湘潭教育建筑管理站

1、湘潭市教育建筑管理站2015年度部門決算公開一、部門職責及機構設置情況建管站主要負責教育系統(tǒng)基建、維修和管理。設教育建管站、教工之家、基金會及體衛(wèi)站4個部門。2015年年初教育建筑管理站在職17人，退休6人。二、2015年度部門決算表（公開表格附后）。三、預算執(zhí)行情況分析（一）介紹部門決算的基本情況。1、年度收支決算情況。2015年湘潭市教育建筑管理站總收入515.02萬元，其中財政撥款收入205.43萬元，其他收入309.59萬元，總支出220.72萬元，年末結(jié)余分配（轉(zhuǎn)入事業(yè)基金）306.55萬元。 2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。2015年一般公共預算財政撥款總支出205.43萬元

2、，其中：基本支出189.95萬元，其中人員經(jīng)費168.96萬元，日常公用經(jīng)費20.99萬元；項目支出15.48萬元。3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。 出國境費用0萬元，公務用車現(xiàn)有2輛，購置費為0，運行維護費4.02萬元，其中維修費0.73萬元，汽油費2萬元，其他 1.29萬元。公務接待費2.96萬元，其中接待批次20次，接待人數(shù)累計100余人?？傆嫛叭苯?jīng)費支出6.98萬元。較上年度出國境費用持平，公務用車購置及運行維護費4.96萬元，公務接待費2.98萬元，小計7.94萬元，下降0.96萬元，下降率為12%。三公經(jīng)費多年來一直在財政局下達的控制數(shù)范圍內(nèi)保持持續(xù)下降，這與我單位在教育局的統(tǒng)一

3、管理下分不開，局推行兩型機關建設，控制公務接待數(shù)量，規(guī)定接待標準，公務用車的使用和管理由辦公室統(tǒng)籌規(guī)劃，指定地點維修維護，這些措施收效明顯。4、年度機關運行經(jīng)費決算情況。2015年辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費等合計運行經(jīng)費20.99萬元。因為是事業(yè)單位，在決算附表里面沒有填寫該項數(shù)據(jù)。5、政府采購情況。政府采購目錄中規(guī)定的商品和服務，全部通過政府采購程序購買。2015年建管站（局二財室）僅采購辦公桌椅4160元，采購手續(xù)全部和局機關一起進行并填報，故在建管站的決算報表中沒有填報政府采購的相關情況。（二）進行部門決算分析。2015年度決算，在編制過程中，本單位財務管理制度健全，領導高度重視，決

4、算組織得力，列入了單位的重要工作計劃，做到了編制報表及時，準確反映了本單位的收支情況。（三）提出改進措施。1、在2016年的預算執(zhí)行中，嚴格按照年初預算的業(yè)務專項計劃支出；2、嚴格控制公用經(jīng)費的使用。 附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表1）部門收支決算總表單位：萬元 收 入支 出項目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財政撥款收入1205.43一、一般公共服務支出37其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出38二、上級補助收入3三、國防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營收入5五、教育支出41220.72五、附屬單位上繳收入6六、科

5、學技術支出42六、其他收入7309.59七、文化體育與傳媒支出438八、社會保障和就業(yè)支出449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4510十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務還本支出5823二十三、債務付息支出59本年收入合計24515.02本年支出合計60220.72 用事業(yè)基金彌補收支差額2512.2

6、5 結(jié)余分配61306.55 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 交納所得稅62 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27 提取職工福利基金63 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金64306.55 經(jīng)營結(jié)余29 其他6530 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6631 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6732 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833 經(jīng)營結(jié)余6934703571總計36527.27總計72527.27附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表2）部 門 收 入 決 算 表單位：萬元 項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計515.02205

7、.43309.592050103機關服務135.42135.422050199其他教育管理事務支出368.7659.18309.592059999其他教育支出10.8310.83附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表3）部 門 支 出 決 算 表單位：萬元 項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計220.72205.2415.482050103機關服務135.42135.422050199其他教育管理事務支出74.4758.9915.482059999其他教育支出10.831

8、0.83附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表4）部門財政撥款收支決算總表單位：萬元 收 入支 出項 目行次決算數(shù)項目（按功能分類）行次決算數(shù)合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1205.43一、一般公共服務支出31二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出35205.43205.436六、科學技術支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213

9、十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務還本支出5223二十三、債務付息支出53本年收入合計24205.43本年支出合計77205.43205.432578年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79一、一般公共預算財政撥款27 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)80二、政府性基金預算財政撥款28 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計30205.43總計83205.43205.43附件4：

10、2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表5）一般公共預算財政撥款支出決算表金額：萬元 項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計205.43189.9515.482050103機關服務135.42135.422050199其他教育管理事務59.1843.7015.482059999其他教育支出10.8310.83附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元 項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計189.95168.9620.9920

11、50103機關服務135.42131.144.282050199其他教育管理事務43.7026.9916.712059999其他教育支出10.8310.83附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元 項 目行次統(tǒng)計數(shù)欄 次1一、“三公”經(jīng)費支出1（一）支出合計26.98 1.因公出國（境）費30 2.公務用車購置及運行維護費44.02 （1）公務用車購置費50 （2）公務用車運行維護費64.02 3.公務接待費72.96 （1）國內(nèi)接待費82.96 （2）國（境）外接待費90（二）相關統(tǒng)計數(shù)10 1.因公出

12、國（境）團組數(shù)（個）110 2.因公出國（境）人次數(shù)（人）120 3.公務用車購置數(shù)（輛）130 4.公務用車保有量（輛）142 5.國內(nèi)公務接待批次（個）1520 6.國內(nèi)公務接待人次（人）16100 7.國（境）外公務接待批次（個）170 8.國（境）外公務接待人次（人）180附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表8）政府性基金預算財政撥款收支決算表單位：萬元 項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計無無無無無無無無（無此項經(jīng)費 ）附件4：2015年教育建筑管理站部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開參考表格（表9）一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元 經(jīng)濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款30101基本工資22.722.730102津貼補貼26.5326.5330104社會保障繳費21.721.730106伙食補助費3.063.0630107績效工資42.5642.5630199其他工資福利支出4.594.5930201辦公費7.287.2830203咨詢費0.380.3830207郵電費2.732.7330211差旅費1.171.1730213維修