軟木混復材料和制品高效綜合利用可行性研究報告

1、軟木混復材料和制品高效綜合利用可行性研究報告目錄第一章 總 論 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié) 項目名稱及申報單位概況. 錯誤！未定義書簽。第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)和范圍. 錯誤！未定義書簽。第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 . 錯誤！未定義書簽。第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性. 錯誤！未定義書簽。第一節(jié) 泰安市概況 . 錯誤！未定義書簽。第二節(jié) 項目提出的背景 . 錯誤！未定義書簽。第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 . 錯誤！未定義書簽。第三章 市場分析及建設(shè)規(guī)模 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié) 泰安市房地產(chǎn)現(xiàn)狀、趨勢及存在問題 錯誤！未定義書簽。第二節(jié) 項目目標群體定位及價格分析. 錯誤！未定義書簽。第三

2、節(jié)建設(shè)規(guī)模 . 錯誤！未定義書簽。第四章 建設(shè)地點和建設(shè)條件 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)建設(shè)地點 . 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)建設(shè)條件 . 錯誤！未定義書簽。第五章 規(guī)劃設(shè)計方案 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)規(guī)劃設(shè)計依據(jù). 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)規(guī)劃設(shè)計方案. 錯誤！未定義書簽。第三節(jié)建筑設(shè)計方案. 錯誤！未定義書簽。第四節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案. 錯誤！未定義書簽。第五節(jié)給排水設(shè)計方案 . 錯誤！未定義書簽。第六節(jié)變配電及通訊設(shè)計方案 . 錯誤！未定義書簽。第七節(jié)燃氣供應設(shè)計方案. 錯誤！未定義書簽。第八節(jié)供熱設(shè)計方案 . 錯誤！未定義書簽。第九節(jié)管線綜合布置方案. 錯誤！未定義書簽。第六章 節(jié)能

3、方案分析 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)用能標準及規(guī)范 . 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)能耗狀況和能耗分析 . 錯誤！未定義書簽。第三節(jié)建筑節(jié)能設(shè)計 . 錯誤！未定義書簽。第四節(jié)節(jié)能措施綜合分析. 錯誤！未定義書簽。第五節(jié)節(jié)能效果分析 . 錯誤！未定義書簽。第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分析. 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀. 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)環(huán)境影響分析 . 錯誤！未定義書簽。第三節(jié)環(huán)境保護措施 . 錯誤！未定義書簽。第四節(jié)地質(zhì)災害影響分析. 錯誤！未定義書簽。第五節(jié)特殊環(huán)境影響分析 . 錯誤！未定義書簽。第八章工程招標方案 . 錯誤！未定義書簽。第九章建設(shè)實施與工程進度安排. 錯誤！未定

4、義書簽。第十章投資估算及資金籌措 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)投資估算依據(jù)及說明. 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)投資估算 . 錯誤！未定義書簽。第三節(jié)資金籌措 . 錯誤！未定義書簽。第四節(jié)銷售收入估算 . 錯誤！未定義書簽。第五節(jié)銷售稅金及附加估算. 錯誤！未定義書簽。第六節(jié)銷售利潤估算 . 錯誤！未定義書簽。第十一章 社會影響分析 . 錯誤！未定義書簽。第一節(jié)社會影響效果分析 . 錯誤！未定義書簽。第二節(jié)社會適應性分析 . 錯誤！未定義書簽。第三節(jié) 社會風險及對策分析 錯誤！未定義書簽。- 11 -第一章 總 論1 項目提要1.1 項目名稱 軟木混復材料及制品高效綜合利用1.2 建設(shè)性質(zhì) 擴建在

5、現(xiàn)有軟木初級產(chǎn)品加工基地的基礎(chǔ)上進行擴建， 投入 所需設(shè)備，使現(xiàn)有專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加 值、高市場占有率的軟木精品。1.3 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 #萬林有限公司、 #鴻業(yè)軟木制品有限公司 法人代表： #1.4 項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點： #建設(shè)規(guī)模：該項目分別建設(shè) 3 條精加工生產(chǎn)線，具體如下：1）軟木混復材料生產(chǎn)線 1條，年生產(chǎn)高級面料及器材 30萬 m2；2）地板、墻板、裝飾板生產(chǎn)線 1 條，年生產(chǎn)裝飾板材 10萬 m2；3）軟布、軟木革、鞋材生產(chǎn)線 1條，年生產(chǎn)軟木裝飾布革 10 萬2m。1.5 項目申報單位#萬林有限公司、 #鴻業(yè)

6、軟木制品有限公司法人代表： #1.6 投資規(guī)模及資金構(gòu)成該項目總投資估算為 655.00萬元，其中固定資產(chǎn)投 404.83 萬元， 流動資金投資 250.17 萬元。1.7 資金籌措該項目總投資估算為 655.00萬元，其中申請國家資金 100 萬元， 示范區(qū)配套資金 30萬元，企業(yè)自籌資金 525 萬元。1.8 主要技術(shù)經(jīng)濟指標總投資： 655.00 萬元計算期限： 10 年銷售收入： 1540.00 萬元銷售稅金及附加： 287.98 萬元投資利潤率： 106.08%財務內(nèi)部收率：所得稅后為 53%；所得稅前為 87%全部投資財務凈現(xiàn)值（ i=10%）: 所得稅前為 2159.88 萬元,

7、 所得 稅后為 1078.34 萬元。全部投資回收期 Pt 為：所得稅前 1.53 年,所得稅后為 2.87 年。1.9 項目輻射范圍及帶動能力 項目實施后，因采用高新技術(shù)專利技術(shù)提高了產(chǎn)品質(zhì)量和增加品 種數(shù)量，使得軟木產(chǎn)品附加值大幅度提高， 由于企業(yè)的利潤空間加大， 即可適當?shù)奶岣咴牧纤ㄆさ氖召弮r格， 利用這一經(jīng)濟杠桿， 激 勵農(nóng)民保護和擴大種植栓皮櫟樹的積極性， 栓皮櫟是一種較好的防沙塵、固土、涵養(yǎng)水、樹冠優(yōu)美的樹種，其樹皮（即軟木）割剝后可再 生，是較為理想的“山川秀美“綠色工程首選樹種，使我省所有偏遠 山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)又一個大的改變， 因為軟木屬于 可再生環(huán)保性產(chǎn)業(yè)，

8、 可以大幅度改善貧困山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán) 境。2 報告編制依據(jù)1）國家關(guān)于資源綜合利用的政策 ；2）林業(yè)部軟木生產(chǎn)案組葡萄牙軟木生產(chǎn)考察報告 ；3）#城市發(fā)展總體規(guī)劃；4）#農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試點園區(qū)規(guī)劃方案；5）#“十一五”規(guī)劃方案；6）項目單位提供的有關(guān)資料。3 綜合評價和論證結(jié)論3.1 綜合評價 綜合軟木深加工綜合利用項目是采用高新專利技術(shù)， 提高軟木產(chǎn) 品的品質(zhì)和種類， 提高軟木產(chǎn)品附加值， 從而讓利給軟木產(chǎn)地偏遠山 區(qū)，提高栓皮收購價格，使農(nóng)民在經(jīng)濟效益的推動下，保護和發(fā)展栓 皮櫟的種植面積， 有利調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)， 利用經(jīng)濟 杠桿推動我省退耕還林步伐， 再造一個山川秀美

9、的 #，為我省旅游業(yè) 的再度騰飛奠定基礎(chǔ)。 該項目的建成還將帶動我省軟木行業(yè)提高技術(shù)水平，增強科研能力，為我省培育一個具有特色的一大軟木支柱產(chǎn)業(yè)。3.2 論證結(jié)論軟木深加工綜合利用項目， 是 #萬林軟木有限公司將自己的軟木 加工專有技術(shù)及專利技術(shù)作為紐帶， 以其專利技術(shù)投資參股的 #為核 心基地，聯(lián)合我省數(shù)家軟木原料企業(yè)、 #萬林軟木有限公司為龍頭在 聯(lián)合體內(nèi)進行分工生產(chǎn)， 使專利技術(shù)和專有技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力， 提高 產(chǎn)品技術(shù)含量， 以及軟木原材料的充分利用， 改變我國軟木加工的落 后局面，使我省為軟木產(chǎn)品升級換代，提高產(chǎn)品附加值，該項目的實 施有利我省軟木行業(yè)加工技術(shù)的提高； 有利于我省偏遠山

10、區(qū)農(nóng)民產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟來源的調(diào)整； 有利于秦巴山區(qū)水涵養(yǎng)林和渭北黃龍山的防 護林的建設(shè)， 大幅度改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境； 有利于培育我省 軟木特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以項目為支點，用經(jīng)濟規(guī)律杠桿，發(fā)展軟木產(chǎn) 業(yè)鏈，造福于偏遠山區(qū)，是可行的。4 存在的問題與建議優(yōu)質(zhì)原材料的供給是該項目存在的最大問題， 建議各級林業(yè)部門 加強對軟木生產(chǎn)的管理，積極發(fā)展保護栓皮櫟資源。第二章 項目背景及必要性1 項目背景在省政府提出的我省經(jīng)濟發(fā)展的 “一線兩帶”發(fā)展戰(zhàn)略的鼓舞下， 以及陜南的秦巴山區(qū)已被國家確定為水涵養(yǎng)林區(qū)， 向首都北京供水的 水源涵養(yǎng)區(qū)，陜北為防護林區(qū)， 如何利用我省可節(jié)約資源循環(huán)利用資 源的可持續(xù)發(fā)

11、展戰(zhàn)略， 貫徹人與自然和諧共存的發(fā)展方針， 使社會經(jīng) 濟持續(xù)發(fā)展，利用可再生資源栓皮櫟的樹皮，發(fā)展我省的軟木產(chǎn)業(yè)， 并使之成為我省的一大支柱產(chǎn)業(yè)，即可達到“一線兩帶”的經(jīng)濟發(fā)展 戰(zhàn)略，又可帶動秦巴山脈陜南、渭北的經(jīng)濟增長，并可確保秦巴山區(qū) 和渭北黃龍山區(qū)的林業(yè)發(fā)展。我省是我國栓皮櫟樹資源的主產(chǎn)區(qū)， 軟木就是栓皮櫟的樹皮， 割 剝后可以再生，不破壞森林植被，屬可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟林。我省所產(chǎn) 軟木品質(zhì)較其他地區(qū)為好， 我省又是國內(nèi)軟木生產(chǎn)企業(yè)最集中， 產(chǎn)量 屬首位的省份，大多以原材料加工為主，據(jù)不完全統(tǒng)計，這些原材料 初加工產(chǎn)品有 2/3 ，近萬噸產(chǎn)量銷往外省或出口到歐美，不但附加值 低，原料加工的

12、利用率也非常低，出成品率只有 40%，可謂是資源的 一大浪費。歐美企業(yè)低價收購我們的軟木原材料和初級產(chǎn)品， 采用高新技術(shù) 加工后， 再以數(shù)十倍的價格遠銷中國和世界其他國家， 世界高檔軟木 制品市場一起被歐洲壟斷， 近年來軟木裝飾材料 （軟木地板、墻板等） 世界需求（含我國）一起呈上升趨勢，而且軟木材料在其他領(lǐng)域的發(fā) 展也非常迅猛，比如航海、航天、文體、鞋包、日用品等均采用軟木 材料，發(fā)展軟木產(chǎn)業(yè)大有可為， 提高軟木產(chǎn)品附加值后可大幅度提高 軟木材料的價格，同時也就提高了栓皮櫟樹的經(jīng)濟價值，促進陜南、 渭北的林木保護，帶動西北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)民經(jīng)濟收入，為我 省經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展走上良性循環(huán)軌道。

13、2 項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀軟木工業(yè)在歐洲已有近百年歷史，我國也有 50 年歷史，主要產(chǎn) 品為酒瓶塞；樹脂軟木制品；橡膠軟木制品。近 20 年來歐洲（主要 為葡萄牙、西班牙）軟木工業(yè)技術(shù)發(fā)展較快。對其軟木工業(yè)進行了大 規(guī)模的技術(shù)改造并推出了一大批技術(shù)含量高的新產(chǎn)品。 號稱“軟木之 國”的葡萄牙，幾乎壟斷了軟木地板、墻板、建筑、航天等用軟木的 高端市場。技術(shù)和產(chǎn)品均處于優(yōu)勢。我國軟木工業(yè)起步晚，但受國際 市場需求擴大推動，近年發(fā)展較快，但技術(shù)生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品 多為歐洲產(chǎn)品的仿制品， 多數(shù)為低技術(shù)含量的低附加值產(chǎn)品， 有的已 將在國外的仿制品申請了國家專利， 自立創(chuàng)新的較少。 面對軟木工業(yè) 的

14、發(fā)展和市場需求的變化競爭引用產(chǎn)品轉(zhuǎn)變到核心技術(shù)的競爭和產(chǎn) 品品質(zhì)的競爭，主要集中在科學、高效利用資源，開發(fā)高技術(shù)高附加 值的產(chǎn)品。例如： 軟木的膨化技術(shù)，國外該項技術(shù)領(lǐng)先于我們并獲得 了專利權(quán)，其次開發(fā)高檔混復產(chǎn)品。如：意大利一家公司已利用軟木 布切條開發(fā)出了一種成紗工藝， 成紗后可以經(jīng)切割羅拉制成紗條， 卷 裝供機織或針織成機， 針織軟木布。 而我國軟木由于受地理氣候土壤 影響的原因，栓皮層薄、質(zhì)硬、色深、夾砂大。國外專家斷言中國軟 木做不了高檔軟木制品，因此現(xiàn)有軟木一直生產(chǎn)原料和初級軟木紙、 地板土坯。 老一代軟木專家教授對我國軟木做了大量的基礎(chǔ)研究 （軟 化、膨化的研究），但和西方歐洲比

15、較有較大的差距。我省軟木產(chǎn)品企業(yè)最大的是西安林化廠，而技術(shù)專利最多的是 #萬林軟木有限公司， 并且有軟木高檔產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。 還有一些較 小的軟木生產(chǎn)企業(yè)分別在鳳縣、安康和西安周邊地區(qū)的幾個軟木廠， 這些廠的規(guī)模有大有小， 大的也不過年消耗軟木原材料數(shù)百噸， 小的 年消耗軟木原材料數(shù)十噸，西安林化廠年消耗軟木原材料 4000 噸。我省軟木企業(yè)與全國各地軟木企業(yè)的產(chǎn)品大同小異， 主要生產(chǎn)汽 車用密封墊，各種軟木墊片，軟木紙和大量的軟木顆粒原材料，均屬 低附加值產(chǎn)品，只有 #萬林軟木要有限公司生產(chǎn)軟木布、軟木墻板， 其產(chǎn)品深受用戶好評 （軟木布一起供應廣州幾家鞋廠， 鞋全部出口）。3 項目建設(shè)的必要

16、性及目的意義3.1 促進林業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)民增收致富早在上世紀 50 年代末陜南秦巴山區(qū)的農(nóng)民已知曉軟木，一起被 國家列為保護性開發(fā)利用的林產(chǎn)品， 改革開放以后， 由于國際市場的 推動，我國軟木原材料大量出口，同時也推動了栓皮收購價格上升， 從原來的 400元一噸上升到 1800 元一噸左右，因國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)有的加 工情況來看， 主要生產(chǎn)軟木顆粒材料和一些軟木初加工產(chǎn)品， 其附加 值較低，再沒有利潤空間讓給農(nóng)民，社會經(jīng)濟發(fā)展到今天，農(nóng)民對 600 元一噸的栓皮櫟收購價不以為然，所以對栓皮櫟的保護和種植就 不夠重視，時有破壞和采伐栓皮櫟樹的情況， 西農(nóng)大林學院調(diào)查顯示， 陜南山區(qū)只要有人居住的地區(qū)周邊

17、栓皮櫟樹已不復存在， 只有距離人 居住地較遠的深山區(qū)才有較大的栓皮櫟。該項目建設(shè)投產(chǎn)后， 屬于軟木深加工的高檔產(chǎn)品， 其附加值較高， 有較大的利潤空間讓利給農(nóng)民， 提高栓皮的收購價格， 使農(nóng)民在經(jīng)濟 效益的推動下， 確實地認為栓皮櫟是屬于經(jīng)濟林木， 能長期帶給他們 利益，這將有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)， 我們可借鑒葡 萄牙的經(jīng)驗， 該國就得益于栓皮櫟的大面積種植， 軟木生產(chǎn)成為葡萄 牙的一大支柱產(chǎn)業(yè)，并被世界公認為“軟木王國” ，大面積的栓皮櫟 不但為葡萄牙的軟木加工提供了必要的原材料， 還為保護和改善南部 歐洲生態(tài)系統(tǒng)， 阻止撒哈拉沙漠北移發(fā)揮著巨大的作用， 根據(jù)資料顯 示，葡萄牙

18、的栓皮櫟種植面積不過是 7.5 萬公頃，還不足我省有林面 積的 1/3 ，而軟木卻給他們帶來了幾十億至幾百億元的收益，葡萄牙 在軟木加工方面引進高新技術(shù)， 是從上世紀七年代開始， 真正走入高 峰期距今也不過十幾年的歷史，其產(chǎn)品可以與葡萄牙國的產(chǎn)品比美， 該項目的實施， 還可推動我省軟木行業(yè)加工技術(shù)的提高， 培育和壯大 我省軟木產(chǎn)業(yè)，使其成為我省一大特色產(chǎn)業(yè)，帶動陜南、渭北兩個面 的農(nóng)民致富， 該項目的最大優(yōu)點在于， 一有利于偏遠山區(qū)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)和經(jīng)濟來源的調(diào)整。 二是有利于秦巴工區(qū)水涵養(yǎng)林和渭北黃龍山區(qū) 防護林的建設(shè)， 面試改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境， 有利于節(jié)約能源 和環(huán)境保護。三是有利于

19、培育我省軟木特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從發(fā)展林業(yè)和國家提出的“退耕還林還草”政策來看，根據(jù)我國 國情和山區(qū)農(nóng)民生存情況來分析， 所有搞的好得山區(qū)， 無不采用經(jīng)濟 這一杠桿作用，沒有經(jīng)濟杠桿的支持，任何事都不能順利發(fā)展，山川 秀美工程也是如此， 該項目實際就是這一經(jīng)濟規(guī)律的杠桿支點， 用經(jīng) 濟規(guī)律推動山川秀美工程， 可起到事半功倍的效果， 將有力地推動和 加快中央實施西部生態(tài)開發(fā)、 發(fā)展經(jīng)濟提高人民生活水平的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略步伐3.2 保護自然環(huán)境，促進我國軟木產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于高新技術(shù)對可再生栓皮（軟木） （剝了皮繼續(xù)生長，過十年 往復剝皮）木、竹、草、纖維的高效利用和改進。不僅可為再生林、 木、竹、草資源避開

20、了新的用途， 使軟木的附加值倍增。 帶動了栓皮、 木、竹、草價格上漲， 增加了林農(nóng)的收入， 激發(fā)了林農(nóng)保護栓皮櫪林、 退耕還林的積極性。保護了自然資源、營造了生態(tài)環(huán)境。加速了軟木行業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整， 多項先進原料處理 成品生產(chǎn)專利工藝方法的集成應用， 使自然資源高效循環(huán)利用， 節(jié)約 了自然資源和能源， 降低了生產(chǎn)成本， 提高了我國 #軟木工業(yè)這一特 色現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。 加速了軟木產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代， 一 批擁有自有知識產(chǎn)權(quán)高技術(shù)含量高附加值軟木產(chǎn)品的問世， 提高了行 業(yè)產(chǎn)品在國際市場的競爭力， 打破了歐洲廠商軟木高端產(chǎn)品市場的壟 斷地位。提高軟木企業(yè)經(jīng)濟效益，增加外匯收入。

21、為我國民族軟木工 業(yè)在國際軟木行業(yè)爭得應有的一席之地， 提高了中國軟木在世界軟木 行業(yè)的國際地位。第三章 建設(shè)條件1 項目區(qū)概況#農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)成立于 1997 年 7 月 29 日，是我國 唯一的國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)， 列入國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)序 列。示范區(qū)轄區(qū)面積94km2，其中新建區(qū)規(guī)劃面積22.12km2，總?cè)丝?4.06萬，下轄縣級楊陵區(qū)#是我國農(nóng)耕文明的發(fā)祥地，以中國的農(nóng)科城著稱于世，農(nóng)林 水牧科技實力雄厚。園區(qū)內(nèi)聚積著70多個學科的5000多名科教人才。 建國以來，累計取得科研成果 5000多項，推廣應用后累計創(chuàng)經(jīng)濟效 益超過2000多億元，為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展做出了重大

22、貢獻。 在小麥良種、 旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)、植物保護、土壤肥料、家畜生殖內(nèi)分泌與胚胎工程、 黃土高原水土流失綜合治理、荒漠化防治、森林培育、園林綠化、果 樹園藝、木材加工與綜合利用、植物資源的保護開發(fā)及綜合利用等方 面的研究居全國領(lǐng)先水平，部分研究達到國際先進水平。#作為國家 唯一的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，擔負著我國面向21世紀，依靠科技進步，推動西部地區(qū)乃至全國農(nóng)牧業(yè)振興和發(fā)展的歷史重任。#成立8年來，各項事業(yè)取得了巨大成就。目前已成為 #經(jīng)濟 增長較快的地區(qū)之一，成為全省經(jīng)濟最具發(fā)展?jié)摿Φ脑鲩L點和西部大 開發(fā)的亮點，是#省“一線兩帶”發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。#已經(jīng) 成為國家向亞太經(jīng)合組織開放的十大

23、工業(yè)園區(qū)之一，“十五”期間國家重點支持的五大高新區(qū)之一，我國首批5個知識產(chǎn)權(quán)試點城市之一，我國六個海峽兩岸農(nóng)業(yè)試驗區(qū)之一。1.1地理位置及區(qū)域范圍#位于東經(jīng)108 108 7，北緯34 12 34 20：東距西安82公 里，西距寶雞89公里。#距西安咸陽國際機場70km隴海鐵路、西 寶高速公路穿境而過，交通便利。1.2自然資源狀況1.2.1地質(zhì)地貌#地處鄂爾多斯地臺南緣的渭河地塹，屬渭河谷地新生代斷陷地帶。南側(cè)為我國南北方地理分界秦嶺山脈， 北側(cè)為橫貫 #中部的渭北 黃土源。區(qū)內(nèi)屬典型的河谷地貌類型。渭河自西向東流經(jīng)本區(qū)南界， 因此，區(qū)內(nèi)自南向北分布著渭河漫灘，一級階地、二級階地和三級階 地等

24、河谷地貌單元，構(gòu)成本區(qū)北高南低，傾向渭河的地形大勢。海拔 高度自 420 米至 540.1 米。地層結(jié)構(gòu)具有二元結(jié)構(gòu)特征， 上部為黃土 狀土層，下部為砂卵石層，地基承載力大于150kpa。該區(qū)地震設(shè)防烈度 7 度。1.2.2 氣象 該地屬暖溫帶半濕潤半干旱氣候類型，具大陸性季風型氣候特 征。春暖多風，夏熱暴雨，秋涼多連陰雨，冬寒少雨雪。極端最高氣 溫42.0 C,極端最低氣溫-19.4 C，年平均氣溫12.9 C,最熱月月平 均氣溫23.4 C,最熱月月平均相對濕度72%最冷月（一月）月平均 氣溫0.4 C,最冷月月平均相對濕度 67%全年雷暴日15.6d/a，年 日照時數(shù)2163.5小時，年

25、平均降水量 633.7mm平均蒸發(fā)量993.2 厘米，濕潤指數(shù) 0 . 64 ，無霜期 211 天。1.2.3 水文#境內(nèi)天然河流有渭河、漆水河、韋水河；人工河流有高干渠、 渭惠渠。該區(qū)水資源豐富，多年平均水資源總量為 28.7 億立方米， 其中地表水 28.2 億立方米，地下水 0.34 億立方米。1.3 社會經(jīng)濟狀況1.3.1 國民經(jīng)濟發(fā)展基本情況2004年，#實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 12億元，比上年增長 22.8%；實 現(xiàn)技工貿(mào)收入 40 億元，增長 42.9%；全社會固定資產(chǎn)投資完成 9.75 億元，增長 3.7%；財政收入完成 1.48 億元，增長 31.3%，其中地方 財政收入 1.02

26、 億元，增長 34.4%；外貿(mào)出口 5180 萬美元，增長 18.7%； 農(nóng)民人均純收入 3169 元，增長 11.5%；新增就業(yè)崗位 1292 個，城鎮(zhèn) 登記失業(yè)率在2.8%以內(nèi)；人口自然增長率在 2.85 %。以內(nèi)。示范區(qū)成 立以來，各項經(jīng)濟指標年均增長 20%以上，成為 #省經(jīng)濟發(fā)展最快， 潛力巨大的地區(qū)之一。1.3.2 社會發(fā)展基本情況示范區(qū)成立 8 年以來，累計完成固定資產(chǎn)投資 66 億元。其中， 基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務設(shè)施投資 28.0 億元。目前，示范區(qū)城區(qū)道路框 架已基本形成八條主干道，完成了 22 平方公里“九通一平”的基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)和公共服務設(shè)施建設(shè)。 鄉(xiāng)村之間實現(xiàn)了柏油公路交

27、通， 村內(nèi) 實現(xiàn)了鄉(xiāng)村道路硬化。郵電通訊設(shè)施處于全國前列，實現(xiàn)統(tǒng)一的光纜信息傳輸設(shè)施； 通過電力網(wǎng)的改造和新建，示范區(qū)已形成 110KV 35KV 10KV等多種 電壓等級的供電系統(tǒng)，建有 17 個反饋回路；城區(qū)供水由自來水公司 和單位自備井協(xié)同供給，水廠日供水 3.8 萬噸，供水管網(wǎng) 6033 米， 單位自備井供水能力約 2 萬噸。城區(qū)社會服務門類齊全，全區(qū)有高校 2 所，完全中學 4 所，職 業(yè)學校 4 所，文化娛樂場所 20 多家，還有 #廣播電臺、電視臺和有 線電視臺，綜合性醫(yī)院一所。示范區(qū)實行的安居工程住宅建設(shè)面積 35 萬 m2， 2800 多戶科技人員喜遷新居， 人均居住面積由

28、1997 年以前 的8vm增加到2004年的38.4m2。此外，高標準的創(chuàng)業(yè)中心、國際會展 中心、醫(yī)院、中心學校、幼兒園、星級酒店和水上運動中心等配套設(shè) 施相繼投入使用， 各種中介服務機構(gòu)發(fā)展迅速， 使示范區(qū)呈現(xiàn)一派生 機勃勃景象。1.4 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀#省秦嶺山及其延伸帶是栓皮櫪林的主生區(qū)，栓皮櫪資源產(chǎn)量5萬噸/年幾乎占了全國產(chǎn)量的 65%以上。優(yōu)以#栓皮質(zhì)量最好， #是我 國軟木工業(yè)的最大生產(chǎn)基地， #軟木制品在世界上無論從品質(zhì)到出口 量都有較高的知名度， 軟木工業(yè)是我省一項具有地方資源， 工業(yè)生產(chǎn) 能力，專業(yè)人才研究優(yōu)勢的特色產(chǎn)業(yè)，大小軟木企業(yè)近二十家，有規(guī) 模的也近十家。1.5

29、項目建設(shè)地點選擇#農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)2 項目實施的有利條件2.1 政策環(huán)境西部大開發(fā)退耕還林、 生態(tài)保護、 天然林禁伐保護和資源綜合利 用可循環(huán)利用等政策利用可再生資源，保持和推動西部山川秀美工 程，西部經(jīng)濟保持可持續(xù)發(fā)展的良性狀態(tài)，國家裝飾材料有毒、有害 標準和居室及汽車內(nèi)飾材料標準的出臺和強制執(zhí)行。 為該項目提供了 有利條件和市場競爭機會。2.2 資源優(yōu)勢 軟木資源從我國的北部遼寧到南部廣西大多山區(qū)都有出產(chǎn)， 而主 產(chǎn)區(qū)就在我省的秦巴山脈及延伸帶省區(qū)， 其產(chǎn)量占全國總量一半， 而 且我省軟木品質(zhì)為我國軟木之首， 以資源上講， 我省發(fā)展軟木加工最 為合適，有廣闊的前景。2.3 市場優(yōu)勢軟

30、木產(chǎn)品， 不論是國際市場還是國內(nèi)市場都是巨大的， 在室內(nèi)裝 飾、汽車內(nèi)飾、鞋材領(lǐng)域潛力非常大，國際市場現(xiàn)以每年 30%的增長 速度發(fā)展，國內(nèi)可能要比這個數(shù)字來的大。另外，軟木產(chǎn)品的開發(fā)和 應用潛力巨大，技術(shù)含量的提高，使其應用范圍擴大，向高附加值產(chǎn) 品轉(zhuǎn)移。在不斷的向各領(lǐng)域發(fā)展， 可以這樣說， 今后衣、住、行、用、 航天、核工業(yè)沒有一個領(lǐng)域不用到軟木產(chǎn)品， 而且在航天和核工業(yè)方 面是任何材料都不可替代的。我們在市場前沿廣州設(shè)立了銷售分公 司，已有穩(wěn)定客戶，銷售貨款回款快。2.4 科技開發(fā)能力#萬林軟木公司已具有多專有科技和專利技術(shù)，已獲授權(quán) 5 項， 現(xiàn)還有專利技術(shù)正在申報，已承擔了國家林業(yè)局

31、 848 計劃，撥款 50 萬元，正在實施。另外還與農(nóng)林機電工程學院和林學院研究合作成立 了農(nóng)大萬林軟木研究所和栓皮櫟櫧良種推廣中心正在籌備。 作為本公 司研究機構(gòu)， 應該說具備和有一定的科技開發(fā)能力。 同時下一步我們 將采取校企聯(lián)合，產(chǎn)、學、研結(jié)合及“公司 +農(nóng)戶 +林場”方式，開展 栓皮櫟良種推廣和種植，建設(shè)原料基地。3 主要障礙因素及解決方案該項目的主要障礙因素， 就是原材料栓皮的問題， 在提出項 目的始終， 我們就考慮到這一最大問題， 解決的辦法就是與產(chǎn)地進行 合作，由我方提供相應的技術(shù)、設(shè)備加盟該項目，并為該項目進行初級加工，保障原材料的供給，實際上這也是該項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在。 這個

32、問題我們已采取技術(shù)許可，專利權(quán)讓分別在寶雞、佛坪、留壩建 立了原材料基地和初級產(chǎn)品廠。第四章 建設(shè)單位基本情況1 建設(shè)單位概況#萬林軟木有限公司初建于 1994 年，已有 10 年的發(fā)展過程， 現(xiàn) 有產(chǎn)品軟木紙，鞋材（軟木布全國唯一擁有專利能生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)、 鞋墊、鞋跟等），建筑裝飾材料（墻板、地板、墻面卷材、軟木混復 材料線等）。軟木火繪字畫，以及擁有專利的鐵路用軟木橡膠軌枕墊 （屬國內(nèi)獨創(chuàng)）。公司十年的歷程，開發(fā)出不少的新產(chǎn)品，并獲 5 項 專利權(quán)和很多專有技術(shù)，另外又向?qū)＠稚陥罅?20 項專利，發(fā)明專 利占二分之一。還有多項發(fā)明專利和多項實用新型專利在進行申報。 萬林牌軟木商標在行業(yè)

33、已具有一定的知名度， 也就相應有了一定的價 值。以技術(shù)入股形式引資組建了 #鴻業(yè)軟木制品有限公司， 具備了實 施上述多項專利成果的條件， 軟木混復材料及高檔布料生產(chǎn)線即將完 工，將于年初正式投產(chǎn)。萬林公司產(chǎn)品量小的主要因素是資金，大量 的資金用于技術(shù)的研發(fā)和品牌的宣傳， 及不同地區(qū)氣候條件下的耐候 耐久試驗。2 研究能力公司所取得的專利， 足以說明公司的實際研發(fā)能力， 另外公司還與農(nóng)林科技大學機電學院合作， 2005 年底與木材研究室合作組建了 推廣全國唯一校企聯(lián)合， 產(chǎn)、學、研結(jié)合的“農(nóng)大萬林軟應用研究所” ； 與林學院合作組建了栓皮櫟良種繁育推廣中心。作為公司的研究機 構(gòu)，進一步加強科技研

34、發(fā)能力和產(chǎn)品的競爭力。第五章 市場分析與銷售方案1 市場分析1.1 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀要了解軟木產(chǎn)品的市場， 就得先了解軟木產(chǎn)品的品種和涉及的領(lǐng) 域。軟木產(chǎn)品現(xiàn)有最大的產(chǎn)品三大類， 一是葡萄酒瓶塞及其它各種各 樣的瓶塞；二是建筑保溫伸縮縫材裝飾材料：即軟木地板、墻板、墻 面軟木紙、天花板裝飾材料；三是軟木橡膠減震密封材料。傳統(tǒng)產(chǎn)品 還有羽毛球拍、壘球芯，還有開發(fā)的軟木乒乓球拍和軟木釣魚桿把手； 汽車缸墊圈和新產(chǎn)品高級汽車底盤襯墊以及汽車內(nèi)部軟木裝飾；潛 艇、航海器和高級設(shè)備、 儀器排熱管道的隔熱材料以及航天器的隔熱 材料；文化用軟木留言板、 電腦鼠標墊等；工業(yè)上特殊用途的各種軟 木墊片和墊圈；鐵

35、路上用的軌枕墊，國外已大量采用軟木橡膠軌枕墊， 減振效果好而且耐久， 比其他材料的軌枕墊壽命要長 2-3 倍，我國現(xiàn) 在還沒有使用； 軟木粉是制造炸藥的特殊材料， 制鞋業(yè)所用的軟木鞋 跟、軟木鞋墊、軟木布面等；箱包制造業(yè)的布料等等舉不勝舉，而且 軟木產(chǎn)品還在不斷的研究與開發(fā)。 我們相信在不久的將來， 軟木材料 無所不有。 因為軟木自身的特性， 沒有任何一種材料可以替代天然軟 木材料。這就充分說明在今后若干年內(nèi)軟木產(chǎn)品的市場是趨于上升， 而且上升同謀很大很強。西方稱軟木裝飾材料“軟黃金” ，而軟木混 復材料是繼骨膠、樹脂軟木之后的第三代升級換代產(chǎn)品。從我省所有軟木企業(yè)的生產(chǎn)銷售情況來看，雖然產(chǎn)品

36、種類不多， 而且大多以初級產(chǎn)品為主，這些產(chǎn)品 80%以上銷往國外，產(chǎn)品供不應 求，其原因只仿不創(chuàng)和設(shè)備落后所導致的， 另一原因就是由于產(chǎn)品不 愁銷路，所以沒有投資進行新產(chǎn)品開發(fā)。技術(shù)的改造和設(shè)備的更新， 使軟木偉業(yè)目前又處于附加值低、 無有競爭力的高技術(shù)、 高附加值產(chǎn) 品。而萬林公司正是搶先在高檔軟木領(lǐng)域產(chǎn)品、工藝、加工手段方面 進行了創(chuàng)新、 填補了中國軟木在高檔品市場中的空白， 擁有了中國自 己自主的知識產(chǎn)權(quán)。1.2 產(chǎn)品市場前景分析軟木市場前景看好， 我們這里只用建筑裝飾材料進行分析， 軟木 裝飾材料已在國外成為綠色環(huán)保高檔家裝首選用材， 成為時尚， 在國 內(nèi)沿海地區(qū)和北京、上海、 廣州等

37、地也已逐步開始興勝。觀國內(nèi)所銷 售的軟木裝飾材料基本上是全球進口產(chǎn)品，國內(nèi)需求量每年大約以 90%的增長率在上升，北京市場有樣無貨、軟木地板零售價高達300元/M2,市場潛力非常之大。該項目實施后，裝飾材料的年產(chǎn)量為60萬M,除國內(nèi)銷售外可50%外銷。不論是國內(nèi)銷售還是國外銷售，我 們的產(chǎn)品在品種、品質(zhì)體格上均有相當大的競爭優(yōu)勢， 價格優(yōu)勢明顯。 （歐美是巨大的成熟期市場，中國是上升期市場）1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢我國軟木行業(yè)雖說已有近 50 年的發(fā)展史，一起處于低迷狀態(tài)， 較快的發(fā)展也就在近 10 年左右，還沒有完整的行業(yè)國家標準。由于 軟木材料的具備的自身特性， 有相當一部分產(chǎn)品是無

38、可替代的， 就沒 有同類可比，現(xiàn)就拿裝飾材料進行分析，木制墻板、地板不僅易燃易 變形，而人造板、 地板、墻板及涂料在某種程度上或多或少都具有有 害物質(zhì)，污染室內(nèi)空氣，不能算是綠色環(huán)保高檔裝飾品，而軟木裝飾 材料屬綠色環(huán)保高檔商品，與高檔木制品比較，其防火無毒、保溫節(jié) 能、強性減震、防滑消音、隔音、耐液、防潮、不腐、不蛀、不變形、 不老化的性能優(yōu)于木制品， 在高級裝飾品這個檔次， 其價格的變化不 是很大，何況作為近年的高檔時尚產(chǎn)品，市場其他產(chǎn)品價格的變化， 對軟木產(chǎn)品的影響程度不會很大。還提供了機會，綠色無毒不變形， 順應了世人日益睛睞自然產(chǎn)品追求“返樸歸真” ，“環(huán)保健身”的世界 消費趨勢。而

39、繼室辦室無公害裝飾之后，國家對汽車內(nèi)飾材料將于 2006 年底強制實施為混復軟木裝飾布、軟木革，開辟了又一大市場。以軟木地板為例，它與實木地板比較具有以下優(yōu)勢：1）環(huán)保性與實木地板相比， 軟木地板更具環(huán)保性。首先，軟木地板取材自 橡樹的樹皮，在采撥之后， 樹木仍然會繼續(xù)生長出新的樹皮，而樹不 會受到任何損壞。而實木地板是需要以砍伐樹木做代價的。其次，軟 木材料本身無毒無害， 這一點可以從被廣泛用軟木制成的葡萄酒和香 檳酒的塞子， 與人們直接飲用的酒液浸泡在一起， 而不會對酒造成任 何污染得以驗證。2）防潮性與實木地板相比， 軟木地板的防潮性能會更好一些。 實木地板非 常怕潮，潮濕會引起翹曲、變

40、形。如果水長期侵蝕在下面，沒有被吸 干的話，時間長了，地板會腐爛。而軟木地板則不會腐爛，這可以從 百年老窖中軟木酒桶和軟木塞的表現(xiàn)得到答案。 在經(jīng)過了嚴格的鋪裝 后，它甚至可以鋪在浴室里。3）軟木地板腳感舒適在顯微鏡下觀察會發(fā)現(xiàn)， 軟木是由大量的呈蜂窩狀排列的軟木細 胞組成，細胞內(nèi)充滿了空氣， 這種特殊的結(jié)構(gòu)和成分使軟木地板具有 質(zhì)軟、伸縮性強的特性，柔韌抗壓的效果，即使特別重的家具壓在上 面形成微小壓痕， 也可以在重物撤去后恢復原狀。 而且這種特殊的蜂 窩狀結(jié)構(gòu)又形成了降噪吸音的功能和溫暖的舒適腳感。4）耐磨性軟木的細胞結(jié)構(gòu)決定了它比實木地板更加耐磨。 軟木是由無數(shù)個 氣囊組成的，表面形成了

41、無數(shù)個小吸盤，當腳步與地面接觸時，軟木 地板就將腳步輕微的吸附在地面上，減少了腳步與地板的相對位移， 減少摩擦， 從而延長了地板的耐磨時間和使用壽命， 而這只是表面油 漆面層的軟木地板的耐磨表現(xiàn)， 表面帶樹脂耐磨層的軟木地板的耐磨 轉(zhuǎn)數(shù)更是達到了 6000至 7000轉(zhuǎn)，是實木地板的十倍以上。5）軟木地板具有阻燃性軟木具有良好的阻燃性，在離開火源后會自然熄滅。6）軟木不怕蟲蛀眾所周知，實木制品是最怕蟲子的， 尤其是在南方潮濕的氣候下， 更是如此。 但蟲子對軟木的味道卻不感興趣， 因此即使在陰冷潮濕的 酒窖里，葡萄酒瓶都是倒置存放的，也沒有軟木塞被蟲蛀，酒液流出 來的現(xiàn)象出現(xiàn)。2 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售

42、方案在該項目提出的過程中， 首先抓了品牌的宣傳和市場的培育， 在 與經(jīng)銷商進行磋商， 并建立一級經(jīng)銷商。 經(jīng)銷商對市場的分析與我們 對市場的分析完全吻合， 這主要是軟木飾材， 所以我們將該項目產(chǎn)品 之一的軟木裝飾生產(chǎn)規(guī)模定為年產(chǎn) 30萬M,根據(jù)國外提供的需求信 息項目實施后，將有大批量產(chǎn)品銷往國外， 另一大綜產(chǎn)品是軟木地板、 軟木布，初步確定年產(chǎn)量100萬M,遠遠不能滿足國市場。鞋、包生 產(chǎn)，世界 80%的生產(chǎn)廠家在中國，年產(chǎn)值在 3000 萬元，銷售額就為 2500 萬元。裝飾地板的市場正在以年 30%的速度增長。3 銷售策略和營銷模式產(chǎn)品屬于高中檔次， 主要市場分布在世界發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)達

43、城 市，因此銷售上我們將采?。簢?，室辦裝飾和鞋包軟木布、革材 料。國內(nèi)，在幾個主要的大城市，如北京、上海、廣州設(shè)立分公司 實地展示產(chǎn)品，進行直銷，以品牌、品質(zhì)價格競爭，靠知道產(chǎn)權(quán)、標 準地產(chǎn)保護競爭。其他地區(qū)營銷模式采用分地區(qū)、 分城市的分銷商代理模式， 公司 銷售部只管理省一級銷售商，二級以下分銷商由一級分銷商發(fā)展管 理，價格由公司統(tǒng)一制定，地區(qū)差別與價格的調(diào)整統(tǒng)一由公司制定。實施品牌廣告戰(zhàn)略， 廣告由公司統(tǒng)一策劃制作， 集中和分散滾動 式播出刊發(fā)相結(jié)合。 提高產(chǎn)品品牌知名度， 而萬林軟木的品質(zhì)、 價格、 服務是品牌的基礎(chǔ)。精品是萬林軟木品牌的核心。第六章 項目建設(shè)方案1 建設(shè)任務和規(guī)模該

44、項目分別建設(shè) 3 條精加工生產(chǎn)線，具體如下：1）軟木混復材料生產(chǎn)線 1條，年生產(chǎn)高級面料及器材 30 萬 m2；2）地板、墻板、裝飾板生產(chǎn)線 1 條，年生產(chǎn)裝飾板材 10 萬 m2；3）軟布、軟木革、鞋材生產(chǎn)線 1條，年生產(chǎn)軟木裝飾布革 10 萬2m。2 項目規(guī)劃和布局總公司設(shè)在 #：下設(shè)軟木研究測試中心和試驗工廠 （西農(nóng)大機電 學院），技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)調(diào)變中心，營銷策劃銷售公司， #鴻業(yè)軟木制 品總廠，完成軟木混復材料。原料收購、初級軟木產(chǎn)品的加工，分別 在原材料集中地寶雞、漢中、佛坪、留壩，總廠完成高檔面料產(chǎn)品。 在廣州等地外協(xié)完成軟木布、革的生產(chǎn)。- 23 -3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程原材料加

45、工和軟木面料基材片材，基材均放在現(xiàn)有控股參股的分公司完成。而技術(shù)需要控制能耗少的精加工均放在 #總廠完成。工藝流程：（1）軟木、纖維、膠料（橡膠）的分解分離利用可降解技術(shù)。軟木第一次軟軟化加工成片粒二次熱軟化、澎化脫色一染色一清洗洪干一備用高溫澎化J原色一備用本色木、竹一纖維加工一脫色洪干染色一清洗一洪干膠料的選擇和配用：（1）需求常溫耐水，在一定溫度水溶解熱解,在微生物、水、光條件下降解軟木裝模經(jīng)處理的纖維干燥混合_攪拌I纖維Jt平鋪于模板膠料高頻、電、氣加溫、加壓固化冷卻定型冷卻定型剖切定厚磨削砂光定（2）高級面料軟木復合卷材涂膠復合熱壓復合冷卻定型磨底面粗定厚一一磨表面定厚一一磨切裁邊定

46、尺（長 *寬）一一涂光敏 “ UV ”檢驗包裝。布（3）復合軟木布：軟木面料一一涂膠一一復合加熱平流滾壓固化冷卻定型砂光定厚裁邊定尺。（4）混復軟木布軟木混復片卷材 粗砂光定厚 切邊定尺 脫色 清洗洪干一一精砂光定厚一一涂滌柔軟防水劑一一拋光一一檢驗一 包裝裝箱入庫。粗砂復合軟木(5)精砂補缺空一一熱固化一一脫色一一洪干 磨砂壓光清塵一一涂（淋）PU （亮光或亞光）壓動物皮紋取毛邊檢驗包裝裝箱入庫-26 -(6)回收加工工藝*回收軟木地板(610X610X4mm 清新面料洗 涂膠 復合熱固化砂光定厚裁割定厚(500 X 500決4mm 涂耐磨涂料f(7)回收廢料分解工藝回收廢料或加工工藝分解(

47、干硫)醋酸、焦油、制炭蒸煮用燃料灰分(回田)焦油 樹脂分解*醋酸“樹脂回收廢料*熱水溶脫膠軟木?；赜?干燥再利用-28 -(8)可降解膠料及降解條件軟木可降解膠料-模壓一-軟木鞋底 消費土地、微生物 降解 -、光4項目建設(shè)標準和內(nèi)容為了盡快滿足市場縮短建設(shè)周期，廠房地采取先租賃投產(chǎn)同時購地建新廠房，主要建設(shè)在于生產(chǎn)加工設(shè)備的選購、調(diào)試和人員培訓。第七章投資估算與資金籌措1投資估算依據(jù)1）#省工程建設(shè)其他費用定額（1999年）；2）#省建筑工程綜合概預算定額（1999年）；3）#省建設(shè)工程材料信息價（2005年）；4）其他費用參考機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標。2項目建設(shè)投資估算2.

48、1項目建設(shè)投資估算2.1.1估算范圍該項目投資范圍主要包括生產(chǎn)設(shè)備和其他辦公設(shè)施等。2.1.2方法國產(chǎn)設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備出廠價估算；設(shè)備的運雜、安裝、基礎(chǔ)費按照概算指標估算；辦公及生活家具購置費和建設(shè)單位管理費、 工程建設(shè)監(jiān)理費、 按 照#省工程建設(shè)其他費用定額估算；基本預備費按照第一、第二部分費用之和的 8%估算；2.1.3 投資估算該項目固定資產(chǎn)投資估算為 404.83 萬元，其中工程費用投資 324.84萬元，占固定資產(chǎn)投資的 80.24%；無形資產(chǎn)投資 50 萬元，占 固定資產(chǎn)投資的 12.35%；預備費用 29.99 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 7.41%。詳見附表 1 投資估算表。2.

49、2 無償資金投資方向 無償資金主要是用于設(shè)備購置，詳見附表 1-2 設(shè)備投資明細表。2.3 流動資金估算 根據(jù)銷售收入和成本估算流動資金，本項目需流動資金 250.17 萬元，其中第一年和第二年分別申請銀行流動資金貸款 50 萬元和 100 萬元，第三年以后每年申請銀行流動資金貸款 150 萬元，貸款年利率 5.58%，其余由企業(yè)自籌解決。流動資金估算詳見附表 2。3 資金來源與籌措該項目總投資估算為 655.00萬元，其中申請國家資金 100 萬元， 示范區(qū)配套資金 30 萬元，企業(yè)自籌資金 525 萬元。詳見附表 3：投 資計劃與資金籌措表。示范區(qū)配套資金由示范區(qū)每年的財政配資金解決。企業(yè)

50、自籌部分， 截至目前已經(jīng)投入資金 200 萬元， 其余由企業(yè)申 請銀行流動資金貸款和經(jīng)營收入中獲取。4 資金使用與管理本項目建設(shè)投資 404.83 萬元，第一年一次投入。 資金的使用計劃見附表 3：投資計劃與資金籌措表。第八章 財務評價1 財務評價依據(jù)1.1 編制依據(jù) 國家計委編發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) ； 甲方和有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.2 基本數(shù)據(jù)1.2.1 項目規(guī)模及價格1）軟木混復材料生產(chǎn)線 1條，年生產(chǎn)高級面料及器材 30萬 m2， 平均售價20元/m2;2）地板、墻板、裝飾板生產(chǎn)線 1 條，年生產(chǎn)裝飾板材 10 萬 m2， 平均售價128元/m2;3）軟布、軟木革、鞋材生產(chǎn)

51、線 1 條，年生產(chǎn)軟木裝飾布革 10 萬 吊，平均售價48元/m2。1.2.2 實施進度和項目計算期項目計算期 10 年，建設(shè)投資第一年投入后即生產(chǎn)，第一年至第二年生產(chǎn)符合分別為 20%和 50%，第三年即達到設(shè)計能力，滿負荷運 營期 8 年。1.2.3 人員及工資人員共計 30 人，工資及福利費按年人均 12000 元考慮，年工資 總額及福利費 36 萬元。1.2.4 生產(chǎn)負荷生產(chǎn)負荷第一年和第二年分別為 20%和 50%，第三年后各年均為 100%。1.2.5行業(yè)基準內(nèi)部收益率=10%。2 銷售收入和銷售稅金及附加估算根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模計算本項目銷售收入為 1549 萬元（含增值稅） 。 銷售

52、稅金包括：增值稅稅率為 17%；城市建設(shè)維護稅，稅率為增 值稅的 7%；教育費附加，費率為增值稅的 3%；經(jīng)計算，達產(chǎn)年增量 銷售稅金及附加為 287.98 萬元（含增值稅） 。銷售收入和銷售稅金估算詳見附表 6-1 。3 總成本及經(jīng)營成本估算原材料、燃料、動力費用根據(jù)計算需要量及單價進行估算； 工資及福利費按 30 人計算，達產(chǎn)年工資總額及福利費 36 萬元； 固定資產(chǎn)采用直線折舊法， 設(shè)備折舊率按 8%考慮，固定資產(chǎn)原值 萬元，每年計提折舊費 25.99 萬元；無形資產(chǎn) 50萬元分 5年攤銷；維修費用按照年折舊費的 30%；其它費用主要是房屋租賃費用 30萬元/ 年；財務費用為建設(shè)投資和流

53、動資金貸款的利息之和；其他費用根據(jù)類似企業(yè)情況估算；經(jīng)測算，達產(chǎn)年總成本費用 550.96 萬元，經(jīng)營成本 516.27 萬元 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算詳見附表 4-1 ?？偝杀举M用估算詳見附表 4。 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表 5。4 利潤及分配銷售收入扣除稅金和總成本費用后即為利潤總額， 達產(chǎn)年年平均 利潤總額 701.06 萬元，利潤總額交納 33%的所得稅，本項目中未提 取盈余公積金、公益金，其余為可供分配利潤。詳見附表 6：利潤及利潤分配表。5 財務效益分析5.1 盈利能力分析5.1.1 投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率和投資利稅率是反映項目財務盈利能力的兩項指標，

54、它們是年平均利潤總額和利稅總額與項目投入總資金之比。投資利潤率 =平均利潤總額 / 項目投入總資金 *100%=106.08%；投資利稅率 =平均利稅總額 / 項目投入總資金 *100%=149.65%。5.1.2 現(xiàn)金流量分析 經(jīng)過現(xiàn)金流量分析，結(jié)果如下： 全部投資財務內(nèi)部收益率所得稅前為 87%，所得稅后為 53%全部投資財務凈現(xiàn)值（i=10%）:所得稅前為2159.88萬元，所得 稅后為 1078.34 萬元。全部投資回收期Pt為：所得稅前1.53年，所得稅后為2.87年。 詳見附表 7：財務現(xiàn)金流量表。5.2 清償能力分析 本項目建設(shè)投資利用國家有償資金 70 萬元，還款資金來源為企

55、業(yè)未分配利潤、折舊和攤銷，經(jīng)計算有償資金最快償還期為 1.05 年（含建設(shè)期）。詳見附表 8：借款還本付息計算表。6 不確定分析6.1 盈虧平衡分析當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP達產(chǎn)正常年）時BEP固定成本/ （銷售收入-可變成本-銷售稅金）*100%=10.35% 以上測算說明，該項目 生產(chǎn)負荷只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 10.35%，即可保本經(jīng)營。6.2 敏感性分析- 34 -.各敏感性因素變化對全部投資所得稅前財務內(nèi)部收益率的影響見下表：序 號變動幅度 變動因素15%10%5%基準值-5%-10%-15%1銷售收入99%83%68%53%38%23%7%2經(jīng)營成本47%41%36%53%71%65%59%3投 資50%48%47%53%60%58%55%從以上分析可以看出，產(chǎn)品銷售收入的變化最敏感，其次是經(jīng)營 成本的變化，投資的變化敏感性最小，但變動幅度在 10%以內(nèi)時，項 目內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準內(nèi)容收益率 10%說明本項目有較強的 抗風險能力。7財務評價結(jié)論經(jīng)過上述計