財務(wù)管理工作自查報告11

1、財務(wù)管理工作自查報告11xxxxxxx法院財務(wù)管理工作自查整改報告依據(jù)xxxx文件精神，為實在嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，仔細組織學(xué)習(xí)文件精神，并根據(jù)文件要求對“三公經(jīng)費、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進展了全面自查整改，現(xiàn)將詳細狀況匯報如下：一、“三公經(jīng)費自查狀況一公款出國境費xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。二公務(wù)用車經(jīng)費xxxx對公務(wù)用車實行定點修理、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務(wù)用必需填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室依據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的掌握了車輛油耗，降低了運行本錢，并且定期對公務(wù)用車經(jīng)費進展公示，承受監(jiān)

2、視。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標(biāo)準(zhǔn)裝備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費為xxxx 萬元。三公務(wù)接待費用xxxx的公務(wù)接待實行事前審批制度，凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負責(zé)人，對比xxxx管理制度規(guī)定，符合款待條件的在報告分管xxxx后填寫款待申請單，說明款待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準(zhǔn)后，交辦公室聯(lián)絡(luò)定點飯店，確定標(biāo)準(zhǔn)，支配就餐。自中央“八項規(guī)定和黨的群眾路途活動開展以來，根據(jù)上述管理方法，嚴(yán)格掌握公務(wù)接待費

3、用支出。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬元。xxxx將公務(wù)接待費納入預(yù)算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購置土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。四會議費在會議費管理上，xxxx嚴(yán)格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付的管理方法，嚴(yán)格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。二、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序自查狀況(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置xxxx嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職

4、，使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實。可以根據(jù)會計法的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，裝備財務(wù)人員，財會人員具有肯定的業(yè)務(wù)工作力量，工作中真正做到報表的準(zhǔn)時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完好性，財務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)性，從而進一步進步工作質(zhì)量。二完善財務(wù)管理制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理行為xxxx以抓制度建立為重點,完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)掌握度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序，從而進一步完善了財務(wù)管理制度，標(biāo)準(zhǔn)了財務(wù)管理行為。三夯實會計根底工作，理順業(yè)務(wù)流程對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴(yán)格獲得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記

5、錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與標(biāo)準(zhǔn)，使得會計根底工作做到真實、完好、正確、清楚、準(zhǔn)時，未發(fā)覺白條入賬的狀況。xxxx嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定管理睬計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完好、無喪失、損害現(xiàn)象。在現(xiàn)金管理方面，始終實行由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)覺超范圍用法現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線的規(guī)定，對收取的訴訟費、罰沒收入等準(zhǔn)時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的狀況。在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，根據(jù)會計法和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目。現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并依據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)

6、格做到?？顚Ｓ?，賬目清晰，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。三、資產(chǎn)管理自查狀況加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員準(zhǔn)時登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，用法時間和價值等，并由單位專人負責(zé)對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進展管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進展登記，并報財政局進展審核，依據(jù)批復(fù)進展賬務(wù)核銷，同時由財務(wù)人員每年對用法的資產(chǎn)進展核對。經(jīng)查，xxxx全部臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。四、存在的問題及整改措施一xxxx財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務(wù)培訓(xùn)，不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進展培訓(xùn)，特殊是對專項資金的用法以及賬務(wù)處理進展統(tǒng)一培訓(xùn)，并主動鼓舞、大力支持財務(wù)人員參與從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。二進一步加強公務(wù)接待費管理，討論制定公