實用的規(guī)范物流公司管理制度范本

1、求實務(wù)實的物流中心管理制度一、總則第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范股份公司 的財務(wù)行為，根據(jù)財政部 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等法律法規(guī)，結(jié)合本公司 業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、 倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。二、崗位授權(quán)與分工第一條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人 員適當(dāng)分離 ;倉儲物流部人員不能同時負(fù)責(zé)存貨賬戶的會計記錄 ;存貨的盤點不能 只有保管人員進(jìn)行，應(yīng)有負(fù)責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進(jìn)

2、 行。第二條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下 :1. 產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收，出具檢驗結(jié)論、合格證等 ;2. 倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作3. 財務(wù)部負(fù)責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付款項 ;4. 審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記 錄的正確性與及時性。三、倉儲物流管理制度第一條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種 物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能 ;倉庫應(yīng)負(fù)責(zé)保管好 庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)

3、 周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。第二條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識、貯存和保 護(hù)，入庫、出庫控制。第三條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序 :1. 入庫的驗收 ;2. 倉儲的保管 ;3. 生產(chǎn)加工的領(lǐng)用 ;4. 原料加工 ;5. 裝配包裝 ;6. 盤點處置 ;7. 銷售發(fā)出 ;8. 單據(jù) （數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。第四條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具物料入庫單 簽收后登記臺帳，分別將物料入庫單存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。四、倉儲物流管理制度倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴(yán)格審核產(chǎn)品發(fā)貨通知單和銷售發(fā)票 的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)

4、量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方 式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運。五、物料出入庫管理第一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)物資耗用計劃和庫存儲備情況編制 物資補(bǔ)庫計劃，以提供給供應(yīng)管理部編制物資采購計劃 。 第十二條 倉 庫管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的 采購申請單 / 物料申請單、送貨單、裝箱單對 所購進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結(jié)論、合格證等 ;第二條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同 相符，驗收準(zhǔn)確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位，利用已 有標(biāo)識或新加標(biāo)識和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，填寫 物料入庫單，并對保管物資及時登記物資保管卡及輸入物資儲存

5、臺 賬，做到帳、卡、物一致 ;第三條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理 交接貨物手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按待檢驗入庫通知單 不合格品控制程序處理 ;第四條 存貨的入庫成本確認(rèn)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行 ;領(lǐng)用存貨的成本計價 按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行 ;存貨的期末計價應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果對存貨跌價準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù) 計，并形成相關(guān)資料，報公司董事會批準(zhǔn)。第五條 一般情況下倉管人員憑 物料出庫單等將領(lǐng)用的原材料交付所 需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付 物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真作好記錄，做到帳、卡、物一 致。第六條 公司外（各外地項

6、目 ）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員 負(fù)責(zé)，在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交 貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收 單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。第七條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新，先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料” 的原則發(fā)放在庫物資第八條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫物料出庫單填明材料名稱、規(guī)格、型號、 領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。第九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差 錯出門 ;所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第十條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負(fù)責(zé)公司貨物料的收發(fā)工 作。其中 :1.

7、公司收到物料 :倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點貨物并 簽收，倉管填寫完物料入庫單后，待領(lǐng)用時填寫物料出庫單隨貨同行 發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計劃部在 物料出庫單上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)} 管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。2. 生產(chǎn)制造單位直接收到物料 :由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單 （或貨 運單 ）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部 （復(fù)印件 ）。3. 倉儲物流管理制度 生產(chǎn)制造單位在到貨 3 天內(nèi)提供物料簽收單 ， 在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā) 送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單 （或貨運單 ）填寫出 物料入庫單 /

8、物料出庫單，物料入庫單一聯(lián)提交供應(yīng)管理部， 物料 出庫單一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。4. 發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收， 物料簽收 單簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部 （三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收 原件每月 28 號前寄回 ）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審 核簽字。六、成品出入庫管理第一條 自制成品的入庫管理 :1. 生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供 產(chǎn)成品 完工單，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批 號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行 ;2. 倉儲物流部倉庫根據(jù)產(chǎn)成品完工單對入庫實物的品名、

9、型號、數(shù) 量、包裝及批號進(jìn)行清點和核對，確認(rèn)無誤后在產(chǎn)成品完工單上簽字并填 制產(chǎn)出品入庫單 ;3. 產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部 （倉庫 ）做入庫憑證并 憑此錄入 ERP 系統(tǒng);第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存，做統(tǒng)計憑證 ;第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交 財務(wù)部入賬核算。第二條 自制成品的出庫管理 :1. 產(chǎn)品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具產(chǎn)品發(fā) 貨通知單和 銷售發(fā)票開具通知單 ;財務(wù)部審核無誤后，向客戶開具增值現(xiàn)金收稅銷售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章2. 倉儲物流部要嚴(yán)格審核產(chǎn)品發(fā)貨通知單和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備

10、性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā) 貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運 ;3. 產(chǎn)品發(fā)送時，倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司產(chǎn)品出 庫單上簽字，經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián) 交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯(lián)交由財務(wù)部會計作為登記與核對賬目 的依據(jù)之一。第三條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。第四條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序 :1. 銷售部填制產(chǎn)品退回處理審批單 ，市場部經(jīng)理在產(chǎn)品退回處理審 批單上簽字，由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問 題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。2. 財務(wù)部根

11、據(jù)產(chǎn)品退回處理審批單注明的最終處理意見填寫產(chǎn)品退 庫單;3. 保管員以 產(chǎn)品退庫單 為依據(jù)予以收貨，并在產(chǎn)品退庫單上簽 字和登記倉庫臺帳。七、倉儲物流管理制度第一條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理 :1. 產(chǎn)品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉庫等待銷售 ;2. 產(chǎn)品需維護(hù)后再銷售的，由生產(chǎn)部填寫產(chǎn)品退庫維護(hù)單 ，將產(chǎn)品退 到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫 ;3. 產(chǎn)品需降級銷售的，財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進(jìn)行登記核算 ;4. 產(chǎn)品需作報廢處理的，由生產(chǎn)部填寫產(chǎn)品報廢審批單 ，辦理有關(guān)報 廢手續(xù)。八、倉儲保管第一條 建立存貨的倉儲保管具體辦法1. 存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必

12、須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權(quán)人 員簽字后，倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用 ;2. 倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入 ;3. 出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作 ;4. 定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況，并予以登記，便于 處理第二條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設(shè)立存貨臺賬，與定期盤點制度相結(jié) 合，減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況 :1. 大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行一次盤點，其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤 點;八、J2. 年終存貨盤點時，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)第三條 庫存物資的儲存管理1. 倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、2. 干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房，并

13、配備必需的貨架3. 物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根 據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放， 在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根4. 據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊5. 所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕 度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當(dāng)?shù)南来?施，加以特殊標(biāo)識 ;6. 倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對于怕潮或 易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外 ;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所 ;7. 倉庫倉管員對庫存、

14、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負(fù)責(zé)；8. 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管員不得 隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。九、倉儲物流管理制度第一條 庫存物資，未經(jīng)所用部門負(fù)責(zé)人同意簽字，一律不準(zhǔn)擅自借出。 庫存物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ;第二條 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫 ;第三條 倉庫嚴(yán)禁煙火，不得存放易爆物品 ;第四條 倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況 ;在產(chǎn)品的貯存期超過一年 時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施 ;第五條 超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗申請，經(jīng)檢驗合格者標(biāo)明檢 驗

15、日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理 隔離、清帳及報廢等 ;第六條 倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時可靠第七條 材料每月盤點一次。盤點應(yīng)認(rèn)真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報，查找原因，采取對策十、其他有關(guān)事項第一條 出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬 ;第二條 合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 處理，以便做到賬、卡、物一致 ;第三條 倉管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有 關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一 份，財務(wù)部存檔一份。十一、倉儲物流的監(jiān)督控制第一條 審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括 :1. 相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況 ;重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn) 象。2. 授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況 ;重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存