ST中安2021年二季度財務(wù)分析報告

1、st中安2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司前身系上海飛樂電聲總廠，1987年9月始進行股份制改組，并向社會公開發(fā)行 股票后經(jīng)數(shù)次送配股，1996年末，股份總額15333.4104萬股。主營業(yè)務(wù)：智能交通、智慧醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、其他系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：計算機系統(tǒng)集成，計算機軟件領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù), 數(shù)據(jù)處理，企業(yè)管理咨詢，物業(yè)管理，機電安裝建設(shè)工程施工，建筑智能化建設(shè)工程專業(yè)施 工，銷售機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3

2、02020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬元）62, 965. 6672, 059. 2366, 785. 1864, 686.566, 673. 9864,011.89-5. 56%-12. 62%收到的稅費 返還（萬元）24. 4744. 25670. 2325. 8523. 1140. 025. 93%-44. 70%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）-1,250. 6711, 102. 5933, 923. 458, 754. 7210, 130. 321,679. 04-112.35%-111.26%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）61,739.4583

3、, 206. 07101,378. 8673, 467. 0876, 827.465, 830. 95-19. 64%-25. 80%翼藤.036.2736, 068. 2732, 493. 5921,987. 17t - . ._.123,901.9323, 429. 52-11.99%-41.68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比付的現(xiàn)金（萬元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）33, 455. 9438, 172. 4842, 479. 2933, 591.0433, 343. 136

4、, 946. 730. 34%-12. 36%支付的各項 稅費（萬元）3, 923. 672, 049. 588. 642, 283. 864, 591. 551,466. 66-14. 55%91. 45%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）5, 968. 0512, 780. 2819,616. 097, 946. 724, 958. 5526, 585.7120. 36%-53. 30%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）64, 383. 9389, 070. 5394, 677.6165, 808. 7966, 795. 1288, 428. 62-3. 61%-27. 72%經(jīng)營活動產(chǎn)

5、 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-2, 644. 47-5, 864. 476, 701.257, 658. 2910, 032. 2822, 597. 67-126.36%-54. 91%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）1.631.47-5.414. 1119. 0314. 52-91. 44%10. 69%處置固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額（萬元）272.30. 651,863. 6215, 090.414. 131.086493.18%41804. 68%收到其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）830.01,050. 032, 328. 03, 083. 96,

6、 274. 08,214.5-86. 77%-20. 95%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）1 1, 103. 931,052. 154, 186.2118,178.436, 297. 168, 230. 1-82. 47%4. 92%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）351.411,037. 821,652. 431,988.71,769. 37593. 1-80. 14%-66. 14%取得子公司 及其他營業(yè) 單位支付的 現(xiàn)金凈額（萬 元）1,000.0100.02, 119. 13160.00.0160.0inf%900. 00%支付其他與700.01,000

7、.02, 000. 03, 158.95,318.04, 578. 0-86. 84%-30. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）2, 051.412, 804. 826, 771.555, 307.610, 087. 375, 331. 1-79. 66%-26. 86%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-947. 49-1,752. 67-2, 585. 3512,870. 83-3, 790. 222, 899. 0-75. 0

8、0%-45. 94%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬 元）1 19,953.65, 954. 2818,312.5113, 185.912,524.48737. 9759. 32%235. 11%收到其他與 籌資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）20, 058.5124, 252. 88-15, 868. 389, 331. 15,997. 1715, 142. 72234.47%-17. 29%籌資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）40,012. 1130, 207.162, 444. 1222,517.018, 521.6515, 880. 69116. 03%32.46%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）1 -6,6

9、96. 18, 783. 6222, 963. 7223,072. 527, 350. 83813. 08-191.09%-176. 23%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）923. 961, 140. 464, 571.48215. 653, 474. 24237. 82-73. 41%-18. 98%支付其他與 籌資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）35, 273. 9319, 147. 05-17, 575. 5810, 860. 1312,518. 621, 184. 64181. 77%84.23%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）29, 501.7929,071. 139, 95

10、9. 6334, 148. 323, 343. 682, 235. 5426. 38%1.48%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）10,510. 321, 136. 03-7,515.5-11,631.3-4, 822. 0313, 645. 15-317. 96%825. 18%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影 響-678.9-160. 83-518. 17-726. 84-157.51299. 67331.02%322. 11%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額6, 239. 46-6, 641.94-3,917.778, 170. 971,262. 52-5, 753. 85394.21

11、%-193.94%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物32, 483.6139, 125. 5543, 043.3134, 872. 3433, 609. 8339, 363. 67-3. 35%-16. 98%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額（萬元）期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）38, 723. 0732,483.6139, 125. 55la, 043.3134, 872. 3433, 609. 8311.04%19.21%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢10 -8-6-4 2-gl rugi仁：利潤

12、總額（億元）季度走勢iq-05 00 -1.0 em 906z-1.5 .圖三：凈利潤（億元）季度走勢7575-or 8.0利潤分析：2021年二季度利潤總額為-9310. 74萬元，與2020年二季度的-7236.08萬元相比， 增長28.67%；環(huán)比2021年一季度的-5851.49萬元相比,增長59. 12%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬 元）62, 965. 6672, 059. 2366, 785. 18

13、64, 686. 566, 673. 9864,011.89-5. 56%-12. 62%收到的稅費 返還（萬元）24. 4744. 25670. 2325. 8523. 1140. 025. 93%-44. 70%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）-1,250. 6711, 102. 5933, 923. 458, 754. 7210, 130. 321,679. 04-112.35%-111.26%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）61,739. 4583, 206. 07101,378. 8673, 467. 0876, 827. 465, 830. 95-19. 64%-25. 80

14、%購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）21,036.2736, 068. 2732, 493. 5921,987. 1723,901.9323, 429. 52-11.99%-41. 68%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）33, 455. 9438, 172. 4842, 479. 2933, 591.0433, 343. 136, 946. 730. 34%-12. 36%支付的各項 稅費（萬元）3, 923. 672, 049.588. 642, 283. 864, 591. 551,466. 66-14. 55%91. 45%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）5, 9

15、68. 0512, 780. 2819,616. 097, 946. 724, 958. 5526, 585.7120. 36%-53. 30%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）64, 383. 9389, 070. 5394, 677.6165,808. 7966, 795. 1288, 428. 62-3. 61%-27. 72%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-2, 644. 47-5, 864. 476, 701.257, 658. 2910,032. 2822, 597. 67-126. 36%-54. 91%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）1.631.47-5. 414. 11

16、19. 0314. 52-91. 44%10. 69%處置固定資272.30. 651,863. 6215, 090. 414.131.086493.18%41804. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額（萬元）收到其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）830.01,050. 032, 328. 03, 083. 96, 274. 08,214.5-86. 77%-20. 95%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）1, 103. 931,052. 154,

17、186.2118, 178. 436, 297. 168, 230. 1-82. 47%4. 92%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）351.411,037. 821,652. 431,988.71,769. 37593. 1-80. 14%-66. 14%取得子公司 及其他營業(yè) 單位支付的 現(xiàn)金凈額（萬元）1,000.0100.02, 119. 13160.00.0160.0inf%900. 00%支付其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）700.01,000.02, 000. 03, 158.95,318.04, 578. 0-86. 84%-30. 00%投資

18、活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）2, 051.412, 804. 826, 771.555, 307. 610,087. 375, 331. 1-79. 66%-26. 86%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-947. 49-1,752. 67-2, 585. 3512,870. 83-3, 790. 222, 899. 0-75. 00%-45. 94%取得借款收 到的現(xiàn)金（萬 元）19, 953. 65, 954. 2818,312.5113, 185.912, 524. 48737. 9759. 32%235.11%收到其他與 籌資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）20, 058.5124, 25

19、2. 88-15, 868. 389, 331. 15, 997. 1715, 142. 72234. 47%-17. 29%籌資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）40,012. 1130, 207. 162, 444. 1222,517.018,521.6515,880. 69116. 03%32. 46%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）-6, 696. 18, 783. 6222, 963. 7223, 072. 527, 350. 83813. 08-191.09%-176. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-

20、31同比環(huán)比分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）923. 961, 140. 464, 571.48215. 653, 474. 24237. 82-73. 41%-18. 98%支付其他與 籌資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）35,273.9319, 147. 05-17, 575. 5810, 860. 1312,518.621, 184. 64181. 77%84. 23%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）29,501.7929,071. 139, 959. 6334, 148. 323, 343. 682, 235. 5426. 38%1.48%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）

21、10,510. 321, 136. 03-7,515.5-11,631.3-4, 822. 0313, 645. 15-317.96%825. 18%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-678.9-160. 83-518. 17-726. 84-157.51299. 67331.02%322. 11%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額6,239.46-6, 641.94-3,917. 778, 170. 971,262. 52-5, 753. 85394.21%-193. 94%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）32, 483.6139, 125. 5543, 043.3134, 872. 3433

22、, 609. 8339, 363. 67-3. 35%-16. 98%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）38, 723. 0732,483.6139, 125. 5543, 043.3134,872. 3433, 609. 8311. 0«19. 21%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為38723. 07萬元，與2020年二季度的 34872. 34萬元相比，增長11.04%；環(huán)比2021年一季度的32483. 61萬元相比，增長19.21%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

23、0-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）50, 328.0144, 698. 150, 246.8154, 866. 5344, 754. 6942, 835. 2912. 45%12. 60%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）1, 169. 992, 488. 522, 634. 32498. 37549. 071,531.01113. 08%-52. 98%應(yīng)收賬58, 307. 3559, 622. 0361,592.4956, 189.4356, 547. 1656, 494. 563. 11%-2.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

24、6-302020-03-31同比環(huán)比款（萬元）預(yù)付款 項（萬元）4, 155. 624,871.355, 037. 337, 205. 288, 324. 245,622.01-50. 08%-14. 69%其他應(yīng) 收款（萬 元）11,951.411,210.311,960. 0821,774.6817,752.7221,860.49-32. 68%6.61%存貨（萬 元）9, 689.0111,206.98, 936. 4414, 589. 3913,939.8311,623. 77-30. 49%-13. 54%其他流 動資產(chǎn) （萬元）5, 598. 326, 481.265, 543.

25、536, 153. 446,411. 146, 478. 17-12. 68%-13. 62%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）254, 457. 65247, 288. 08255,610. 67259, 240. 92246, 024. 76269, 939. 793.43%2. 90%長期應(yīng) 收款（萬元）11,690. 6511,755.011,846. 6513,978. 7414,594. 5420,015.21-19. 90%-0. 55%長期股 權(quán)投資 （萬元）3, 100. 023, 102. 622, 939. 783, 366. 883, 389.4423. 74-8. 54%-0.

26、 08%投資性 房地產(chǎn) （萬元）22,717. 3322,717. 3324, 907. 9319, 107. 7456, 493. 8955, 776. 87-59. 79%0. 00%固定資 產(chǎn)（萬元）49, 823. 4248, 454. 146, 997. 6547,840. 1249, 736.9150, 066. 360. 17%2. 83%在建工 程（萬 元）61.322,819. 942,471.563, 091. 38729. 92717. 13-91.60%-97. 83%無形資 產(chǎn)（萬 元）13, 180. 6413,814. 2613, 965. 5712, 609.

27、8712,937. 3812, 189. 231.88%-4. 59%商譽（萬 元）90, 075. 6690, 939. 7790, 970. 1294, 030. 9495, 867. 7595, 185. 6-6. 04%-0. 95%長期待攤費用（萬元）1,280. 571,453. 341,421.871,588. 351,756. 342, 249. 42-27. 09%-11.89%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬元）10, 541.8210, 157.310, 389. 059,416. 269, 178. 559, 060. 1814. 85%3. 79%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）1

28、,303.21,246. 351,445.8532. 48547.9551.42137. 85%4. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）207, 335. 34210, 265. 13207, 355. 98205, 562. 76245, 232. 59246, 235. 16-15. 45%-1. 39%資產(chǎn)總 計（萬 元）461,792. 99457, 553. 21462, 966. 65464, 803. 68491,257. 35516, 174.94-6.

29、 00%0. 93%短期借 款（萬元）38, 100. 0923,285. 1123, 976. 321,038. 1437, 144. 166, 781.412.57%63. 62%應(yīng)付賬 款（萬元）65, 322. 5158, 694. 6865, 261.5356, 249. 3655,515.6958, 735. 2517. 66%11.29%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）18,484.8817, 032. 0720, 549. 0816, 733. 6819, 134. 5118, 225. 03-3. 40%8. 53%應(yīng)交稅 費（萬 元）7, 697. 28, 204. 177, 94

30、8. 956, 896. 146, 731. 766,449.2114.34%-6. 18%應(yīng)付利 息（萬 元）11,272.9221,278. 5715, 634. 43- » . 17,235. 1315,960.0113,076.47-29. 37%-47. 02%其他應(yīng) 付款（萬元）1131,335. 88139, 233. 44142, 084. 78167, 130. 99185, 533. 08185, 371.94-29.21%-5. 67%一年內(nèi) 到期的 非流動 負債（萬元）60, 630. 7256, 629. 5256, 629. 5287, 729. 9287

31、, 729. 9254, 353. 14-30. 89%7. 07%流動負 債合計 （萬元）340, 475. 1332, 493. 36339, 603. 87384, 082. 73414, 206. 04409, 867. 77-17. 80%2. 40%長期借 款（萬元）73,512.868, 773. 4962, 587. 0563,281.7343,477.7335, 320. 7369. 08%6. 89%應(yīng)付債 券（萬元）31,815.231, 116.831, 116.816.416.433, 396. 92193895. 15%2. 24%預(yù)計負 債（萬 元）17,663.

32、 1414, 781.814, 781.87, 780. 67,411.86, 990. 42138.31%19. 49%遞延所 得稅負 債（萬 元）4, 849. 814, 920. 454, 994. 775, 034.8112, 162.4512, 117. 11- 60. 12%-1.44%非流動130, 222. 93122,408. 39114, 101.5876, 677. 2363, 666. 2788,293. 14104. 54%6. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比負債合

33、 計（萬 元）負債合 計（萬 元）470, 698. 03454, 901. 75453, 705. 45460, 759. 96477, 872. 31498, 160.91-1. 50%3. 47%實收資 本（或股 本）（萬元）128, 302. 1128, 302. 1128, 302. 1128, 302. 1128, 302. 1128, 302. 10.00%0. 00%資本公 積金（萬 元）100, 896. 05100, 896. 05100, 896. 05100, 896. 05100, 896. 05100, 896. 050. 00%0. 00%盈余公 積金（萬 元）1

34、0, 306. 6810, 306. 6810, 306. eel10, 306. 6810, 306. 6810, 306. 680.00%0. 00%未分配 利潤（萬 元）-255, 392. 2一245, 881.51239, 577. 951-247,213. 76：-240, 059. 1232, 493. 366. 39%3. 87%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）-8, 905. 042, 651.459, 261.24, 043. 7213,385. 0418,014.03-166. 53%435. 86%股東權(quán) 益合計 （萬元）-8, 905. 042, 651.45

35、9, 261. 2i4, 043. 7213,385. 0418,014. 03-166. 53%435. 86%負債和 股東權(quán) 益合計461, 792. 99457, 553. 21462, 966. 6sl464, 803. 68491,257. 35516, 174. 94-6. 00%0. 93%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為461792. 99萬元，與2020年二季度的491257. 35萬元相 比，增長-6. 0%；環(huán)比2021年一季度的457553. 21萬元相比，增長0. 93%。負債分析：2021年二季度負債總計為470698. 03萬元，與2020年二季度的47787

36、2. 31萬元相 比，增長-1.5%；環(huán)比2021年一季度的454901. 75萬元相比,增長3. 47%。（四）財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 07-0. 050. 06-0. 06-0.06-0.09-0. 02-0. 03扣除非經(jīng)常損益后-1-4,770.41-7, 798. 22021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的凈利潤(萬元)7,441. 715,632.0

37、120, 333. 436, 396. 381045. 331809.70經(jīng)營活動凈收益(萬元)5,019. 325, 766. 0917, 232. 4716, 781.836, 321.988, 054. 521302.67746. 78價值變動凈收益 (萬元)-0. 98295. 9329, 794. 34-18.41588. 4423. 54-589.41-296. 91凈資產(chǎn)收益率roe(%)304. 17-105. 83112. 09-82. 1-48. 19-44. 46352. 36410. 00凈資產(chǎn)收益率(扣 除非經(jīng)常損益)(%)238.0-94. 56-305. 65-5

38、4. 74-40. 74-31.6278. 74332. 56總資產(chǎn)凈利率roa (%)-2. 07-1.371.61-1.5-1.5-2.07-0. 57-0. 70銷售凈利率(%)-14. 24-9. 548. 37-6.45-14. 25-22. 680.01-4. 70銷售毛利率(%)15. 3814. 544. 94-1.0115.4615.14-0. 080. 84營業(yè)總成本/營業(yè) 總收入(%)107. 52108. 72119. 34115. 14111.91116. 65-4. 39-1.20營業(yè)利潤/營業(yè)總 收入(%)-8. 02-7. 3532. 86-16. 34-10. 38-14. 982. 36-0. 67凈利潤/營業(yè)總收 入(%)-14. 24-9. 548. 37-6. 45-14. 25-22. 680.01-4.70營業(yè)費用/營業(yè)總 收入(%)1.51. 771.690. 871.761.96-0. 26-0. 27管理費用/營業(yè)總 收入(%)11.7912. 3814. 787. 9214.4718.31-2. 68-0. 59財務(wù)費用/營業(yè)總 收入(%)7. 096. 445. 763. 9