羽琨茶葉融資報告書修改后正式版本

1、北川羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司北川羽琨茶葉精深加工項目融資計劃書華審（北京）工程造價咨詢有限公司2010年 10 月目 錄目 錄 1第一章 公司簡介3第二章 項目介紹3第三章 市場預(yù)測4茶食品4茶飲料5茶工藝品5第四章 項目的技術(shù)保障6（1）基礎(chǔ)優(yōu)勢6（2）資源優(yōu)勢6（3）市場的管理優(yōu)勢7第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案7（1）研發(fā)樓 7（2）茶葉生產(chǎn) 7（3）綠茶初制加工 7（4）綠茶精制加工 7（5）綠茶包裝車間 8（6）冷藏庫 8（7）其它附屬設(shè)施 8（8）茶飲料生產(chǎn) 8（9）茶食品生產(chǎn) 8（10）茶工藝品生產(chǎn) 9第六章 輔助配套設(shè)施 9化檢室 9第七章 設(shè)計原則及指導(dǎo)思想 9設(shè)計原則 9設(shè)計指導(dǎo)思

2、想 9第八章 工程特點和新技術(shù)采用情況 10工程特點 10新技術(shù)采用情況 11市場空間巨大 11食品衛(wèi)生 12環(huán)境保護(hù) 12場址環(huán)境條件調(diào)查 13項目勞動保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 13車間內(nèi)主要安全措施 13第九章 組織機構(gòu)與人力資源管理14工作制度 14勞動定員及人員培訓(xùn) 14（1）勞動定員14人員培訓(xùn)17（1）培訓(xùn)目的17（2）培訓(xùn)人員17培訓(xùn)總體目標(biāo)17培訓(xùn)方式18培訓(xùn)內(nèi)容18第十章 投資概算及資金管理 19表一總體投資概算表 20第十一章 財務(wù)評估 23（1）營業(yè)收入估算23（2）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取23第十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析24經(jīng)濟效益分析24社會效益分析25 第十二章 融

3、資及還款計劃26資金使用計劃明細(xì)表27資金還款計劃明細(xì)表28北川羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司融資計劃書 第一章 公司簡介山東羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司是在山東濟南羽琨茶具批發(fā)部基礎(chǔ)上不畏艱難逐步發(fā)展起來的集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。5.12大地震后，公司積極參與北川災(zāi)后重建茶產(chǎn)業(yè)恢復(fù)和茶葉資源保護(hù)工作。2008年8月8日，已與北川政府簽訂北川茶葉精加工項目建設(shè)合同，投資8389萬元在北川山東產(chǎn)業(yè)工業(yè)園建設(shè)集科研、生產(chǎn)、銷售、茶文化展示為一體北川茶葉精加工項目。北川羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司，注冊資本：1300萬元人民幣（山東羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司出資1300萬元）：法定代表人：張 偉，第二章

4、項目介紹公司依托北川10萬畝高山茶園在北川建設(shè)茶葉精深加工項目，全方位提升北川茶葉品質(zhì)，展示北川悠久的茶文化，恢復(fù)發(fā)展、做大做強北川茶產(chǎn)業(yè)，帶動北川10萬茶農(nóng)增收致富，力爭使北川茶葉“香飄全國、茗揚四?！?。茶葉是北川的特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民經(jīng)濟收入的重要來源5.12大地震后，做大做強北川茶葉產(chǎn)業(yè)，不僅是災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的需要，同時也是社會主義新農(nóng)村以及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)的需要。北川茶葉精深加工項目的建設(shè)是做強、做大北川茶葉特色產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)民收入來源、加速依托科技致富步伐的必然途徑，對于增強北川茶葉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動生態(tài)有機農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和災(zāi)后重建進(jìn)程具有十分重要的意義。項目

5、的建設(shè)原則是（1）茶資源合理開發(fā)，綜合利用；（2）茶資源開發(fā)與旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)相結(jié)合；（3）科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)重建；（4）保護(hù)原生態(tài)環(huán)境，維持自然生態(tài)平衡。我們選擇北川貫嶺鄉(xiāng)、都壩鄉(xiāng)改造10000畝低產(chǎn)茶園，并轉(zhuǎn)換為有機茶園；在貫嶺鄉(xiāng)巖路村新建有機茶園1500畝。該項目建成后將形成年產(chǎn)有機綠茶、烏龍茶507噸，茶食品500噸，茶飲料3000噸，茶工藝品50萬件。第三章 市場預(yù)測主要趨勢 高山有機綠茶是國內(nèi)外消費者推崇的健康飲品，市場空間大，經(jīng)濟效益好，北川茶區(qū)生態(tài)優(yōu)異，人口稀少，遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，土壤、大氣、灌溉水未受污染，發(fā)展有機茶有非常好的自然優(yōu)勢，省市技術(shù)部門多次檢測結(jié)果也證明，北川茶區(qū)自然

6、環(huán)境符合發(fā)展無公害茶葉的要求。產(chǎn)品定位為以一芽一、二葉為主的高檔有機名優(yōu)綠茶，突出高山茶的香氣和滋味優(yōu)勢。（1）茶食品 茶食品兼具茶葉的保健性和普通食品的營養(yǎng)等基本特性，能豐富食品口味和內(nèi)涵，提高低檔茶及茶葉副產(chǎn)品的價值，是新興的食品行業(yè)，目前全國生產(chǎn)茶食品的企業(yè)還不多，市場空間很大。產(chǎn)品定位為結(jié)合北川旅游，以名優(yōu)綠茶精加工的副產(chǎn)品和普通綠茶為原料，利用北川玉米、蕎麥、各種豆類等粗雜糧，生產(chǎn)具有羌族風(fēng)味的旅游食品、大眾食品和休閑食品。（2）茶飲料 國內(nèi)茶飲料品牌較多，本公司生產(chǎn)的茶飲料是以低檔茶、茶葉副產(chǎn)品通過發(fā)酵等特殊工藝制成的新型保健飲料，或制成便于攜帶的速溶飲料制劑（片、顆粒），充分發(fā)揮

7、低檔茶的價值。（3）茶工藝品 結(jié)合旅游需要，利用茶樹粗老枝葉、茶副產(chǎn)品（片、末）制成藝術(shù)茶磚、名片及茶枕、除味劑等其他藝術(shù)性、功能性兼具的產(chǎn)品。市場分析有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然食品。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿 足了當(dāng)今廣大消費者追求健康安全的消費需求，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機茶需求量以每年20%的增長率增長，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢，因此，有機茶市場有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢。有機茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高30-50%，利潤豐厚，

8、市場空間相當(dāng)巨大。新北川是世界級文化旅游城市，北川茶葉兼具茶文化、大禹文化、羌文化資源，具有其他茶區(qū)無法相提并論的優(yōu)勢。茶食品是新興的功能性食品，方便型茶飲料也在市場上具備了同碳酸飲料、礦泉水抗衡的能力，茶工藝品也逐步進(jìn)入了尋常百姓家庭，這些用茶葉副產(chǎn)品和低檔茶、高山無污染的玉米、紅薯、蕎麥、雜豆等為原料的茶葉精深加工產(chǎn)品既有實用性和一定的保健功能，又有深刻的文化內(nèi)涵，市場空間大，利潤率高，符合北川文化旅游發(fā)展需要。第四章 項目的技術(shù)保障該項目采用浙江上洋機械有限公司設(shè)計生產(chǎn)的茶葉清潔化自動化生產(chǎn)線，代表了四川目前茶葉加工的水平，技術(shù)完全成熟；結(jié)合北川實際設(shè)計的產(chǎn)品工藝流程是本地小型茶廠無法比

9、擬的；茶飲料、茶食品產(chǎn)品設(shè)計中采用了三項成都市農(nóng)林科學(xué)院的專利技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)起點高，這也是該項目的技術(shù)優(yōu)勢。同時該項目還有以下優(yōu)勢；（1）基礎(chǔ)優(yōu)勢、有機食品是國際國內(nèi)食品發(fā)展的必然趨勢，縣委縣政府把發(fā)展有機茶列為災(zāi)后重建的重點項目之一，并出臺相應(yīng)激勵政策予以支持。北川山清水秀、氣候溫和、土壤肥沃、土層深厚，具有發(fā)展有機茶葉生產(chǎn)的優(yōu)良環(huán)境。（2）資源優(yōu)勢、北川全縣茶園面積超過10萬畝，大多分布在海拔8001500米的區(qū)域，為建設(shè)新型茶葉產(chǎn)業(yè)化基地，提供了豐富的茶葉資源。公司已簽訂的茶園基地在貫嶺鄉(xiāng)，那里更是發(fā)展有機茶園的最佳區(qū)域。（3）市場與管理優(yōu)勢、北川茶葉以香高味濃為特點，在全國大部分大中城

10、市已建立了銷售渠道，5.12地震后，北川茶葉在全國的銷量迅速增長，在短期內(nèi)逐步建立起了健全完善的市場營銷體系。我公司有著強大的專業(yè)營銷團(tuán)隊，有著豐富的市場開發(fā)經(jīng)驗 第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案（1）研發(fā)樓平面軸線尺寸為19.8×24 m，7.8米開間，為三層，檐底高度為12.6 m，軸線建筑面積1565 m2，框架結(jié)構(gòu)，200厚空心頁巖磚填充墻。耐火等級：二級。（2）茶葉生產(chǎn)建設(shè)5層茶葉加工廠房，生產(chǎn)名優(yōu)扁形綠茶、大宗綠茶及烏龍茶，年產(chǎn)量507 t。廠房總建筑面積7540 m2。（3）綠茶初制加工 名優(yōu)綠茶生產(chǎn)車間設(shè)在廠房的1樓，配置一條名優(yōu)綠茶生產(chǎn)線，年生產(chǎn)扁形綠茶27 t、大宗綠茶

11、及烏龍茶480t，生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計約1185 m2。產(chǎn)品以5g 小包裝袋為主，外套精美包裝禮盒。（4）綠茶精制加工 綠茶精制生產(chǎn)車間設(shè)在茶葉生產(chǎn)大樓2樓，采用連續(xù)自動化生產(chǎn)線，點位除塵。（5）茶葉包裝車間茶葉包裝車間設(shè)在廠房的4樓，分為一個大包裝車間及3個獨立小包裝車間，其中3個小包裝車間分別配置2臺全自動小包裝機及1臺全自動真空包裝機，可自動稱量、包裝5 g 1500 g/袋的茶葉（其中1臺機可抽真空），包裝速度2040袋/min，滿足生產(chǎn)工藝需求。包裝車間及配套設(shè)施建筑面積共計310 m2。（6）冷藏庫茶葉車間3樓建設(shè)拼裝式1152 m3冷藏庫，配置2套RBH15-A制冷機組

12、。,冷藏庫層高4 m，建筑面積288 m2；制冷機組建筑面積72 m2。（7）其它附屬設(shè)施廠房內(nèi)南北各設(shè)一處電梯井，兩端各設(shè)有樓梯，1樓設(shè)有男、女更衣間及紫外消毒室，每層均設(shè)男女廁所及洗手池。廠房六樓為員工休息室，建筑面積為592 m2。（8）茶飲料生產(chǎn) 建設(shè)茶發(fā)酵飲料生產(chǎn)廠房，生產(chǎn)北川羌茶醋飲料，年能力達(dá)3000 t。生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計約2500 m2。產(chǎn)品以500ml裝PE瓶和250ml裝馬口鐵罐包裝為主。（9）茶食品生產(chǎn) 建設(shè)茶雜糧脆餅生產(chǎn)廠房，年生產(chǎn)能力達(dá)500 t。生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積共計約1600 m2。產(chǎn)品以100 g、250 g塑料包裝為主。（10）茶工藝品生

13、產(chǎn)建設(shè)茶工藝品生產(chǎn)廠房，設(shè)計年生產(chǎn)能力為50萬件（以50 g茶磚計），生產(chǎn)車間和配套設(shè)施建筑面積3260 m2。產(chǎn)品以茶制工藝茶磚、茶文化根雕、米黃石雕茶藝茶具等茶工藝品為主。第六章 輔助配套設(shè)施 檢化驗室在茶葉生產(chǎn)廠房5樓建立一座320 m3檢化驗室，包括品控辦公室、理化檢驗室、生化檢驗室（包括微生物實驗室及無菌操作間）、大型儀器室、實驗用具及試劑保存室、樣品保存區(qū)，進(jìn)行茶葉、飲料、食品、工藝品等生產(chǎn)原輔料、產(chǎn)品成品檢測及生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。第七章 設(shè)計原則及指導(dǎo)思想設(shè)計原則貫徹黨的基本方針、政策、各專業(yè)、各設(shè)計環(huán)節(jié)在設(shè)計中遵守國家省市制定的有關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循國家基本建設(shè)程序。遵

14、循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟適用、符合國情、著眼發(fā)展的指導(dǎo)思想，以優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省的要求，確定工藝流程和設(shè)備選型，盡量采用統(tǒng)一技術(shù)措施和標(biāo)準(zhǔn)，努力實現(xiàn)項目主要設(shè)施的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、國產(chǎn)化的目標(biāo)。設(shè)計指導(dǎo)思想根據(jù)業(yè)主需求，項目各子項的設(shè)計應(yīng)充分突出高山茶葉和羌族特色，具體產(chǎn)品均應(yīng)與茶制產(chǎn)品有關(guān)或與當(dāng)?shù)氐牡胤教禺a(chǎn)有關(guān)，并且考慮到品種變換及規(guī)模發(fā)展。第八章 工程特點和新技術(shù)采用情況工程特點（1）本工程屬于北川災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)項目。（2）本項目主要圍繞北川茶葉進(jìn)行深加工及綜合利用，提高當(dāng)?shù)夭枞~附加值，提升當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)收益，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（3）本項目的加工設(shè)備盡量考慮了茶葉采收期的因素

15、，以及生產(chǎn)產(chǎn)品品種的變換及發(fā)展更新，具有一定的通用性，方便企業(yè)根據(jù)市場情況調(diào)整產(chǎn)品方案。如：生產(chǎn)大宗綠茶的生產(chǎn)線亦可用于生產(chǎn)烏龍茶等條形茶，茶食品生產(chǎn)線可生產(chǎn)系列茶類脆餅品種，企業(yè)可根據(jù)茶葉生產(chǎn)及市場銷售情況進(jìn)行產(chǎn)品品種變換。新技術(shù)采用情況本項目采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)方案，是通過對國內(nèi)十余家大型茶葉、食品加工廠企業(yè)的工藝、設(shè)備及各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)反復(fù)考察、論證后，結(jié)合本項目經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)要求制定的。項目投產(chǎn)后應(yīng)達(dá)到工藝先進(jìn)、設(shè)備性能完善、生產(chǎn)運行安全、可靠，安裝、維修方便，各項主要技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)，具有擴產(chǎn)潛力大，產(chǎn)品更新快，能耗低等特點。其主要車間采用目前國內(nèi)先進(jìn)成熟的工藝技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)技術(shù)成熟、實

16、力雄厚、質(zhì)量一流的加工設(shè)備，達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)備性能價格比。（1）茶葉生產(chǎn)將烏龍茶生產(chǎn)與大宗綠茶生產(chǎn)線整合，使之能根據(jù)市場需求與企業(yè)計劃調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)品種類，做到一線多用，大大提高了設(shè)備的利用率，降低了投資（2）茶飲料生產(chǎn)是結(jié)合現(xiàn)代生物工程技術(shù)和食品科技、以北川高山綠茶碎末（副產(chǎn)品）為主要原料生產(chǎn)而成的一種新型營養(yǎng)發(fā)酵飲料，不含任何化學(xué)添加劑，酸甜爽口，茶香宜人，回味綿長。這種飲料不但生津止渴、解除疲勞、醒酒提神，而且對心血管疾病、腸胃病、呼吸道疾病都有一定的防治效果，是目前市面沒有的營養(yǎng)保健型飲料，市場空間巨大。（3）茶食品生產(chǎn)是利用北川縣農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢、結(jié)合營養(yǎng)學(xué)理論，采用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，以北川高

17、山無污染的紅薯、土豆、山地玉米、蕎麥等粗雜糧及高山綠茶碎渣、低檔茶為原料加工的北川羌族綠茶雜糧脆餅，具有香味天然、質(zhì)地自然、口味清爽、油脂和可發(fā)酵性糖源較少等特點，可作為旅游、休閑食品，適合北川地區(qū)開發(fā)生產(chǎn)，并且生產(chǎn)工藝程序簡化、生產(chǎn)效率較高、勞動強度較低、次廢品數(shù)量極少，這是本工藝的一大特點。（4）工藝茶磚、茶名片是利用低檔茶葉、茶園修剪枝葉、茶碎渣及當(dāng)?shù)刂参镔Y源，采用先進(jìn)的壓制成型技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，不但可作為家用/商用除臭/除異味物品、印制高檔名片，還可作為擺示品、禮品使用，具有較高適用性和收藏價值。（5）本項目的各類產(chǎn)品實現(xiàn)了對茶葉的綜合利用，大大提高了茶葉的經(jīng)濟價值和種茶效益。食品衛(wèi)生

18、為了保障工廠生產(chǎn)的的正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品衛(wèi)生，必須有一個良好的衛(wèi)生環(huán)境作為基本的保證。因此，本工程設(shè)計嚴(yán)格按照國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，做到規(guī)劃設(shè)計、施工與衛(wèi)生防疫三兼顧，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。環(huán)境保護(hù)自然環(huán)境是人類賴以生存和發(fā)展的基本條件，是發(fā)展物質(zhì)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了保護(hù)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡，保障人民身體健康，必須防止工業(yè)“三廢”對環(huán)境的污染。場址環(huán)境條件調(diào)查項目地位于四川省綿陽市北川縣北川山東產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，地塊南面、西面、北臨園區(qū)道路，南面20米寬規(guī)劃綠帶。用地場地基本平整，周圍自然環(huán)境、地質(zhì)情況良好，目前尚無污染性企事業(yè)單位，且水源豐富，排水良好，水質(zhì)優(yōu)良，大氣清潔情況良好，適宜本項目

19、建設(shè)。項目勞動保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生首先，在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生安全事故的車間和部位，從設(shè)備選型到土建及公用工程設(shè)計都考慮到安全可行為第一的原則，從根本上杜絕事故隱患，確保人員和生產(chǎn)設(shè)施的安全。對于必須在強噪聲環(huán)境下工作的工人，配備耳塞以保護(hù)聽覺不受損害。車間內(nèi)主要安全措施所有蒸汽管道及受熱設(shè)備表面溫度高于65，將設(shè)保溫層防護(hù)。各種工藝管道按規(guī)范刷涂規(guī)定標(biāo)志顏色的油漆，以防止工人誤操作，造成意外事故。升降設(shè)備、高于一米的操作平臺設(shè)置欄桿及爬梯。各車間吊物洞周圍加裝欄桿，吊物洞靠近人行走道一邊的欄桿為活動欄桿，以便于吊裝設(shè)備。設(shè)備選用國內(nèi)重點生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，皮帶傳動、設(shè)備轉(zhuǎn)動的外露部分，需焊制

20、防護(hù)網(wǎng)。建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度、門開啟方向、寬高尺寸均按防火規(guī)范設(shè)置，保證發(fā)生事故時能安全疏散。保證電器設(shè)備質(zhì)量。所有電氣動力線均穿管保護(hù)暗敷，并設(shè)有設(shè)備接地安全裝置，動力電機設(shè)有過載保護(hù)裝置，移動機電設(shè)備設(shè)防露電保安器。對于溫度較高的車間，設(shè)置降溫通風(fēng)裝置，防止夏季職工中暑。組織制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)?；７阑鸢锤鞣N易燃易爆物分類及防火防爆要求執(zhí)行建筑耐火等級標(biāo)準(zhǔn)?？刂埔兹家妆镔|(zhì)接近火源和自燃,成立專門消防班，配備必要的消防設(shè)施設(shè)備。第九章 組織機構(gòu)與人力資源管理公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財務(wù)管理制度、銷售管理制度以

21、及技術(shù)開發(fā)獎勵制度等。各項約束、獎勵機制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識，能夠領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)健康、快速發(fā)展。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。工作制度根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的季節(jié)性不同，生產(chǎn)車間工作日按250300天計。部分產(chǎn)品的生產(chǎn)采用三班制，實行三班三運轉(zhuǎn)工作制度，每周倒班一次。 勞動定員及人員培訓(xùn) 勞動定員項目采取目標(biāo)責(zé)任制，實行項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實施扁平化垂直管理。本項目擬定員249人，具體構(gòu)成如下表：職工定員表序號人員或工段名稱每班人數(shù)總?cè)藬?shù)備

22、注一茶葉加工車間3882三班倒1車間管理、技術(shù)人員39三班倒2扁形茶生產(chǎn)人員39三班倒3大宗茶/烏龍茶生產(chǎn)人員927三班倒4小包裝生產(chǎn)人員39三班倒5大包裝生產(chǎn)人員1414常白班6庫管員22常白班7搬運工412三班倒二茶飲料生產(chǎn)68681車間管理、技術(shù)人員22常白班2前處理車間工人1212常白班3PE瓶車間1414常白班4馬口鐵罐車間1414常白班5包裝車間2020常白班6庫管員22常白班7搬運工44常白班三茶食品生產(chǎn)39391車間管理、技術(shù)人員33常白班2 打漿配料44常白班3煎餅生產(chǎn)線66常白班4 理餅1111常白班5包裝1010常白班6搬運工33常白班7庫管員22常白班四茶工藝品生產(chǎn)23

23、231車間管理、技術(shù)人員33常白班2茶磚生產(chǎn)33常白班3根雕生產(chǎn)66常白班4石雕生產(chǎn)66常白班5搬運工33常白班6庫管員22常白班五其它部門3737常白班1檢化驗室（含各車員）1010按常白計2冷藏庫22按常白班計3鍋爐22按常白班計4機修33按常白班計5電工(含配電)33按常白班計6運輸88常白班7營銷55常白班8管理（含采購、保障部）44常白班總計205249人員培訓(xùn)培訓(xùn)目的職工的技術(shù)水平影響企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備壽命，也決定著生產(chǎn)的安全。所有員工必須通過崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。項目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等手段提高員工素質(zhì)。培訓(xùn)人員根據(jù)項目的安排和發(fā)展，有計劃的

24、對項目的管理人員、技術(shù)人員、操作工人進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)，堅持基礎(chǔ)培訓(xùn)與專業(yè)培訓(xùn)，短期培訓(xùn)與長期培訓(xùn)相結(jié)合，以國內(nèi)、省內(nèi)培訓(xùn)為主。培訓(xùn)總體目標(biāo)通過培訓(xùn)使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對項目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會生產(chǎn)操作技能，了解本項目的有關(guān)知識，懂得項目生產(chǎn)的基本規(guī)律，并能適應(yīng)投產(chǎn)后不斷出現(xiàn)的新技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，確保項目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法，以短期培訓(xùn)為主，進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班，根據(jù)項目內(nèi)容的要求，聘證省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程。根據(jù)項目實際

25、需要，選相關(guān)人員到國內(nèi)各大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容1）理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝高試前由設(shè)計單位工程技術(shù)人員對本工程進(jìn)行必要的基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為授課，課時兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過認(rèn)真考核，合格者方可上崗。2）安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過程中，生產(chǎn)技術(shù)人員、一線負(fù)責(zé)人在設(shè)備安裝現(xiàn)場由設(shè)計單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對工藝流程、設(shè)備構(gòu)成、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)、操作方法。3）檢化驗培訓(xùn)檢化驗人員由國內(nèi)具有檢化驗培訓(xùn)資格的機構(gòu)進(jìn)培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗項目和檢化驗基本操作技能并取得相應(yīng)檢測資格后，方可上崗操作。4）勞動安

26、全培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國家和地方勞動安全法規(guī)。了解與本企有關(guān)的安全事項，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)?shù)貏趧硬块T頒發(fā)上崗證。5）勞動衛(wèi)生培訓(xùn)企業(yè)組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)勞動衛(wèi)生法規(guī)，當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門對職工進(jìn)行體檢發(fā)證。6）其它素質(zhì)培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)茶葉種植、采摘、生理等基本知識，茶葉加工基本工藝及操作規(guī)程，食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，電氣、設(shè)備性能及操作規(guī)程，以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等，此外還有服務(wù)規(guī)范、救生與安全知識、當(dāng)?shù)匚幕奥糜位A(chǔ)知識等多方面的培訓(xùn)。7）培訓(xùn)和技術(shù)援助方案與費用表第十章 投資概算及資金來源項目總投資8389萬元，其中自籌4000萬元，申請銀行貸款4389萬元。28 / 29文檔可自由編輯打印表

27、1 總投資概算表土建部分項目名稱計劃投資實際投資簽訂合同合作方支付情況開據(jù)發(fā)票負(fù)責(zé)人備注土建部分主體工程2900.00 已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付部份有黃先品外墻保溫358.24 已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付黃先品清單已完成二裝、綠化、通廊、1226.37 已簽北京于亞圖工裝飾有限公司部份支付無羅立章清單已完成消防209.17 已簽廣東建安消防機電工程有限公司成都分公司部份支付無曹軍清單已完成監(jiān)控82.00 未簽未定未支付無清單已完成總平151.50 未簽未支付無圍墻17.82 已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責(zé)任公司部份支付無黃先品清單已完成小計4945.10 設(shè)備部

28、分茶葉加工設(shè)備808.00 已簽未支付無需補簽造價食品生產(chǎn)設(shè)備298.12 已簽廣州旭眾食品機械有限公司未支付無按投資概算提了10%的造價飲料生產(chǎn)設(shè)備426.88 已簽張家港市今日飲料機械有限公司未支付無按投資概算提了10%的造價工藝品生產(chǎn)設(shè)備731.00 已簽深圳市景鼎現(xiàn)代科技有限公司未支付無按投資概算提了10%的造價辦公設(shè)備58.00 已簽冷藏庫23.20 已簽未支付無按投資概算提了10%的造價鍋爐142.68 已簽未支付無按投資概算提了10%的造價檢化驗儀器417.60 已簽四川賽可隆實驗室設(shè)備有限公司未支付無按投資概算提了10%的造價室內(nèi)運輸設(shè)備116.00 已簽未支付無按原概算價小計

29、3021.48 其它其他支出337.87 前期勘察設(shè)計費等其中：建設(shè)單位管理費37.70 已簽四川省興恒信項目管理咨詢有限公司合同價只做了21000平米的，室外附屬，及室外工程項目無合同 工程勘察費26.00 已簽四川宇通地基基礎(chǔ)工程有限公司已與四川宇通地基基礎(chǔ)工程有限公司3.48萬元的合同 工程設(shè)計費75.40 已簽重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計有限公司成都分公司已與重慶何方城市規(guī)劃設(shè)計有限公司成都分公司 工程監(jiān)理費74.31 已簽已與四川省興恒信項目管理咨詢有限公司2.18萬元合同 工程質(zhì)量監(jiān)督費15.08 14.70 已簽四川成化工程項目管理有限公司標(biāo)底編制及招標(biāo)代理費30.08 已簽 水電工程增

30、容合同20.00 未簽未定未支付無 電力工程建設(shè)合同38.00 38.00 已簽四川平信電力有限公司已付張西平 禮儀慶典合同5.00 已簽綿陽銳風(fēng)文化傳媒有限公司已付梁芷銘 租賃合同3.00 已簽安縣誠譽建材租賃站已付張隆軍 環(huán)境評價技術(shù)合同書1.80 已簽綿陽市嘉裕環(huán)境工程咨詢有限公司已付湯羅憶曉 北川茶葉及茶飲料、茶食品、茶工藝品生產(chǎn)工藝初步設(shè)計11.50 11.50 已簽成都市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品研究所鄭旗開發(fā)辦公費用84.50 房租、用車、招待等小計422.37 總計8388.95 第十一章 財務(wù)評估（1）營業(yè)收入估算達(dá)產(chǎn)后，每年可實現(xiàn)銷售收入11250萬元，其中：年產(chǎn)扁形高檔綠茶27噸，

31、按每噸售價100萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入2700萬元；毛峰、毛尖類優(yōu)質(zhì)綠茶50噸，按每噸售價50萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入2500萬元；烏龍茶50噸，按每噸售價30萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入1500萬元；大宗綠茶380噸，按每噸售價5萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入1900萬元；茶食品500噸，按每噸售價2萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入1000萬元；茶飲料3000噸，按每噸售價0.3萬元計算，藝品50萬件，按每萬件售價15萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入750萬元。（2）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目經(jīng)濟上模擬市場成本核算，費用和效益依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）和現(xiàn)行財稅制度進(jìn)行財務(wù)評價。本項目投入運營后

32、年產(chǎn)值能達(dá)即年營業(yè)收入為11250萬元人民幣。本項目的營業(yè)成本主要包括鮮茶葉采購費及燃料費、人員工資福利、修理費、折舊費、茶園管理維護(hù)費和其他費用。鮮茶葉采購費根據(jù)預(yù)測消耗量和北川歷年實際價格測算；人員工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接嬎?，平均每人每?.0萬元；修理費按年折舊的50%測算；折舊費按固定資產(chǎn)分類折舊計算，其中：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊；其他費用按營業(yè)收入的30%測算。本項目稅金主要是營業(yè)稅和所得稅，營業(yè)稅按5計提，所得稅按25%計提。投資回收期經(jīng)測算，本項目所得稅后投資回收期為：投資回報期=8389/982=8.54年（不包括建設(shè)期）投資利潤率經(jīng)測算，本項目正常年所得稅后：投資

33、利潤率=982/8389×100%=11.7%投資利稅率=1544.5/8389×100%=18.41% 第十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析經(jīng)濟效益分析本項目建成營運后，年產(chǎn)高山有機名優(yōu)茶507噸、茶食品500噸、茶飲料3000噸、茶工藝品50萬件，年產(chǎn)值11250萬元，實現(xiàn)利稅1544.5萬元。同時，向周邊省、縣輻射，帶動有機肥料、生物農(nóng)藥、包裝業(yè)、食品工業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在保證茶農(nóng)增收的同時，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟優(yōu)勢明顯增強，帶來系列的增值效應(yīng)，因而具有十分明顯的經(jīng)濟效益。經(jīng)測算，本項目正常年稅后利潤982萬元，投資利潤率為1.%，表明項目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為8.54年（不包括建設(shè)期）。上述數(shù)據(jù)表明，該項目實施后財務(wù)運營狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤，社會效益分析北川茶葉精深加工項目建成后，不僅能全面提升北川茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠大幅度提高北川茶葉的綜合利用率，提高全縣農(nóng)民種茶積極性，帶動北川生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力，使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)并且將長期成為北川經(jīng)濟發(fā)展的