資金安全專項檢查情況匯報

1、資金安全專項檢查情況匯報本次資金安全專項檢查共查出供電所日常電費收繳業(yè)務(wù)方面 各類問題4項，其中不相容崗位落實方面問題1項，貨幣資金管 理方面問題3項。以下針對各分項問題成因分析、整改措施做詳細匯報： 、不相容崗位落實方面1 不相容崗位落實不到位 問題描述：供電所抄表、收費人員未建立工作輪崗機制。原因分析：自2013年我公司計量采集實現(xiàn)全覆蓋后，基層單位抄表人員現(xiàn)場抄表僅限于采集掉線現(xiàn)場補抄、表計采集異?，F(xiàn) 場補抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務(wù)人員交流頻繁, 故未嚴格建立抄表人員輪崗機制。整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下:嚴格按照國家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法國網(wǎng)（財/

2、2 ）345-2018）第二百八十條相關(guān)規(guī)定，建立基層單位收費、賬務(wù)等資金管理崗 位輪崗機制，并在崗位輪換時嚴格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)。二、貨幣資金管理方面k當日無法繳存銀行的零星現(xiàn)金保管問題問題描述：供電所無保險箱，下午4:30后收取零星現(xiàn)金全由 收費人員或帳務(wù)個人保管。原因分析:基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營業(yè)站）以前配備的保險柜已全部撤除，目前當日進賬后所收取的 零星現(xiàn)金只能由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員自行保管。整改落實情況：該問題已向市公司做了匯報，目前對是否配備保險箱（柜）未確定。后期重點全面向客戶推廣各類線上交費 渠道，逐步減少柜臺收費業(yè)務(wù)，對于當日進賬后收取的零

3、星現(xiàn)金 可利用電e寶的“農(nóng)電工代收”功能進行線上收費，規(guī)避現(xiàn)金保管帶 來的資金風(fēng)險o2自助繳費終端清機不及時問題描述：自助繳費終端超過3天未清機。供電所自助繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙未實現(xiàn)交叉保管。原因分析：隨著線上交費渠道的推廣應(yīng)用，基層供電所部分 自助繳費終端使用率低，加之業(yè)務(wù)人員責(zé)任心欠缺，對自助繳費 終端交費解款不及時，且未嚴格遵守繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙交 叉保管的規(guī)定。整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下： 一是發(fā)揮營業(yè)廳電管家及臺區(qū)經(jīng)理網(wǎng)格化管理作用，大力推廣各 類線上繳費渠道，滿足客戶繳費多樣化需求。二是加強對基層工 作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)，嚴格遵守省公司電費賬務(wù)相

4、關(guān)規(guī) 范。3.供用電合同中開戶銀行、賬號錯誤（編號：033 ）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費集約賬 戶，合同中標明為現(xiàn)金繳費，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點柜臺或供電營業(yè)廳（所）辦理繳費，經(jīng)核查上述供用電 合同中標示的銀行賬戶已銷戶。原因分析：一是2013年電費賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時更改營銷系統(tǒng)合同模板中的相關(guān)信息，導(dǎo)致系統(tǒng)中供 用電合同電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二 是業(yè)務(wù)人員在簽訂供用電合同時，對部分客戶電費支付方式 的約定不夠嚴謹，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點柜 臺或供電營業(yè)廳）辦理繳費。整改落實情況：該問題自通報之日起進

5、行整改，措施如下： 是全面清查營銷系統(tǒng)及紙質(zhì)供用電合同簽訂情況，更新合 同中的銀行賬戶信息。二是加強基層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進一步規(guī)范 各類供用電合同的簽訂，尤其對于涉及電量電費結(jié)算、電費 收繳等內(nèi)容，要嚴格遵照電力供應(yīng)與使用條例和供電營業(yè) 規(guī)則中有關(guān)供用電合同簽訂的管理規(guī)定執(zhí)行，確保供用電合 同中基礎(chǔ)信息的準確性與合規(guī)性。三、下一步工作安排及建議嚴格落實電費賬務(wù)管理規(guī)范，督促各單位當日營業(yè)柜臺及自 助繳費終端實收電費資金完成解款與進賬操作，最大程度確保解 款與進賬同步，杜絕電費資金滯留收費員或進賬人員手中。2強化供電所（營業(yè)站）電費資金到賬情況監(jiān)控及日常業(yè)務(wù)督 導(dǎo)，密切跟蹤現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票進賬過程中發(fā)生的換票、退票等非 正常情況，及時與進賬銀行溝通處理，確保電費資金及時、安全 到賬。3進一步規(guī)范結(jié)存電費資金保管 対當日進賬后所收取的電費資金，統(tǒng)一要求由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員保管，收費員與 賬務(wù)員須在下班前做好當日實收電費日結(jié)存表的數(shù)據(jù)核對與現(xiàn)金 交接，雙方確認簽字后將現(xiàn)金保管于帶鎖的抽屜內(nèi)，確保資金存 放安全。4 建立健全電費賬務(wù)工作通報制度，定期對基層單位電費收繳、賬務(wù)處理等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)處置情況進行通報，并針對存在的問 題對基層單位提出具體工作要求。5嚴格落實各項整改措施，保質(zhì)保量按期完成整改任務(wù)。同