長白山2021年二季度財務分析報告

1、長白山2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構簡介：公司是由吉林省長白山旅游交通運輸有限公司（以下稱“交通公司”）依法整體變更 設立的股份有限公司。2010年11月22日，交通公司召開股東會，決議以整體變更的方式設立 股份有限公司，截至2010年9月30日，經信永中和審計的凈資產為27, 484. 70萬元，其中 20, 000萬元作為股份有限公司的注冊資本，余額7, 484. 70萬元計入資本公積。2010年12月7 日，建設集團、森工集團、長白山森工簽署關于共同發(fā)起設立長白山旅游股份有限公司的發(fā) 起人協(xié)議，一致同意發(fā)起設立長白山旅游股份有限公司。信永中和對公司設立時的出資進行

2、了審驗，并于2010年12月7日出具xyzii/2010qda1019號驗資報告，確認公司設立時的注 冊資本己經繳足。設立時，公司將原交通公司截至2010年9月30日的專項儲備212. 47萬元計 入資本公積；2010年末，公司將其調回專項儲備。2011年7月4日，公司召開2011年第一次 臨時股東大會，審議通過并確認股份公司改制時專項儲備212.47萬元不計入資本公積。吉林省 財政廳出具了關于同意吉林省長白山旅游交通運輸有限公司變更為股份有限公司的批復（吉財產函2010 1040號）,對股份公司的設立進行了批準，并出具關于長白山旅游股份有 限公司國有股權設置管理的批復（吉財產函2010 10

3、41號）對公司的國有股權設置進行批 復。2010年12月8日，公司辦理工商登記手續(xù)并領取了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。主營業(yè)務：旅游服務業(yè)，包括旅游客運、旅行社及溫泉水開發(fā)、利用業(yè)務。經營范圍：公路客運，貨運，旅游車輛租賃，配件維修（取得許可證后方可經營），會務服 務，停車場管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油銷售（總公司不經營分公司經營），預包裝食品、 散裝食品、飲料批發(fā)零售（總公司不經營分公司經營）；酒店業(yè)務顧問和咨詢，酒店開業(yè)典 禮、慶典、禮儀、策劃、組織服務：機動車檢測、機動車維修；汽車配件銷售、潤滑油銷售; 危險貨物運輸；機動車駕駛服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動）。二、

4、財務報表分析（一）利潤數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提3, 871.271, 166. 355, 367. 047, 765. 78893. 481,551.89333. 28%231.91%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）收到的稅費返 還（萬元）1.311.24-0.9162. 2359.4249. 68-97. 79%5. 93%收到其他與經 營活動有關的

5、現(xiàn)金（萬元）170. 5537. 85219. 22442. 1956. 28691.51203. 05%350. 64%經營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）4, 043. 131,205. 435, 585. 358, 270. 191,009. 162, 493. 08300. 64%235.41%購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）1830. 961,061.413,614. 77979. 97426. 18459. 0794. 98%-21. 71%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 226. 332, 269. 752, 375. 552, 381. 161,827. 18

6、3, 983. 3131.30%86. 20%支付的各項稅 費（萬元）130.91240. 77325. 34213. 05218. 53162. 68-40. 10%-45. 63%支付其他與經 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）235. 54373. 98-156.8639. 83259. 85505.4-9. 36%-37. 02%經營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）5, 423. 733,945.916, 158. 864,214.012, 731.755, 110. 4698. 54%37. 45%經營活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1,380.61-2, 740. 47-573.514, 0

7、56. 18-1, 722. 59-2,617. 38-19. 85%-49. 62%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）37.263.01,008. 920.04, 062. 8880.0-99. 08%-40. 95%購建固定資 產、無形資產 和其他長期資 產支付的現(xiàn)金（萬元）275. 8698.91502.7388. 18565. 532, 389. 19-51.22%178.91%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）275. 8698.911,502. 7388. 184,869. 134, 405. 79-94.33%178.91%投資活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-238.66-35.

8、91-493. 78-388. 18-806. 33-3, 525. 79-70. 40%564. 66%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）124.08146.21156.91,306. 04166. 09154. 67-25. 30%-15. 14%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬3, 748. 48146.21781.31, 306. 04790. 49154. 67374. 19%2463.81%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）1 -3, 74

9、8. 48-146.21-781.3-1,306. 04-273. 291,542. 381271.59%2463.81%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-5, 367. 75-2, 922. 59-1,848. 592, 361.96-2, 802.21-4, 600. 7891.55%83. 66%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）13, 251.4316, 174. 0218, 022. 6215, 660. 6618, 453. 3423, 054. 12-28.19%-18. 07%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）7, 883. 6913, 251.4316, 174. 0218, 02

10、2. 6215, 660. 6618, 453. 34-49. 66%-40.51%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢07 -06 -0.5 -04 -03 -02 -0.1 -00 -02 -01 -00 - -0.1 - -0.2 - -0.3 -匚：利潤總額（億元）季度走勢 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢0.201 - 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為-2947. 54萬元，與2020年二季度的-2814. 95萬元相比, 增長4.71%；環(huán)比2021年一季度的-3910. 89萬元相比，增長-24. 63%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數據2021-06-2

11、021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）3,|871.271, 166. 355, 367. 047, 765. 78893. 481,551.89333. 28%231.91%收到的稅費返 還（萬元）1-311240.9"62. 2359.4249. 68-97.79%5. 93%收到其他與經 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）170. 5537. 85219. 22442. 1956. 28691.51203. 05%350. 64%經營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）4,043. 131

12、,205.435, 585. 358, 270. 191,009. 162, 493. 08300. 64%235.41%購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）1111830. 961,061.411 113,614. 7711979. 97426. 18459. 0794. 98%-21. 71%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）4, 226. 332, 269. 752, 375. 552, 381. 161,827. 183, 983. 3131.30%86. 20%支付的各項稅 費（萬元）130.91240. 77325. 34213. 05218. 53162. 68- 4

13、0. 10%-45. 63%支付其他與經 營活動有關的 現(xiàn)金（萬元）235. 54373. 98-156.8639. 83259. 85505.4-9. 36%-37. 02%經營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）5, 423. 733,945.916, 158. 864,214.012, 731.755, 110. 4698. 54%37. 45%經營活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1, 380. 61-2, 740. 47-573.514, 056. 18-1, 722. 59-2,617. 38-19. 85%-49. 62%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）37.263.0：1,008.920

14、.0i 4, 062. 8880.0-99.08%-40. 95%購建固定資 產、無形資產 和其他長期資 產支付的現(xiàn)金 （萬元）275. 8698.91502. 7388. 18565. 532, 389. 19-51.22%178.91%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬275. 8698.911,502. 7388. 184,869. 134, 405. 79-94. 33%178.91%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）投資活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-238.66-35. 91-493.

15、78-388. 18-806. 33-3, 525. 79-70. 40%564. 66%分配股利、利 潤或償付利息支付的現(xiàn)金 （萬元）|124.08146.21156.91, 306. 04166. 09154. 67-25. 30%-15. 14%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）3, 748. 481146.21781.31,306. 04790. 49154. 67374. 19%2463.81%籌資活動產生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-3, 748. 48-146.21-781.3-1,306. 04-273. 291,542. 381271.59%2463. 81%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增

16、加額-5, 367. 75-2, 922. 59-1,848. 592, 361.96-2, 802.21-4, 600. 7891.55%83. 66%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）13, 251.4316, 174.0218, 022. 6215, 660. 6618,453. 3423, 054. 12-28. 19%-18. 07%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）7, 883. 6913, 251.4316, 174. 0218, 022. 6215, 660. 6618, 453. 34-49. 66%-40.51%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為7883

17、. 69萬元，與2020年二季度的15660. 66萬元相比，增長-49. 66%；環(huán)比2021年一季度的13251.43萬元相比，增長to. 51%。（三）資產負債數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）7, 978. 6313, 345. 7916, 268. 3218, 116. 8615, 754. 8418, 542. 03-49. 36%40. 22%交易性金融 資產（萬元）2, 053. 652, 021.72, 008. 671,974. 782,010. 232,018

18、. 522. 16%1.58%應收賬款（萬元）6,415. 876, 279. 656, 376. 826, 165.416, 400. 466, 366. 510. 24%2. 17%預付款項（萬元）466. 16445. 09412. 42879. 09862. 32768. 25-45. 94%4. 74%其他應收款（萬元）203. 87197. 59220. 37370.3309. 03201.26-34. 03%3. 18%存貨（萬元）1,208. 921,097. 441, 105. 881,369. 521,513. 111,390. 53-20. 10%10. 16%其他流動資

19、410. 07544.33504. 23481.6535. 88515. 35-23. 48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產（萬元）24. 67%流動資產合 計（萬元）18, 737. 1723, 931.5826, 896.7129, 357. 5527, 385. 8829, 802. 44-31.58%21. 71%投資性房地 產（萬元）494. 21498. 26502.31506. 36510. 26514. 18-3. 14%-0. 81%固定資產（萬元）64, 543. 4365,

20、 632. 0866, 903. 2868, 349.2166, 354. 2267, 735. 83-2. 73%-1. 66%在建工程（萬元）5, 328. 155, 304. 165,292. 175, 282. 368, 488. 048, 645. 44-37. 23%0. 45%無形資產（萬元）18, §35. 9818,479. 0518, 622. 6818, 767. 8418,911.2819, 056. 12-3. 04%-0. 77%長期待攤費 用（萬元）457. 4478. 33531.25486. 95534. 25584. 33-14. 38%-4. 3

21、8%遞延所得稅 資產（萬元）1,631.711,640. 041,648. 72295. 58287. 63270. 32467. 30%-0. 51%非流動資產 合計（萬元）91,210. 8892,451.9293, 920.493, 688. 2995, 085. 6796, 806. 22-4. 08%-1. 34%資產總計（萬元）109, 948. 05116, 383.5120,817. 11123, 045. 84122,471.55126, 608. 65-10.23%-5. 53%應付賬款（萬元）2, 250. 071,680.51,892. 552, 125. 462, 3

22、43. 432, 765. 88-3. 98%33. 89%應付職工薪 酬（萬元）2, 333. 842, 866. 963, 020. 062, 206. 912,218. 892, 627. 445. 18%18. 60%應交稅費（萬元）403. 64259. 85386. 09488. 76366. 28343.9110. 20%55. 34%其他應付款（萬元）997.61,030. 5i 1,018.241,296. 681,487.61,920. 93-32. 94%-3. 19%一年內到期 的非流動負 債（萬元）1,250. 564, 248. 81 4, 248. 84, 248

23、. 84, 248. 81, 182.8-70. 57%70. 57%流動負債合 計（萬元）7, 301.7310, 181. 6j10, 732. 4910, 568. 1410, 735. 968, 982. 36-31.99%28. 29%長期借款（萬元）7, 429. 798, 043. 728, 043. 728, 668. 128, 668. 1211,841.32-14. 29%-7. 63%非流動負債 合計（萬元）7, 767. 588, 381.5218, 381.529, 053. 169, 053. 1612,234. 35-14. 20%-7. 32%負債合計（萬元）1

24、5, 069.3118, 563. 1319, 114.0119, 621.2919, 789.1221,216.71-23. 85%18. 82%實收資本（或股 本）（萬元）26, 667. 026, 667. 026, 667. 026, 667. 026, 667. 026, 667. 00. 00%0. 00%資本公積金（萬元）28, 555. 85：28, 555. 8528, 555. 8528, 555. 8528, 555. 8528, 555. 850. 00%0. 00%專項儲備（萬元）1,370. 831,356. 741,319. 751,432. 791, 349.

25、721,228. 821.56%1.04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比盈余公積金 （萬元）6, 847. 536, 847. 536, 847. 536, 847. 536, 847. 536, 847. 53;0.00%0. 00%未分配利潤 （萬元）31,437. 5334, 393. 2538,312. 9739, 921.3839, 262. 3342, 092. 74-19. 93%-8. 59%歸屬于母公 司股東權益94, 878. 7397, 820. 37101, 703. 11

26、03, 424. 55102,682. 43105, 391.94-7. 60%-3. 01%合計（萬兀）股東權益合 計（萬元）94, 878. 7397, 820. 37101,703. 1103, 424. 55102,682.43105, 391.94-7. 60%-3. 01%負債和股東 權益合計109*48. 05116, 383.5120,817. 11123, 045. 84122,471.55126, 608. 65-10. 23%-5. 53%資產分析：2021年二季度資產總計為109948. 05萬元，與2020年二季度的122471.55萬元相 比，增長-10. 23%；

27、環(huán)比2021年一季度的116383.5萬元相比,增長-5.53%。負債分析：2021年二季度負債總計為15069. 31萬元，與2020年二季度的19789. 12萬元相 比，增長-23. 85%；環(huán)比2021年一季度的18563. 13萬元相比,增長-18.82%。（四）財務指標數據2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0.11-0. 15-0. 060. 07-0.11-0.11-0. 000. 04扣除非經常損益后的 凈利潤（萬元）3, 009. 053, 985. 43-1

28、,698. 071,586. 152, 931.213, 046. 27-77. 84976. 38經營活動凈收益（萬 元）3,019. 943, 983. 482, 893. 021,503.72, 905. 663, 147. 87-114. 28963. 54價值變動凈收益（萬 元）31.9576. 0342.81-35. 45-69. 081.92101.03-44. 08凈資產收益率r0e （%）-3. 07-3.93-1.571.75-2. 72-2. 76-0. 350. 86凈資產收益率（扣除非經常損益）（%）-3. 12-3. 99t. 661.54-2. 82-2. 85-

29、0. 300. 87總資產凈利率r0a（%）-2.61-3.3-1.321.47-2. 27-2. 28-0. 340. 69銷售凈利率（%）-76. 68-380. 33-32. 7624. 44-262.81-212.5186. 13303. 65銷售毛利率（%）-40. 62-278.21-23. 9836. 78-178. 7-171.91138. 08237. 59營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入的178. 35486. 52158. 9379. 64369.8327. 1-191.45308. 17營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入（%）-76. 32-379. 29-55. 0323. 85-266

30、. 31-219.35189. 99302. 972021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比凈利潤/營業(yè)總收入(%)-76. 68-380. 33-32. 7624. 44-262.81-212.5186. 13303. 65營業(yè)費用/營業(yè)總收 入(%)5. 7412. 134. 933. 635. 884. 05-0. 14-6. 39管理費用/營業(yè)總收 入(%)26.3176.525. 639. 9560. 4855.81-34. 17-50. 19財務費用/營業(yè)總收 入(%)2. 3311.52.671.649. 247.98-6.91-9. 17經營活動凈收益/利 潤總額(粉1102. 46101.8697.7183. 52103. 22108. 02-0. 760. 60價值變動凈收益/利 潤總額(%)-1.08-1.94-1.45-1.972. 45-0. 07-3. 530. 86扣除非經常損益后的 凈利潤/歸