據(jù)無(wú)誤后，返回執(zhí)行分?jǐn)偅簣D-6點(diǎn)執(zhí)行，執(zhí)行速度和費(fèi)用憑證是否輸入產(chǎn)品層次

5、有直接關(guān)系，如果費(fèi)用能明確到產(chǎn)品線或事業(yè)部就不進(jìn)行分?jǐn)?，否則執(zhí)行分?jǐn)?，所以日常記賬時(shí)能明確到產(chǎn)品線或事業(yè)部的務(wù)必在“獲利能力段”中“產(chǎn)品層次”字段輸入對(duì)應(yīng)值。清單見圖-7圖-7至此，北京分部的事業(yè)部報(bào)表就可以直接在SAP系統(tǒng)查詢，如果要查詢整個(gè)集團(tuán)的事業(yè)部報(bào)表，只有在所有分部執(zhí)行完分?jǐn)傊蟛拍懿榈酵暾氖聵I(yè)部數(shù)據(jù)?！白詣?dòng)分?jǐn)偂辈僮魅菏聵I(yè)部損益核算分?jǐn)偛樵兪聞?wù)碼：ZFG12 事業(yè)部利潤(rùn)表查詢 路徑：ZFG12- 【功能開發(fā)】->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->事業(yè)部核算->ZFG12->事業(yè)部利潤(rùn)表查詢圖-8這里只查詢北京分部事業(yè)部報(bào)表，點(diǎn)執(zhí)行圖-9數(shù)據(jù)核對(duì)：數(shù)據(jù)和ZFG02一致事務(wù)碼：ZFG13事業(yè)部費(fèi)用表 路徑：ZFG13- 【功能開發(fā)】->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->事業(yè)