網(wǎng)上預(yù)約報帳系統(tǒng)PPT課件

1、網(wǎng)上預(yù)約網(wǎng)上預(yù)約報帳報帳系統(tǒng)系統(tǒng)上海復(fù)翼軟件開發(fā)有限公司淮陰工學(xué)院淮陰工學(xué)院主講人：張麗娟01登錄系統(tǒng)http:/ 系統(tǒng)登陸IE8或以上版本谷歌瀏覽器360瀏覽器極速模式 (http:/ 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱1.2 系統(tǒng)登陸登錄后進入財務(wù)處信息門戶網(wǎng)站，點擊系統(tǒng)導(dǎo)航的【網(wǎng)上預(yù)約報賬】按鈕，即可進入網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)。 復(fù) 翼02二.網(wǎng)上預(yù)約報賬操作 流程分析 業(yè)務(wù)定義LOGO企業(yè)名稱選擇【網(wǎng)上報帳業(yè)務(wù)】-【報銷單管理】模塊，進入報銷申請主界面。報銷申請流程只需以下幾步即可完成網(wǎng)上報銷。預(yù)約報帳流程 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2 預(yù)約管理點擊【網(wǎng)上報賬業(yè)務(wù)】按鈕，進入網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)，后默認進入如下

2、界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.1 預(yù)約業(yè)務(wù)點擊【申請報銷單】即可進入報銷單申請流程。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.2 新增預(yù)約申請點擊【申請報銷單】，進入報銷基本信息的填寫，如圖所示。在填寫基本信息前，請仔細閱讀界面下方的注意事項。標(biāo)注紅色星號的為必填項，其他為選填項。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.2.1填寫基本信息報銷項目號：點擊輸入框后的按鈕可以選擇授權(quán)項目，或者可以手動錄入非授權(quán)項目。對于非授權(quán)項目則手動輸入。申請人工號：當(dāng)前操作員工號申請人姓名：當(dāng)前操作員姓名，即可點擊【下一步】繼續(xù)。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.3 填寫報銷金額填寫完基本信息后，下面分別介紹不同業(yè)務(wù)大類的報銷金額填寫。

3、【日常報銷業(yè)務(wù)】下圖為日常報銷業(yè)務(wù)的金額填寫界面，根據(jù)項目的預(yù)算情況，頁面會顯示該項目允許報銷的費用項，請選擇相應(yīng)的報銷費用項，并填寫金額，確定后點擊【下一步】，進行支付方式的填寫。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.4 填寫支付信息對私轉(zhuǎn)卡在“工號”框里錄入工號，【回車】后若有不同的卡號會填出框讓選擇，若只有一個銀行卡信息就自動填寫上左側(cè)出金額外的信息。填好信息后點擊【確認】按鈕。在右側(cè)界面點擊【刪除】按鈕即可刪除轉(zhuǎn)卡信息，【導(dǎo)入】按鈕則是批量導(dǎo)入信息。填寫完畢后點擊【下一步】 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.4.1 填寫支付信息對公匯款2、在左側(cè)欄輸入對方單位戶名、開戶銀行、賬號等信息，開戶銀行不支持手

4、工輸入，請點擊折疊標(biāo)志按鈕，輸入開戶銀行的關(guān)鍵字信息進行查詢并確定(可以模糊查詢,如中國工商銀行五角場支行，可以輸入：工商 五角場)。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.4.2 填寫支付信息混合支付當(dāng)同一張報銷單涉及多種結(jié)算方式時，進入混合支付界面。每種支付方式最多可錄入三條記錄。每種支付方式的填寫，與上述相同。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.4.3 普通預(yù)約報銷單打印填寫支付信息以后自動跳轉(zhuǎn)到預(yù)約單打印界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.5 差旅費業(yè)務(wù)在“出差人”錄入工號，軟件自動讀取姓名、職稱、級別信息。在下方選擇填寫出差信息。軟件會根據(jù)公式自動算出補貼金額。填好后點擊【下一步】 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱

5、2.6 暫借款業(yè)務(wù)填寫暫借款業(yè)務(wù)基本信息，點擊【下一步】。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.6.1 暫借款業(yè)務(wù)填寫“借款金額”、“借款類型”、“借款人工號”，“摘要”，“預(yù)計還款日”信息點擊【下一步】。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7 酬金申報業(yè)務(wù)填寫好酬金信息后點擊【確定】進入酬金發(fā)放人員信息填寫界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.1 酬金申報業(yè)務(wù)錄入方式：1、單筆錄入2、常用名單導(dǎo)入3、Excel導(dǎo)入4、歷史清單導(dǎo)入 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.2 單筆錄入在“工號/證件號”處輸入發(fā)放人員工號或證件號，按回車鍵，軟件會自動生成姓名、人員類型、發(fā)放類型及其對應(yīng)的卡號，然后填寫金額 復(fù) 翼LOGO

6、企業(yè)名稱2.7.3 常用名單錄入將經(jīng)常發(fā)放的人員編成組，發(fā)放時將預(yù)存的組調(diào)出，然后給組內(nèi)人員填寫發(fā)放金額，不需要逐個錄入工號、姓名等基本信息，即可發(fā)放。選擇常用列表名稱后，在下方人員信息“標(biāo)準(zhǔn)/金額”中填入金額后回車，點擊添加即可。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.4 Excel導(dǎo)入點擊界面上的【Excel導(dǎo)入】按鈕，彈出導(dǎo)入界面。Excel導(dǎo)入：將發(fā)放清單編制成一張Excel表格，然后將Excel文件的發(fā)放數(shù)據(jù)一次性導(dǎo)入到軟件中。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.5 歷史清單導(dǎo)入先在酬金發(fā)放記錄中點擊選中一條歷史發(fā)放記錄，軟件會自動調(diào)出該發(fā)放記錄的明細清單，用戶只需填寫本次發(fā)放金額即可。在此處填

7、寫本次發(fā)放金額點擊此處，一鍵清空所有人員金額 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.6 清空清單如果本次填寫的清單內(nèi)容有誤，可以在清單列表中找到該人員，點擊右邊的【刪除】按鈕，刪除該條發(fā)放記錄。如果需要清空本清單內(nèi)所有發(fā)放人員記錄，則點擊界面上方的【清空清單】按鈕即可一鍵清空。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.7.7 酬金申報預(yù)約單打印提交發(fā)放清單以后進入打印界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.8 國際差旅費業(yè)務(wù)選擇日期、校區(qū)后點擊【預(yù)約】按鈕即可進入打印界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.9 修改及查看報銷單1、選中一條報銷單，點擊【修改報銷單】，若是可以修改即可進入報銷單修改流程。此處流程與申報報銷單一致！

8、2、選中一條報銷單，點擊【撤銷報銷單】，若是可以撤銷，則該條申報單將不會顯示在本界面。4、若需打印報銷單，需選中其中一條，點擊【打印報銷單】按鈕打印。5、若需查看某條報銷單的物流情況，需選中一條點擊【查看預(yù)約物流】按鈕查看。6、若有報銷單要查看明細信息，選中該條報銷單點擊【查看明細信息】進入界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.9.1 報銷單查看明細信息查看某條預(yù)約單的明細情況，點擊選中一條記錄，點擊【查看明細】按鈕即可查看明顯情況。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱2.11.2 歷史報銷單點擊左側(cè)的【歷史報銷單】選中一條記錄，點擊【查看報銷單明細信息】按鈕即可進入明顯界面。選中一條單子，點擊【查看預(yù)約物流

9、】可以查看預(yù)約單的物流情況選中一條單子，點擊【打印報銷單】可以打印報銷單。 復(fù) 翼03 信息維護 報銷信息維護 酬金信息維護LOGO企業(yè)名稱3.1 個人信息維護點擊【個人信息維護】按鈕，可以更改“姓名”、“電話”、“郵箱”、“手機號碼”信息，點擊【確定】。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.2 常用支付信息維護點擊【個人信息維護】按鈕，可以更改“姓名”、“電話”、“郵箱”、“手機號碼”信息，點擊【確定】。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.3 酬金校外人員校外人員信息維護1、點擊【校外人員信息維護】按鈕，進入人員信息維護界面。 2、人員信息新增主要有兩種方式，分別是：新增，Excel導(dǎo)入3、選擇新增的人員信息

10、記錄，可對信息進行修改，查看明細，刪除操作。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.3.1 校外人員信息維護單個新增1、點擊【新增】按鈕，進入校外人員信息錄入維護界面。2.紅色*號項必填3、信息錄入完畢之后，點擊【提交】按鈕 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.3.2 校外人員信息維護Excel導(dǎo)入1、點擊【導(dǎo)出】按鈕，導(dǎo)出Excel模板文件。2、使用【Excel模板】填寫校外勞務(wù)人員信息，點擊【導(dǎo)入】按鈕進行導(dǎo)入。4、點擊【保存】按鈕。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.3.3 身份證號修改卡號點擊【校外人員卡號修改】選中校外人員列表可查看此人銀行信息并填入新的卡號信息修改。注意：身份證號查詢修改卡號，則必須為已經(jīng)錄入到

11、系統(tǒng)的校外人員信息。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱 酬金發(fā)放名單-添加組1、點擊【酬金常用發(fā)放名單管理】進入常用分組添加。2、選中已添加的分組記錄，點擊添加人員界面如圖所示，填寫發(fā)放人工號、姓名，確認信息之后進行添加。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱 酬金發(fā)放名單-添加人員1、點擊【添加組】按鈕，填寫名單名稱。2、添加人員至表填寫發(fā)放人工號，姓名。點擊添加人員，確認信息之后進行提交。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱3.4.1 個人酬金卡號修改1、選擇個人銀行卡記錄，點擊【修改】按鈕，填寫新卡號，選擇開戶行。3、更換其他銀行或者不使用該行時，點擊【解除卡號綁定】，進行銀行卡解綁操作。 復(fù)

12、翼THANKS感謝您的觀看上海上海復(fù)翼軟件開發(fā)復(fù)翼軟件開發(fā)有限公司有限公司04系統(tǒng)管理員篇（系統(tǒng)維護）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)定義LOGO企業(yè)名稱4.1 系統(tǒng)維護【系統(tǒng)維護】界面如圖示。按照依次順序進行維護即可（其中紅色框部分是最主要維護的部分）。系統(tǒng)維護完成之后，建議財務(wù)人員先試用預(yù)約報銷系統(tǒng)一段時間。 1、熟悉從預(yù)約到入賬的整個流程。 2、結(jié)合本校實際情況，檢查系統(tǒng)是否有某些方面需要調(diào)整，以適用于本校。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.2 系統(tǒng)參數(shù)定義1.系統(tǒng)參數(shù)定義點擊【系統(tǒng)參數(shù)定義】按鈕，進入?yún)?shù)表界面。說明：可以根據(jù)參數(shù)說明修改參數(shù)，選中參數(shù)點擊【修改】按鈕即可在彈出窗口修改。也可點擊【刪除】按鈕

13、刪除參數(shù)。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.3 預(yù)約對照常用設(shè)置在預(yù)約對照常用設(shè)置中，對人員級別、伙食、交通進行設(shè)置：差旅伙食類型（是否安排伙食）差旅交通類型（是否安排交通）差旅職稱級別（出差人員級別） 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.4.1 日期窗口維護-預(yù)約窗口定義（1）預(yù)約窗口定義維護預(yù)約窗口的功能，可新增、修改、刪除。點擊【新增】后，填寫窗口名稱、所屬校區(qū)，按需勾選業(yè)務(wù)大類，最后點保存。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.4.2 日期窗口維護-預(yù)約時間段定義（2）預(yù)約時間段定義點擊【新增】，按如圖格式，填寫“預(yù)約時間段”“上/下午”“最遲預(yù)約時間”后點擊【保存】返回主界面。【修改】只能修改，上午/下午、最

14、遲預(yù)約時間段。【刪除】刪除時間段。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.4.3 日期窗口維護-特殊日期定義（3）特殊日期定義點擊【特殊日期定義】定義一些特殊的日期，是否可以預(yù)約報銷。點擊【新增】，增加一個規(guī)則。具體如圖示，輸入“日期”、“是否可預(yù)約”、“說明”、“上午下午”必填項后可以點擊【保存】。【修改】除了日期外均可以修改。說明：新增、修改、刪除后都必須點擊【應(yīng)用】，使規(guī)則生效。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.4.4 日期窗口維護-預(yù)約額度定義（4）預(yù)約額度定義點擊【新增】按鈕，進入界面后，選擇窗口，設(shè)置額度，點擊【保存】。說明：新增、修改、刪除后都必須點擊【應(yīng)用】，使規(guī)則生效。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱

15、4.5 預(yù)約費用項定義預(yù)約費用項定義【費用大類定義】：費用項的歸類?！举M用項定義】：具體報銷的費用項目?！举M用科目關(guān)聯(lián)】：每個費用項關(guān)聯(lián)財務(wù)系統(tǒng)具體的一個，多個科目。說明：預(yù)約時,選擇某個費用項,就相當(dāng)于選擇了關(guān)聯(lián)的科目。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.1 費用大類定義費用大類定義點擊【費用大類定義】進入界面。點擊【新增】輸入“大類代碼”、“大類名稱”、“業(yè)務(wù)類型”“排序號”等必填信息，點擊【保存】按鈕即可返回主界面。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.2 費用項定義費用項定義：具體報銷的費用項目。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.2 費用項定義費用項定義新增在【費用項定義】里，點擊【新增】填寫費用

16、項代碼,費用項名稱，大類等必要信息點擊【保存】按鈕即返回主界面。說明：【是否葉子節(jié)】點打勾。葉子節(jié)點類似于最末級費用項。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.3 費用科目關(guān)聯(lián)費用科目關(guān)聯(lián)：點擊【費用科目關(guān)聯(lián)】按鈕，進入界面 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.3 費用科目關(guān)聯(lián)費用科目關(guān)聯(lián)1、點擊【新增】按鈕，進入圖示界面。2、輸入【費用項代碼】、【關(guān)聯(lián)科目】，點擊【保存】按鈕后返回主界面。3、全部調(diào)整完，必須點擊【更新費用項-預(yù)算項關(guān)聯(lián)關(guān)系】會重新關(guān)聯(lián)費用項、科目關(guān)系。4、有問題，點擊【查詢重復(fù)記錄】可以查看費用科目關(guān)聯(lián)重復(fù)的記錄。然后調(diào)整，有的需要到財務(wù)系統(tǒng)，調(diào)整預(yù)算模板預(yù)算項的科目重復(fù)關(guān)聯(lián)。 復(fù) 翼L

17、OGO企業(yè)名稱4.5.4 借款費用項維護借款費用項維護1、借款費用項主要分為：不允許借款經(jīng)濟科目列表和允許借款的經(jīng)濟科目列表。2、在借款費用項，通過選擇費用項記錄，點擊【移動】可把費用項設(shè)定為不允許借款經(jīng)濟科目或允許借款經(jīng)濟科目。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.5.5 借款類型維護借款類型維護點擊【借款類型維護】進入界面，可以【新增】、【修改】、【刪除】借款類型。填寫借款類型編碼，借款類型名稱，選擇支付方式。信息填寫之后點擊【保存】。 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.6 酬金業(yè)務(wù)定義酬金業(yè)務(wù)定義 酬金網(wǎng)上申報軟件運行之前，必須將酬金軟件定義的酬金性質(zhì)與人員類型的關(guān)聯(lián)關(guān)系實現(xiàn)全支出科目綁定，也就是說每個人

18、員類型發(fā)任何一種酬金性質(zhì)都需要定義好支出科目，這樣才能實現(xiàn)申報時做項目預(yù)算檢查及凍結(jié)，并且在后期直接生成財務(wù)憑證。酬金業(yè)務(wù)定義主要分為: 【酬金性質(zhì)科目關(guān)聯(lián)】【網(wǎng)上酬金人員性質(zhì)定義】【人員酬金性質(zhì)關(guān)聯(lián)】【國籍免稅信息維護】 復(fù) 翼LOGO企業(yè)名稱4.6.1 酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián) 復(fù) 翼酬金性質(zhì)科目關(guān)聯(lián) 點擊【酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián)】進入如下界面：LOGO企業(yè)名稱4.6.1 酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián) 復(fù) 翼酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián)點擊【酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián)】進入界面1、選擇帳套，選擇一個人員類型，軟件自動調(diào)出與酬金庫相同的酬金性質(zhì)關(guān)聯(lián)關(guān)系。用戶在每行數(shù)據(jù)中編寫好“支出科目”（必填欄）及“應(yīng)付酬金科目”（選填欄）。軟

19、件支持一個行關(guān)聯(lián)關(guān)系填寫多個科目，填寫時用英文逗號分開，科目的書寫亦可使用通配符，“_”代表一位代碼，“%”代碼多位代碼。2、本頁面填寫完成后，點擊【確定】按鈕即可。當(dāng)所有的人員類型酬金性質(zhì)關(guān)聯(lián)關(guān)系的支出科目都填寫完成后，點擊【更新酬金性質(zhì)與科目關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)】刷新軟件數(shù)據(jù)。注意：更新前必須將所有人員類型關(guān)聯(lián)關(guān)系的“支出科目”編寫好，不能有空白；“應(yīng)付酬金科目”是選填項，可以根據(jù)實際情況選擇性填寫，如果填寫了“應(yīng)付酬金科目”，那么在生成財務(wù)憑證時，軟件會自動生成一借一貸的應(yīng)付酬金科目分錄。用戶可以隨時點擊【查詢未關(guān)聯(lián)科目的酬金性質(zhì)】來看有哪些關(guān)聯(lián)關(guān)系的支出科目沒有填寫。LOGO企業(yè)名稱4.6.2 網(wǎng)上酬金人員性質(zhì)定義網(wǎng)上酬金人員性質(zhì)定義點擊【網(wǎng)上酬金人員性質(zhì)定義】進