UFIDA U9企業(yè)管理軟件V2.0發(fā)版說明完整

1、ufida u9 v2.0 發(fā)版說明用友軟件股份有限公司2009年11月 ufida u9 v2.0 發(fā)版說明目錄第 181 頁1. 產(chǎn)品概述(ok)u9-v2在1.5版本的基礎(chǔ)上，新增了集團財務(wù)、渠道分銷等領(lǐng)域的管理內(nèi)容，使得u9形成了比較完整的產(chǎn)品體系。此外，在繼續(xù)深化機械、電子、通信、汽配等行業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，新增項目制造，支持裝備制造業(yè)。在產(chǎn)品的體驗和可交付性上也極大地改進和完善。下面是各個領(lǐng)域在v2的主要新增特性。 項目制造： 1、 項目制造能夠幫助按單設(shè)計生產(chǎn)企業(yè)采用項目管理思想?yún)f(xié)調(diào)完成合同相關(guān)的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、交付等業(yè)務(wù)活動。2、 項目制造提供項目管理與供應(yīng)鏈管理或生產(chǎn)活動之間的

2、無縫聯(lián)系，從而確保企業(yè)總是能滿足客戶需求、控制成本、快速反應(yīng)。3、 提供項目任務(wù)分解，根據(jù)項目控制需要定義項目的工作任務(wù)分解（wbs），這是項目細節(jié)管理的起點。4、 提供項目計劃與調(diào)度，基于項目任務(wù)約束的自動排程，通過排程您可以知道整個項目的工期和關(guān)鍵路徑，并可實時維護任務(wù)和具體業(yè)務(wù)活動的關(guān)系。5、 提供項目需求計劃，基于項目的物料需求計劃，既用于項目經(jīng)理在編制項目計劃時從物料的角度了解項目可行性，也可用于生產(chǎn)計劃員統(tǒng)一編制物料需求計劃。6、 提供項目執(zhí)行控制臺，用于控制項目的執(zhí)行和跟蹤。7、 提供項目全生命周期的成本的核算與分析。集團財務(wù)： 1、 新增全球合并，支持企業(yè)并賬或者并表。滿足集團

3、企業(yè)財務(wù)合并要求。2、 新增全面預(yù)算，以企業(yè)實際業(yè)務(wù)為預(yù)算數(shù)據(jù)來源，緊密整合excel報表編制工具，幫助企業(yè)實現(xiàn)真正的預(yù)算管控。3、 新增費用報銷，解決多組織業(yè)務(wù)模式下員工跨組織多地點環(huán)境下，借款報銷業(yè)務(wù)管理。4、 新增資金管理，提供結(jié)算中心資金上收、下?lián)?、委托收款、委托付款、資金調(diào)撥業(yè)務(wù)處理。與“現(xiàn)金銀行”、“現(xiàn)金流計劃”、“票據(jù)管理”等相關(guān)系統(tǒng)整合應(yīng)用，提供了多層次的企業(yè)資金管理方案。滿足不同規(guī)模、不同類型集團企業(yè)多種資金管理模式下的對資金的集中歸集、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一調(diào)度、集中監(jiān)控。渠道與分銷：1、 新增分銷渠道結(jié)構(gòu)管理，可以管理任意級次的外部渠道節(jié)點，包括網(wǎng)狀、樹狀2種渠道結(jié)構(gòu)。2、 新增

4、渠道物流管理，可以讓企業(yè)掌握外部渠道節(jié)點的庫存、銷售、入庫、純銷等信息，并據(jù)此進行竄貨檢查與預(yù)警。3、 新增區(qū)域庫存優(yōu)化特性，可以自動檢查渠道中是否存在滯銷庫存；如果存在，則一方面drp計算時可以自動降低本區(qū)域的補貨量，防止后續(xù)出現(xiàn)庫存積壓，另一方面可以通過客戶間貨品調(diào)劑，幫助出現(xiàn)滯銷的節(jié)點快速消化庫存。4、 新增銷售返利與銷售價保的使用管理：可以準(zhǔn)確記錄銷售返利與銷售價保的來源、使用、余額明細，并定義在使用過程的各類約束條件。其中，返利支持3種形式：銷售返還、銷售返點、返利額度，價保則體現(xiàn)為銷售返還，后續(xù)處理與返利相同。5、 新增渠道節(jié)點登陸客戶門戶功能：渠道節(jié)點可在此上報自己的流向數(shù)據(jù)。財

5、務(wù)：1、 新增協(xié)同憑證和關(guān)系企業(yè)交易，處理財務(wù)為起點的關(guān)系企業(yè)交易核算。2、 新增“對賬”功能，解決集團下各個公司之間內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的對賬。滿足集團企業(yè)應(yīng)用。3、 新增“跨應(yīng)用轉(zhuǎn)總帳”?？梢赃x擇不同組織、不同應(yīng)用的交易分錄進行合并轉(zhuǎn)總賬。4、 新增固定的資產(chǎn)拆分、合并處理。5、 新增資產(chǎn)類別的下發(fā)等功能，全面滿足集團資產(chǎn)集中管理供應(yīng)鏈：1、 新增了多角貿(mào)易模型。通過定義貿(mào)易路徑，可驅(qū)動下列單據(jù)在組織間協(xié)同：銷售訂單協(xié)同為另一個組織的采購訂單，采購訂單協(xié)同為另一個組織的銷售訂單，采購收貨協(xié)同為另一個組織的銷售出貨，銷售出貨協(xié)同為另一個組織的采購收貨。2、 銷售業(yè)務(wù)類型進行了整合，整合后業(yè)務(wù)類型包括

6、：標(biāo)準(zhǔn)銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售。通過整合，可以實現(xiàn)外部直運、非關(guān)系企業(yè)間內(nèi)部直運、關(guān)系企業(yè)間內(nèi)部直運、先票后貨、先貨后票、服務(wù)銷售可同時體現(xiàn)在一張訂單的不同行中。3、 采購業(yè)務(wù)類型進行了整合，整合后業(yè)務(wù)類型包括：普通采購、 vmi需求補貨、vmi采購結(jié)算、工序外協(xié)采購、全程委外采購、借入轉(zhuǎn)采購。通過整合，可以實現(xiàn)固定資產(chǎn)、費用性物料的集中采購業(yè)務(wù)等。4、 新增多組織的運費結(jié)算模型，可以實現(xiàn)費用的承擔(dān)組織、費用的支付組織的不同。5、 新增集中代購的業(yè)務(wù)模型，與之前的集采分收、集采集收一并構(gòu)成完整的集中采購模型。6、 新增配送任務(wù)單：一方面可以作為企業(yè)發(fā)布給3pl的配送指令，通知3pl在何時將何

7、種貨物送到哪個收貨地點，另一方面也可以作為配送執(zhí)行的載體，記錄具體的配送執(zhí)行人、啟運時間、送達時間等，作為企業(yè)評價3pl的依據(jù)。7、 新增配送任務(wù)對賬單：企業(yè)定期與3pl結(jié)算，創(chuàng)建對賬單并發(fā)布給3pl；3pl核對無誤后，可推式立應(yīng)付賬。制造：1、 新增受托加工業(yè)務(wù)模型，實現(xiàn)關(guān)系工廠加工只結(jié)算加工費的模式。2、 新增有限產(chǎn)能的ctp,可以在接單時就對產(chǎn)能進行分析并預(yù)留。3、 新增車間盤點，包括在制品盤點和備料盤點。4、 新增齊套控制，在訂單開工/完工等環(huán)節(jié)進行齊套控制和分析。5、 新增關(guān)系企業(yè)跨組織領(lǐng)料 、完工，并進行內(nèi)部結(jié)算。6、 新增備料工作臺。7、 新增物料替代料管理，支持按廠牌等緯度定義

8、替代關(guān)系。8、 新增生產(chǎn)訂單的開工管理。成本：1、 支持可選擇的核算方法和核算范圍。通過指定料品與成本域成本類型的關(guān)系，決定成本核算和存貨核算的方法和范圍。對未定義料品成本類型關(guān)系的成本類型或成本域，不參與核算。2、 支持記賬到貨主組織賬薄。當(dāng)貨主組織參與了成本域定義，成本核算允許記賬到該貨主組織對應(yīng)的主賬薄。3、 支持關(guān)系企業(yè)受托加工核算。支持關(guān)系企業(yè)受托加工和多種業(yè)務(wù)的核算，包括委托方帶料、受托方領(lǐng)料、受托方供料等業(yè)務(wù)方式。4、 增強的數(shù)據(jù)檢查和成本稽核。在成本核算向?qū)Чδ芄?jié)點集成了大量的數(shù)據(jù)檢查功能，同時增加多個報表協(xié)助進行成本稽核。全局特性：1、 支持按番號（seiban）的追蹤，可以

9、追蹤到采購、庫存、計劃、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)。2、 物料支持主副計量單位，來表示不同的規(guī)格。例如1根5米，1根3米等。2. 產(chǎn)品特性(ok)ufida u9涵蓋財務(wù)、制造、供應(yīng)鏈、項目制造、成本、質(zhì)量、協(xié)同等領(lǐng)域的主要應(yīng)用，主要滿足一個集團企業(yè)如何在全球各地的分支機構(gòu)從事研發(fā)、采購、生產(chǎn)、物流、分銷、核算等營業(yè)行為。ufida u9的核心理念是“實時企業(yè)、全球商務(wù)”。實時企業(yè)指：實時業(yè)務(wù)處理、實時信息反饋、實時績效監(jiān)控、實時市場響應(yīng)。全球商務(wù)指：全球業(yè)務(wù)協(xié)同、全球信息協(xié)同、全球資源協(xié)同、全球市場協(xié)同。ufida u9的客戶價值是“多組織協(xié)同、業(yè)務(wù)靈活性、全球化管理”。多組織協(xié)同指：多工廠制造協(xié)

10、同、多地點營銷協(xié)同、多組織財務(wù)協(xié)同、內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同、外部產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。業(yè)務(wù)靈活性指：業(yè)務(wù)模式按需構(gòu)建、業(yè)務(wù)流程按需優(yōu)化、業(yè)務(wù)資源按需配置。全球化管理指：世界工廠、中國先進模式、跨國經(jīng)營、世紀(jì)級管理。ufida u9的關(guān)鍵特征是“按需應(yīng)用、場景驅(qū)動、最佳實踐”。按需應(yīng)用指：全球化部署、業(yè)務(wù)組件靈活裝配、按需重構(gòu)、平臺化。場景驅(qū)動指：業(yè)務(wù)集成、業(yè)務(wù)模擬、角色協(xié)同、業(yè)務(wù)流程管理。最佳實踐指：世界級管理思想、成熟業(yè)務(wù)模型、先進制造、行業(yè)先進管理模式。2.1關(guān)鍵應(yīng)用特性ufida u9總體關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有：ü 以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)觸發(fā)整個研發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流、分銷、財務(wù)的同步。ü 多集團、

11、多公司、多分銷點、多制造廠的國內(nèi)或國際的經(jīng)營環(huán)境，u9 將很容易幫助客戶擴展其組織多元化運作，提升企業(yè)的競爭力。ufida u9制造領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有：ü 多組織/多工廠/多維度的生產(chǎn)計劃，及其與供應(yīng)鏈計劃的整合。ü 支持多工廠生產(chǎn)/多工廠供應(yīng)/多工廠協(xié)同/關(guān)系工廠委外等多種多工廠生產(chǎn)模式。ü 全部/部分/關(guān)聯(lián)/用完等替代方式在計劃與執(zhí)行全過程中的控制。ü 網(wǎng)絡(luò)工藝訂單/多工藝訂單/大生產(chǎn)訂單/工藝件虛擬件采購件訂單等多種生產(chǎn)模式。ufida u9供應(yīng)鏈領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有：ü 滿足客戶訂單變動要求，實現(xiàn)按單追蹤。ü

12、集中接單分散生產(chǎn)，跨組織接單出貨。ü 集中采購，實現(xiàn)集中收貨或分散收貨或集中代購。ü 跨組織的領(lǐng)料與調(diào)撥。ü 多組織多工廠環(huán)境下的需求的傳遞。ü 按需物流。ü 渠道管理。ufida u9財務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有：ü 多國的會計制度與原理原則。ü 多賬簿、多幣種的財務(wù)會計與成本計算方法。ü 多維度的成本會計。ü 多組織的資產(chǎn)管理與核算。ü 賬簿級、跨系統(tǒng)的財務(wù)合并。ü 基于實際業(yè)務(wù)的企業(yè)全面預(yù)算管控。ü 多組織、多層次、多模式的資金集中管理。ü 多組織、多幣種間的費用報

13、銷管理。ufida u9項目制造領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有：ü 項目任務(wù)分解。ü 項目計劃與調(diào)度。ü 項目需求計劃。ü 項目執(zhí)行控制臺。ü 項目全生命周期的成本的核算與分析。2.2關(guān)鍵技術(shù)特性ufida u9是全球第一款面向完全soa和實時企業(yè)的解決方案，全面支持soa架構(gòu)和最新創(chuàng)新技術(shù)，實現(xiàn)了企業(yè)管理系統(tǒng)的個性化規(guī)模交付，真正體現(xiàn)了“隨需而變”的實時企業(yè)與全球商務(wù)的企業(yè)信息化價值理念。相比局部采用soa，完全soa架構(gòu)帶來更為顯著的價值和優(yōu)勢：ü 確保總體架構(gòu)的合理規(guī)劃，全面實現(xiàn)過程、人員和信息的實質(zhì)集成、高度協(xié)調(diào)，實現(xiàn)更高的互操作性與協(xié)同

14、、更敏捷的業(yè)務(wù)流程、更全面的信息可見性。ü 企業(yè)的it及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)將更具伸縮性，it價值將得到充分的發(fā)揮，全面提升未來企業(yè)的競爭優(yōu)勢。ü 降低集成成本和風(fēng)險，降低維護成本。ufida u9是全球第一款完全基于soa架構(gòu)的新一代世界級企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，而展現(xiàn)了這種劃時代創(chuàng)新理念的正是uap企業(yè)管理軟件平臺。ü 實現(xiàn)企業(yè)服務(wù)總線（enterprise service bus, esb），可以靈活地將新的服務(wù)組件“插入”esb中，并通過portal更新發(fā)布到用戶，方便企業(yè)實現(xiàn)動態(tài)服務(wù)管理。ü 支持業(yè)務(wù)流程管理（business process managem

15、ent, bpm），用戶可以實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的可視化動態(tài)建模、定義、擴展，以及透明的跟蹤與控制，支持企業(yè)流程的改進和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。ü 豐富、強大的報表支持技術(shù)和相關(guān)工具，可以利用任意數(shù)據(jù)源，創(chuàng)建簡潔、直觀、實時的用戶報表，并可任意向下鉆取。ü 支持企業(yè)搜索(enterprise search)，為用戶提供企業(yè)級業(yè)務(wù)信息搜索能力，類似于互聯(lián)網(wǎng)(internet)搜索的操作體驗，實現(xiàn)跨領(lǐng)域、分布式的綜合業(yè)務(wù)信息搜索；提供實時性訪問，支持結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化信息融合，增強信息的自動聚類性，繼承和保證企業(yè)數(shù)據(jù)的既有安全訪問權(quán)限和屬性。ü 與個人辦公系統(tǒng)集成，讓將數(shù)據(jù)推送到桌面

16、：將用戶可以通過自己熟悉的個人辦公系統(tǒng)方式，如文檔編輯器、電子表格、電子郵件等，便捷地訪問和操作企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；ufida u9提供了與微軟office（word、excel、outlook）等成熟的個人辦公套件產(chǎn)品的無縫集成，實現(xiàn)用戶對企業(yè)豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)訪問和操作的全新體驗。ü 提供對智能設(shè)備的支持：對于企業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵預(yù)警消息、審批任務(wù)等，可以按照預(yù)先定義好的模式，實時的通過消息通道傳遞給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。ü 支持無線手持設(shè)備（pda、pocketpc等），企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員可以通過這些手持移動設(shè)備，對企業(yè)業(yè)務(wù)進行處理。ü 全面支持集中式、分布式、混

17、合模式的應(yīng)用部署。ü 全面支持業(yè)務(wù)模型庫、服務(wù)組件資產(chǎn)庫，支持基于特征模型庫的服務(wù)組件管理、定制、裝配、部署和升級支撐。3. 產(chǎn)品范圍(ok)包括10個領(lǐng)域的36個產(chǎn)品。財務(wù)：總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、財務(wù)報表、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流監(jiān)控、票據(jù)管理、全球合并、費用報銷、全面預(yù)算、資金管理 共13個產(chǎn)品。供應(yīng)鏈：銷售與分銷、采購管理、庫存管理、客戶門戶、供應(yīng)商門戶、渠道管理共6個產(chǎn)品。生產(chǎn)制造：工程數(shù)據(jù)、工程變更、細能力、生產(chǎn)管理、車間管理、需求計劃、可視化排程共7個產(chǎn)品。成本：成本會計、料品成本。項目制造：項目計劃控制、項目成本。質(zhì)量：質(zhì)量管理?；A(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置。系統(tǒng)

18、管理：系統(tǒng)管理。協(xié)同門戶：協(xié)同門戶 。uap平臺：uap開發(fā)平臺、uap運行平臺。4. 本版新增完善清單4.1財務(wù)(ok)4.1.1總賬(ok)1、 賬簿科目的改進。ü 可以按照科目彈性域的不同版本指定不同的段可使用規(guī)則，并且可以查看之前版本的段可使用規(guī)則；ü 在賬簿科目中，可以設(shè)置某個科目是否為核銷科目，并指定核銷科目的啟用期間；ü 可以按照不同賬簿科目的普通段，指定是否為核銷依據(jù)段。某個段指定為核銷依據(jù)段后，科目核銷時必須要按照設(shè)置的普通段進行核銷；2、 賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則的改進。ü 增加“設(shè)置轉(zhuǎn)出憑證方案”。可以按照記賬期間、科目段等設(shè)置過濾條件，指定那

19、些憑證可以進行帳簿轉(zhuǎn)換?？梢栽O(shè)置多套的過濾方案，在賬簿轉(zhuǎn)換時可以指定按照那個方案執(zhí)行轉(zhuǎn)換。如果沒有選擇方案，默認(rèn)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出賬簿所有的方案；ü 修改原有賬簿轉(zhuǎn)換對組織的限定。只要轉(zhuǎn)入或者轉(zhuǎn)出組織為當(dāng)前法人組織的賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則都可以設(shè)置；ü 修改原有賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則中對于賬簿類型的限定。當(dāng)設(shè)置組織內(nèi)部的轉(zhuǎn)換時，可以從主賬簿、報告賬簿、內(nèi)賬轉(zhuǎn)換到內(nèi)賬、報告賬簿。不是組織內(nèi)部的轉(zhuǎn)換時，不受賬簿類型的限制。ü 賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則中，新增“并賬設(shè)置”頁簽，為全球合并系統(tǒng)提供并賬規(guī)則設(shè)置。包括并賬的明細程度，以及匯總項目的設(shè)定。3、 總賬系統(tǒng)參數(shù)的改進。ü 增加“憑證提交時檢查現(xiàn)金

20、流量”，默認(rèn)否。參數(shù)為是，在憑證提交的時候，檢查需要錄入現(xiàn)金流量項目的分錄是否錄入現(xiàn)金流量項目，如果沒有錄入，會進行提示；4、 總賬賬簿參數(shù)的改進。ü 分錄匯總條件增加“銀行賬號、結(jié)算方式、收支項目”?？梢园凑詹煌你y行帳號、結(jié)算方式、收支項目選擇是否作為分錄匯總的條件。5、 憑證類型，賬簿憑證類型的設(shè)置移到cbo中。在賬簿憑證類型中，可以指定是否默認(rèn)憑證類型。6、 增加“現(xiàn)金流量轉(zhuǎn)換規(guī)則”節(jié)點。ü 該節(jié)點主要功能是設(shè)置不同現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量項目之間的映射關(guān)系，這樣在執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換時，可以將不同現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換；7、 科目期初的改進。ü 可以分期間錄入總賬啟

21、用期間之前的借方發(fā)生、貸方發(fā)生，方便用戶按照期間管理期初數(shù)據(jù)；ü 期初余額查詢也可以按照期間分別查詢啟用期間之前的數(shù)據(jù)；8、 批量分?jǐn)偰０娴母倪M。提供了轉(zhuǎn)換雙方科目不相等的轉(zhuǎn)換。ü 設(shè)置規(guī)則為，科目結(jié)果多的方向的l段一定要包含科目結(jié)果少的l段。例如可以設(shè)置轉(zhuǎn)出科目可以設(shè)置為c-l-c,轉(zhuǎn)入科目為c-l-l，反之一樣，但是不可能存在轉(zhuǎn)出c-c-l，轉(zhuǎn)入c-l-c的情況。ü 例如：科目為三段 自然科目+部門+業(yè)務(wù)員。轉(zhuǎn)出科目可以設(shè)置為c-l-c,轉(zhuǎn)入科目為c-l-l，批量分?jǐn)偂?生成的憑證效果為：借：1001-部門a-0 10001001-部門b-0 2000貸：10

22、01-部門a-業(yè)務(wù)員001 300 1001-部門a-業(yè)務(wù)員002 3001001-部門a-業(yè)務(wù)員003 4001001-部門b-業(yè)務(wù)員001 6001001-部門b-業(yè)務(wù)員002 6001001-部門b-業(yè)務(wù)員003 8009、 憑證維護的改進。ü 編碼原則中的流水依據(jù)段內(nèi)容變化時，憑證可以重新編號。例如，記賬期間作為憑證編碼原則的流水依據(jù)段，在3期間已經(jīng)生成了憑證，調(diào)整記賬期間為4期間，系統(tǒng)會按照4期間的憑證順序重新編號；ü 科目進行錄入時，如果部門、業(yè)務(wù)員設(shè)置了依賴關(guān)系，選擇部門后，業(yè)務(wù)員只能選擇部門下的業(yè)務(wù)員。如果先選擇業(yè)務(wù)員，可以帶出業(yè)務(wù)員所屬的部門；ü

23、 需要自動記賬，且需要出納簽字的憑證，系統(tǒng)自動處理為審核狀態(tài)。例如更正憑證自動審核記賬，但是憑證需要出納簽字，此時沒有簽字無法進行記帳的操作，憑證會報錯。所以系統(tǒng)處理為審核的狀態(tài)，用戶可以手工進行簽字然后進行記賬的操作；ü 更正憑證可以更正已關(guān)閉期間的憑證，在新的期間生成一張補差憑證；ü 來源外系統(tǒng)的憑證（通過交易分錄生成的），附件數(shù)、摘要可以在總賬憑證中進行手工修改；ü 需要錄入現(xiàn)金流量項目的分錄，可以根據(jù)參數(shù)控制，在提交的時候檢查現(xiàn)金流量項目是否錄入；ü 總賬憑證中需要登記現(xiàn)金、銀行日記賬的憑證，v2.0之前的版本是按照收支項目登記的，v2.0改成按

24、照科目的現(xiàn)金、銀行屬性登記現(xiàn)金、銀行日記賬；ü 科目設(shè)置為核銷科目，啟用后，在憑證錄入時可以進行即時核銷；10、 現(xiàn)金流量憑證分析的改進。ü 取消現(xiàn)金流量憑證拆分模版ü 憑證拆分后，同樣匹配現(xiàn)金流量憑證模版；ü 在憑證保存動作時，匹配現(xiàn)金流量憑證模版；ü 現(xiàn)金流量分析時，可以手工批量錄入現(xiàn)金流量項目；11、 執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換的調(diào)整。ü 在執(zhí)行賬簿轉(zhuǎn)換時，可以指定按照那個轉(zhuǎn)出憑證方案進行轉(zhuǎn)換。如果沒有指定方案，則默認(rèn)轉(zhuǎn)換所有的憑證；ü 可以執(zhí)行后臺的轉(zhuǎn)換；12、 新增：科目核銷，提供按照科目進行往來的核銷。詳細功能說明見5.1.1

25、總賬中的描述。13、 新增：協(xié)同憑證。在總帳中，處理關(guān)系企業(yè)的交易?？梢园凑諈f(xié)同憑證類型的設(shè)置，生成協(xié)同憑證，并經(jīng)過發(fā)送方和接收方多次的協(xié)商確認(rèn)，最終生成各自賬簿的記賬憑證；詳細功能說明見5.1.1總帳中的描述。14、 新增：對賬。處理集團下各個公司之間內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的對賬。詳細功能說明見5.1.1總帳中的描述。15、 新增：跨應(yīng)用轉(zhuǎn)總帳。可以選擇不同組織、不同應(yīng)用的交易分錄進行合并轉(zhuǎn)總賬。詳細功能說明見5.1.1總帳中描述。16、 新增報表。詳細功能說明見5.1.1總帳中的描述。ü 備查核銷明細查詢；ü 總賬對賬表；ü 科目核銷余額表；ü 科目核銷明細表

26、；ü 科目核銷賬齡分析表；17、 報表修改。總賬、明細賬、總額和余額表可以選擇多賬簿，支持按照多賬簿進行列示；18、 對于跨年應(yīng)用的支持?？缒陸?yīng)用的情況下，如果除了科目彈性域結(jié)構(gòu)的變動，賬簿的本位幣、會計日歷、會計準(zhǔn)則等都沒有變化的情況下，可以用以下的功能作跨年應(yīng)用的調(diào)整。ü 如果原有的科目段不夠用，可以在科目彈性域結(jié)構(gòu)中進行擴充。v2.0彈性域結(jié)構(gòu)增加到30個段，ü 如果某些科目彈性域結(jié)構(gòu)不使用了，可以在賬簿科目的設(shè)置中，通過輔助核算頁簽的功能進行調(diào)整，設(shè)置為不可用就可以；ü 如果科目彈性域結(jié)構(gòu)的順序發(fā)生了變化，可以通過在科目彈性域編碼結(jié)構(gòu)中調(diào)整顯示順

27、序來達到目的；ü 變化前和變化后的段可使用規(guī)則，可以在賬簿科目的輔助核算頁簽，通過選擇期間進行查看?？梢孕薷淖钚碌亩慰墒褂靡?guī)則，之前版本的段可使用規(guī)則僅供查看；ü 這樣操作后，在總帳進行憑證的操作和報表的查詢時，可以顯示為最新的科目編碼結(jié)構(gòu)。4.1.2財務(wù)報表(ok)4.1.3應(yīng)收管理(ok)新增如下功能：1、 關(guān)系企業(yè)交易。ü 若用戶希望簡化組織間交易的管理，只側(cè)重在財務(wù)的收付環(huán)節(jié)，就可通過關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。ü 關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。ü

28、 月結(jié)檢查中增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已核準(zhǔn)的檢查。2、 支持推式生單的單據(jù)類型可配。ü 收款單推式生成應(yīng)收單。ü 收款單推式生成現(xiàn)金銀行的收款單。ü 付款單推式生成應(yīng)收單。ü 壞賬收回推式生成應(yīng)收單。ü 應(yīng)收單推式生成應(yīng)收單。ü 應(yīng)付單推式生成應(yīng)收單。ü 應(yīng)收應(yīng)付對沖推式生成應(yīng)收單。3、 支持全面預(yù)算的單據(jù)包括。ü 應(yīng)收單。ü 收款單。4、 交易分錄。ü 批量生成交易分錄。ü 重新生成交易分錄。ü 交易分錄對賬。完善如下應(yīng)用：5、 多組織特性。ü 配合結(jié)算中心的管理，

29、在應(yīng)收單、收款單增加結(jié)算組織。ü 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應(yīng)收單、收款單增加業(yè)務(wù)組織，并指明業(yè)務(wù)組織與源單上組織的對應(yīng)關(guān)系。6、 補充應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)內(nèi)容。ü 增加針對資產(chǎn)調(diào)撥、銷售返還立應(yīng)收。ü 增加項目制造中的立賬任務(wù)立賬。ü 增加管銷費用單立賬，且支持多組織應(yīng)用。ü 增加對負(fù)向內(nèi)部交易結(jié)算清單的推式立賬。ü 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開部分核算類信息可改，如部門、業(yè)務(wù)員等。ü 配合銷售業(yè)務(wù)的整合，調(diào)整應(yīng)收管理中的來源業(yè)務(wù)類型名稱和相關(guān)立賬規(guī)則。ü 配合銷售退貨業(yè)務(wù)的調(diào)整，修改立賬規(guī)則，規(guī)定何種情況下生成負(fù)向賬

30、戶單，何種情況下生成負(fù)向通知單。ü 配合kit件業(yè)務(wù)的梳理，修改立賬規(guī)則、收入確認(rèn)規(guī)則、月結(jié)檢查規(guī)則。ü 批量立賬的選單畫面，也可編輯本次立賬單價、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次立賬價稅合計、費用立賬。ü 增加銷售退貨單上的銷售費用（僅限向客戶收取類型）立應(yīng)收。ü 支持預(yù)出貨單的拉式立賬。7、 補充立賬條件。ü 細化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶在條件畫面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。ü 立賬日期在單拉中設(shè)為可選過濾條件，在批拉中設(shè)為固定分單條件。ü 增加源單的單據(jù)日期<

31、=立賬日期的限制。8、 質(zhì)保金。ü 支持押單質(zhì)保金業(yè)務(wù)，即拉單立賬后，指定此筆業(yè)務(wù)質(zhì)保金的金額。ü 支持質(zhì)保金性質(zhì)的應(yīng)收單行后續(xù)轉(zhuǎn)應(yīng)收單，或轉(zhuǎn)損失業(yè)務(wù)。9、 完善收款。ü 增加項目制造中的收款任務(wù)，生成收款單。ü 補充預(yù)收對象。ü 增加對物料分類的預(yù)收。ü 增加對項目的預(yù)收。ü 支持多次對銷售訂單、無訂單出貨單頭和行的預(yù)收。ü 配合銀行賬號增加控制收支項目的選項，增加收款中銀行賬號和收支項目的約束。ü 支持收票據(jù)業(yè)務(wù)，即允許在線錄入票據(jù)。ü 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的收款單都可推式生成另一方的

32、收款單。ü 限制只有來源于結(jié)算中心的委托收款，或現(xiàn)金銀行的收款單，才允許核對。10、完善核銷。ü 增加可實現(xiàn)快速核銷的瀑布核銷。通過在收款單中針對標(biāo)準(zhǔn)用途錄入收款明細數(shù)據(jù)，選擇快速核銷的對象，如合同、訂單、出貨單、退貨單、應(yīng)收單、稅務(wù)發(fā)票等，在收款單核準(zhǔn)時，即可實現(xiàn)與對應(yīng)應(yīng)收單的自動核銷。11、 放開取消應(yīng)收分割的一些限制。ü 增加保證金、質(zhì)保金、預(yù)收款允許取消分割。ü 已經(jīng)月結(jié)，也允許取消分割。ü 已經(jīng)財務(wù)關(guān)閉，也允許取消分割。ü 應(yīng)收轉(zhuǎn)移、應(yīng)收應(yīng)付對沖產(chǎn)生的應(yīng)收單，分割后，也允許取消分割。ü 應(yīng)收分割前存在應(yīng)收核銷、應(yīng)收

33、調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。ü 應(yīng)收分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。ü 存在已作廢的作廢、應(yīng)收核銷、應(yīng)收調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。ü 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。12、 調(diào)整債權(quán)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)規(guī)則。ü 轉(zhuǎn)移后只能生成新應(yīng)收單，不再支持在原單修改方式。ü 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變原單金額。13、月結(jié)檢查。ü 增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。ü 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。14、 報表。ü 在應(yīng)收余額、明細等相關(guān)查詢中，增加源單應(yīng)立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。15、 信用管控。ü

34、kit件信用控制業(yè)務(wù)完善。ü 信用期初取消，只需隨時運行信用重算即可完成信用期初。ü 支持對有“銷售核算”平行關(guān)系的營運組織下的部門/業(yè)務(wù)員進行信用管控。ü 額度耗用也統(tǒng)計預(yù)出貨。ü 當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)/財務(wù)數(shù)據(jù)異動時，系統(tǒng)可自動掛起或自動解掛對應(yīng)的訂單。ü 增加客戶信用狀況查詢，可一次查詢多個客戶的信息狀況。ü 多組織調(diào)整。ü 出貨單的取數(shù)規(guī)則調(diào)整。ü 單獨增加客戶控管范圍節(jié)點，代替以前客戶檔上的對應(yīng)字段。16、 易用性改進。ü 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應(yīng)收核銷、債權(quán)轉(zhuǎn)移、應(yīng)收調(diào)整、壞賬發(fā)生。&#

35、252; 應(yīng)收分割、稅明細、費明細畫面支持不關(guān)閉窗體跨多行操作。ü 支持應(yīng)收單快速生成收款單，且可自動核銷。ü 列表的批量操作中支持全選和全消。ü 應(yīng)收單頭上改小立賬日期，只清空源單的單據(jù)日期大于修改后的立賬日期的單行數(shù)據(jù)。ü 轉(zhuǎn)總賬的列表增加2個欄目：摘要、票據(jù)號。ü 應(yīng)收單、收款單及主要處理單都支持個性化，且應(yīng)收單、收款單使用的參照畫面、相關(guān)的操作和查詢都支持個性化。4.1.4應(yīng)付管理(ok)新增如下功能：1、 關(guān)系企業(yè)交易。ü 若用戶希望簡化組織間交易的管理，只側(cè)重在財務(wù)的收付環(huán)節(jié)，就可通過關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，

36、根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。ü 關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。ü 月結(jié)檢查中增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已核準(zhǔn)的檢查。2、 參數(shù)。ü 付款必須經(jīng)過請款的相關(guān)參數(shù)，包括：付供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請款；付供應(yīng)商預(yù)付款是否必須請款；付供應(yīng)商保證金是否必須請款；付客戶標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請款；付客戶質(zhì)保金是否必須請款。3、 自動請款。ü 可定期產(chǎn)生請款單。ü 通過平臺的調(diào)度任務(wù)定期執(zhí)行。4、 支持推式生單的單據(jù)類型可配。ü 付款單推式生成應(yīng)付單。ü 付款單推式生成現(xiàn)金銀行的付款單。ü

37、收款單推式生成應(yīng)付單。ü 應(yīng)付單推式生成應(yīng)付單。ü 應(yīng)收單推式生成應(yīng)付單。ü 應(yīng)收應(yīng)付對沖推式生成應(yīng)付單。5、 支持全面預(yù)算的單據(jù)包括。ü 應(yīng)付單。ü 請款單。ü 付款單。6、 交易分錄生成。ü 批量生成交易分錄。ü 重新生成交易分錄。ü 交易分錄對賬。完善如下應(yīng)用：7、 多組織特性。ü 配合結(jié)算中心的管理，在應(yīng)付單、請款單、付款單增加結(jié)算組織。ü 配合多組織聯(lián)調(diào)，在應(yīng)付單、請款單、付款單增加業(yè)務(wù)組織，并指明業(yè)務(wù)組織與源單上組織的對應(yīng)關(guān)系。8、 補充立賬。ü 支持針對資產(chǎn)調(diào)撥

38、、配送對賬單立應(yīng)付。ü 支持收貨單、退貨單合并立賬。ü 增加管銷費用單立賬，且支持多組織應(yīng)用。ü 支持銷售費用批量立賬。ü 支持銷售費用按費用項目合并立賬。ü 支持只有數(shù)量，單價和金額都為0的源單立賬。ü 增加對負(fù)向內(nèi)部交易結(jié)算清單的推式立賬。ü 重新整理推拉式立賬后哪些信息可改，放開部分核算類信息可改，如部門、業(yè)務(wù)員等ü 配合采購業(yè)務(wù)整合調(diào)整應(yīng)付管理中的來源業(yè)務(wù)類型名稱和相關(guān)立賬規(guī)則。ü 配合kit件業(yè)務(wù)的梳理，修改立賬規(guī)則、發(fā)票匹配規(guī)則、月結(jié)檢查規(guī)則。ü 批量立賬的選單畫面，也可編輯本次匹配

39、數(shù)量、本次立賬單價、本次立賬金額、本次立賬未稅金額、本次立賬稅額、本次立賬價稅合計、費用立賬。9、 補充立賬條件。ü 細化拉式立賬的立賬日期、記賬期間的確定方式，可由用戶在條件畫面指定，或由源單的立賬日期、記賬期間帶入。ü 立賬日期在單拉中設(shè)為可選過濾條件，在批拉中設(shè)為固定分單條件。ü 立賬依據(jù)是實收時，增加按源訂單號過濾。ü 10 、完善請款/付款。ü 支持對客戶退款的請款。ü 請款付款和付款中支持付票據(jù)業(yè)務(wù)，即允許在線錄入票據(jù)。ü 支持請款的結(jié)算中心應(yīng)用模式，即請款中指定其他組織作為結(jié)算組織，則推式生成結(jié)算中心中的委托付

40、款。ü 與現(xiàn)金銀行雙向打通，任一方的付款單都可推式生成另一方的付款單。ü 限制只有來源于結(jié)算中心的委托付款，或現(xiàn)金銀行的付款單，才允許核對。11、補充預(yù)付對象。ü 增加對物料分類的預(yù)付。ü 增加對項目的預(yù)付。ü 支持多次對采購訂單、無訂單收貨單頭和行的預(yù)付。ü 配合銀行賬號增加控制收支項目的選項，增加付款中銀行賬號和收支項目的約束。12、完善匹配。ü 增加賬戶單也可參與調(diào)價匹配。13、 完善核銷。ü 增加可實現(xiàn)快速核銷的瀑布核銷。通過在付款單中針對標(biāo)準(zhǔn)用途錄入付款明細數(shù)據(jù)，選擇快速核銷的對象，如合同、訂單、收貨單、

41、退貨單、應(yīng)付單等，在付款單核準(zhǔn)時，即可實現(xiàn)與對應(yīng)應(yīng)付單的自動核銷。14、 放開取消應(yīng)收分割的一些限制。ü 增加保證金、質(zhì)保金、預(yù)付款允許取消分割。ü 已經(jīng)月結(jié)，也允許取消分割。ü 已經(jīng)財務(wù)關(guān)閉，也允許取消分割。ü 應(yīng)付轉(zhuǎn)移、應(yīng)付應(yīng)收對沖產(chǎn)生的應(yīng)付單，分割后，也允許取消分割。ü 應(yīng)付分割前存在應(yīng)付核銷、應(yīng)付調(diào)整等處理單據(jù)，也允許取消分割。ü 應(yīng)付分割前產(chǎn)生了匯兌損益，也允許取消分割。ü 存在已作廢的作廢、應(yīng)付核銷、應(yīng)付調(diào)整等處理數(shù)據(jù)，也允許取消分割。ü 存在已作廢的匯兌損益記錄，也允許取消分割。15、 調(diào)整債務(wù)轉(zhuǎn)移業(yè)

42、務(wù)規(guī)則。ü 轉(zhuǎn)移后只能生成新應(yīng)付單，不再支持在原單修改方式。ü 轉(zhuǎn)移后只沖減原單余額，不改變原單金額。16、月結(jié)檢查。ü 增加關(guān)系企業(yè)交易單是否已審核的檢查。ü 增加交易分錄是否已轉(zhuǎn)總賬的檢查。17、 報表完善。ü 在應(yīng)付余額、明細等相關(guān)查詢中，增加源單應(yīng)立但未立賬數(shù)據(jù)的內(nèi)容。18、 易用性改進。ü 處理單支持批量提交、審核、棄審，包括應(yīng)付核銷、債務(wù)轉(zhuǎn)移、應(yīng)付調(diào)整。ü 應(yīng)付分割、稅明細、費明細畫面支持不關(guān)閉窗體跨多行操作。ü 支持應(yīng)付單快速生成付款單，且可自動核銷。ü 列表的批量操作中支持全選和全消。&#

43、252; 應(yīng)付單頭上改小立賬日期，不再清空單行列表。ü 轉(zhuǎn)總賬的列表增加2個欄目：摘要、票據(jù)號。ü 立賬依據(jù)是實收時，參照源單畫面增加2個欄目：計劃到貨日、實際到貨日。ü 供應(yīng)商失效？ü 應(yīng)付單、付款單及主要處理單都支持個性化，且應(yīng)付單、付款單使用的參照畫面、相關(guān)的操作和查詢都支持個性化。ü 發(fā)票匹配的條件畫面支持按單據(jù)日期過濾。4.1.5稅務(wù)發(fā)票(ok)1、 完善退貨單開票ü 完成價值重估的退貨單才允許開票；ü 類型為接收并收款的有退貨申請單的退貨單，要求異動類別為“普通退貨”； ü 類型為接收并收款的退貨單，要

44、求完成收貨后再開票；ü 根據(jù)退貨單開票時，發(fā)票行上的立賬方式取退貨單頭的立賬方式；2、 完善多組織應(yīng)用ü 增加業(yè)務(wù)組織，記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的組織，并按照業(yè)務(wù)組織拆分發(fā)票行；l 來源單據(jù)為銷售訂單，取訂單頭執(zhí)行組織；l 來源單據(jù)為出貨單，取出貨單頭營運組織；l 來源單據(jù)為退貨單，取退貨單頭當(dāng)前組織；l 來源單據(jù)為應(yīng)收單，取應(yīng)收單頭營運組織；ü 增加結(jié)算組織并按照結(jié)算組織拆分發(fā)票行；l 配合資金結(jié)算，用于按照結(jié)算組織進行資金預(yù)測；l 在稅務(wù)發(fā)票行新增結(jié)算組織，參照來源單據(jù)開票時，取上游單據(jù)結(jié)算組織；l 在發(fā)票立賬時會將結(jié)算組織帶到應(yīng)收單上； 3、 完善匯總開票ü

45、開票料號、開票品名優(yōu)先按照匯總開票規(guī)則確定，若沒有定義匯總開票規(guī)則再按照料品確定；ü 支持按照料品定義開票料號、開票品名；4、 新增項目制造中的項目、任務(wù)開票ü 配合項目制造的項目計劃控制，支持項目制造中的項目、任務(wù)的開票；ü 在稅務(wù)發(fā)票中，對于手工錄入的發(fā)票行允許選擇開票類的項目、任務(wù)；ü 在項目制造中允許開票類的項目、任務(wù)推出稅務(wù)發(fā)票；5、 新增銷售返利的使用ü 配合渠道管理，支持在銷售發(fā)票上使用銷售返還； ü 在稅務(wù)發(fā)票卡片上增加“使用銷售返還”、“銷售返還使用明細”功能；4.1.6固定資產(chǎn)(ok)新增如下功能：1、 資產(chǎn)拆分。

46、ü 資產(chǎn)拆分主要是將一張資產(chǎn)卡片中的資產(chǎn)拆分成多張資產(chǎn)卡片進行管理。ü 拆分前卡片可以是單數(shù)量卡片也可以是多數(shù)量卡片。2、 資產(chǎn)合并。ü 資產(chǎn)合并主要是將多張資產(chǎn)卡片中的資產(chǎn)合并成一張資產(chǎn)卡片進行管理。ü 合并前卡片可以是單數(shù)量卡片也可以是多數(shù)量卡片。3、 批量生成交易分錄。4、 重新生成交易分錄。5、 交易分錄對賬。支持交易分錄與單據(jù)對賬。6、 新增報表。ü 資產(chǎn)清單。完善如下功能：7、 基礎(chǔ)檔案完善。ü 折舊賬簿檔案中刪除原值是否包含稅款、原值是否包含費用設(shè)置。ü 資產(chǎn)類別檔案中增加了原值信息、折舊因素信息設(shè)置。

47、2; 支持資產(chǎn)類別頭信息在資產(chǎn)組織間下發(fā)。ü 資產(chǎn)類別檔案中增加原值是否包含稅款、原值是否包含費用、原值是否包含費用稅設(shè)置，可以根據(jù)資產(chǎn)類別設(shè)置決定卡片的原值是否包含稅款、費用、費用稅。ü 完善自定義折舊方法，增加了自定義折舊公式時用到的折舊項目，更好的支持用戶自定義折舊方法。ü 支持自定義折舊方法在資產(chǎn)組織間下發(fā)。ü 支持資產(chǎn)使用狀況在資產(chǎn)組織間下發(fā)。ü 完善資產(chǎn)變更單交易分錄模板取值來源，資產(chǎn)類別、核算部門、管理部門變更時變更前金額、變更后金額不再從資產(chǎn)卡片取數(shù)，改為從影響因素實時值取數(shù)。8、 資產(chǎn)單據(jù)完善。ü 固定資產(chǎn)所有單據(jù)列

48、表提供批量操作功能，可以批量刪除、提交、審核、棄審。ü 固定資產(chǎn)所有單據(jù)列表提供全選、全消功能。9、資產(chǎn)卡片完善。ü 資產(chǎn)卡片增加費用稅，記錄資產(chǎn)相關(guān)費用對應(yīng)的稅額；卡片中的稅金只記錄資產(chǎn)貨款稅額，不再包含費用稅額。ü 根據(jù)采購收貨單、雜發(fā)單、應(yīng)付發(fā)票、盤點表來源單據(jù)新建資產(chǎn)卡片時，資產(chǎn)卡片的未稅金額、稅額、費用、費用稅允許手工修改。ü 手工增加資產(chǎn)卡片時，允許用戶錄入來源成本行信息，可以錄入資產(chǎn)原幣金額信息。ü 資產(chǎn)卡片增加預(yù)算執(zhí)行功能，支持全面預(yù)算業(yè)務(wù)。10 、資產(chǎn)變更完善。ü 資產(chǎn)變更單易用性改進：變更時彈出的二級編輯界面中增加

49、了首行、上一行、下一行、末行按鈕，可以在二級界面進行上、下行切換，不需要再返回主界面進行切換。11、資產(chǎn)盤點完善。ü 資產(chǎn)盤點處理中增加取消關(guān)閉功能，可以將盤點表取消關(guān)閉后重新進行差異確認(rèn)。12、 資產(chǎn)折舊計算完善。ü 取消了參數(shù)設(shè)置中的參數(shù)折舊是否同時生成交易分錄，資產(chǎn)折舊時必須同時生成交易分錄。ü 新增折舊報告，計提折舊后可以查看折舊不成功的資產(chǎn)卡片及不成功原因。13、 資產(chǎn)折舊回滾完善。ü 支持部分卡片折舊回滾：批量計提折舊后進行折舊回滾，只對符合條件的卡片進行折舊回滾，不符合條件的卡片不進行折舊回滾。ü 新增折舊回滾報告，折舊回滾后可以

50、查看回滾不成功的資產(chǎn)卡片及不成功原因。14、 資產(chǎn)調(diào)出完善。ü 去掉資產(chǎn)-資產(chǎn)關(guān)系，資產(chǎn)調(diào)出時兩個資產(chǎn)組織之間不需建立資產(chǎn)-資產(chǎn)關(guān)系。ü 資產(chǎn)調(diào)出單增加核算組織，支持根據(jù)調(diào)出單進行應(yīng)收立賬。15、 資產(chǎn)調(diào)入完善。ü 資產(chǎn)調(diào)入單增加核算組織，支持根據(jù)調(diào)入單進行應(yīng)付立賬。16、 資產(chǎn)查詢的完善。ü 支持跨組織查詢，可以在上級資產(chǎn)組織中查詢下級資產(chǎn)組織的資產(chǎn)信息。17、 資產(chǎn)報表的完善。ü 所有報表均支持跨組織查詢，可以在上級資產(chǎn)組織中查詢下級資產(chǎn)組織的資產(chǎn)信息。18、 資產(chǎn)多組織應(yīng)用特征選配完善。ü 如果固定資產(chǎn)不是多組織應(yīng)用，則支持多組

51、織應(yīng)用的特性將不可見。4.1.7票據(jù)管理(ok)本版新增以下內(nèi)容：1、 結(jié)算中心票據(jù)集中管理業(yè)務(wù)處理，主要包括：ü 在收票據(jù)登記簿中增加“結(jié)算組織”，處理結(jié)算中心為成員單位集中收票業(yè)務(wù)。ü 票據(jù)背書處理中增加“被背書組織”，處理結(jié)算中心為成員單位之間進行票據(jù)背書調(diào)劑業(yè)務(wù)。ü 在付票據(jù)登記簿中增加“結(jié)算組織”，處理結(jié)算中心替成員單位開具應(yīng)付票據(jù)，進行票據(jù)付款業(yè)務(wù)。2、 結(jié)算中心委托收款時，可以直接將成員單位收到應(yīng)收票據(jù)，登記收票據(jù)登記簿。3、 結(jié)算中心委托付款時，可以直接為成員單位開具應(yīng)付票據(jù)或進行組織間票據(jù)背書。4、 付款單確認(rèn)付款時，可以直接開具應(yīng)付票據(jù)或?qū)⒈窘M

52、織票據(jù)進行背書。5、 填寫收款單時，直接將收到的應(yīng)收票據(jù)登記收票據(jù)登記簿。6、 批量生成交易分錄。7、 重新生成交易分錄。8、 交易分錄對賬。提供交易分錄與單據(jù)進行核對。9、 票據(jù)收款、貼現(xiàn)、付款時，對收付款銀行賬號中允許列支的收支項目的控制。10 、票據(jù)登記簿中增加“業(yè)務(wù)組織”，記錄應(yīng)收票據(jù)的來源。11、付票據(jù)登記簿中增加“業(yè)務(wù)組織”，記錄應(yīng)付票據(jù)的去向。本版完善以下內(nèi)容：12、 票據(jù)作廢時，作廢原因改為必輸內(nèi)容，加強對票據(jù)作廢的管理。4.1.8現(xiàn)金銀行(ok)本版新增內(nèi)容：1、出納收款業(yè)務(wù)處理ü 出納錄入收款單數(shù)據(jù)。ü 記錄向客戶收取銷售款的收款單，在應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)收會計

53、可以據(jù)此進行應(yīng)收核銷處理。2、出納付款業(yè)務(wù)處理ü 出納錄入付款單數(shù)據(jù)。ü 記錄向供應(yīng)商付款的付款單，在應(yīng)付系統(tǒng)，應(yīng)付會計可以據(jù)此進行應(yīng)付款核銷處理。3、交易分錄ü 批量生成交易分錄。ü 重新生成交易分錄。ü 交易分錄對賬。4、日結(jié)ü 增加對收款單、付款單的審核檢查。5、支持集團企業(yè)結(jié)算中心和成員單位兩種不同應(yīng)用場景ü 結(jié)算中心應(yīng)用場景：l 網(wǎng)上銀行增加“委托付款單”、“資金下?lián)軉巍钡葐螕?jù)的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)處理。l 轉(zhuǎn)回處理增加“委托收款單”、“委托付款單”等單據(jù)的轉(zhuǎn)回處理。l 日結(jié)處理時，增加對資金上收單、資金下?lián)軉?、資金調(diào)撥單

54、、委托付款單、委托收款單的審核檢查。l 查詢和報表，結(jié)算中心能夠查詢?nèi)肯录壋蓡T單位的銀行賬號的余額以及明細交易數(shù)據(jù)。ü 成員單位應(yīng)用場景：l 結(jié)算中心對成員單位進行資金上收、資金下?lián)軜I(yè)務(wù)處理后，生成成員單位的資金轉(zhuǎn)賬單。在轉(zhuǎn)賬單中能夠查詢此類業(yè)務(wù)單據(jù)。l 結(jié)算中心替成員單位收款，填寫的委托收款單，生成成員單位的收款單，并登記日記賬。在收款單中能夠查詢此類業(yè)務(wù)單據(jù)。l 結(jié)算中心接受成員單位委托付款請求，填寫的委托付款單，生成成員單位的付款單，并登記日記賬。在付款單中能夠查詢此類業(yè)務(wù)單據(jù)。完善以下內(nèi)容：6、將提現(xiàn)單、存現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單等單據(jù)類型設(shè)置節(jié)點，合并到一個功能節(jié)點。便于系統(tǒng)業(yè)務(wù)擴展

55、。7、銀行賬號期初余額，現(xiàn)金期初余額，期初銀行對賬單，三類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中增加“余額方向”字段。8、存現(xiàn)單、提現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單三類業(yè)務(wù)單據(jù)中，增加“收支項目”控制。9、提現(xiàn)單、轉(zhuǎn)賬單中將“領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人”，改為“報銷部門、報銷人”，記錄空白支票的領(lǐng)用報銷信息。10 、轉(zhuǎn)賬單增加異幣種轉(zhuǎn)賬功能，支持兩個不同幣種的銀行賬號之間的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。4.1.9現(xiàn)金流監(jiān)控(ok)1、期間對照，將“預(yù)測期間類型、計劃期間類型”改為“原期間類型”、“目標(biāo)期間類型”2、計劃控制方案ü 增加“計劃組織屬性”，可以選擇按照核算組織或結(jié)算組織兩種不同組織職能，進行現(xiàn)金流計劃控制。ü 增加按“來源組織、業(yè)務(wù)組織”

56、設(shè)置計劃控制方案。ü 增加按“料品、料品分類、內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商”四個計劃控制維度。ü 計劃控制方案增加下發(fā)功能，可以應(yīng)用于以下兩種業(yè)務(wù)場景：l 由上級核算組織將控制方案下發(fā)給下級核算組織，用于下級組織進行現(xiàn)金流計劃執(zhí)行的控制。l 由結(jié)算中心將控制方案下發(fā)給成員單位，用于對成員單位的現(xiàn)金流計劃執(zhí)行情況的控制。ü 計劃控制方式改為“不控制、嚴(yán)格控制”兩種方式。3、預(yù)測模版ü 增加“費用計劃”取數(shù)來源。ü 選擇“銀行賬號”做為預(yù)測維度時，提供以下應(yīng)用場景：l 結(jié)算中心選擇成員單位的銀行賬號進行預(yù)測，滿足集團企業(yè)集中現(xiàn)金流監(jiān)控的要求。l 上級核算組

57、織選擇下級核算組織的銀行賬號進行預(yù)測。4、預(yù)測結(jié)果ü 預(yù)測組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能進行預(yù)測。ü 預(yù)測結(jié)果增加“業(yè)務(wù)組織”。明確預(yù)測結(jié)果的業(yè)務(wù)來源。ü 預(yù)測結(jié)果增加“料品、料品分類、內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商”四個維度。5、預(yù)測版本ü 預(yù)測組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能進行預(yù)測，生成預(yù)測版本數(shù)據(jù)。ü 預(yù)測版本增加“業(yè)務(wù)組織”。明確預(yù)測版本中預(yù)測數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)來源。ü 預(yù)測版本增加“料品、料品分類、內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商”四個維度。ü 支持不同期間類型的預(yù)測版本導(dǎo)入計劃6、現(xiàn)金流計劃

58、2; 計劃組織增加“組織屬性”，可以選擇按照核算職能或結(jié)算職能編制現(xiàn)金流計劃。ü 新增不同期間類型的預(yù)測版本導(dǎo)入計劃ü 增加“業(yè)務(wù)組織”。明確現(xiàn)金流計劃的具體執(zhí)行組織。ü 增加“料品、料品分類、內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商”四個計劃維度。ü 增加“按組織”進行現(xiàn)金流計劃分解，主要應(yīng)用在以下兩種場景：l 上級核算組織制定匯總計劃，將計劃數(shù)分解到下級核算組織l 結(jié)算組織制定匯總計劃，將計劃數(shù)分解到成員單位ü 增加“按期間”進行現(xiàn)金流計劃分解。ü 增加現(xiàn)金流計劃的上傳、下發(fā)功能，主要應(yīng)用在以下兩種場景：l 上級核算組織或結(jié)算組織，將計劃下發(fā)給下級核

59、算組織或成員單位l 下級核算組織或成員單位，將計劃上傳給上級核算組織或成員單位ü 增加現(xiàn)金流計劃數(shù)據(jù)圖形分析7、新增現(xiàn)金流計劃的接收、批復(fù)功能，滿足以下應(yīng)用場景ü 上級核算組織接收下級核算組織的計劃，進行匯總或?qū)τ媱澾M行批復(fù)；ü 結(jié)算組織接收成員單位的計劃，生成匯總計劃或?qū)τ媱澾M行批復(fù)；4.1.10 費用報銷(ok)本版本新增費用報銷管理，支持全員網(wǎng)上費用報銷。從事先的計劃、申請，到事中的借款、報銷，再到事后的費用分析。詳細內(nèi)容請參見5.1.10費用報銷。4.1.11 全球合并(ok)本版本新增全球合并，支持合并賬、合并表的應(yīng)用。詳細內(nèi)容請參見5.1.11全球合并

60、。4.1.12全面預(yù)算(ok)全面預(yù)算管理是本次新增模塊，主要提供企業(yè)的預(yù)算表設(shè)計、預(yù)算編制、審核、上報、批復(fù)、執(zhí)行、控制以及預(yù)算分析。詳細說明請見5.1.12 全面預(yù)算管理的描述。4.1.13資金管理(ok)資金管理是本次新增模塊，主要提供資金上收、資金下?lián)?、委托收款、委托付款、資金調(diào)撥、內(nèi)部賬戶管理。詳細說明請見5.1.13 資金管理的描述。4.2供應(yīng)鏈(ok)4.2.1采購管理(ok)1、 業(yè)務(wù)類型調(diào)整。ü 以前版本中采購業(yè)務(wù)的劃分緯度有交叉，致使某些業(yè)務(wù)無法支持，本版做了以下調(diào)整，以使采購業(yè)務(wù)得到更廣泛的支持。ü 取消了固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)類型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)類型。ü 取消了費用采購業(yè)務(wù)類型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)類型。ü 取消了集采分收業(yè)務(wù)類型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)類型。ü 取消了采購?fù)素洏I(yè)務(wù)類型，合并入了標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)類型。ü 取消了采購?fù)素洏I(yè)務(wù)類型，根據(jù)退貨來源的業(yè)務(wù)類型決定退貨的業(yè)務(wù)類型。2、 支持集中代購業(yè)務(wù)。ü 以前的版本中不支持集中代購的業(yè)務(wù)處理，本版新增了對集中代代購業(yè)務(wù)的支持。ü 支持在代購po上約定分散po不允許修改的采購