大唐河南分公司BI項目財務(wù)管理

1、中中國國大大唐唐河河南南分分公公司司B BI I 項項目目總體設(shè)計興竹同智二一二年四月 中國大唐河南分公司項目天津市電力公司版權(quán)所有，僅供內(nèi)部使用 第 1 頁 共 39 頁目 錄1概概述述 .2 21.1建設(shè)背景 .21.1.1三 .2 中國大唐河南分公司項目1 概述1 1. .1 1 建建設(shè)設(shè)背背景景 中國大唐河南分公司項目1 1. .2 2 建建設(shè)設(shè)目目標(biāo)標(biāo)2 財務(wù)管理（分公司）2 2. .1 1 首首頁頁2.1.1 利潤總額利潤總額指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際取自財務(wù)月報財務(wù)月報=本年實際 中國大唐河南分公司項目本年計劃取自預(yù)算報表預(yù)算報表=本年計劃去年同期取

2、自財務(wù)月報財務(wù)月報=去年同期利潤總額穿透圖表： 中國大唐河南分公司項目2.1.1.1 分公司本年各月利潤預(yù)算分析分公司本年各月利潤預(yù)算分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明完成率取自財務(wù)月報，預(yù)算報表完成率=實際值/預(yù)算值實際值取自財務(wù)月報-預(yù)算值取自預(yù)算報表-穿透到電廠數(shù)據(jù)利潤和預(yù)算2.1.1.1.1 各個電廠利潤實際與預(yù)算各個電廠利潤實際與預(yù)算指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠完成率取自財務(wù)月報，預(yù)算報表電廠完成率=電廠實際值/電廠預(yù)算值電廠實際值取自財務(wù)月報-電廠預(yù)算值取自預(yù)算報表-穿透到各月利潤實際及預(yù)算2.1.1.1.1.1電廠本年各月利潤實際及預(yù)算

3、中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠完成率取自財報表，預(yù)算報表電廠完成率=財報表/預(yù)算報表電廠實際值取自財報表 -電廠預(yù)算值取自預(yù)算報表-2.1.1.2 利潤因素分析利潤因素分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.1 收入分析收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額穿透電力收入分析 中國大唐河南分公司項目2.1.1.2.1.1上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.1.2平均電價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式

4、計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.1.3綜合廠用電率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.1.4發(fā)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額 中國大唐河南分公司項目2.1.1.2.1.5利用小時指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.1.6裝機(jī)容量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2 成本分析成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額穿透電力燃料成本分

5、析 中國大唐河南分公司項目2.1.1.2.2.1單位燃料成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.2上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.3標(biāo)煤單價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值 中國大唐河南分公司項目同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.4煤折標(biāo)煤單價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.5油折標(biāo)煤單價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.6售電煤

6、耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.7綜合廠用電率 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.2.2.8發(fā)電煤耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本期值同期值計劃值影響額2.1.1.3 分公司本年各月利潤同期及環(huán)比分公司本年各月利潤同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月利潤值取自財務(wù)月報實際值分公司月利潤同期值取自財務(wù)月報取去年當(dāng)月數(shù)據(jù)同期值分公司月利潤環(huán)比取自財務(wù)月報取（上月數(shù)據(jù)）/本月實際取財務(wù)報表上月實際除以本月實際值穿透各個

7、電廠月利潤同期及環(huán)比 中國大唐河南分公司項目2.1.1.3.1 電廠月利潤同期及環(huán)比電廠月利潤同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月利潤值取自財務(wù)月報實際值電廠月利潤同期值取自財務(wù)月報取去年當(dāng)月數(shù)據(jù)同期值電廠月利潤環(huán)比取自財務(wù)月報?。ㄉ显聰?shù)據(jù)）/本月實際取財務(wù)報表上月實際除以本月實際值2.1.1.4 分公司本年各月累加利潤分公司本年各月累加利潤指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月累加利潤預(yù)算值取自預(yù)算報表-分公司月累加利潤實際值取自財務(wù)月報-2.1.1.5 分公司本月日利潤趨勢分公司本月日利潤趨勢指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公

8、司日利潤營業(yè)利潤（財務(wù)報表）營業(yè)外收入（財務(wù)報表）營業(yè)外支出（財務(wù)報表）Sum（營業(yè)利潤）+sum(營業(yè)外收入)+sum(營業(yè)外支出)分公司日營業(yè)總收入營業(yè)收入（財務(wù)報表）Sum(營業(yè)收入) 中國大唐河南分公司項目分公司日營業(yè)總成本營業(yè)稅金及附加（財務(wù)報表）財務(wù)費用（財務(wù)報表）管理費用（財務(wù)報表）營業(yè)成本（財務(wù)報表）Sum（營業(yè)稅金及附加）+sum（財務(wù)費用）+sum(管理費用)+sum（營業(yè)成本）穿透各個電廠的日利潤：2.1.1.5.1 電廠日利潤電廠日利潤指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠日利潤總額營業(yè)利潤（財務(wù)報表）營業(yè)外收入（財務(wù)報表）營業(yè)外支出（財務(wù)報表）Sum（營

9、業(yè)利潤）+sum(營業(yè)外收入)+sum(營業(yè)外支出)電廠日營業(yè)總收入營業(yè)收入（財務(wù)報表）Sum(營業(yè)收入)電廠日營業(yè)總成本營業(yè)稅金及附加（財務(wù)報表）財務(wù)費用（財務(wù)報表）管理費用（財務(wù)報表）營業(yè)成本（財務(wù)報表）Sum（營業(yè)稅金及附加）+sum（財務(wù)費用）+sum(管理費用)+sum（營業(yè)成本）2.1.1.6 分公司本年各月利潤趨勢分公司本年各月利潤趨勢指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月利潤總額取自財務(wù)報表-分公司月收入取自財務(wù)報表-分公司月成本取自財務(wù)報表-穿透到各個電廠的月利潤 中國大唐河南分公司項目2.1.1.6.1 電廠月利潤電廠月利潤指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式

10、計算公式說明說明電廠月利潤總額取自財務(wù)報表-電廠月收入取自財務(wù)報表-電廠月成本取自財務(wù)報表-2.1.1.7 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本年資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債（財務(wù)報表）資產(chǎn)總計（財務(wù)報表）資產(chǎn)負(fù)債=總負(fù)債/資產(chǎn)總計分公司本年計劃資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債（財務(wù)報表）資產(chǎn)總計（財務(wù)報表）資產(chǎn)負(fù)債=總負(fù)債/資產(chǎn)總計分公司年資產(chǎn)負(fù)債率去年同期穿透到資產(chǎn)負(fù)債率詳細(xì) 中國大唐河南分公司項目2.1.1.8 電廠本年資產(chǎn)負(fù)債率電廠本年資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠年資產(chǎn)負(fù)債率2.1.1.9 分公司月資產(chǎn)負(fù)債率分公司月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來

11、源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月負(fù)債總額分公司月資產(chǎn) 中國大唐河南分公司項目總額分公司月資產(chǎn)負(fù)債率穿透到電廠月資產(chǎn)負(fù)債率分析2.1.1.9.1 電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月負(fù)債總額電廠月資產(chǎn)總額電廠月資產(chǎn)負(fù)債率2.1.1.1 分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期及環(huán)比分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月資產(chǎn)負(fù)債率分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期值分公司月資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比穿透到電廠月資產(chǎn)負(fù)債率分析 中國大唐河南分公司項目2.1.1.1.1 電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算

12、公式說明說明電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率同期值電廠月資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比2.1.2 總收入總收入指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本年計劃總收入分公司本年實際總收入分公司上年同期穿透到總收入詳細(xì)分析 中國大唐河南分公司項目2.1.2.1 分公司本年各月總收入預(yù)算情況分公司本年各月總收入預(yù)算情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月總收入實際值分公司月總收入計劃值分公司完成率穿透到電廠收入分析 中國大唐河南分公司項目2.1.2.1.1 電廠總收入分析電廠總收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月總收入實際值電廠月總收入計劃值電廠完成率2.

13、1.2.2 分公司本年各月累計總收入分析分公司本年各月累計總收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月累計收入實際值分公司月累計收入計劃值穿透到電廠月累計收入分析 中國大唐河南分公司項目2.1.2.2.1 電廠累計收入分析電廠累計收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月累計收入實際值電廠月累計收入計劃值2.1.2.3 分公司各月總收入同期環(huán)比分析分公司各月總收入同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月總收入實際值分公司月總收入同期值分公司月總收 中國大唐河南分公司項目入環(huán)比穿透到電廠總收入同期環(huán)比分析2.1.2.3.1 電

14、廠總收入同期環(huán)比分析電廠總收入同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月總收入實際值電廠月總收入同期值電廠月總收入環(huán)比2.1.2.4 分公司歷年總收入趨勢分公司歷年總收入趨勢指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司年總收入實際值分公司年總收入預(yù)算值 中國大唐河南分公司項目2.1.3 單位成本單位成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本年計劃單位成本分公司本年實際單位成本分公司上年同期單位成本穿透到單位成本明細(xì)分析2.1.3.1 分公司本年各月單位成本分析分公司本年各月單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司單位

15、成本實際值分公司單位成本預(yù)算值 中國大唐河南分公司項目分公司單位成本完成率穿透到電廠單位成本分析（現(xiàn)在的分析不對，沒有分電廠）2.1.3.1.1 電廠單位成本分析電廠單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠單位成本實際值電廠單位成本預(yù)算值電廠單位成本完成率2.1.3.2 分公司本年各月累加單位成本分公司本年各月累加單位成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司單位成本累加實際值分公司單位成本累加預(yù)算值穿透到電廠單位成本累加分析（是否是電廠累加） 中國大唐河南分公司項目2.1.3.2.1 電廠電廠單位成本對比分析單位成本對比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算

16、公式計算公式說明說明電廠單位成本實際值電廠單位成本預(yù)算值2.1.3.3 分公司本年各月單位成本同期及環(huán)比分公司本年各月單位成本同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司單位成本實際值分公司單位成本同期值分公司單位成本環(huán)比穿透到電廠單位成本同期環(huán)比分析 中國大唐河南分公司項目2.1.3.3.1 電廠單位成本同期環(huán)比分析電廠單位成本同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠單位成本實際值電廠單位成本同期值電廠單位成本環(huán)比2.1.3.4 分公司本年本月單位成本構(gòu)成分公司本年本月單位成本構(gòu)成指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司固定成本分公司

17、變動成本2.1.4 EVA指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本年計 中國大唐河南分公司項目劃 EAV分公司本年實際 EAV分公司上年同期 EAV穿透到 EAV 詳細(xì)分析2.1.4.1 分公司本年各月分公司本年各月 EVAEVA 分析分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司 EAV 實際值分公司 EAV 預(yù)算值分公司 EAV 完成率穿透到電廠 EVA 分析 中國大唐河南分公司項目2.1.4.1.1 電廠單位成本分析電廠單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠 EAV 實際值電廠 EAV 預(yù)算值電廠 EAV 完成率2.1.4.2 EVA

18、EVA 分解分解指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司 EAV 本期值分公司 EAV 同期值分公司 EAV 同比分公司稅后營業(yè)凈利潤本期值分公司稅后營業(yè)凈利潤同期值分公司稅后營業(yè)凈利潤同比分公司資本總成本本期值分公司資本總成本同期值 中國大唐河南分公司項目分公司資本總成本同比分公司平均資本成本率本期值分公司平均資本成本率同期值分公司平均資本成本率同比分公司調(diào)整后資本本期值分公司調(diào)整后資本同期值分公司調(diào)整后資本同比2.1.4.3 分公司本年各月分公司本年各月 EVAEVA 同期同期少環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月 EAV實際值分公司月 EAV同期值穿

19、透到電廠 EAV 分析2.1.4.3.1 電廠電廠 EAV 分析分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月 EAV 實際值 中國大唐河南分公司項目電廠月 EAV 同期值2.1.5 其他指標(biāo)其他指標(biāo)2.1.5.1 平均電價平均電價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.2 上網(wǎng)電量上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.3 入廠標(biāo)煤單價入廠標(biāo)煤單價指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.4 供電煤耗供電煤耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說

20、明說明本年實際本年計劃 中國大唐河南分公司項目完成率2.1.5.5 單位變動成本單位變動成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.6 單位固定成本單位固定成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.7 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明年初金額資產(chǎn)年初金額負(fù)債期末金額資產(chǎn)期末金額負(fù)債2.1.5.8 發(fā)電量發(fā)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃 中國大唐河南分公司項目完成率2.1.5.9 售熱量售熱量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說

21、明本年實際本年計劃完成率2.1.5.10 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.11 發(fā)電廠用電率發(fā)電廠用電率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2.1.5.12 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率 中國大唐河南分公司項目2.1.5.13 售電單位燃料成本售電單位燃料成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年實際本年計劃完成率2 2. .2 2 導(dǎo)導(dǎo)航航 中國大唐河南分公司項目2.2.1 資金分析資金分析2.2.1.

22、1 資金集中度分析資金集中度分析2.2.1.1.1 分公司可集中歸集度分公司可集中歸集度指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司資金集中度2.2.1.1.2 分公司可集中歸集度分公司可集中歸集度指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司資金集中度分公司可集中資金集中度 中國大唐河南分公司項目2.2.1.2 借還款情況表借還款情況表2.2.1.2.1 分公司本月到期還款情況分公司本月到期還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本月還款金額2.2.1.2.2 各廠還款情況各廠還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠本月還款金額2.

23、2.1.2.3 分公司本月還款到期構(gòu)成情況分公司本月還款到期構(gòu)成情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本月還款金額 中國大唐河南分公司項目2.2.1.2.4 本年分公司各月還款情況本年分公司各月還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月還款金額2.2.1.3 資金結(jié)余資金結(jié)余指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月資金結(jié)余金額分公司月利潤總額2.2.2 利潤分析利潤分析2.2.2.1 利潤分析利潤分析見本章.1.1 利潤總額2.2.2.1.1 營業(yè)總收入營業(yè)總收入見本章.1.3 總收入2.2.2.1.2 電力銷售收入電力銷售收入見本章.

24、1.1.2.1 收入分析 中國大唐河南分公司項目2.2.2.1.3 售熱量售熱量2.2.2.1.3.1分公司本年各月供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月供熱量實際值分公司月供熱量預(yù)算值分公司月供熱量完成率穿透電廠供熱量分析 中國大唐河南分公司項目1. 電廠供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月供熱量實際值電廠月供熱量預(yù)算值電廠月供熱量完成率2.2.2.1.3.2分公司本年各月累計供熱量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月累計供熱量實際值分公司月累計供熱量預(yù)算值穿透電廠月累計供熱量分析 中國大唐河南分公司項目1. 電廠月

25、累計供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月累計供熱量實際值分公司月累計供熱量預(yù)算值2.2.2.1.3.3分公司本年各月供熱量同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月供熱量實際值分公司月供熱量同期值分公司月供熱量環(huán)比穿透電廠供熱量同期環(huán)比分析 中國大唐河南分公司項目1. 電廠供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月供熱量實際值電廠月供熱量同期值電廠月供熱量環(huán)比2.2.2.1.4 熱價熱價 中國大唐河南分公司項目2.2.2.1.4.1分公司本年各月熱價分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月熱價實際值

26、分公司月熱價預(yù)算值分公司月熱價完成率穿透電廠熱價分析1. 電廠熱價分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月熱價實際值電廠月熱價預(yù)算值電廠月熱價完成率2.2.2.1.4.2分公司本年各月累加熱價分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明 中國大唐河南分公司項目分公司月累加熱價實際值分公司月累加熱價預(yù)算值穿透電廠累加熱價分析1. 電廠累加熱價分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月累加熱價實際值電廠月累加熱價預(yù)算值2.2.2.1.5 電力銷售成本電力銷售成本見本章.1.1.2.1 收入分析。2.2.2.1.6 售電單位成本售電單位成本見本章.1.單位成

27、本。2.2.2.1.7 單位變動成本單位變動成本 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月變動成本實際值分公司月變動成本預(yù)算值分公司月變動成本完成率分公司月變動成本完成率分公司月變動成本同期值分公司月變動成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司年變動成本實際值 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月變動成本實際值電廠月變動成本預(yù)算值電廠月變動成本完成率電廠月變動成本完成率電廠月變動成本同期值電廠月變動成本環(huán)比2.2.2.1.8 單位固定成本單位固定成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說

28、明分公司月固定 中國大唐河南分公司項目成本實際值分公司月固定成本預(yù)算值分公司月固定成本完成率分公司月固定成本完成率分公司月固定成本同期值分公司月固定成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司年固定成本實際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月固定成本實際值電廠月固定成本預(yù)算值電廠月固定成本完成率電廠月固定成本完成率電廠月固定成本同期值電廠月固定成本環(huán)比2.2.2.1.9 單位燃料成本單位燃料成本 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月燃料成本實際值分公司月燃料成本預(yù)算值分公司月燃料成本完成率分公司月燃料成本完成率分公

29、司月燃料成本同期值分公司月燃料成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司年燃料成本實際值 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月燃料成本實際值電廠月燃料成本預(yù)算值電廠月燃料成本完成率電廠月燃料成本完成率電廠月燃料成本同期值電廠月燃料成本環(huán)比2.2.2.1.10 標(biāo)煤單價標(biāo)煤單價 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月入爐標(biāo)煤單價實際值分公司月入爐標(biāo)煤單價預(yù)算值分公司月入爐標(biāo)煤單價完成率分公司月入爐標(biāo)煤單價同期值分公司月入爐標(biāo)煤單價環(huán)比分公司月入廠標(biāo)煤單價實際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公

30、式說明說明電廠月入爐標(biāo)煤單價實際值電廠月入爐標(biāo)煤單價預(yù)算值電廠月入爐標(biāo)煤單價完成率電廠月入爐標(biāo)煤單價同期值電廠月入爐標(biāo)煤單價環(huán)比電廠月入廠標(biāo)煤單價實際值2.2.2.1.11 供電煤耗供電煤耗 中國大唐河南分公司項目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月供電煤耗實際值分公司月供電煤耗預(yù)算值分公司月供電煤耗完成率分公司月供電煤耗同期值分公司月供電煤耗環(huán)比分公司月供電煤耗累加值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月供電煤耗實際值電廠月供電煤耗預(yù)算值 中國大唐河南分公司項目電廠月供電煤耗完成率電廠月供電煤耗同期值電廠月供電煤耗環(huán)比電廠月供電煤耗累加值2.2.2.1.1

31、2 財務(wù)費用財務(wù)費用指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司月財務(wù)費用實際值分公司月財務(wù)費用預(yù)算值 中國大唐河南分公司項目分公司月財務(wù)費用完成率分公司月財務(wù)費用同期值分公司月財務(wù)費用環(huán)比分公司月財務(wù)費用累計預(yù)算值分公司月財務(wù)費用累計實際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月財務(wù)費用實際值電廠月財務(wù)費用預(yù)算值電廠月財務(wù)費用完成率電廠月財務(wù)費用同期值電廠月財務(wù)費用環(huán)比電廠月財務(wù)費用累計預(yù)算值電廠月財務(wù)費用累計實際值 中國大唐河南分公司項目2.2.2.2 邊際利潤分析邊際利潤分析2.2.2.2.1 分公司本年各月邊際利潤分析分公司本年各月邊際利潤分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)

32、據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年月邊際利潤實際值 中國大唐河南分公司項目本年月邊際利潤預(yù)算值本年月邊際利潤完成率穿透到各個電廠的邊際利潤分析2.2.2.2.1.1電廠邊際利潤分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠月邊際利潤實際值電廠月邊際利潤預(yù)算值電廠月邊際利潤完成率2.2.2.2.2 分公司本年各月累加邊際利潤分公司本年各月累加邊際利潤指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明本年累計月邊際利潤實際值本年累計月邊際利潤預(yù)算值2.2.2.2.3 分公司本年各月邊際利潤同期環(huán)比分析分公司本年各月邊際利潤同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本

33、年月邊際利潤 中國大唐河南分公司項目分公司本年月邊際利潤同期值分公司本年月邊際利潤環(huán)比穿透到各個電廠的邊際利潤同期及環(huán)比分析2.2.2.2.3.1電廠邊際利潤同期及環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明電廠本年月邊際利潤電廠本年月邊際利潤同期值電廠本年月邊際利潤環(huán)比2.2.2.2.4 分公司本年各月平均電價與各成本對比分析分公司本年各月平均電價與各成本對比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明分公司本年月平均上網(wǎng)電價分公司本年月產(chǎn)品單位成本分公司本年月單位變動成本分公司本年月單位燃料成本 中國大唐河南分公司項目2.2.2.3 EAVEAV見本章 .1.5EAV2

34、.2.3 綜合比率綜合比率2.2.3.1 資產(chǎn)收益率資產(chǎn)收益率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源計算公式計算公式說明說明主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益營業(yè)外收入營業(yè)成本財務(wù)費用管理費用營業(yè)稅金及附加營業(yè)外支出營業(yè)收入計算主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入 中國大唐河南分公司項目凈利潤總成本費用計算營業(yè)成本財務(wù)費用=管理費用+營業(yè)稅金及附加+營業(yè)外支出總收入計算主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益營業(yè)外收入凈利潤計算總收入總成本費用貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項其他應(yīng)收款存貨長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)額在建工程工程物資無形資產(chǎn)長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)2.2.3.2 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率見本章.1.2 資產(chǎn)負(fù)債率 中國大唐河南分公司項目2.2.