試談某財務(wù)部的工作規(guī)范

1、崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計核算制度1， 參照國家有關(guān)會計核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的會計核算制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程

2、中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會計法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃2， 落實(shí)到具體責(zé)任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo)準(zhǔn)時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項財務(wù)會計制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進(jìn)展，及時解決其中的問

3、題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務(wù)報表的編制，并 編寫財務(wù)分析報告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實(shí)的年度財務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)

4、作1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績評估4， 進(jìn)行評估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對重大問題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計劃或建議4， 評估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)

5、單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處

6、理時遇到急需解決的問題項目實(shí)施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負(fù)

7、責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時運(yùn)行折舊

8、，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)1） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計提。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報送有關(guān)報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度

9、結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計報表報財務(wù)經(jīng)理公司會計制度。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財務(wù)會計有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財政、稅務(wù)部門發(fā)布

10、的公告、簡報、報刊、雜志等；完成公司會計制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成公司會計制度。交通工具（4）制定會計檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成公司會計制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財務(wù)制度對保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成公司會計制度。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達(dá)。七 會計核算組負(fù)責(zé)工作 會計核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計崗位所在流程：任務(wù)項目工

11、作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當(dāng)月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。當(dāng)月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整理發(fā)

12、票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)?；貙懠皶r正確。臺式計算機(jī)五、日常對帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。臺式計算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進(jìn)項采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報表。增值稅專用發(fā)票機(jī)。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機(jī)按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公

13、司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時核對。客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。臺式計算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）按時十、應(yīng)收月度報表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉

14、庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號正確；2） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單分配運(yùn)行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；3） 狐步財務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗(yàn)票；2） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項

15、物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項稅統(tǒng)計資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù)資料及時入檔1） 進(jìn)項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS1） 及時郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；2） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進(jìn)項稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機(jī)上的錄入）。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗(yàn)票；2） 收集各崗位抵

16、扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會計所需報表填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 定期存貨盤點(diǎn)工作；4） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計劃的正確性；5） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資

17、料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運(yùn)行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)4） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；5） 固

18、定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運(yùn)行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計提。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2） 收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時通知銷售代表。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應(yīng)收款信

19、用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證;3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計4） 編制庫存分析報表1） 完成商品采購會計核算2） 編制庫存分析報表1） 按時、準(zhǔn)確完成商品采購會計核算2） 及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗(yàn)證期限完善財務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的、可行的財務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系

20、統(tǒng)注意制度的可行性財務(wù)分析1） 設(shè)計財務(wù)分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃

21、B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E高度重視生產(chǎn)封

22、樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度按計劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度計劃完成率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項指標(biāo)進(jìn)行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計劃

23、相一致工廠資料完整，準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B 將公司政策及時向跟單員傳達(dá)C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場管理充當(dāng)管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達(dá)到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫工作報告月度工

24、作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確無注意報告形式的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。A不定期的進(jìn)行市場調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。B認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。C對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，及時有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。保證生產(chǎn)成本的合理性達(dá)到公司的相應(yīng)要求。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步序任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。B)計算

25、主輔料用率C)用代用料制作確認(rèn)樣。1,工藝、樣衣及紙版的準(zhǔn)確率為100%。2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào)撥單.3,確認(rèn)樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時反映.2.如發(fā)現(xiàn)有重大問題的及時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗(yàn)及特種工藝的抽驗(yàn)A)對面料的規(guī)格.風(fēng)格和顏色的確認(rèn).B)從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C

26、)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機(jī)抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,中間檢驗(yàn)報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗(yàn)合格報告.4,中間檢驗(yàn)報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的差異1,對有疑義的及時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格的不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗(yàn)合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100

27、%.2,同上1,工藝,確認(rèn)樣,紙版2,主輔料卡1,確認(rèn)是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗(yàn).C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進(jìn)行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進(jìn)行抽驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)和貨期均達(dá)到要求后,再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的

28、管理理念及時傳遞到有關(guān)工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).3,生產(chǎn)計劃完成率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗(yàn)率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實(shí)準(zhǔn)確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)3,生產(chǎn)計劃4,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5,生產(chǎn)計劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6公司下達(dá)的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中是否有違反工藝紀(jì)律和操作 規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合理,生產(chǎn)狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗(yàn)5,是否有超計劃的輔料未退庫.1,未達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的,要求重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責(zé)令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)

29、周期不合理,需提前一個生產(chǎn)周期上報.4,對超漏驗(yàn)率的及時上報,并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進(jìn)行完工結(jié)算A）依據(jù)生產(chǎn)計劃確認(rèn)排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,及相關(guān)的材料等方面的資料.C）填寫核料單和確認(rèn)樣,送交電腦排版員進(jìn)行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻合率100%.2,排版準(zhǔn)確合理3,核料單準(zhǔn)確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準(zhǔn)確.5,所有資料必須真實(shí)準(zhǔn)確.1,紙版工藝生產(chǎn)計劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)計劃.主輔料調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料

30、的使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準(zhǔn)確3,同上4,及時完成5,對未退褲的或以無法退回的協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報相關(guān)生產(chǎn)報表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)A）每月底完成該月報表.B）根據(jù)退殘情況填寫退殘原因表C）按要求及時完成1,按時完成,準(zhǔn)確無誤.2,同上3,領(lǐng)導(dǎo)滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補(bǔ)救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產(chǎn)品原材料的消耗定額依據(jù)工廠提供的實(shí)裁用紙板，使用電腦服裝排版設(shè)備進(jìn)行模擬排版，計算出原材料的消耗定額出具排

31、版圖出具排版圖計算機(jī)排版符合大生產(chǎn)情況計算機(jī) CAD設(shè)備熟悉使用CAD，了解服裝結(jié)構(gòu)，了解面料性能，了解大生產(chǎn)基本情況，保存資料對不合理的部分提出建議，禰補(bǔ)遺漏和相關(guān)人員的及時溝通二、負(fù)責(zé)與成品生產(chǎn)廠進(jìn)行材料耗量的確認(rèn)，保證在新產(chǎn)品出貨前完成確認(rèn)工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產(chǎn)品的材料耗量的確認(rèn)公司與工廠雙方對耗量均認(rèn)可理論與實(shí)際的統(tǒng)一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、工藝、樣衣了解生產(chǎn)情況、了解工藝保存各方資料對有疑問的事宜及時溝通三、通過跟單員及其他途徑了解批量生產(chǎn)前提下的原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供的材料價格情況整理、匯總材料價格資料準(zhǔn)確不誤計算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料

32、對有疑問的事宜及時溝通四、根據(jù)材料消耗定額（料率），原材料價格，生產(chǎn)廠加工費(fèi)核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理的生產(chǎn)加工費(fèi)制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表準(zhǔn)確不誤計算機(jī)設(shè)備、生產(chǎn)封樣、工藝了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜及時反映五、定期對產(chǎn)品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠的差異集中開發(fā)中心、工廠、供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行對比對比分析報告分析報告對公司的成本控制有參考價值樣衣、計算機(jī)設(shè)備了解服裝材料性能、了解生產(chǎn)工藝、保存各方資料對有疑問的事宜及時反映六、定期進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場價格信息，對比本期材料價格

33、的差異，了解影響差異的因素做出針對性的分析報告所反映的情況基本屬實(shí)，反映的情況具有普遍意義計算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解市場、保存資料對有疑問的事宜及時反映七、完成上級交辦的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發(fā)中心生產(chǎn)工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設(shè)計的修改意見，把審核后的全部資料封存轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說明及修改資料等所取得資料要

34、求完整交通運(yùn)輸工具工藝中的修改意見的傳遞不走樣對不適用生產(chǎn)中的問題提出修改建議，對有疑問的事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完成相關(guān)的生產(chǎn)工藝的確認(rèn)和生產(chǎn)封樣的確認(rèn)在跟單員和工廠針對工藝做出生產(chǎn)封樣后，與他們對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用方面進(jìn)行最后確認(rèn)工作，并將修改內(nèi)容寫入工藝中出具確認(rèn)意見書所做出的修改具有合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設(shè)計要求，同時要顧及到生產(chǎn)的實(shí)用性對有疑問的事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠的配合下，完成生產(chǎn)工藝質(zhì)量的全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進(jìn)行追蹤檢查使 產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確不誤交通工具，通訊工具了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了

35、解生產(chǎn)程序?qū)τ幸蓡柕氖乱思皶r與工廠和相關(guān)人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見，能提出果斷意見四、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告采集當(dāng)季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，從工廠管理到輔料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào)方面的情況進(jìn)行分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重事實(shí)，分析道理對各方具有符合實(shí)際指導(dǎo)意義計算機(jī)設(shè)備、相關(guān)參考書籍了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序、了解工廠、對有疑問的事宜及時反映五、完成部門的其他日常事物性工作明確工作范圍和內(nèi)容符合工作需要準(zhǔn)確、及時在完成任務(wù)的同時協(xié)調(diào)好各方關(guān)系計算機(jī)設(shè)備了解任務(wù)的目的對有疑問的事宜及時反映六、完成上級交辦的其他任務(wù)完成上級交辦的其他任務(wù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖不走樣

36、根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作意圖對有疑問的事宜及時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1)、計劃的前期協(xié)調(diào)、計劃通知和SAP的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)計劃。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下給各協(xié)作廠達(dá)生產(chǎn)通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品的采購定單。計劃下達(dá)的及時準(zhǔn)確不僅是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時為公司營銷計劃順利實(shí)施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確的生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的定單SAP系統(tǒng)1、 認(rèn)真、仔細(xì)。2、 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。遇到解決不了的問題時，及時上報部門經(jīng)理，尋求解決方案。）、負(fù)責(zé)與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。