項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱[精品]

1、系統(tǒng)實(shí)施工具之實(shí)施文檔項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱文檔作者：金蝶軟件項(xiàng)目小組創(chuàng)建日期：2018- 11- 25確認(rèn)日期：2018- 11- 25當(dāng)前版本：1. 0拷貝數(shù)量：1審批簽字:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理：實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理：文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注V1.0V1.0V1.0目錄公司總體情況1公司簡(jiǎn)介1公司架構(gòu)1主要部門(mén)職責(zé)及人員構(gòu)成1現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀1項(xiàng)目管理1實(shí)施目標(biāo)1實(shí)施范圍及功能模塊1實(shí)施總體計(jì)劃1項(xiàng)目小組人員構(gòu)成1關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求1關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1需求及期望目標(biāo)1財(cái)務(wù)部分（ Financial ）1總帳管理（ General Ledger）1總體調(diào)研內(nèi)容：11.財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)

2、？人員分配情況？1實(shí)際業(yè)務(wù)核算2報(bào)表21.財(cái)務(wù)主要報(bào)表？2應(yīng)付款管理（ AccountPayable）3總體調(diào)研內(nèi)容：3供應(yīng)商管理31.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？3發(fā)票管理31.有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？3付款管理31.付款處理的政策與流程手冊(cè)？3報(bào)表31有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？3應(yīng)收款管理(Account Receivable)4總體調(diào)研內(nèi)容4客戶管理41客戶的大約數(shù)量？42客戶的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？46客戶的價(jià)格及折扣管理如何？4銷(xiāo)售業(yè)務(wù)44銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？4報(bào)表41主要應(yīng)收管理報(bào)表？4資產(chǎn)管理(Fixed Asset)5總體調(diào)研內(nèi)容.51相關(guān)固定資產(chǎn) /在建工

3、程政策與流程手冊(cè)？ .5固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) .5報(bào)表 .51主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？ .5現(xiàn)金管理（ Cash Management） .6總體調(diào)研內(nèi)容 .61相關(guān)資金管理制度及流程 .6現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) .61如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？ .62如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？.6報(bào)表 .61資金管理方面的主要報(bào)表？ .6現(xiàn)金流量表管理（ Cash Flow Table Management） .6總體調(diào)研內(nèi)容 .61現(xiàn)金流量表主表編制方法？ .62現(xiàn)金流量表附表編制方法？ .63現(xiàn)金類(lèi)科目有哪些？ .64現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？.65現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？.6業(yè)務(wù)部分 (Distribution) .7

4、銷(xiāo)售管理（ Order Management） .71售組織結(jié)構(gòu)如何？部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖？.72產(chǎn)品特點(diǎn)：主營(yíng)產(chǎn)品、分幾大類(lèi)、每類(lèi)產(chǎn)品品種、針對(duì)的車(chē)型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問(wèn)題。73有無(wú)完整的客戶信息管理？ .74現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。.75客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類(lèi)？.76是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類(lèi)，如按集團(tuán)分類(lèi)？.77有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？.7銷(xiāo)售合同 .7銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和訂單 .7銷(xiāo)售發(fā)貨 .7銷(xiāo)售退貨 .7銷(xiāo)售發(fā)票 .7銷(xiāo)售報(bào)表 .7采購(gòu) （ Purchase Manage） .8供應(yīng)商管理 .

5、8采購(gòu)計(jì)劃 .8采購(gòu)申請(qǐng) .8采購(gòu)訂單 .8采購(gòu)接收 .8采購(gòu)?fù)素?.9采購(gòu)發(fā)票 .9采購(gòu)報(bào)表 .9庫(kù)存管理（ Inventory Management ） .10庫(kù)存組織 .10庫(kù)存管理 .10庫(kù)存計(jì)劃 .10采購(gòu)物料的接收和退貨 .10外協(xié)件的接收和退貨 .10生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng) .10半成品和成品的完工入庫(kù) .10成品的發(fā)貨和退貨 .11雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 .11庫(kù)存物料的調(diào)撥 .11庫(kù)存物料的調(diào)整 .11庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) .11報(bào)表 .11成本管理（ Cost Management） .12總體調(diào)研內(nèi)容 .121是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測(cè)& 決策、控制、分析等內(nèi)容

6、）？122如何與部門(mén)內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？.123成本核算分成幾級(jí)？ .124新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？12成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .121基本生產(chǎn)部門(mén)有哪些？輔助生產(chǎn)部門(mén)有哪些？.122成本 BOM （ Bill of Material ）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？.123現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？.124現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類(lèi)？.125每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？.126勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？.12成本核算業(yè)務(wù) .121成本核算方法（品種法、分步法）？.122成本核算流程？

7、.12報(bào)表 .13其它 (Others) .13質(zhì)量管理（ Quality Management） .13總體情況 : .13日常業(yè)務(wù)處理： .13生產(chǎn)管理（ product manager） .15組織機(jī)構(gòu) .15產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 .15生產(chǎn)管理 .15公司總體情況公司簡(jiǎn)介公司名稱？經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍？業(yè)務(wù)規(guī)模？公司架構(gòu)主要部門(mén)職責(zé)及人員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀項(xiàng)目管理實(shí)施目標(biāo)實(shí)施范圍及功能模塊實(shí)施總體計(jì)劃項(xiàng)目小組人員構(gòu)成關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀需求及期望目標(biāo)財(cái)務(wù)部分（ Financial）總帳管理（ General Ledger ）總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？

8、2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？3. 是否在總賬處理先進(jìn)流量表？4. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？5. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù) ?4. 現(xiàn)金流量表流程？5. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？報(bào)表1. 財(cái)務(wù)主要報(bào)表？應(yīng)付款管理（ AccountPayable）總體調(diào)研內(nèi)容：1相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？2有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？3應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃如何處理？供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2. 供應(yīng)商有無(wú)分類(lèi)？分類(lèi)依據(jù)？ .3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)

9、價(jià)管理？5. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？發(fā)票管理1. 有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4. 發(fā)票是否需要和采購(gòu)單 /收貨單匹配。目前是如何處理的？5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊(cè)？2. 有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？3. 有多少個(gè)開(kāi)戶銀行及帳戶？4. 付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印？5. 使用哪些支付方式，流程如何？6. 員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程？

10、7. 如何管理員工費(fèi)用？8. 對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？報(bào)表1 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？2. 有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？3. 有無(wú)收款計(jì)劃的管理？客戶管理1客戶的大約數(shù)量？2客戶的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？3客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？4客戶的信用檢查與控制制度如何？5客戶的對(duì)帳、催款管理如何？6客戶的價(jià)格及折扣管理如何？銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1銷(xiāo)售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級(jí)。2應(yīng)收帳有無(wú)帳齡分析？時(shí)段如何劃分？3有無(wú)按營(yíng)業(yè)中心或銷(xiāo)售員計(jì)算銷(xiāo)售業(yè)績(jī)？4銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率

11、？報(bào)表1主要應(yīng)收管理報(bào)表？資產(chǎn)管理 (Fixed Asset)總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)固定資產(chǎn) /在建工程政策與流程手冊(cè)？2有無(wú)專(zhuān)門(mén)資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2固定資產(chǎn)的分類(lèi)及編號(hào)規(guī)則？3固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理如何？4固定資產(chǎn)有無(wú)落實(shí)到責(zé)任人？5固定資產(chǎn)清理盤(pán)點(diǎn)的周期如何？6固定資產(chǎn)折舊方法？7有無(wú)分部門(mén)計(jì)提折舊費(fèi)用？8固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？9有無(wú)資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？10有無(wú)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開(kāi)辦費(fèi)和其他攤銷(xiāo)性資產(chǎn)？如何處理？報(bào)表1 主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？現(xiàn)金管理（ Cash Management ）總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)資金管理制度及流程2

12、有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？2 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？3 是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？4 如何制定公司付款計(jì)劃？報(bào)表1資金管理方面的主要報(bào)表？現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management ）總體調(diào)研內(nèi)容1 現(xiàn)金流量表主表編制方法？2 現(xiàn)金流量表附表編制方法？3 現(xiàn)金類(lèi)科目有哪些？4 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？5 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？業(yè)務(wù)部分 (Distribution)銷(xiāo)售管理（ Order Management ）1 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖？2 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營(yíng)產(chǎn)品、分幾大類(lèi)、每類(lèi)產(chǎn)

13、品品種、針對(duì)的車(chē)型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問(wèn)題。3 有無(wú)完整的客戶信息管理？4 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。5 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類(lèi)？6 是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類(lèi)，如按集團(tuán)分類(lèi)？7 有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷(xiāo)售合同1.與客戶之間簽訂的時(shí)銷(xiāo)售合同還是路線?2. 銷(xiāo)售合同是如何管理的？銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和訂單1. 是否進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè)？預(yù)測(cè)的時(shí)間長(zhǎng)度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？2. 客戶是否提供銷(xiāo)售訂單？訂單的時(shí)間跨度？3. 銷(xiāo)售人員是如何接收訂單的？4. 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？銷(xiāo)售發(fā)貨1 銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)貨

14、單時(shí)，具體登錄哪些信息？2 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？3 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、車(chē)輛的體積、重量等?4 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷(xiāo)售退貨1. 有無(wú)退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？銷(xiāo)售發(fā)票1、 目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？其工作流程？銷(xiāo)售報(bào)表1、 都有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門(mén)內(nèi)部的，那些是向其它部門(mén)提供的？2、 本部門(mén)需要其它部門(mén)提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？采用何種形式？3、 上述內(nèi)容是否還有沒(méi)涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？采購(gòu)（ Purchase Manage）1. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影

15、響？2. 公司的采購(gòu)計(jì)劃 /控制如何進(jìn)行？3. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？按批量采購(gòu)按單一訂單需求采購(gòu)按最低庫(kù)存量采購(gòu)4. 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)，部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖？采購(gòu)人員構(gòu)成采購(gòu)崗位職責(zé)采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？5 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。6 你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息（例如：價(jià)格 ）？采購(gòu)計(jì)劃1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎

16、樣的？2. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？3. 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購(gòu)申請(qǐng)1. 采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？若否，那類(lèi)物料的采購(gòu)需提交申請(qǐng)？采購(gòu)訂單1. 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？如合同、協(xié)議等。3. 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？4. 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎

17、樣的？5. 采購(gòu)訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？ 有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？采購(gòu)接收1 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？2 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？5 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程

18、是怎樣的？8 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收 /入庫(kù)之后）？9 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？采購(gòu)?fù)素?、 無(wú)退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？采購(gòu)發(fā)票1、 如何處理以下差異？?jī)r(jià)格差異(發(fā)票價(jià)格高于采購(gòu)訂單)數(shù)量差異(還未到貨 )日期差異(發(fā)票到達(dá)過(guò)早)2、 目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的審核、財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)審核、掛賬？3、 是否嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，對(duì)發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？采購(gòu)報(bào)表1、 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單

19、、報(bào)表？報(bào)表周期是多長(zhǎng)？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？2、對(duì)于這樣的報(bào)表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會(huì)有未來(lái)的需求嗎？3、 有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門(mén)內(nèi)部的，那些是向其它部門(mén)提供的？4、本部門(mén)需要其它部門(mén)提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？5、對(duì)于貴公司的采購(gòu)上述內(nèi)容是否還有沒(méi)涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？庫(kù)存管理（ Inventory Management ）庫(kù)存組織1 請(qǐng)說(shuō)明目前倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？2 目前倉(cāng)庫(kù)的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品？3 在同一倉(cāng)庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？庫(kù)存管理1 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備品備件、包裝等。

20、2 如何管理不同階段的半成品？3 是否有各種物料的庫(kù)存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？4 在針對(duì)入庫(kù)，移動(dòng)及移庫(kù)的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)行管理？5 物料收貨 /發(fā)貨清單6 為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單7 為主機(jī)廠訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單8 其它的文檔9 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？是否依據(jù)質(zhì)量體系來(lái)進(jìn)行物料的批號(hào)管理？哪些批號(hào)信息需要跟蹤？庫(kù)存計(jì)劃1 是否采用非MRP 計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大 -最小庫(kù)存安全庫(kù)存預(yù)測(cè)其他。采購(gòu)物料的接收和退貨1 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？2 采購(gòu)?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨1 是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？2

21、請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng)1 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫(kù)1 車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？2 是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？3 車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1 銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式？2 請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1 對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷(xiāo)售發(fā)料的物料的控制？2 倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？庫(kù)存物料的調(diào)撥1什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？庫(kù)存物料的調(diào)整1 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？2 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)

22、行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1. 物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）2. 是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？4. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？5. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？報(bào)表1、 目前利用那些報(bào)告，報(bào)表對(duì)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)? 多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？這些報(bào)表中有那些需要在k3 系統(tǒng)中繼續(xù)使用？ ( 提供報(bào)表及分析示例)2、 目前對(duì)這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來(lái)的使用情況?3、 下列何種信息是必須的?ABC 分析庫(kù)存價(jià)值庫(kù)存的覆蓋范圍( 以天計(jì) /周/等供應(yīng) )流

23、轉(zhuǎn)相對(duì)緩慢的物料庫(kù)存周轉(zhuǎn)4、是否還有其他影響庫(kù)存管理但還沒(méi)有被涉及到的問(wèn)題？成本管理（ Cost Management ）總體調(diào)研內(nèi)容1 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測(cè)2 如何與部門(mén)內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？3 成本核算分成幾級(jí)？& 決策、控制、分析等內(nèi)容）？4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1 基本生產(chǎn)部門(mén)有哪些？輔助生產(chǎn)部門(mén)有哪些？2 成本 BOM （Bill of Material ）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？3 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？4 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分

24、類(lèi)？5 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？6 勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？7 各種費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來(lái)對(duì)那些成本項(xiàng)目進(jìn)行分配？8 基本生產(chǎn)車(chē)間的人工費(fèi)是否為計(jì)件工資？如是計(jì)算方法？9 制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)用是否能夠和固定資產(chǎn)連接？成本核算業(yè)務(wù)1 成本核算方法（品種法、分步法）？2 成本核算流程？3 投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來(lái)源？4 費(fèi)用歸集如何進(jìn)行？5 生產(chǎn)領(lǐng)料是否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個(gè)產(chǎn)品而用的？6 是否有在產(chǎn)品？如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何？完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何？7 是否對(duì)中間步驟的半成品成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)行半成品成本進(jìn)行還

25、原？8 有無(wú)委外加工成本核算？9 對(duì)于勞務(wù)是否有專(zhuān)門(mén)的輔助生產(chǎn)部門(mén)？它們提供的何種勞務(wù)？10 目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實(shí)際成本？或任意兩者均使用？11 若使用定額成本或標(biāo)準(zhǔn)成本，與實(shí)際成本之間的差異有多大？12生產(chǎn)中損失的核算方式（可修復(fù)廢品、不可修復(fù)廢品）？13是否有一些費(fèi)用需要在生產(chǎn)工序之間進(jìn)行分配，該費(fèi)用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)？成本管理 & 分析業(yè)務(wù)1、 生產(chǎn)過(guò)程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛？2、 是否信任其它部門(mén)的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？3、 有無(wú)明確的目標(biāo)成本(即控制標(biāo)準(zhǔn) )?目標(biāo)成本是否具有動(dòng)態(tài)合理性?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先進(jìn)合理?4、 是否進(jìn)行成本分析，成本分析的制度如何 ?是否定期進(jìn)行 ?是否形成以財(cái)務(wù)部門(mén)為中心的多層次、多部門(mén)的成本分析體系 ?5、是否進(jìn)行過(guò)盈虧平衡點(diǎn)的分析，BEP生產(chǎn)能力的分析？報(bào)表1 有哪些成本相關(guān)報(bào)表其它 (Others)1. 您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？2. 您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？3. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？4. 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？質(zhì)量管理（ QualityManagement ）總體情況 :1