企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)

1、企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)培訓課程企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)培訓課程第一部分 企業(yè)電子報稅系統(tǒng)安裝與注冊第二部分 企業(yè)電子報稅系統(tǒng)系統(tǒng)基本操作 (重點內容)第三部分 常見問題及解答第一部分企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)安裝與注冊（一）、系統(tǒng)的安裝（二）、系統(tǒng)的注冊 （一）系統(tǒng)的安裝 通過我們公司網(wǎng)站進行下載電子報稅3.0單機版安裝.再注冊3.07和 3.08。 下載完成, 雙擊dzsb3后，用戶按照提示點擊【下一步】，直至點擊【完成】。 安裝金稅卡時，再安裝電子報稅3.0單機版。注意：錄入信息后沒有注冊3.07和3.08時，系統(tǒng)會有以下提示（如下圖3）圖3注意1、企業(yè)稅號和企業(yè)名稱注冊到系統(tǒng)中后，系統(tǒng)會有如下圖提示

2、“不是本企業(yè)的注冊碼，請與服務單位聯(lián)系”。用戶只需要雙擊.07進行注冊碼再雙擊3.08升級即可2、本系統(tǒng)每年一月份至六月份都會出現(xiàn)如下圖提示“本年度程序尚未注冊,請與服務單位聯(lián)系”的提示，屬正常情況. 六月或七月份時系統(tǒng)才需要進行注冊(且每年必須進行一次注冊),注冊過后系統(tǒng)就不會再出現(xiàn)此提示.第二部分 (重要內容) 電子報稅管理系統(tǒng)基本操作（一）、 系統(tǒng)初始化管理（二）、進項發(fā)票管理（三）、 銷項發(fā)票管理（四）、 納稅申報（五）、 系統(tǒng)管理（六）、稅務憑證管理（七）、輔導期企業(yè)進項比對抵扣過程 （一）、系統(tǒng)初始化管理 系統(tǒng)配置 公司資料設置 常用稅目設置 開票系統(tǒng)稅目初始化 納稅申報初始化系統(tǒng)

3、配置1、進入基礎資料管理下的“系統(tǒng)配置”（如下圖7）圖72、點擊“修改”按鈕,把當前使用數(shù)據(jù)庫徑修改正確點“保存” （如下圖8）1、進入基礎資料管理下的“公司資料設置” .（如下圖10）圖10公司資料設置2、點擊“修改”按鈕,把本企業(yè)的基本信息好,點擊“保存”按鈕進行保存. 1、進入基礎資料管理下的“常用稅目設置”（如下圖13）圖13常用稅目設置2、在稅目資料列表中找到本企業(yè)的常用稅目,點擊”添加到常用稅目表中”.（如下圖14）3、如”常用稅目”中有不是本企業(yè)常用稅目的,可以選中此稅目點擊”從常用稅目表中刪除”（如下圖15）1、進入基礎資料管理下的“ 開票系統(tǒng)稅目初始化”（如下圖16）圖16開

4、票系統(tǒng)稅目初始化2、進入”常用稅目初始化”,點擊”更新”按鈕（如下圖17）3、進入” 產(chǎn)品稅目調整”,首先點擊”全選”按鈕,然后點擊”修改”按鈕（如下圖18）圖184、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖19）6、點擊”更新”按鈕（如下圖21）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中此項操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導條入電子申報系統(tǒng)的重要操作7、進入”已開發(fā)票稅目調整”選擇左上角開票日期（如下圖22）圖228、點擊”全選”按鈕,然后點擊修改”按鈕（如下圖23）9、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖24）10、點擊”確定”按鈕（如下圖25）11、點擊”更新”按鈕（

5、如下圖26）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中此項操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導條入電子申報系統(tǒng)的重要操作1、進入納稅申報下的”納稅申報初始化”（如下圖27）圖27納稅申報初始化2、點擊”開始”按鈕,彈出確認對話框點擊”確定”（如下圖28）3、錄入初始化數(shù)據(jù),包括資產(chǎn)負債表的年初數(shù),損益表的本年累計數(shù),如果是年中 新辦的企業(yè)資產(chǎn)表、負債表數(shù)據(jù)為空.4、擇初始化月份，初始化月份是申報月份的前一個月，初始化日期自動產(chǎn)生。6、點擊”審核”按鈕,界面上會有一個”核準”標記，表示初始化完成（如下圖30）說明:在本系統(tǒng)中所有單據(jù)、發(fā)票或者報表必須經(jīng)過核準,沒

6、有核準的單據(jù)實際上是一張無效單據(jù).注意 第一次使用本系統(tǒng)時，用戶應該首先設置好企業(yè)的基本信息，以保證讀入數(shù)據(jù)的合法性與生成報表的正確性 常用稅目資料影響到開票系統(tǒng)的開票稅目和報表五的生成因此，在本系統(tǒng)中一定在確保輸入的稅目資料是正確的 納稅申報初始化功能是第一次安裝本系統(tǒng)，正常操作前必須進行的操作，以后月份不需要進行此項功能操作，否則會刪除本系統(tǒng)中所有發(fā)票憑證和報稅資料。（二）進項發(fā)票管理 進項專用發(fā)票 稅局代開進項發(fā)票 海關完稅憑證 運輸發(fā)票 其它扣稅憑證日常工作進項抵扣過程 錄入當月想抵扣的專用發(fā)票（包括稅局代發(fā)票）導出（xml文件）認證（還必須在每月月底完成）認證結果（xml文件）讀入、

7、進入進項發(fā)票管理下的“防偽稅控進項專用發(fā)票管理” （如下圖31）防偽稅控進項專用發(fā)票管理圖31、點擊“新增”按鈕（如下圖32）、錄入票面信息.(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入)（如下圖33）圖33、點擊“保存”按鈕,然后點擊“審核”按鈕待認進項目發(fā)票導出、進入進項發(fā)票管理下的“待認證進項發(fā)票導出”（如下圖36）圖36、選擇左上角“錄入日期”點擊“確定”鈕（如下圖37）、點擊“寫xml”按鈕選擇好文件存放路徑寫a盤，點擊“確定”進行寫盤(圖38）4、系統(tǒng)彈出寫文件成功提示框,點擊”確定”按鈕（如下圖39）專用進項發(fā)票讀入、進入進項發(fā)票管理下的“專用進項發(fā)票讀入”下滑菜單“電子數(shù)據(jù)認證結讀入”（如

8、下圖40）圖40、點擊“讀入rz00101”按鈕,系統(tǒng)將彈出打開提示框,選擇好需要讀入的認證結果文件,點擊”打開”按鈕最后進行保存（如下圖41）、進入進項發(fā)票管理下的“海關完稅憑證”（如下圖42）圖42海關完稅憑證、點擊“新增”按鈕（如下圖43）、錄入票面信息(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入),然后點擊”保存”以及”審核”按鈕（如下圖44）、進入進項發(fā)票管理下的“運輸發(fā)票” （如下圖45）運輸發(fā)票圖452、點擊”新增”按鈕（如下圖46）3、輸入”運輸金額”以及”允許計算抵扣的運費金額”然后點擊”保存”按鈕（如下圖47）4、點擊”審核”按鈕（如下圖48）1、點擊”新增”按鈕（如下圖49）1、點擊

9、”新增”按鈕（如下圖49）3、點擊”審核”按鈕（如下圖51）注意 手工錄入本期需要進行抵扣的專用進項發(fā)票以及稅局代開發(fā)票.(只有該兩種進項發(fā)票需要進行認證) 將該兩種進項(專用和代開)發(fā)票數(shù)據(jù)通過“待認證進項專用發(fā)票導出”功能寫xml格式文件，導出拿到稅務機關進行認證（進項專用發(fā)票認證期是90天,通常月底認證) 認證通過后,將認證結果文件讀入到系統(tǒng)進行保存. 日常工作進項專用發(fā)票除手工錄入系統(tǒng)外,還可以通過稅控專用掃描儀掃描生成標準的稅局認證文件,直接到稅局認證,認證通過后進行讀入,便可抵扣. 其他扣稅憑證（海關完稅憑證、運輸發(fā)票等）需本月抵扣可直接錄入便可抵扣，不需認證。（三）銷項發(fā)票管理

10、一機多票(v6.10)系統(tǒng)發(fā)票導入 普通發(fā)票管理 其它應稅項目管理 稅目明細分配表一機多票(v6.10)系統(tǒng)發(fā)票導入1、登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕，（如下圖52）圖522、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）圖53請用戶注意請用戶注意:上圖上圖“發(fā)票查詢窗口發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀

11、取。3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口（如下圖54）4、進入電子報稅系統(tǒng)使用銷項發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）”功能讀取開票數(shù)據(jù)。（如下圖55）圖555、進入該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面（如下圖56）7、用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行不斷的跳閃和刷新，請用戶請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請一定不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請一定不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。（如下圖58）（這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行

12、校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面讀發(fā)票查詢界面”的的操作操作。8、通過以上操作就可以將防偽開票系統(tǒng)6.10版本（一機多票）所開具的增值稅銷項發(fā)票導入到電子報稅系統(tǒng)中。若系統(tǒng)在讀數(shù)據(jù)時出現(xiàn)如下圖顯示錯誤提示（圖60、圖61）圖60圖61 第一步：第一步：點擊查詢左上角【 】小按鈕，系統(tǒng)就會出現(xiàn)“項目選擇”對話框。 第二步：第二步：使用“來源項目”和“結果項目”中間

13、的 “ ”小按鈕將“結果項目”內的項目全部移動到“來源項目”內并點擊【確認】按鈕。如下圖62 第三步：第三步：使用工具按鈕上的【格式】按鈕保存顯示格式則需要對防偽開票系統(tǒng)的查詢顯示界面進行修改，請用戶注意，如果沒有出現(xiàn)上請用戶注意，如果沒有出現(xiàn)上圖圖60、圖、圖61的錯誤則的錯誤則不需要進行下面的操作不需要進行下面的操作。圖62請用戶注意：調整完畢后請關閉電子報稅系統(tǒng)并重新打開電子報稅系統(tǒng)（本操作很請用戶注意：調整完畢后請關閉電子報稅系統(tǒng)并重新打開電子報稅系統(tǒng)（本操作很重要）。重要）。最后重新使用“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）”功能讀取開票數(shù)據(jù)就可以將發(fā)票讀入到電子報稅系統(tǒng)中。若在讀入

14、發(fā)票時出現(xiàn)以下錯誤提示（圖63），是因為在電子報稅系統(tǒng)“基礎資料管理”菜單下“系統(tǒng)配置”功能內的“當前使用的數(shù)據(jù)庫路徑”項目配置的不正確，需要重新進行配置，正確的開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫路徑為：“c:program files航天信息防偽開票databasedefaultwork”圖63說明:若在讀入發(fā)票時出現(xiàn)以下錯誤提示（圖64），是因為沒有升級好的原因，需要重新到我公司網(wǎng)站“稅控服務”“下載中心”內下載“電子申報3.08補丁程序”然后重新升級一次。 圖64主要注意事項：主要注意事項：1、執(zhí)行發(fā)票讀入時執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口發(fā)票查詢窗口”不能處于不能處于“最小化狀態(tài)最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示。

15、否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)何發(fā)票數(shù)據(jù)”2、為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取取“發(fā)票查詢界面發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。鍵盤和鼠標。3、如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)“應該設置應該設置目設置目設置”錯誤提示，原因可能是錯誤提示，原因可能是“發(fā)票發(fā)票查詢界面查詢界面”中對應發(fā)票字段的顯示排列中缺少對中對應發(fā)票字段的顯示排列中缺少對應的必讀字段，用戶必須修改。應的必讀字段，用戶必須修改。普通發(fā)票管理1、在電子報稅系統(tǒng)中，點擊銷項發(fā)票管理下的普通發(fā)票管理“普通銷

16、售發(fā)票”按鈕，（如下圖64）圖64、點擊“新增”按鈕錄入票面信息（包括合計金額、合計稅額、份數(shù)（如下圖65）選擇相關常用稅目、在商品明細欄中選擇相關常用稅目（如下圖66）、選擇常用稅目，雙擊選定（如下圖67）6、在合計欄中輸入合計份數(shù)（如下圖69）、點擊“審核”按鈕（如下圖71）7、點擊“保存”按鈕（如下圖70）、在商品明細欄中輸入金額、稅額,同時把發(fā)票屬性設為“一般”“應稅”“貨物”或勞物“（如下圖68）、轉廠出口資料錄入,把發(fā)票屬性設為”一般”免稅”貨物”或”勞物”（如下圖72）圖72轉廠出口發(fā)票、進入銷項發(fā)票管理下的“其他應稅項目管理”（如下圖76）其他應稅項目管理圖76、點擊“新增”按

17、鈕（如下圖77）圖77選擇相關常用稅目、選擇“不開票銷售項目”,把發(fā)票屬性設為“一般” “應稅” “貨物”或“勞物”,以及在稅目明細欄中選擇相關常用稅目（如下圖78）圖784、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖79）圖795、在稅目明細欄中輸入金額,同時輸入合計份數(shù)（如下圖80）圖806、點擊”保存”按鈕（如下圖81）圖816、點擊”審核”按鈕（如下圖82）圖83注意1、開票系統(tǒng)所開的專用發(fā)票必須通過“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）”直接讀入到本系統(tǒng)中.2、開票系統(tǒng)所開的發(fā)票除了可以直接讀入本系統(tǒng)外,還可以通過手工補錄的方法錄到系統(tǒng)中.(手工補錄一般是在讀入不了的情況下才需要進行操作.手工補

18、錄分別可以進行補錄正常票和補錄作廢票).3、其他應稅項目管理以及普通銷售發(fā)票按實際情況錄入系統(tǒng).（四）納稅申報 表五 表一 表二 表三 表四 表六 申報主報表 情況說明表 資產(chǎn)負債表 損益表 申報盤的生成、重填、撤消表二進稅稅額轉出 （可人工錄入）注意：購買1416元防偽稅控專用設備發(fā)票抵稅方法，只能從表二11欄、36欄錄 入稅金205.74； 是不用認證的。圖84主報表填表時容易出錯的地方1、上期留抵稅額（13欄）是上個月的期未留抵稅 額（20欄）轉過來2、期初未繳稅額（25欄）是上個月的期未未繳稅額（32欄）轉過來，此數(shù)據(jù)是在初始化表32或納稅申 報調整單中填入32欄。3、 本期已繳稅額（

19、27欄）拆分在（28欄、29欄、 30欄、31欄）填入4、 當月進項稅額轉出額在“附列資料二”中“進項稅額轉出” 部分填入5、資產(chǎn)負責表中的本年利潤合計填入未分配利潤中（56欄）申報盤的生成1、進入納稅申報下的“申報主界面”（如下圖85）圖852、點擊”生成申報盤”按鈕（如下圖86）圖86說明：當所有報表處于審核狀態(tài)時，便可生成申報盤說明：當所有報表處于審核狀態(tài)時，便可生成申報盤3、系統(tǒng)彈出確認生成申報盤提示框，點擊“確定”按鈕（如下圖87）圖874、系統(tǒng)彈出確認產(chǎn)生申報文件提示框，點擊“確定”按鈕（如下圖88）圖885、選擇好文件存放路徑,點擊“確定”按鈕（如下圖89）圖896、系統(tǒng)提示文件

20、保存成功,點擊”確定”按鈕（如下圖90）注意、此處備份不是系統(tǒng)備份而是申報文件的備份,且申報文件的備份不可恢復圖90重填申報表說明:在沒有完稅之前可以通過“重填申報表”按鈕來修改申報數(shù)據(jù)（如圖91）圖91完稅說明:如果本期申報成功，則應通過“完稅”功能按鈕結束本期申報，以繼續(xù)下一期申報.（如圖92）圖92撤消申報說明:在已經(jīng)完稅的情況下,如要修改本期數(shù)據(jù)可以通過”撤消申報”功能按鈕來完成.（如圖93）圖93注意1、在申報月份的所有發(fā)票和憑證數(shù)據(jù)都錄入并分類完成后,就可以開始當月的納稅申報.首先生成所有報表,然后再生成報稅盤.2、申報數(shù)據(jù)在稅局報稅通過后,則本期納稅申報已經(jīng)完成,可以按“完稅”按

21、鈕來結束本期申報,以繼續(xù)下一期申報.3、申報數(shù)據(jù)如在稅局不通過,可以按“重填申報表”修改本期報表數(shù)據(jù),再次申報.4、當本期數(shù)據(jù)已經(jīng)完稅,但是發(fā)現(xiàn)本期數(shù)據(jù)有錯誤,可以通過撤消申報來重做本期申報表.系統(tǒng)管理 系統(tǒng)備份 系統(tǒng)恢復系統(tǒng)以內備份1、進入電子報稅系統(tǒng)“系統(tǒng)管理”菜單內“系統(tǒng)備份”功能對系統(tǒng)進行備份. （如下圖94）圖942、點擊系統(tǒng)備份后將會提示備份，請按開始 . （如下圖95）3、點擊開始按鈕后將會提示是否備份，請確認后選擇路備份路徑，最好備份在非系統(tǒng)盤下，如d盤、e盤等 圖954、選擇好路徑后將提示系統(tǒng)備份完畢，請確認。 系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)：把c:program files粵稅科技企業(yè)電子報稅管理 系統(tǒng)打開，復制data 到d盤、u盤數(shù)據(jù)恢復：