金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊

1、作業(yè)指導(dǎo)書KIS專業(yè)版財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程編號文件版本生效日期頁共 頁第頁 受控狀態(tài)相關(guān)模塊：賬務(wù)處理、報表與分析、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付 目的：規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，并使甲方能夠理解操作。一、基礎(chǔ)設(shè)置及基礎(chǔ)資料部分1、新建賬套1.1、打開賬套管理，路徑：系統(tǒng)開始菜單一金蝶 KIS專業(yè)版一工具一賬套管理；1.2、打開賬套管理，點左上角的“新建”按鈕新建賬套。在新建賬套界面輸入賬套名稱（公司簡稱） 數(shù)據(jù)庫路徑（點后面的按鈕選擇數(shù)據(jù)庫路徑）、公司名稱（公司全稱），然后點“確定”開始新 建賬套。2、基礎(chǔ)設(shè)置2.1、 新建賬套完成后登錄賬套，打開桌面上快捷方式“金蝶KIS專業(yè)版

2、”，一般情況下直接輸入用戶 名、密碼登錄即可；如果要切換賬套來登錄，輸入用戶名、點“登錄到”后面的黃色按鈕選擇 要登錄的賬套、輸入密碼、點確定登錄；2.2、 登錄后，在主控臺一基礎(chǔ)設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)一會計期間，點設(shè)置會計期間，點“設(shè)會計期間”，選擇財務(wù)開始使用的會計年度；財務(wù)參數(shù)頁簽中，設(shè)置財務(wù)啟用的會計期間（賬務(wù)啟用的月份）；在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)頁簽中設(shè)置業(yè)務(wù)啟用的會計期間，同時在財務(wù)參數(shù)、業(yè)務(wù)參數(shù)頁簽中根據(jù)業(yè)務(wù)要求分別設(shè)置相應(yīng)參數(shù)；2.3、設(shè)置完成后點確定，之后系統(tǒng)開始啟用。3、基礎(chǔ)資料3.1、幣別設(shè)置：在主控臺一基礎(chǔ)設(shè)置一幣別，點左上角新增按鈕，輸入別別代碼（如：美元的代碼 USD、名稱、匯率，之

3、后點確定完成增加。3.2、計量單位設(shè)置：在主控臺一基礎(chǔ)設(shè)置一計量單位一點左上角上的新增按鈕，輸入計量單位組名 稱并確定f點中新增好的計量單位組f在右邊空白處點一下f點左上角的新增按鈕f輸入代碼（可以使阿拉伯?dāng)?shù)字或字母等）一輸入計量單位名稱并確定完成增加。3.3、增加憑證字，在基礎(chǔ)設(shè)置中打開憑證字界面，新增并錄入明證字“記”并確定保存。3.4、科目設(shè)置：新建賬套完成后科目資料室空的，在主控臺f基礎(chǔ)設(shè)置f打開會計科目f在右上角的菜單欄“文件”下f點“從模板中引入科目”f在下拉框中選擇“ 2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則科目” f點引入f點全選并確定，即可開始引入，之后再到菜單欄f查看f選項中選中“顯示所有

4、明細”，確定設(shè)置。新增明細科目：點開科目資料界面f點左上角“新增”按鈕f輸入明細科 目代碼：上下級之間科目代碼以“點”分級（其他資料分類與此相同，以下不再重述），例如，新增銀行存款明細科目，二級代碼為 1002.01-中國銀行、三級科目代碼為1002.01.01-中國銀 行XXX支行，如何某科目是要核算外幣的，則在外幣核算項下拉框選擇對應(yīng)幣別或這是所有幣 別并勾選后面的期末調(diào)匯；明細科目設(shè)置項目輔助核算（掛核算項目）：雙擊打開明細科目f點核算項目頁簽f點左下角的增加核算項目類別f選中要核算的對象并確定f保存設(shè)置好的科 目。3.5、 科目設(shè)置完成后，再到基礎(chǔ)設(shè)置f系統(tǒng)參數(shù)f財務(wù)參數(shù)，本年利潤科目

5、輸入3103、利潤分配科 目輸入31043.6、客戶、供應(yīng)商、部門、職員、倉庫資料設(shè)置：主控臺f基礎(chǔ)設(shè)置f核算項目f選中要增加的一 項f點左上角的新增按鈕f如果要分類管理，則點“上級組”按鈕，如果不需要分類則不需要 點上級組阿牛f輸入代碼、名稱并保存f其他信息根基是激情況輸入。3.7、物料（商品、資料設(shè)置：主控臺f基礎(chǔ)設(shè)置f核算項目f選中物“物料” f點左上角上的新增 按鈕，如果需要分類管理則則點“上級組”并輸入類別的代碼、名稱并保存，之后再點下“上級組”開始增加明細一明細物料輸入類別加明細代碼一輸入物料名稱、規(guī)格型號一物料屬性默 認(rèn)為“外購”，若此商品是企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)獲得則修改為“自制或組裝件”

6、一選擇計量單位組，計量單位將自動產(chǎn)生一選擇默認(rèn)倉庫、設(shè)置數(shù)量精度（小數(shù)點后幾位小數(shù)）-然后點上面的物流 資料一計價方法根據(jù)成本核算要求選擇加權(quán)平均法或先進先出法等等一存貨科目代碼選擇 1405、銷售收入科目代碼選擇5001、銷售成本科目代碼選擇5401-注意單價精度，根據(jù)實際情 況設(shè)置一完成后點保存完成增加。3.8、核算項目類別增加：主控臺一基礎(chǔ)設(shè)置一核算項目一點左上角的“新增類別”一輸入代碼和類 別名稱，點確定完成增加；增加明細核算項目的方法和增加部門、職員等的方法相同。4、系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入4.1、主控臺一初始化一點啟用財務(wù)系統(tǒng)，完成財務(wù)系統(tǒng)初始化一點啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)重新登錄完 成業(yè)務(wù)系

7、統(tǒng)初始化。5、財務(wù)業(yè)務(wù)常用快捷鍵F7 :萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會計科目、供應(yīng)商、物料代碼等等）在憑證 和業(yè)務(wù)單據(jù)編制界面，通過快捷鍵可調(diào)出“基礎(chǔ)資料查看”界面，選擇需要的資料。=（等號鍵）：獲等錄入憑證時，執(zhí)行此快捷鍵，系統(tǒng)會根據(jù)分錄的借貸金額，直接在當(dāng)前光標(biāo)停留處 填入差額，達到金額借貸自動平衡。-（減號鍵）：在憑證錄入界面，快捷鍵可使輸入的金額在正負(fù)間切換?？崭矜I：在憑證錄入界面，快捷鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向。F12:在憑證錄入界面，通過快捷鍵可以保存新增或修改后的憑證。.（兩個點）：快速復(fù)制上一條摘要。/ （兩個斜杠）：快速復(fù)制第一條摘要。F11 :在憑證錄入界面，通

8、過快捷鍵可以調(diào)出計算器，計算結(jié)果可以用空格鍵或F12鍵回填到數(shù)字輸入框。F6:業(yè)務(wù)單據(jù)多天記錄批量填充ESC®:錄入憑證時其金額錯誤，鼠標(biāo)在錯誤金額框中按下此鍵，清空金額數(shù)據(jù)重新錄入。二、財務(wù)部分1、日常財務(wù)操作流程：主控臺一賬務(wù)處理1.1、憑證錄入，將本月所有業(yè)務(wù)憑證完成錄入或自動生產(chǎn)。憑證錄入：在主控臺一賬務(wù)處理一點開 憑證錄入一輸入日期（中間的日期）、摘要，在會計科目欄中雙擊或按下 F7選擇科目、輸入借 或貸的金額，確保憑證借貸平衡，完成后點左上角的保存按鈕完成錄入。1.2、憑證過賬，將本月所有憑證錄入完成并（除結(jié)轉(zhuǎn)損益一一也叫結(jié)轉(zhuǎn)利潤那張憑證不手工錄入） 一在主控臺、賬務(wù)處理

9、、點憑證過賬一在憑證過賬界面分別選擇兩個“繼續(xù)過賬” 一然后點“開 始過賬”估計1至5秒鐘完成過賬。1.3、期末調(diào)匯：首先賬套中有外幣；其次某科目核算外幣選擇了某個外幣或所有幣別，并且該科目勾選了 “期末調(diào)匯”；最后本月有外幣業(yè)務(wù)產(chǎn)生并做了外幣的憑證，則此時必須做期末調(diào)匯。在 主控臺賬務(wù)處理點開期末調(diào)匯根據(jù)當(dāng)天輸入外幣的“調(diào)整匯率”（調(diào)整后的匯率）點下一步一匯兌損益科目中按下F7選擇損益類財務(wù)費用的明細科目“匯兌損失”（此科目第一次使 用時要選擇，以后便會記住次選擇）-然后點完成即可完成期末調(diào)匯并生成一張調(diào)匯憑證一之 后再操作一下憑證過賬流程，將此調(diào)匯憑證過賬。1.4、結(jié)轉(zhuǎn)損益（每月末必做）：

10、在主控臺賬務(wù)處理點結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步點下“完成” 即可完成結(jié)轉(zhuǎn)損益并生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證之后再點下憑證過賬將結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬。1.5、憑證修改或刪除：在主控臺賬務(wù)處理點開憑證管理，在此輸入憑證查詢條件并進入憑證查詢界面一一會計分錄序時簿一在此只能修改未過賬且未審核的憑證，如果憑證已經(jīng)過賬一則選 中要修改的憑證一鼠標(biāo)右鍵點擊一點“反過賬”（單獨對這一張憑證反過賬）一如果這張憑證還做了審核處理，則反過賬后選中這張憑證點一下上面的“反審核”按鈕，之后在調(diào)出的憑證界 面再點一下“反審核”完成反審核操作一處理完成后要修改的選中這張憑證點一下上面的“修 改”按鈕即可修改一修改完成后要保存一之后到會計分錄序時

11、簿（憑證管理界面）刷新一下并 選中修改好的憑證一如果需要審核的話則選中此憑證點上面的“審核”按鈕，之后在出現(xiàn)的憑 證界面點一下“審核”T之后開始過賬，右鍵點一下此憑證并點“過賬”即可將此單張憑證過 賬。如果要是刪除憑證的話則反過賬和反審核后選擇此憑證一點一下上面的“刪除”按鈕即可 完成刪除，刪除后刷新。2、報表查看2.1、在主控臺一賬務(wù)處理一右面的一列都是各式各樣的報表，在此以“科目余額表”為例予以講述： 單擊“科目余額表”（在右側(cè)中間的位置）出現(xiàn)過濾界面（過濾即為篩選的意思，每個報表打 開都是如此）一選擇要查看的期間（月份，其他的報表有的可以選擇從哪一天到哪一天）一選 擇科目范圍、科目級別（

12、科目明細級次）、幣別（幣別中選擇“綜合本位幣”就是將所有外幣轉(zhuǎn) 換為本位幣予以顯示）然后根據(jù)需要勾選顯示選項比如：是否包含核算項目、是否包含未過 賬憑證等等f勾選完成后點確定即可打開報表。其他報表如總賬、明細賬等與此相同。2.2、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表查看：在主控臺f報表與分析f單擊打開資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表f在報表界 面首先點上面的“公式取數(shù)參數(shù)”按鈕，在此只需要設(shè)置的有左上角的“缺省年度、開始期間、 結(jié)束期間”三項；缺省年度表示要查看哪一年的、開始期間和結(jié)束期間表示你要查看哪一月的，比如缺省年度為2013、開始期間和結(jié)束期間為6,則表示查看的是2013年6月的報表；如果此 三項都為0,則表示當(dāng)前賬

13、套的本年本期的報表數(shù)據(jù)；在此界面建議勾選下面的第一項，表示包 括未過賬憑證f設(shè)置好公式取數(shù)參數(shù)后點確定f然后點上面的“報表重算”按鈕刷新數(shù)據(jù)，查 看完畢后保存，下次查看則根據(jù)需要修改公式取數(shù)參數(shù)中的缺省年度、開始期間、結(jié)束期間。2.3、 現(xiàn)金流量表：本月憑證做完后即可編制現(xiàn)金流量表f在主控臺f報表與分析f點開“T型賬戶” f選擇月份，建議勾選“包含未過賬憑證”，然后確定f雙擊借、貸方下的“非現(xiàn)金類”展開具體的科目f分別在借、貸方的科目上右鍵點一下f點“選擇現(xiàn)金項目”，在出現(xiàn)的提示中點“是” f在出現(xiàn)的現(xiàn)金流量項目界面雙擊對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目完成此科目的指定f其他科目以此方法 分別指定對應(yīng)的現(xiàn)金流

14、量項目f所有的科目選擇現(xiàn)金流量項目完成后即可在報表與分析打開現(xiàn) 金流量表，此報表操作和資產(chǎn)負(fù)債表一樣。注：T型賬戶借方的為現(xiàn)金流入、貸方的為現(xiàn)金流出。2.4、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的打?。捍蜷_其中一個報表設(shè)置好取數(shù)后即可打印，每列寬度可以手動拉動（和EXCLE表格一樣）；建議資產(chǎn)負(fù)債表用A4紙橫向打印，利潤表和現(xiàn)金流量 表用A4紙縱向打印。三、業(yè)務(wù)部分1、采購管理目標(biāo)完成采購的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)或商貿(mào)企業(yè)的米購業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人采購訂。根據(jù)客戶的訂單米購員查看即時庫存 后根據(jù)總經(jīng)理審批通過與供應(yīng)商的價格 審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購 訂單并打印

15、作為供應(yīng)商的米購合同（圖1）采購部采購員外購入庫單倉庫人員收到外購的原材料時，根據(jù)材 料的數(shù)量進行收貨。收貨檢驗完畢之后， 倉管人員根據(jù)實際收料情況如實錄入并 生成外購入庫單。并打印，外購入庫單還 可以依據(jù)采購訂單、采購發(fā)票、生成或手倉庫倉管V工新增。（圖2）本月米購部收到供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)開據(jù) 的采購發(fā)票，交財務(wù)后會計按照發(fā)票進行 發(fā)票錄入和付款，并與外購入庫單進行鉤 稽。米購發(fā)票可以通過外購入庫單或米購 訂單下推生成米購發(fā)票，也可手工錄入米 購發(fā)票。（圖3）財務(wù)部會計Z"發(fā)票J充鉤稽、稽/補 拆單）外購入庫單和采購發(fā)票必須進行鉤 稽。鉤稽一方面用于核對入庫和開票一 致，即保證開了票的

16、已經(jīng)入庫；另一方面 能將入庫和對應(yīng)的發(fā)票（采購發(fā)票）進行 匹配，通過匹配從而在入庫單和發(fā)票之間 建立一種關(guān)聯(lián)，然后依據(jù)這種關(guān)聯(lián)進行入 庫核算。若發(fā)票與入庫單不一致，則將入 庫單拆單后鉤稽。賒銷的采購發(fā)票審核鉤 稽后直接傳遞到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中。（圖4）財務(wù)部會計圖1通過主界面一采購管理一采購訂單，打開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單, 如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作，采購訂單上包含的 業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來描述針對該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單 據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物

17、料數(shù)量、每條物料價格等 等。（帶*的部分為必須錄入的項目）囲金啣口生耳業(yè)-除啊葷僅刪Ji罩鎮(zhèn)也 文件舊 環(huán) 霍®詛）通圻世*包口廈）罷肋如 LJLJIO益客尸益* 郵03 Mi佇登帕目 當(dāng)覽旺人 仝七 齦JWE口謫躋晝誼射Q 蘆匹辭主翌白 1K的工年白 采許盯勲Biitl 二口威 , D %dh H 昂鳥季衣沾I亜爾P?fl*啟 U4BIA S7?壓廈 打印頑電 聽她K«I &14愛:週出IfttisuM >：|采購訂單巫曹門H超一羈匚業(yè)雲(yún)曲 瞬'H往建常肢lernm d用國康idMo ARrt 就旺仝鬧于皆司jo血訴葺Kwrw:iiTj.rF 開転

18、. T e呈臥!gHHfi-. "京或卡EM.如.r|k?U 空|住電久* 1S：»通過主界面一采購管理一采購入庫單，打開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入圖#庫單，包括供應(yīng)商、日期、物料代碼、入庫數(shù)量等信息。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時簿進行操作。此外購入庫單可以根據(jù)采購訂單下推關(guān)聯(lián)生成：源單類 型選擇：采購訂單，選單號 F7選擇需要生成入庫單的分錄一返回（帶*的部分為必須錄入的項目） 岡金韋口土耳業(yè)-E采誇入耳懂刪JI罩鎮(zhèn) 文痔屯）SHfa 苒即兄口廈）刊剛血！ - II卻Itogfai雷客戸蠱EUJS1?里邸 而;K

19、1廣直計科目 工無iE鼻A.韋咒正g豐澄，青曲.15仏盤-Q歳舟鼻蠱賤諄御釆嗚入庫inliifir”»- *Hti ?»« i#=t5 sMHHrSSP!C3 勺左I .is 13圖4通過主界面一采購管理一采購發(fā)票，打開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票, 如果采購發(fā)票的數(shù)量與前期采購入庫的數(shù)量不符，需在采購入庫單序時簿中找到前期錄入入庫單進行 拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作， 可通過采購發(fā)票序時簿進行操作。采購發(fā)票也可根據(jù)采購入庫單下推關(guān)聯(lián)生成。甘彌粵囲住| : ZKfHiMiKTj巳期（町:

20、KniYHYO帝耐式人采購人庫序時簿E(m o< nfirvnooQ2|e. uoo <wi. io. dg kcKS mu. ia.02 dgKIkMi.伍血lc標(biāo) (Mil-iS.OT ttHRW mu 13曲打鮭”如就14制HSHW£345T旳J0111J213立件X*（£）西&矗 弓1出打印瞬jJUft囪旺趣蠱回直出a swArtA民帝仍糾（】縫罷uTTSMH-0<-2a TIKO2ETEflM-Qi-a TI»：O：C£a»ni4-3 tihmketZDOfl-fUrJU諧強FrtSJt 行ZWMHrtO T

21、TMKOOEJ£-1« QOL £1 DZ $t光北 甲時1辿祁*科1號諂叮（B亠-一亠oa.mig-JOD CCJ.OE下打湘蜩電于師杠I號匕iE-JM OCM C4Hg-JM POii iT.DL血1円存矗斡i號矗IE-1W W 081喬皿seeniE-ido00L 沁 DLOOL L4 Ewaetfle3W鄒空司UEh號彗ffi¥4lW3和號賢T.nwu : EM年UTilHVnijnfir0臂1T菇炭耶岡1.肝孔.Ik?.jr嚨”限卜）曲祜16：01對生成的米購發(fā)票和入庫單進行審核勾稽，以便發(fā)票和入庫單進行關(guān)聯(lián)核算入庫成本。2、銷售管理目標(biāo)完成銷

22、售的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人銷售1訂單業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的要求查詢即時庫 存后，與客戶進行價格質(zhì)量要求的確認(rèn)后 在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇 區(qū)分（圖5）銷售部業(yè)務(wù)員（2銷售出1庫單倉管人員根據(jù)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品備貨。備 貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入 銷售出庫單。并打印，銷售出庫單還可以 依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票下推生成。倉庫 人員審核銷售出庫單（圖6）倉庫倉管銷售會計收到已經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫單，按照企 業(yè)的財務(wù)制度和同客戶的約定依據(jù)銷售 出庫單進行開票。開票時既可以依據(jù)多個 出庫單開一張票，也可以一張出庫單開多 張票。銷售發(fā)票也可以

23、根據(jù)入庫單、銷售 訂單下推生成。（圖7）財務(wù)部會計廠2票鉤稽 J充鉤稽賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽 主要是可以核對銷售出庫單和銷售發(fā)票， 保證出庫和開票信息的一致，另外在會計 核算的角度上來講可以保證成本和收入 的匹配。（圖8）財務(wù)部會計圖5通過主界面一銷售管理一銷售訂單，打開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單， 包括客戶名稱，日期，合同單號；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實發(fā)數(shù)量、銷售單價等信息。如 果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作園金韋us；耳業(yè)EK11S燈葷堆H罩舞 文簿屯）環(huán)a 霍奪世*兄口和川 -II白lll苗客尸藝* 邸g &

24、#187;亡葩蟄目金蘇樸也畑r豐七|癥醞口帕心和ajj竇曲工惟自鑰匕打單! 堆1Z?I亍.in*朽單,D %&Ji圈尬密 K«科狀:週出ffifei-T 單II日貼簡"竝ifc*#吊料:人民ffifl#MHj iDOOQOOOOOO式SJffl戍cl 1沖1力龍KiL-ofc-aa蘭書二RBI1 工業(yè)器筋 遼羯:W WH期 3EH 5KEB: naJOSilW.E: EiwMK圖6通過主界面一銷售管理一銷售出庫單。銷售出庫單是確認(rèn)貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是體現(xiàn) 庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，它不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。財務(wù)人員根據(jù) 銷售出庫單

25、進行記賬、核算成本；在KIS專業(yè)版中，銷售出庫單可以可以根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：銷售訂單選單號 F7選擇需要生成出庫單分錄-返回（或是回車鍵）通過主界面一銷售管理一銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票, 包括銷售發(fā)票的單價金額等財務(wù)數(shù)據(jù)，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數(shù)量不一致可以在銷售出庫單序時 薄中隊出庫單進行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成銷售發(fā)票。也可以根據(jù)一個客戶的多個出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時簿進行操作。 銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或是出庫單關(guān)聯(lián)生成。悶- 44 k： Jib 4*)1基嫌：笛丈痔

26、叩襯a霍®叫看笛口K>S>暑肋I川L- II»14苗咨尸益 叫麗W3- H5 w 直登計輯目rtERXJtggtt 七口 *爲(wèi)1如粉d 武3林王理宙 SKJftfi4帕出庫覃浮科圧甥13«114芳用-'" r丁日匪曲口日遙R回同HT硬忌心.fl*啟*X« 5IA尋存囁僵 打印HK 遼字陛字* 也利鰻畳iE出銷密發(fā)票（專用）fllflt*）3011叱 30團詩單世何：恵21汕Hi單a*號雷即5式何：銷售訂單序時簿315BNI產(chǎn)品拓犧2tK&-D4-ai20CB M 0太司犧丸茅書單食7卿!3口 i 1 CTiC.&qu

27、ot;*t lgd|彎2D09-H-AJ gEJRKOilfJfllTEOT-M-fl SEIKQqELUt!Jfi£EHKHOttP打砌羯攀址號均酋攣住2tK&-D<-ai £EflKK0相ttARTStL就匝SBORHaWH!SOT-M-fl1 3EJK奇用 Tt疔號產(chǎn)as*6.91 性L23q9fl7g910氏sr*dj if cda e a 引出nwi9K號E3 討菖BW柴已 4 全堆«s（1* 爲(wèi)岀兇筑暫訂華仔rfiSli+i臬甬專匹平曲:離鞘liiinfir17： BE圖8銷售出庫單確認(rèn)后，需要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的勾稽、自動生成

28、記賬憑證、成本的核算,從而為正確進行成本核算收入確認(rèn)和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。pri rninst業(yè)険-(tffljctifin立齡 ftftoj）弟幅 n妙 *ht«ie.i hd（i）崛各 罷妙L Jgg5®p益euj5> AbH5 w 亡瓷計科目 *覚直豪人 羽 無正書租 七*o.?ea ic曲界JLEb軸二仕白伯盲出陣耳序瓚超音蠱幽曹用MI4HI-fl 1：| DH曲匕口醛睦輕.m單啟 抵住«« -st?汀印ax碗 艇週出血“懵腳二1銷密發(fā)票（專用）疔號產(chǎn)品畑鼻）s,&#抽凰性*Ei：*：i営IM也iFiKff K)而nfiGEfi向詼含枕*

29、析h.停朋全!at?.式1.HT6I0S蔔越M ME 5SIJM皿it) »o ni.wo mmoTEH7$湮ICO. 00SILDO.OOLE3&犧応菠boo monon.inD.mjBoa.DOOwa3. m mmn.加 TOT-SIuBloomim.Kfitm. mmbBWJMnmU OOCOOOD.nvD.raJ,CW.OT(q|. 班 19B7$910miftit2-M ffiXB291.0000O.DDD.UIJ111UA*b(do p 用翹口 Afire JO血訴葺WVW :lini.ra *Kn!SIf. im. 丘 KflnsIrJlfflP!3、倉存管理目

30、標(biāo)完成生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人撥P若倉庫人員日常工作中發(fā)現(xiàn)有原材 料和產(chǎn)成品的存放倉庫不一致，則需 要在倉存管理中做調(diào)撥單，如一種材 料本來誤入庫為成品庫中（圖9）倉庫倉管人員領(lǐng)料車間需要生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫人員根據(jù) 車間需求計劃錄入領(lǐng)料單，根據(jù)實際 領(lǐng)料數(shù)量審核后發(fā)貨給生產(chǎn)車間并錄 入系統(tǒng)（圖10）倉庫倉管人員生產(chǎn)完工的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗合格后入庫 時，倉管人員根據(jù)實際數(shù)量錄入產(chǎn)品 入庫單，并審核。（圖11）倉庫倉管人員產(chǎn)品入庫單(盤1點、八、庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的 日常操作和信息管理的綜合功能模 塊，主要包括備份盤點數(shù)據(jù)

31、、打印盤 點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告 表等處理功能，實現(xiàn)對盤點數(shù)據(jù)的備 份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤 虧單據(jù)等，它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫 存數(shù)據(jù)進行核對的重要工具，是保證 企業(yè)賬實相符的重要手段。（圖12）倉庫倉管人員圖9通過主界面一【倉存管理】-【調(diào)撥單】，打開調(diào)撥單編輯界面，在這里主要用于制作新的調(diào)撥單, 如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過調(diào)撥單序時簿進行操作，現(xiàn)有系統(tǒng)中存在 不同類型的倉庫，因此就存在三種不同的倉庫間調(diào)撥業(yè)務(wù)：1、實倉同實倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)主要處理不同實倉間的貨品調(diào)撥，由于實倉是需要核算 貨品成本的，因此不同實倉間的調(diào)撥存在兩種情況，同價

32、調(diào)撥和異價調(diào)撥。2、實倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理的是實倉和虛倉的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核 算貨品成本的，因此不同倉庫類型間的調(diào)撥只有一種情況，異價調(diào)撥，所有從實倉調(diào)撥到虛倉的貨品 成本單價自動為零；所有送虛倉調(diào)撥到實倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價，并作為入庫成本參與 實倉的貨品成本核算。3、虛倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理虛倉間的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算成本的， 因此不同虛倉間的調(diào)撥只有一種情況，同價調(diào)撥，所有虛倉間的貨品在調(diào)撥前后，單價為零，只對數(shù) 量進行管理，因此虛倉調(diào)撥單不存在成本核算，也不會生成憑證。說完這三種調(diào)撥業(yè)務(wù)，第一種業(yè)務(wù)調(diào)撥單價相同的用同價調(diào)撥，調(diào)

33、撥單價不同的用異價調(diào)撥，第二種調(diào)撥業(yè)務(wù)只能異價調(diào)撥處理，第三種調(diào)撥業(yè)務(wù)必須通過虛倉調(diào)撥處理。rdis工售戸芯土刪 二b* V藝計口日 童臉錄扎 mass勺I宅亦現(xiàn)廉虬 文悴 你卯 關(guān)聯(lián)叫 盒畳出 畝口苦 愚冬（TJ fifHQfi I = II :t *1 ELLWiAlLW Q ma1蟲去拓盤戰(zhàn)黒詡能矗誰蠡燼語黑航調(diào)雅單s-QT-Wnf二打號WStf爆性出號L賤品1號乜原柚號色£345B7»«119LL唸113L4115lc脅計*ffiw験圭韻<l£tj.OOODa m0 0000Q DQOQQ'.cnQ W詡門.二3MK 二業(yè)*品 二S

34、U 二" 開堆 © V 0尊1WW子礪IS.也金旳皿專業(yè)馬J金出曰：+ LB：3»圖10通過主界面一【倉存管理】-【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，打開生產(chǎn)領(lǐng)料單編輯界面，在這里主要用于制作新 的生產(chǎn)領(lǐng)料單，如果要對單據(jù)進行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過生產(chǎn)領(lǐng)料單序時簿進行操 作。訂穢曰町 記列圍坯門1僅）:生嚴(yán)1車間S領(lǐng)料單日Iffl防 sold血-亟”肩呂 i» SOOHMHfl歳*尖衛(wèi)：s*摘4用遠單住S3E據(jù)草垃；中基豐住護舌產(chǎn).0卞開始 貯、抵日背眾電子闞14 憧全口滯業(yè)履口 . rs?金ISEE專遊廉J厶出曰；0匸嶺粘 応：圧圖11通過主界面一【倉存管理

35、】-【產(chǎn)品入庫單】，打開產(chǎn)品入庫單編輯界面，主要用于制作新的產(chǎn)品 入庫，如果要對單據(jù)進行修改、審核等操作，可通過產(chǎn)品入庫單序時簿進行操作。西仝曲訓(xùn)僅-產(chǎn)品入芽皿甲刈.勲總 址悴 你|砂 掏匿 立費即 苜口® JEdJ帝射OP LsJLJlnl蓋售戸盂僅列 刪渥測（S藝計斟日喘磁SA左無IE習(xí)理勺數(shù)磺I良|Q 減盤和世妣ItE主產(chǎn)加溝斶產(chǎn)品人刪皓）蟲去拓盤聽黒總能矗塾凰紙用：S.J奢ft. £保悅並開綜r e Q- 西金忑皿汕蟄便.SEIUKR-<3 才 0 s LR：歸圖12通過主界面一【倉存管理】-【盤點】，盤點的業(yè)務(wù)流程是：1、首先進入盤點方案界面，新建一個盤點方

36、案（即盤點工作任務(wù)），確定盤點范圍，進行盤點賬 存數(shù)據(jù)備份。2、打印盤點表，或者引出需盤點數(shù)據(jù)（引出在錄入盤點數(shù)據(jù)界面），提供倉存人員進行盤點。3、把盤點結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把 EXCL賂式的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)引入。4、編制盤點報告單：系統(tǒng)進行賬存數(shù)據(jù)與實存數(shù)發(fā)據(jù)差異比較，再生成盤盈單盤虧單。Hr««i訃-鮭* .星盹起河|芒島畑口 2?好回小*>產(chǎn)品mFBi磚f*4iP 加# Ei 鬧bflrI-Q.MV<A訂S ：刖K爲(wèi)it一 r «主:店咅 撫的工低白1口耳* > J豺程迂點4-ff日冷陝出蠱聲遇1耳直阿漸搐匾<13障腳號乜口X3El!3li

37、n泅曰q f ew毎存 幣IKi±日HBVes |樓圈下護M I 取臓逼|-盒 -B 憤««<-* =0血號*岳電|4-« w4hf 岳就號去SFI * -LnLn 匚:1吉棗干n；itrMT& Mrw:丹丫亠擁«,冋4、存貨核算目標(biāo)完成財務(wù)核算的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向企業(yè)的核算業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人外購入庫羣核算月末財務(wù)人員確認(rèn)外購發(fā)票和入庫單 都審核鉤稽后在存貨核算中進行外購 入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回 填到入庫單中，確認(rèn)原材料的采購成 本。（圖13）財務(wù)部會計 估價入庫>¥核算對于本

38、月已經(jīng)入庫但是月末還未收到 供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，則在本系統(tǒng)中對 入庫的材料進行暫估一單價，以便核 算材料成本。（圖14）財務(wù)部會計自制入庫F¥核算7自制入庫核算是將本月成品入庫成本 核算，具體是根據(jù)領(lǐng)料金額加上工資、 折舊等分?jǐn)傎M用金額核算得出；如每 月產(chǎn)成品單位成本差距不大可用不確 定單據(jù)維護更新單價來源核算。本核 算過程需要財務(wù)人員手工計算得出填 入此表（圖15）財務(wù)部會計存貨出庫i核算存貨出庫核算就是將本月的生產(chǎn)領(lǐng) 料、銷售出庫單中物料金額核算出來， 以確定本月生產(chǎn)成本和銷售成本。（圖16）財務(wù)部會計業(yè)務(wù)生成憑證J記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務(wù) 單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑 證

39、模板上選定的科目屬性生成不同的 憑證，單據(jù)上的核算項目（包括自定 義的核算項目類型字段）信息也可傳 遞到憑證。還可對生成的憑證進行查 詢和修改，并實現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間 的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實現(xiàn) 同步。（圖17）財務(wù)部會計rV 期末對賬、結(jié)賬財務(wù)會計期末在核算系統(tǒng)中進行期末 倉庫與總賬對賬，止確后進行期末結(jié)賬將倉庫系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。（圖18）財務(wù)部會計圖13通過主界面一【存貨核算】-【外購入庫核算】，進入外購入庫核算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條 件（本期勾稽且對該勾稽關(guān)系未生成憑證為固定條件），單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時簿。 費用分配目前系統(tǒng)是在采購發(fā)票上直接錄入應(yīng)計成本費用，不計成本

40、費用和運費稅金。 入庫成本核算采購發(fā)票只能有兩種狀態(tài)，即鉤稽狀態(tài)和未鉤稽狀態(tài)，單據(jù)之間的部分勾稽通過單據(jù)的拆分實現(xiàn)。在采購發(fā)票中完成費用錄入后，在采購發(fā)票勾稽界面單擊【核算】，系統(tǒng)開始核算外購入庫實際成 本。核算時嚴(yán)格依據(jù)勾稽關(guān)系，先將勾稽發(fā)票上相同物料的全部金額和分配的采購費用合計，除以入庫單上該物料的數(shù)量，計算出單位成本，進而計算出記錄總成本。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料 記錄，但核算出的單位實際成本相同，為了避免異常余額的出現(xiàn)，最后一筆入庫成本采用倒扣的方式 計算，所以有可能某一筆的入庫成本與其他有少量的差異存在。對應(yīng)的入庫單可能分為兩種可能：（一）本期單據(jù)，沒有進行暫估處理，系統(tǒng)根

41、據(jù)采購發(fā)票的金額反填外購入庫單成本；（二）入庫單已經(jīng)暫估，上期的單據(jù)或雖為本期的單據(jù)，但已生成憑證，單據(jù)上的金額不允許刷新。在使用差額調(diào)整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補差單 （只有金額而無數(shù)量的外購入庫 單），可以通過核算單據(jù)直接查詢出來；使用單到?jīng)_回的方式，系統(tǒng)會自動生成沖回紅字單據(jù)，并生成新的藍字單據(jù)，該紅、藍字外購入庫 單自動置為已經(jīng)審核和已經(jīng)鉤稽標(biāo)志。Jftjp = «n M(5 舍曲I# 気 JH*A Biiira 令 HUS*411) X忡 AT ffl 審口 *n.ii fl# LI WtbQj l_ _ hJl 4 £A K* ins1號F 匪1

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43、14J0X £»TU加HULODTD4UUIXI0 omuK14JXD iilifDO：i.rJHtT£Dd.flDTfl »ACQa omefio1氏創(chuàng)CDJiT丸血DOLIM1U.KL?Q tttUEOOOOQWO諷 OQfl Wt?< 00IK¥L«.nb n nKS0 oonnQQF低 CO K!I丁 DO B in raceq omnio<1 aoo e1t.idv ng礦TiL.cm.mtw no meto cmnn0】瓦RD Tit1M/G31 rc<91Eit3t.vmn.ivoETB oc urco

44、 anion5EH. Id E1r3MP9=r IK團E母am.x.OGDOOC&COGD40fi. xe. odirE. O 00e»Iffl.lCJ£ bom0 CtiUlAOY 00i i.ns- 001i tflE血g知 ffiUKO仙血血皿m aliT»B 18 們IM1匾103AD moixWaMMC13. Xd mlita.flffl inHF9 U.K卻 X DOXpg EfllZOj応.X0 5t?咽應(yīng)m14!1 DO. CIO1WJE倔mzno or doccT50 T WITw mwm:iH MTOT-r?加灑nnI2U. TO m

45、ITra. it m HHC&J1 ffi 廿st ion 閃 n . do ged inIZ'111F 冏癱右Pfs(確tn”.MnsfUK -包 q自*; © ia； 圖14通過主界面一【存貨核算】-【估價入庫核算】，該模塊主要用來對本期發(fā)票未到的入 庫單進行估價入賬。暫估方式有兩種，一種是在估價入庫核算中錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)序時簿” 模塊中進行單價更新。手工錄入進入存貨估價入賬模塊后，錄入過濾條件，選擇需估價的單據(jù)（本期、已審核、未與發(fā) 票勾稽為固定條件），單擊【確定】，顯示“暫估入庫單序時簿”，雙擊某一行，彈出該 行所對應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價，系

46、統(tǒng)計算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價。存貨核算系統(tǒng)中與一般系統(tǒng)控制不同，進入存貨核算系統(tǒng)中的單據(jù)一般都是已經(jīng)審核確 認(rèn)的單據(jù)，但是如果需要進行存貨估價入賬，審核后的單據(jù)依然可以進行單價、金額的修 改，以達到入賬的目的。無單價單據(jù)更新進入存貨核算模塊后，選擇無單價單據(jù)序時簿，用戶可見到多種無單價單據(jù)更新方 式，可選擇一種更新方式過濾出“暫估入庫”單據(jù)進行單價更新操作，對于更新成功的單 據(jù)系統(tǒng)會給予數(shù)量上的提示，比如 3條記錄被更新。fl?匚磁仃-P外理三定當(dāng)產(chǎn)工齋營氓胺忠與升析番陽靜音'-r M 佰FH «VEiiV4kat - JtffBIfftcLiCi Wt uJ&

47、#39; I 盂HH益d" 塁MM 33" （5曲加n咽老四水 包£1£匕£七）1抑旦MkAM新q KtKh枉的工低白號Igfi -u WK金蝶KISWT"說畑ifM 咖UK曲岳入暉聃It吐崖吊常曲芒丹匕芾輸;»貳.CTIfll 誕啣初 乓博益睛噹1 4理量 七單！ *£rf3”右肯住Ift: 換0L總乘陸 M fits*0RM耐口觀 左產(chǎn)翎MjaSfOSRl* 出邑1>> O亠令！ Ofi1W圖15h辟劉過AiCH?”時狀岀雨品楓弄 彌 II已t 麗:F 芬護L1時才冃品5忻通過主界面一【存貨核算】-

48、【自制入庫核算】，自進入模塊后，通過過濾功能，選擇要核算的 自制入庫單，按產(chǎn)品或按部門、產(chǎn)品匯總顯示數(shù)量，若產(chǎn)品采用分批認(rèn)定法，批次也是匯總依據(jù)。過 濾出的記錄均只有常用計量單位和實際成本中的單價、金額列可編輯。當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)中沒有設(shè)置使用雙計量單位，那么下圖中的基本計量單位信息將不再 顯示，僅顯示常用計量單位信息。如果用戶選擇按部門匯總，則下圖中的最左邊將會多顯示明細部門信息。如果表體中沒有顯示部分常用字段相關(guān)信息，可以在菜單欄查看按鈕下的“顯示隱藏列”中重置字 段為顯示?？梢酝ㄟ^物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號等基礎(chǔ)資料過濾，來縮小核算范圍；同時也可以通 過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、批

49、次進行排序。單擊【核算】，系統(tǒng)會將匯總計算出的單價、金額回填到單據(jù)，同一部門、同一種產(chǎn)品的單位成本 相同。也可以進入模塊后將數(shù)據(jù)用 excel引出核算后引入核算后單價金額數(shù)據(jù)。雄*E.¥ 拄XffMJ JlM 忙«««|勵.上屯?引J UK » i195刪空6Trai os psirrif-4n g filji y»lIMfi-! Cfl AomSTEmi ca 'itiffipc-i -Ki. X沁Cu gJ. 17. iMJ M rFSfCT±r.R： H10：- 0 f91. U： OL合計ZOI號 DCE時綽廠|：Q_.r