應(yīng)收款管理培訓(xùn)教材(PPT 56頁)

1、12345手工錄入手工錄入外部引入系統(tǒng)外部引入系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)票自動(dòng)發(fā)票查詢查詢發(fā)票發(fā)票報(bào)表報(bào)表總賬總賬6手工錄入收款手工錄入收款報(bào)表報(bào)表發(fā)票發(fā)票查詢查詢自動(dòng)自動(dòng)收款收款總賬總賬78使用客戶配置文件以對具有相近償還能力、業(yè)務(wù)量和付款周期的客戶進(jìn)行分組?？梢远x三種類別： 一種為快速支付客戶，他們具有良好的信用限額的客戶； 一種為延遲支付客戶； 第三種則為準(zhǔn)時(shí)付款的客戶?？蛻纛A(yù)置文件類信譽(yù)信譽(yù)信用限信用限付款付款付款期限付款期限折扣折扣寬限期限寬限期限 .業(yè)務(wù)限制業(yè)務(wù)限制金額限制金額限制折扣折扣910客戶信息層預(yù)置預(yù)置文件文件客戶客戶銀行銀行帳戶帳戶電話電話號(hào)碼號(hào)碼地址地址付款付款方式方式關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)聯(lián)系

2、人聯(lián)系人預(yù)置預(yù)置文件文件銀行銀行帳戶帳戶電話電話號(hào)碼號(hào)碼業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)目的目的付款付款方式方式聯(lián)系人聯(lián)系人稅收稅收代碼代碼付款付款方式方式聯(lián)系人聯(lián)系人客戶層地址層業(yè)務(wù)目的層11定義客戶之間的關(guān)系以控制付款核銷。您可以創(chuàng)建任意客戶之間的關(guān)系，并指明此關(guān)系是單向單向還是相互相互。如果您以單向關(guān)系對發(fā)票核銷收款，則父客戶可以對相關(guān)客戶的發(fā)票核銷收款，但相關(guān)客戶的收款無法對父客戶的發(fā)票進(jìn)行核銷。 相互客戶關(guān)系允許客戶支付彼此的欠款。 如果您要客戶支付另一客戶的事務(wù)處理，則無須定義所有客戶的關(guān)系。您只需將系統(tǒng)選項(xiàng) “允許無關(guān)發(fā)票付款”設(shè)置為“是”。12 客戶關(guān)聯(lián)不可傳遞性 客戶客戶C客戶客戶C客戶客戶B客戶客

3、戶B客戶客戶A客戶客戶A關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)13 客戶關(guān)聯(lián)客戶關(guān)聯(lián)-單向單向關(guān)聯(lián)客戶關(guān)聯(lián)客戶B父客戶父客戶A發(fā)票發(fā)票收款或收款或承付款承付款發(fā)票發(fā)票收款或收款或承付款承付款 客戶關(guān)聯(lián)客戶關(guān)聯(lián)-相互相互發(fā)票發(fā)票收款或收款或承付款承付款收款或收款或承付款承付款14可以合并所有重復(fù)的客戶不再有效或已被另一個(gè)客戶或地點(diǎn)所取代的客戶或地點(diǎn)傳送地點(diǎn)使用活動(dòng)在合并成功完成之后，以前與原有客戶或地點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的所有活動(dòng)此時(shí)將與新的客戶或地點(diǎn)相關(guān)聯(lián)。活動(dòng)包括發(fā)票等。15內(nèi)容豐富的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表16創(chuàng)建客戶預(yù)創(chuàng)建客戶預(yù)制文件類制文件類輸入客戶輸入客戶信息信息創(chuàng)建客戶關(guān)創(chuàng)建客戶關(guān)聯(lián)聯(lián)合并客戶和合并客戶和地址地址查詢查詢分

4、配客戶到分配客戶到預(yù)制文件類預(yù)制文件類1718 發(fā)票發(fā)票 為產(chǎn)品或服務(wù)向客戶收款為產(chǎn)品或服務(wù)向客戶收款 借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單 發(fā)票的補(bǔ)充形式發(fā)票的補(bǔ)充形式 貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單 向客戶退款向客戶退款 轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期 將借項(xiàng)通知單調(diào)整為零，將借項(xiàng)通知單調(diào)整為零， 新建借項(xiàng)通知單新建借項(xiàng)通知單例如，客戶為 100元 的發(fā)票發(fā)送了 75元 的付款。您可以對發(fā)票核銷75元的收款，然后為到期余額創(chuàng)建轉(zhuǎn)期,從而延長其應(yīng)收帳款期。 調(diào)整調(diào)整 調(diào)整發(fā)票余額，調(diào)整發(fā)票余額，19202122怎樣建立會(huì)計(jì)科目標(biāo)準(zhǔn)行標(biāo)準(zhǔn)行/庫存項(xiàng)目庫存項(xiàng)目02-100-0000-000收入科目收入科目00-100-5210-000常數(shù)常數(shù)

5、銷售員銷售員00-100-0000-000業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型 02-000-5210-000發(fā)票發(fā)票?23242526272829303132333435自動(dòng)發(fā)票怎樣操作銷售定單銷售定單Non-軟件軟件發(fā)票發(fā)票自動(dòng)發(fā)票自動(dòng)發(fā)票臨時(shí)接口表臨時(shí)接口表 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款通過校驗(yàn)通過校驗(yàn)校驗(yàn)失敗校驗(yàn)失敗3637概覽概覽 1 設(shè)置設(shè)置2 錄入收款錄入收款3 核銷核銷5 收款沖銷收款沖銷6 報(bào)表報(bào)表38概覽概覽 ：收款類型：收款類型receipt types 收款（與發(fā)票相關(guān)）收款（與發(fā)票相關(guān)） 雜項(xiàng)收款（雜項(xiàng)收款（Miscellaneous）：記錄與企業(yè)主要業(yè)務(wù)無關(guān)的）：記錄與企業(yè)主要業(yè)務(wù)無關(guān)的收款，如股

6、利、利息收入和等收款，如股利、利息收入和等39Receipt Application快速現(xiàn)金數(shù)據(jù)錄入修改客戶余額選擇發(fā)票核銷收款批組40人工錄入收款人工錄入收款41人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票42人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票43人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票44人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票45人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票46人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票47人工核銷發(fā)票人工核銷發(fā)票48收款核銷收款核銷錄入收款詳細(xì)核銷多個(gè)收款核銷單個(gè)收款標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收款49收款狀態(tài)客戶客戶?$100$100$100$100$100$80Invoice?Invoice完全核銷完全核銷記賬貸項(xiàng)記賬貸項(xiàng)$20未核銷未核銷不明收款不明收款5051容

7、易地識(shí)別與解決例外信息容易地識(shí)別與解決例外信息概覽概覽 打印發(fā)票，摧款函，通知單打印發(fā)票，摧款函，通知單 征收預(yù)測征收預(yù)測 帳齡分析帳齡分析521 設(shè)置設(shè)置 定義催款員定義催款員 定義帳齡時(shí)段定義帳齡時(shí)段53AR允許您通過各種方式來查看客戶帳戶信息。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個(gè)或多個(gè)客戶的逾期總額。您可以在“帳戶明細(xì)”窗口中查看特定客戶的所有過期事務(wù)處理。 搜索條件搜索條件客戶余額客戶余額信譽(yù)狀態(tài)信譽(yù)狀態(tài)帳齡匯總帳齡匯總帳務(wù)匯總帳務(wù)匯總客戶預(yù)置文件客戶預(yù)置文件543 為客戶打印對帳單、催款函為客戶打印對帳單、催款函 （N）Print Documents-Dunning Letter AR允許您生成特定于單個(gè)客戶開單地點(diǎn)的對帳單。 使用催款函向客戶通知過期的發(fā)票、借項(xiàng)通知單和轉(zhuǎn)期。在打印催函時(shí)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)會(huì)為每