“事業(yè)部”核算“自動分攤”操作手冊

1、 信息中心技術文檔“事業(yè)部”核算“自動分攤”操作手冊“自動分攤”操作一：變式創(chuàng)建目的：分攤變式創(chuàng)建；事務碼：ZFT06 事業(yè)部核算分攤變式創(chuàng)建；路徑：ZFT06 - 【功能開發(fā)】->財務會計->事業(yè)部核算->ZFT06->事業(yè)部核算分攤變式創(chuàng)建；進入如下圖1：圖-1字段名稱填寫內容填寫規(guī)則和解釋變式22510000填寫規(guī)則和考核組織代碼保持一致公司代碼2250考核組織所在公司代碼填寫內容如下：填寫以上內容后按回車進入下一屏幕，見圖2： 圖-2字段名稱填寫內容填寫規(guī)則和解釋文本北京分部事業(yè)部核算分攤變式根據(jù)實際情況填寫發(fā)送者（考核組織）22510000根據(jù)實際情況填寫接收

2、者（考核組織）22510000根據(jù)實際情況填寫填寫內容如下說明：此功能設置了靈活的分攤方式，可以把某個分部的費用分攤到某個或某幾個分部中去，根據(jù)當前的業(yè)務模式，一般是分部費用在分部自身內分攤，所以發(fā)送者和接收者考核組織一致。然后點擊保存會提示。“自動分攤”操作二：事業(yè)部損益核算分攤目的：事業(yè)部損益報表中收入、成本直接取自單品，能明確到產品線及事業(yè)部，費用如果在“獲利能力段”欄目中輸入產品層次也可以明確到事業(yè)部；但在實際業(yè)務中，大部分費用是公共費用，無法明確到產品線或事業(yè)部，這部分費用需要進行分攤本”。路徑：ZFT06 - 【功能開發(fā)】->財務會計->事業(yè)部核算->ZFT06-

3、>事業(yè)部核算分攤變式創(chuàng)建進入如下圖3：圖-3字段名稱填寫內容填寫規(guī)則和解釋考核變式22510000選擇已經創(chuàng)建的變式代碼會計年度2010根據(jù)實際情況填寫記賬期間10根據(jù)實際情況填寫核對費用數(shù)據(jù)X按順序依次執(zhí)行填寫內容如下：說明：由于費用、收入數(shù)據(jù)量比較大，在程序上分開執(zhí)行并將執(zhí)行結果保存在臨時表中，在執(zhí)行分攤的時候直接從臨時表取數(shù)，加快速度；另外也便于核對數(shù)據(jù)，檢查分攤數(shù)據(jù)是否正確。確認以上信息無誤后點執(zhí)行按鈕。執(zhí)行結果見圖-4圖-4特別說明：清單中費用包括FI費用、預提費用、非本公司費用、干線運費和貸向費用。由于FI費用和預提費用存在交叉，即當月的FI費用可能是從預提費用傳輸過來的，但

4、預提費用可能在以前月份已經被分攤過，假若這部分FI費用再在當月分攤，會引起分攤數(shù)據(jù)失真，所以將FI費用分為2部分（當月直接記賬FI和預提費用傳輸FI費用），此程序中只分攤當月直接記賬FI費用，預提費用也是如此，只分攤當月新增預提，不按預提影響數(shù)進行分攤。核對方法：FI費用+預提費用 = ZFG03中 FI費用+ 預提影響數(shù)； 非本公司費用、干線運費、貸向費用和ZFG03分別相等；如果費用數(shù)據(jù)核對無誤后，點返回進入初始屏幕，執(zhí)行收入數(shù)據(jù)核對：圖-5點執(zhí)行，進入下面界面核對收入數(shù)據(jù)核對方法：和ZFG04數(shù)據(jù)保持一致；核對收入數(shù)據(jù)無誤后，返回執(zhí)行分攤：圖-6點執(zhí)行，執(zhí)行速度和費用憑證是否輸入產品層次

5、有直接關系，如果費用能明確到產品線或事業(yè)部就不進行分攤，否則執(zhí)行分攤，所以日常記賬時能明確到產品線或事業(yè)部的務必在“獲利能力段”中“產品層次”字段輸入對應值。清單見圖-7圖-7至此，北京分部的事業(yè)部報表就可以直接在SAP系統(tǒng)查詢，如果要查詢整個集團的事業(yè)部報表，只有在所有分部執(zhí)行完分攤之后才能查到完整的事業(yè)部數(shù)據(jù)。“自動分攤”操作三：事業(yè)部損益核算分攤查詢事務碼：ZFG12 事業(yè)部利潤表查詢 路徑：ZFG12- 【功能開發(fā)】->財務會計->事業(yè)部核算->ZFG12->事業(yè)部利潤表查詢圖-8這里只查詢北京分部事業(yè)部報表，點執(zhí)行圖-9數(shù)據(jù)核對：數(shù)據(jù)和ZFG02一致事務碼：ZFG13事業(yè)部費用表 路徑：ZFG13- 【功能開發(fā)】->財務會計->事業(yè)