中源協(xié)和2021年二季度財務分析報告

1、中源協(xié)和2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司系由上海宇宙平絨廠等三機構(gòu)于1992年共同發(fā)起設(shè)立，始將發(fā)起人集體資產(chǎn)折 為面值10元的發(fā)起人股182.21萬股，經(jīng)同年8月至10月首次公開發(fā)行，總股份達302.21萬 股，上市時拆細為3022. 1萬股，每股面值1元；其內(nèi)部職工股200萬股于1994年4月19 口上 市交易；1996年諉利潤分配方案己經(jīng)股東大會通過。主營業(yè)務：細胞檢測制備及存儲、基因檢測、體外診斷試劑和器械的研產(chǎn)銷、以及生物基因、 蛋白、抗體、醫(yī)藥中間體、實驗用綜合劑的研產(chǎn)銷。經(jīng)營范圍：生命科學技術(shù)開發(fā)、干細胞基因工程產(chǎn)業(yè)化、風險投資、投資理財、投資咨詢，

2、國 內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)的進出口（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務收到的現(xiàn)金（萬元）41,643. 9738, 029. 343, 896. 1437, 053. 5635, 333. 4530, 053. 1617. 86%9. 50%收到的稅費 返還（萬元）68. 8714.75109.1187. 07236. 8239. 44-70. 92%366. 95%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）1,20

3、5. 84648. 68680. 862, 022. 87787. 98444. 8853. 03%85. 89%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）42,918. 6838, 692. 7344, 686. 1139, 163.5136, 358. 2530, 537. 4818. 04%10. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購買商品、 接受勞務支 付的現(xiàn)金（萬元）9, 736. 299, 102. 0511, 157. 1610, 762. 69, 942. 089, 106. 84-2. 0

4、7%6. 97%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）11,772. 3413, 397. 679, 544. 748,819.318, 254, 3311,883. 7942. 62%-12. 13%支付的各項 稅費（萬元）3, 979. 722, 273. 242, 539. 533, 264. 742, 393.311,993.666. 29%75. 07%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）110, 102. 739, 004. 6512, 171.079,612.997,619. 397, 244.4132.59%12. 19%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）35, 591.0

5、833, 777. 6135,412.532, 459. 6428, 209. 1230, 228. 6426. 17%5. 37%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）7, 327. 64,915. 129, 273. 616, 703. 868, 149. 13308. 84-10. 08%49. 08%投資活動現(xiàn) 金流入小計 :（萬元）5, 220. 631,238. 870.4431,433. 4332, 285. 3840, 407. 59-83. 83%321. 40%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）4, 090. 751,034. 351,655

6、.012, 253. 122, 421.952, 841. 7568. 90%295. 49%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）500.07, 111.73-27. 482, 096. 7630, 000. 030, 000. 0-98. 33%-92. 97%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）4, 590. 758, 146. 08-204. 624, 349. 8836, 330. 7332, 841.75-87. 36%-43. 64%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量暨（萬629. 88-6, 907. 2205. 0527, 083. 551-4,045. 357, 565. 84-115. 57%109

7、. 12%償還債務支 付的現(xiàn)金:（萬元）738. 77206. 45780. 72791.077, 857. 721,074. 39-90. 60%257. 85%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）41.542. 53158. 48723. 2997. 43301.37-57. 41%-2. 42%籌資活動現(xiàn)780. 26248. 98970. 721,511.367, 955. 161,375. 76-90. 19%213. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金流出小計（萬元）籌

8、資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）-711.05-248.98-3, 238. 63-1,514. 36-4, 367. 47-1,375. 76-83. 72%185. 59%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-464. 7203. 75-1,228. 48-1,024. 35-53. 82420. 99763. 43%328. 08%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額6, 781.72-2, 037. 325,011.5631,248.7-317.516,919.912235. 90%432. 88%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）103,994. 62106, 031.94101,02

9、0. 3869, 771.6870, 089. 1963, 169. 2948. 37%-1. 92%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）110, 776. 34103,994.62106, 031.94101,020. 3869, 771.6870, 089. 1958. 77%6. 52%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢3s6o403530252015100500100500-0.5-1.0-1.5-2.0-250500-0.5-1.0-1.5-2.025匚：利潤總額（億元）季度走勢, 606z 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為8474. 6

10、5萬元，與2020年二季度的8824. 11萬元相比， 增長-3. 96%；環(huán)比2021年一季度的5923. 28萬元相比，增長43. 07%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供勞務收 到的現(xiàn)金（萬元）41,甘43. 9738, 029. 343, 896. 1437, 053. 5635, 333. 4530, 053. 1617. 86%9. 50%收到的稅費 返還（萬元）68. 8714. 75109.1187. 07236. 8239

11、. 44-70. 92%366. 95%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）1,205. 84648. 68680. 862, 022. 87787. 98444. 8853. 03%85. 89%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計 :（萬元）42,918. 6838, 692. 7344, 686. 1139, 163.5136, 358. 2530, 537. 4818. 04%10. 92%購買商品、接受勞務支 付的現(xiàn)金（萬元）9, 736. 299, 102. 0511, 157. 1610, 762. 69, 942. 089, 106. 84-2. 07%6. 97%支付給職工 以及為職工

12、 支付的現(xiàn)金（萬元）11,772. 3413, 397. 679, 544. 748,819.318, 254. 3311,883. 7942. 62%-12. 13%支付的各項 稅費（萬元）3, 979. 722, 273. 242, 539. 533, 264. 742, 393.311,993.666. 29%75. 07%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）10, 102. 739, 004. 6512, 171.079,612. 997,619. 397, 244.4132. 59%12. 19%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）35, 591.0833, 777. 6135,412

13、.532, 459. 6428, 209. 1230, 228. 6426. 17%5. 37%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）7, 327. 64,915. 129, 273.616, 703. 868, 149. 13308. 84-10. 08%49. 08%投資活動現(xiàn) 金流入小計 :（萬元）5, 220. 631,238. 870. 4431,433. 4332, 285. 3840, 407. 59-83. 83%321.40%購建固定資4, 090. 751,034. 351,655.012,253. 122, 421.952, 841.7568. 90%295. 49%20

14、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）500.07, 111.73-27. 482, 096. 7630, 000. 030, 000. 0-98. 33%-92.97%投資活動現(xiàn) 金流出小計 :（萬元）4, 590. 758, 146. 08-204. 624, 349. 88l 一 36, 330. 7332, 841.75-87. 36%-43. 64%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬元）629. 88-6, 907. 2205

15、. 0527, 083. 55-4, 045. 357, 565. 84-115. 57%109. 12%償還債務支 付的現(xiàn)金（萬元）738. 77206. 45780. 72791.077, 857. 721,074. 39-90. 60%257. 85%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）41.542. 53158. 48723. 2997. 43301.37-57. 41%-2. 42%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）i 780.261248. 98970. 721,514.367, 955. 161,375. 76-90. 19%213. 39%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額

16、（萬元）-711.05-248. 98-3, 238. 63-1,514. 36-4, 367. 47-1,375. 76-83. 72%185. 59%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-464. 7203. 75-1,228. 48-1,024. 35-53. 82420. 99763. 43%328. 08%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額6, 781. 72-2, 037. 325,011.5631,248.7-317.516,919.912235. 90%432. 88%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）103,994. 62106, 031. 941101,020. 3869, 771

17、.6870, 089. 1963, 169. 2948. 37%-1. 92%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）110, 776. 34103, 994. 62106, 031. 94101,020. 3869, 771.6870, 089. 1958. 77%6. 52%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為110776.34萬元，與2020年二季度 的69771.68萬元相比，增長58.77%；環(huán)比2021年一季度的103994. 62萬元相比,增長6. 52%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-

18、302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）110, 776. 34103, 994. 62106, 031.94101,020. 3869, 771.6870, 089. 1958. 77%6. 52%應收票據(jù)（萬元）428. 42253. 95317.34. 3263. 1275.2578. 73%68. 70%應收賬款（萬元）47, 5*9. 7347,219. 8744, 309. 0649, 365. 348, 658. 5547, 472. 55-2. 32%0. 66%預付款項（萬元）6, 600.615, 560. 295, 690. 496, 646. 786, 077.

19、 387, 045. 668.61%18.71%其他應收 款（萬元）1,681.096, 856. 682, 823. 623, 747. 82, 693. 022, 259. 3-37. 58%-75. 48%存貨（萬 元）22, 358. 3822, 225. 1922, 239. 5521,261.4421,759. 6822, 439. 32. 75%0. 60%一年內(nèi)到 期的非流 動資產(chǎn)（萬元）6, 827. 065, 275. 726, 637. 888, 571.948, 709.78, 840.7-21.62%29. 41%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）3, 569. 793, 03

20、8. 63, 460. 563,620. 113, 507. 653, 020. 161. 77%17. 48%流動資產(chǎn) 合計（萬元）199, 771.43194,424.91191,510.4194,238. 06191,293. 13191,309. 324.43%2. 75%長期應收 款（萬元）7, 598. 227, 644. 946, 895. 448, 727. 279, 200. 158, 124. 32-17.41%-0. 61%長期股權(quán) 投資（萬 元）24, 852. 3722, 555. 5220, 669. 0921,349. 1421,503. 1121,800. 11

21、5. 58%10. 18%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）18, 692. 6919, 095. 8218, 976. 8821,755.920, 408.0118, 105. 88-8.41%-2. 11%固定資產(chǎn)（萬元）71,847. 0371,710. 8672, 540.0169,316. 9770, 995. 8372, 425. 641.20%0. 19%在建工程（萬元）1,707. 99571.86806. 123, 854. 943,519. 153, 359. 72-51. 47%198. 67%無形資產(chǎn)（萬元）14, 138.714, 185.5114, 795. 4413, 67

22、0. 1214, 723. 0415, 046. 57-3. 97%-0. 33%商譽（萬元）72, 263. 4872, 263. 4872, 263. 4898, 728. 1298, 728. 1298, 728. 12-26. 81%0. 00%長期待攤 費用（萬 元）12, 097. 7312, 627. 1512,718. 8511,303.111,573.9111, 123.54. 53%-4.19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）4, 724. 394, 7

23、28. 794, 783. osl4, 344.474, 464. 34, 489. 325. 83%-0. 09%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）5, 282. 284, 955. 225, 074. 6?14, 481. 494, 427. 764, 342. 8119. 30%6. 60%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）317, 557. 27318, 175. 86296, 446. 56318, 340. 79319,637. 65296, 579. 15-0. 65%-0. 19%資產(chǎn)總計（萬元）517, *8. 7512, 600. 77487, 956. 95512, 578. 86510

24、, 930. 78487, 888. 471.25%0. 92%應付賬款（萬元）8, 602. 698, 092. 088, 144. 597, 229. 659, 098. 848,617. 82-5. 45%6.31%預收款項（萬元）173. 47132. 0783. 2：108, 570. 05106, 390. 47103, 347. 62-99. 84%31. 34%應付職工 薪酬（萬 元）5, 327. 085, 561.538, 151.655,412. 81 4, 570. 162, 842. 9716. 56%-4. 22%應交稅費（萬元）4, 269. 994, 399.

25、23, 430. 224, 891.771 4, 835. 644, 005. 73-11. 70%-2. 94%應付股利（萬元）284. 29284. 29284. 29284. 29436.9284. 29-34. 93%0. 00%其他應付 款（萬元）3, 351.43, 146.712, 651.434,691.444, 883. 224,791.28-31.37%6. 50%一年內(nèi)到期的非流 動負債（萬3, 843. 773, 258. 39934.21630.91,464. 239, 164. 23162.51%17. 97%元）流動負債 合計（萬 元）1135, 735. 381

26、32,484.37130, 001.54132,984.33132,999. 64133, 067. 962. 06%2.45%長期借款（萬元）"2, 523. 62, 681.323, 753. 462, 996. 783, 154. 53,312. 22-20. 00%-5. 88%長期應付 款（萬元）1, 160.01, 160.01, 160.01, 160. 01, 160.01, 160.00. 00%0. 00%遞延所得 稅負債（萬 元）1,311.911,367. 561,440. 591,477. 291,565. 861,596. 1-16. 22%-4. 07%

27、非流動負 債合計（萬 元）8,874. 289, 986. 657,717. 647, 039. 837,280.017,515. 3521.90%-11. 14%負債合計（萬元）144, 609. 66142, 471.02137,719. 18140, 024. 17140, 279. 65140, 583. 33. 09%1.50%實收資本（或股 本）（萬元）46, 794. 8946, 794. 8946, 794. 8946, 796. 9946, 796. 9946, 796. 99-0. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09

28、-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比資本公積 金（萬元）338, 521.62337, 756. 78337, 756. 78337, 756. 78337, 756. 781340, 051.690. 23%0. 23%盈余公積 金（萬元）2,315. 742,315. 742,315. 742,315. 742,315. 742,315. 740. 00%0. 00%未分配利 潤（萬元）-60,014.9-66, 529. 96-71,085. 32-45, 088. 59-50, 266. 07-57, 787. 1819. 39%-9. 79%歸屬于母 公司股東 權(quán)益

29、合計（萬元）362, 567. 55359, 501.2339, 634. 9361,443. 15359, 089. 69336, 625. 960. 97%0. 85%少數(shù)股東 權(quán)巷（萬1 110, 151.510, 628. 5510, 602. 8&111, 111. 5411,561.4510, 679.21-12. 20%-4. 49%股東權(quán)益 合計（萬元）372,719. 05370, 129. 75350, 237. 77i372,554. 69370, 651. 13347, 305. 170. 56%0. 70%負債和股 東權(quán)益合計517,328.7512, 600

30、. 77487, 956. 95512,578. 86l10,930. 78487, 888. 471.25%0. 92%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為517328. 7萬元，與2020年二季度的510930. 78萬元相 比，增長1.25%；環(huán)比2021年一季度的512600. 77萬元相比，增長0.92%。負債分析：2021年二季度負債總計為144609. 66萬元，與2020年二季度的140279. 65萬元相 比，增長3. 09%；環(huán)比2021年一季度的142471.02萬元相比,增長1.5%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020

31、-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 140. 1-0. 560. 110. 160.01-0. 020. 04扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤（萬元）3, 895. 943, 349. 4826, 448. 032,914. 132, 124.85i 234.311771.09546. 45經(jīng)營活動凈收益（萬元）6, 249. 255, 444. 9826. 554, 632. 24, 567. 971,969.61681.28804. 35價值變動凈收益（萬元）2, 199. 25-363. 57-1,227. 7873. 845, 663. 3

32、41.91-3464.052562. 82凈資產(chǎn)收益率r0e （%）1.81.3-7. 421.442. 160. 18-0. 360. 50凈資產(chǎn)收益率（扣除 非經(jīng)常損益）（%）1.080. 96-7. 540.810.610. 070. 470. 12總資產(chǎn)凈利率1. 310. 92-5.21.021.50. 12-0. 19i0. 392021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比roa (%)銷售凈利率(%)16. 8612.49-74. 3914. 9821.832.13-4. 974. 37銷售毛利率

33、(%)71.0968. 7967. 0667.8166. 4864. 294.612. 30營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)84. 4385. 1597. 6486. 7686. 6792. 89-2. 24-0. 72營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入的21. 1715.61-75.6118.327. 464. 87-6. 295. 56凈利潤/營業(yè)總收入(%)16. 8612. 49-74. 3914. 9821.832. 13-4. 974. 37營業(yè)費用/營業(yè)總收 入陶23. 2724. 0926. 3324. 7321.0421.572. 23-0. 82管理費用/營業(yè)總收 入的21.4521.3332. 0718. 5723. 0424. 59-1.590. 12財務費用/營業(yè)總收 入化)-0. 37-0. 65-0. 94-0. 77-0. 160. 09-0.210. 28經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)73. 7491.92-3. 1868. 2551.77137. 3921.97-18. 18價值變動凈收益/利 潤總額(%)25. 95-6. 144. 731.0964. 182. 92-38. 2332. 09扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤(%)59.873. 53101.7456. 2828. 2538.331.5