公司應(yīng)收賬款定義

1、年月日上海設(shè)備租賃有限公司銀行通過其上海分行行事應(yīng)收帳款購買協(xié)議目錄1. 定義的術(shù)語和解釋 12. 先決條件 113. 購買 154. 轉(zhuǎn)讓和收款 165. 對銀行的愛護(hù) 176. 付款和稅收 197. 成本 208. 陳述和保證 229. 承諾 2510. 觸發(fā)事件 2811. 觸發(fā)事件的后果 3012. 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 3013. 通知 3214. 棄權(quán)和累加救濟(jì) 3415. 進(jìn)一步保證 3416. 其他 3517. 管轄法律、管轄 37附件1 應(yīng)收帳款購買申請書格式 39附件2 轉(zhuǎn)讓通知格式 41附件3 協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知 60簽署頁 61本協(xié)議由以下雙方于在簽訂:(1) 上海設(shè)備租賃有限公司，一家

2、依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立的中外合資經(jīng)營租賃公司，其注冊地址位于上海 (“公司”)；和(2) 銀行,通過其上海分行行事(“銀行”)。1.定義的術(shù)語和解釋定義的術(shù)語在本協(xié)議中:協(xié)議日(Agreement Date)指本協(xié)議簽署的日期。轉(zhuǎn)讓日(Assignment Date) 定義見第0款。授權(quán)人員(Authorised Officer)指就任何一方而言，該方任命的、作為本協(xié)議項下授權(quán)人員的人士。營業(yè)日(Bus in ess Day)指在北京、 和上海的商業(yè)銀行同時開門營業(yè)的一日，星期六、星期天或公共假日除外。買方(Buyer)指抵押物購買協(xié)議的一方(除銀行和公司外)。設(shè)備(Equipment)定

3、義見租約。費用函(Fee Letter)指公司、承租人和銀行于協(xié)議日或該日前后簽署 的、實質(zhì)形式如 租約附件4(費用函格式)所示的、有關(guān)向 銀行支付前 期費用和承諾費的費用函。保證協(xié)議(Guarantees)指:城投公司保證協(xié)議；和(b)于協(xié)議日或該日前后由城投公司向銀行出具的保證協(xié)議。城投公司(HoldCo)指市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，一家依照中國法律設(shè)立的國有企業(yè)。城投公司確認(rèn)函(HoldCo Ack no wledgeme nt)指實質(zhì)形式如附件2第四部分所示的確認(rèn)函。城投公司保證協(xié)議(HoldCo Guarantee)指于協(xié)議日或該日前后由 城投公司向公司出具的保證協(xié)議。保險(I

4、n sura nces) 定義見租約。承租人(Lessee)指鐵道總公司，一家依據(jù)中國法律設(shè)立的公司，其注冊地址位于20號。租約(Lease Agreement)指公司和承租人于協(xié)議日或該日前后簽署 的一份 部分機(jī)電設(shè)備出售回租協(xié)議。承租人確認(rèn)函(Lessee Ack no wledgeme nt)指實質(zhì)形式如附件2第二部 分所示的確認(rèn)函。支持函(LOS)指建委于協(xié)議日或該日前后向 公司和銀行出具的一份支 持函。抵押(Mortgage)指公司在設(shè)備上向銀行設(shè)立的抵押。抵押協(xié)議(Mortgage Agreement)指公司與銀行于協(xié)議日或該日前后 簽署的有關(guān) 抵押的一份抵押協(xié)議。抵押物購買協(xié)議(

5、Mortgaged Assets Purchase Agreement) 指銀行、 公司和城投公司于協(xié)議日或該日前后簽署的有關(guān) 抵押協(xié)議的一份抵 押物購買協(xié)議。指定帳戶(Nominated Account)指詳情如下所述的帳戶:(a) 收款人:銀行有限公司上海分行(b) 收款人帳號:(c) 收款人開戶銀行: 銀行有限公司上海分行(大額支付行號:)。轉(zhuǎn)讓通知(Notice of Assignment)指實質(zhì)形式分不如附件 2第一部分 和第三部分所示的通知。義務(wù)人(Obligor)指建委、公司、城投公司、承租人、買方或為任何 人士在交易文件項下的義務(wù)提供任何保證、 擔(dān)?；虮ｋU的任何其他人 士。支付

6、日(Payment Date)指就某部分 應(yīng)收帳款而言，與該應(yīng)收帳款(或其任何部分)有關(guān)的、女口租約所列的到期支付日。許可擔(dān)保權(quán)益(Permitted Security Interest)定義見租約。保單(Policy)指在形式和內(nèi)容上令 銀行中意的、針對任何義務(wù)人在 任何交易文件項下的義務(wù)和/或設(shè)備所簽發(fā)的任何保單(包括但不限于租約項下保險的保單),在任一情況下包括但不限于任何該等保單的附件、背書、任何證明該等保單項下的保險存在的保險證明 以及該等保單的續(xù)展證明。潛在觸發(fā)事件(Pote ntial Trigger Eve nt)指任何事件或情勢,其將隨時刻通過，或經(jīng)通知，或經(jīng)重要性的確定，或

7、因為任何前述情況的結(jié)合而成為一項觸發(fā)事件。中國(PRC)指中華人民共和國，且為本協(xié)議之目的，不包括香港特不行政區(qū)、澳門特不行政區(qū)和臺灣地區(qū)。應(yīng)收帳款(Receivables)指(部分機(jī)電設(shè)備出售回租租賃服務(wù)費協(xié)議項下 公司對承租人享有租賃服務(wù)費用和其他權(quán)利除外) 因設(shè)備的租賃和/或租約或城投公司保證協(xié)議而產(chǎn)生的、公司對承 租人和/或城投公司持有的所有權(quán)利、利益和收益(不管是現(xiàn)時的依 舊今后的)以及與上述相關(guān)的任何其他權(quán)利、訴由、利益和資產(chǎn)，包括但不限于:在 租約項下或由于 租約而到期并欠付 公司或不時成為到期和欠付 公司的、或在 租約項下或由于 租約 而不時產(chǎn)生并應(yīng)付的所有 款項（ 包括但不限

8、于租金本金、利息和 承租人在租約項下應(yīng)向 公司支付的任何其他款項 ）和城投公司 在城投公司保證協(xié)議 項下應(yīng)向 公司 支付的任何款項 ;在不阻礙上一項的前提下 , 對公司 在租約和 城投公司保證協(xié)議 項 下享有的所有陳述、保證、承諾和補(bǔ)償?shù)睦妗?租約 和城投 公司保證協(xié)議 項下任何其他救濟(jì)權(quán)、 公司依照租約和城投公 司保證協(xié)議 而在任何時刻收到或可收到的對任何主張、裁決 和判決的所有收益 , 以及執(zhí)行 租約 和城投公司保證協(xié)議 的所 有權(quán)力和救濟(jì)的利益 ; 和對在過去、現(xiàn)在和今后對以上（a）項和（b）項中所述的各項權(quán)利的侵 犯所享有的所有權(quán)利和訴由 , 且“ 應(yīng)收帳款 ”指任一和每一 應(yīng)收帳款

9、 。應(yīng)收帳款購買日(Receivables Purchase Date)指在應(yīng)收帳款購買申請書中列明的日期，在該日，銀行應(yīng)向公司支付應(yīng)收帳款購買 價。應(yīng)收帳款購買價(Receivables Purchase Price)指銀行應(yīng)就本協(xié)議項下的應(yīng)收帳款購買向公司支付的價款，金額為320,000,000.00元人民幣。應(yīng)收帳款購買申請書(Receivables Purchase Request)指實質(zhì)形式如附件1所示的申請書。人民幣(RMB)指中國現(xiàn)行的法定貨幣。擔(dān)保權(quán)益(Security In terest)定義見租約。代位權(quán)協(xié)議(Subrogation Agreement)指公司、銀行和承租人

10、于協(xié)議日或該日前后簽署的一份代位權(quán)協(xié)議。稅收(Tax)指任何稅收、稅負(fù)、稅捐、稅征或其他類似性質(zhì)的收費或預(yù)提(包括任何相關(guān)的罰金或利息)。建委(TCAC)指市建設(shè)治理委員會。交易文件 (Transaction Documents) 指 :(a) 本協(xié)議 ;(b) 租約 ;(c) 保證協(xié)議 ;(d) 抵押協(xié)議 ;(e) 抵押物購買協(xié)議 ;(f) 代位權(quán)協(xié)議 ;(g) 費用函 ;(h) 支持函 ;(i) 保單 ;(j) 轉(zhuǎn)讓通知 ;(k)承租人確認(rèn)函 ;(l) 城投公司確認(rèn)函 ; 和(m)銀行和公司 指定的任何其他文件 ,“ 交易文件 ”指任一和每一 交易文件 協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知 (Transfer C

11、ertificate) 指實質(zhì)形式如附件 3 或銀行 和公司同意的任何其他形式所示的通知。協(xié)議轉(zhuǎn)讓日 (Transfer Date) 指就一協(xié)議轉(zhuǎn)讓而言 , 在相關(guān) 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 通知中所列的擬定的協(xié)議轉(zhuǎn)讓日。觸發(fā)事件(Trigger Eve nt) 定義見第10條。在本協(xié)議中 , 標(biāo)題和粗體字僅為閱讀方便而設(shè) , 除非文意另有要求 , 其不 阻礙對本協(xié)議的解釋 :(a) 如提及部分、條款、當(dāng)事人、附錄、列表或附件 , 應(yīng)指本協(xié)議的 部分、條款、當(dāng)事人、附錄、列表或附件 , 如提及本協(xié)議 , 亦應(yīng) 包括任何附錄、列表或附件 ;(b) 如提及法律、 法規(guī)、公告、 條令或區(qū)域法律 , 應(yīng)包括對其進(jìn)行更

12、 改、合并或替代的所有法律、法規(guī)、公告、條令或區(qū)域法律 , 如 提及一項法律 , 應(yīng)包含該項法律項下的所有法規(guī)、 公告、條令或 區(qū)域法律 ;(c) 如提及本協(xié)議或任何其他文件 , 視情況而定 , 應(yīng)包括本協(xié)議或 該其他文件的所有修訂、補(bǔ)充、替換或更新 ;(d) 如提及文件的當(dāng)事人 , 應(yīng)包括該當(dāng)事人的繼任人和許可受讓人 ;(e) 如提及資產(chǎn) , 應(yīng)包括 租約項下相關(guān)的任何性質(zhì)的所有財產(chǎn) , 包 括但不限于業(yè)務(wù) , 以及所有權(quán)利、收益和利益 ;(f) 如提及清算 , 應(yīng)包括任命破產(chǎn)治理人、 妥協(xié)、安排、合并、兼并、 重組、業(yè)務(wù)終結(jié)、解散、為債權(quán)人利益進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓、與債權(quán)人達(dá) 成的打算、和解或安排、 資不抵債、破產(chǎn), 任何其他類似的程序 , 或在適用的情況下 , 任何合伙或任何人士的組織發(fā)生變更 , 或 死亡;(g) 對某一實體 ( 包括但不限于 , 一家機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或權(quán)力機(jī)關(guān) )的引述 , 不管其是否為法定實體 , 若該實體(i) 停止存續(xù) ; 或(ii) 其權(quán)力或功能已轉(zhuǎn)交另一實體行使 ,該引述應(yīng)指向替代該實體或?qū)嵸|(zhì)承繼該實體的權(quán)力和功能的實體;(h) 任何被表述為經(jīng)要求應(yīng)支付的款項 , 應(yīng)在要求作出的