2018年財務(wù)部月度工作計劃范文

1、2018 年財務(wù)部月度工作計劃范文一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企 業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審 計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審 計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂 工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建 設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道， 認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記 賬。做到“

2、三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部 門;及時裝訂會計憑證 ;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦 法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ;及時準(zhǔn)確登記銀 行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織 推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新 業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及ceo

3、臨時交辦的其他工作。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問 題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱 患，及時處理并向上反映 ;及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的 管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時 切斷主電源 ;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂 扔煙頭。4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定 的

4、人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作 的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體 水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、 財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的 基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么 時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等 細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作 都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整 體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、 協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控 制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、 無定