招待物品管理規(guī)定

1、招待物品管理規(guī)定總 貝y第一條 為進一步滿足公司日常招待工作的需要， 加強招待用煙酒采購、保管、領 用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招 待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務公關和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作，以及合作單位 之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務公關招待方面的招待應酬；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由綜合部負責管理。采用內部回避管理，采購人不得兼任保管， 保管人不得自己領用。如遇特殊情況需報總經理核準。第四條財務部負

2、責監(jiān)管和盤存。采購及報銷第五條 煙酒采購工作由綜合部副經理負責采購。綜合部經理對采購工作進行監(jiān)督，確保采購煙酒的質量合格、價格合理。財務部進行考核。第六條 由綜合部副經理根據上月煙酒領用和庫存情況，于每月 5日前提出采購 計劃，并填寫煙酒采購申請表，交予總經理批示。第七條 采購人需要定期對煙酒市場進行市場調查，并每季度初向總經理提供三 個及以上煙酒供應商的信息，由總經理挑選其中一家作為公司煙酒供應 商。第八條 采購人根據煙酒采購申請表于三個工作日內采購公務接待煙酒。逾 期未能采購，造成煙酒庫存不足情況罰款 30元/次。第九條 采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲取保管人開具的煙酒入庫單。如遇特殊情

3、況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經采購但未入庫 的煙酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人負責賠償。第十條 采購人持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發(fā)票申請報銷，財務 部走正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用的情況，需要填寫 煙酒使用情況說明，并交予總經理批示后，憑煙酒采購申請表及煙 酒發(fā)票方可申請報銷。第十一條 綜合部專員負責煙酒保管工作。財務部對保管工作進行監(jiān)督，確保帳 實相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應如數登記，注明 領用人、領用用途、數量等，做到賬物相符。保管人應每個月定期進 行賬物盤查。財務部應不定期進行盤查，并至少每三個月進行一次定 期盤查。

4、如未按期盤查者保管人與財務部經理各罰款 30元/次。第十三條 采購人采購回煙酒后憑煙酒采購申請表入庫，保管人認真清點核 實數量，品類后，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一 份，備存一份（月底匯總交予財務經理留存三年備查）。第十四條 采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質日期依次排放， 領用時依次發(fā)放。以保證煙酒的品質。第十五條煙酒領用出庫需憑煙酒領用單，并經總經理簽字核準后方能領取。 如遇特殊情況總經理不在，領用人必須事后補簽，如至當月底表單仍 未補簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經 理特批。第十六條 保管人每月月末將煙酒領用單匯總，交財務部核算各部

5、門每月煙酒費用。第十七條 保管人換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺賬一并 移交下任專管人員。保管人因其他原因不在時，應由綜合部經理代管， 在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現賬物不符。在 代管期間的一切責任，都由代管人員負責。第十八條 在保管期間內如遇帳物不符的情況，處理辦法如下1、在保管人日常盤點中發(fā)現賬物不符，并及時向上級匯報告，綜合部 經理與財務部經查實，未能明確責任人的，保管人按照遺失煙酒的 50%賠償。2、經發(fā)現擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價的 2倍作為罰款。且公司 保留對其辭退的權利。領用第十九條 煙酒的領用由需要申領煙酒的部門經辦人提出申請，并完整填寫煙

6、 酒領用單，經由部門經理簽字，總經理審批。方可領用。第二十條煙酒的級別分類:品名價格區(qū)間（一包）級別品名價格區(qū)間（一瓶）級別香煙30以內C白酒100以內C3040 （含 40）B100-300B40以上A300以上A第二一條煙酒領用參考標準招待對象級別備注公司員工日常業(yè)務用C特殊情況經由部門經理 上報，由總經理審批后， 可按咼級別標準領用煙 酒。一般客戶的招待重點供應商、重點客戶的聯系人B上級主管單位、政府部門公關、招待重點客戶或供應商的關鍵人物A政府局級以上領導（含局級）使用第二十二條領用人領用的煙酒必須依照煙酒領用單上的使用情況如實使用， 領用人所在部門的部門經理對使用情況進行監(jiān)督審核。如

7、與實際情況有出入，需要依照實際情況補充出具煙酒使用情況說明，并交予部門 經理，綜合部經理及總經理簽字。第二十三條 領用的煙酒如未能使用或有結余，必須于次日下班前歸還，并填寫煙 酒歸還單。保管人員做好入庫手續(xù)，并將煙酒歸還單附在領用 單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對于每次領用的煙酒使用，陪同招待人 員有監(jiān)督職責。綜合部經理有權不定期向相關陪同人員核實煙酒使用 情況。如遇與實際情況不符，經公司行政部及考核部查證屬實的，公 司匿名獎勵檢舉人員500元/次。第二十五條 在使用期間如遇未使用或使用有結余領用人私自將煙酒據為己有，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款。且公司保留對其辭退的權利。其所在 部門經理負管理連帶責任。并處罰款 500元/次。第二十六條對于使用期間陪同人員包庇領用人私吞公司煙酒者，經公司綜合部及財務部查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。且公司保留 對其辭退的權利。附貝y第二十七條 如遇特殊情況，經總經理批示后，另行處理。 第二十八條 本規(guī)定由綜合部制定，經總經理批示后正式執(zhí)行年 月 日煙酒采購申請表申請部門申請人申請內容序號名稱品類數量單價預算備注12345678910合計預算采購用途說明：部門經理意見年月日總經理批示