中德匯融國(guó)際商務(wù)有限公司委托炎陵九龍物流公司管理方案

1、中德匯融國(guó)際商務(wù)有限公司委托炎陵九龍物流公司管理方案物流行業(yè)發(fā)展前景在企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)和“第三利潤(rùn)源泉”的驅(qū)動(dòng)下，物流行業(yè)獲得了快速 發(fā)展，并逐步形成產(chǎn)業(yè)化。就中國(guó)目前情況來(lái)看，自中國(guó)加入wto后，物流 已經(jīng)成為發(fā)展熱點(diǎn)與潛力巨大的行業(yè)。這其中主要有三大原因：（-）中國(guó)巨大的經(jīng)濟(jì)總量決定了物流市場(chǎng)的潛力巨大2011年，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)和一系列政策措施的推動(dòng)下，我國(guó)物流 業(yè)發(fā)展取得了新進(jìn)展。全年社會(huì)物流總額可達(dá)160萬(wàn)億元，物流業(yè)增加值 約為3萬(wàn)億元。2012年，中國(guó)市場(chǎng)的貨物運(yùn)輸總量?jī)油_(dá)到125萬(wàn)億人民 幣。與此同時(shí)，中國(guó)的物流成木占gdp總量的約18%,是日木的一倍多， 遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家。（

2、二）中國(guó)企業(yè)對(duì)物流的需求正向縱向發(fā)展目前國(guó)內(nèi)物流行業(yè)還處于提供簡(jiǎn)單的倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸服務(wù)。調(diào)查顯示，目 前國(guó)內(nèi)企業(yè)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)口最多的是倉(cāng)儲(chǔ)管理，占到76%的份額，其次是屮轉(zhuǎn) 運(yùn)輸與市內(nèi)配送以及代為報(bào)關(guān)。而未來(lái)企業(yè)期望物流服務(wù)商所能提供的服 務(wù)，首先是物流信息管理，接下來(lái)依次為物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，市內(nèi)配送和代為 報(bào)關(guān)。接下來(lái)的是條形碼采集，倉(cāng)儲(chǔ)管理，中轉(zhuǎn)運(yùn)輸與包裝加工等。由此 可見(jiàn)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)高層次物流服務(wù)的需求，在客觀上為物流企業(yè)的 發(fā)展捉供了廣闊的空間。（三）物流提供企業(yè)市場(chǎng)面臨重新洗牌目前中國(guó)物流的現(xiàn)狀是，生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)需要的高層次的物流服務(wù)還不 能從物流提供商之處得到滿(mǎn)足?？谇皣?guó)內(nèi)物流服務(wù)商數(shù)量

3、眾多，但普遍存 在企業(yè)規(guī)模小，地域局限明顯的態(tài)勢(shì)，加上專(zhuān)業(yè)物流人才的缺乏，管理水 平低，經(jīng)營(yíng)者觀念陳舊等因素，國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)冇一家市場(chǎng)占冇率超過(guò)2%的 物流企業(yè)。物流市場(chǎng)紛爭(zhēng)格局已經(jīng)出現(xiàn)，物流行業(yè)市場(chǎng)面臨重新洗牌，專(zhuān) 注專(zhuān)業(yè)的物流捉供商將成為占據(jù)市場(chǎng)的強(qiáng)大力量。二.炎陵九龍物流公司概況提及炎陵九龍物流公司，不得不提的是炎陵九龍工業(yè)園。九龍工 業(yè)園于2002年元月正式掛牌成立，至2009年底，園區(qū)共有企業(yè)53 家，其中紡織產(chǎn)業(yè)7家，材料產(chǎn)業(yè)40家，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)4家，其 他類(lèi)產(chǎn)業(yè)2家，合同引資25億元。2009年，炎陵縣九龍工業(yè)園完成 工業(yè)總產(chǎn)值15億元，同比增長(zhǎng)48%；完成工業(yè)增加值4. 6億元

4、，同比 增長(zhǎng)50.5%；上交稅收3240萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.5%；完成固定資產(chǎn)投 資6億元，同比增長(zhǎng)39.5%；招商引資累計(jì)到位資金3億元，同比增 長(zhǎng)19.5%；高新技術(shù)產(chǎn)值完成1.5元，同比增長(zhǎng)25%；年末園區(qū)從業(yè) 人員5000人，比年初凈增1000人。炎陵縣九龍工業(yè)園已成為炎陵縣 加速推進(jìn)新型工業(yè)化的主戰(zhàn)場(chǎng)，縣內(nèi)外客商投資炎陵的首選之地，縣 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心增長(zhǎng)極。九龍工業(yè)園規(guī)劃至2012年，建設(shè)成為生產(chǎn)妾素的聚集地，投資 環(huán)境的示范區(qū)，縣域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)極，縣城拓展的新城區(qū)。園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展目標(biāo)為：紡織產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃至2012年建成全省最大的縣級(jí)紡織基地, 生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)錠，年產(chǎn)值10億元，安

5、排就業(yè)人員6000人；材 料產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃至2012年，建成全省最大的縣級(jí)材料生產(chǎn)基地，年工 業(yè)產(chǎn)值15億元，安排就業(yè)人員3000人；農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃至2012 年，建成竹木深加丄和鄱縣白鵝為主，產(chǎn)值5億元的農(nóng)副產(chǎn)品加.l基 地。園區(qū)全部建成后，將擁有企業(yè)100家以上，產(chǎn)值過(guò)億元企業(yè)6家 以上，年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值30億元，實(shí)現(xiàn)利稅3億元，安排就業(yè)勞 動(dòng)力1萬(wàn)人以上。炎陵九龍物流園項(xiàng)目選址炎陵縣九龍經(jīng)開(kāi)區(qū)四園區(qū)，預(yù)計(jì)一年內(nèi)建成 7000平方米的物流車(chē)間。項(xiàng)目產(chǎn)品包括物流及附屬產(chǎn)業(yè)，總投資額1.1 個(gè)億，項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)年吞吐貨物60-100萬(wàn)噸。投產(chǎn)后年收入1個(gè)億, 預(yù)計(jì)首年上繳稅收300萬(wàn)元以

6、上，三年內(nèi)每年遞增100萬(wàn)元，第四年后每 年可達(dá)500力元以上。三炎陵九龍物流公司優(yōu)勢(shì)所在近年來(lái)，炎陵九龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展迅速，入園企業(yè)達(dá)101家，其中規(guī) 模以上工業(yè)企業(yè)23家，年收入超過(guò)5000萬(wàn)的企業(yè)23家，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)已通 過(guò)省級(jí)專(zhuān)家評(píng)審，即將升格為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。而作為政府唯一指定的物流公司，炎陵九龍物流公司擁有著不可比擬 的地域性?xún)?yōu)勢(shì)。依托九龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的助力，園區(qū)用地報(bào)批手續(xù)將進(jìn)一步 簡(jiǎn)化，新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)可得到傾斜，并擁有擴(kuò)人融資規(guī)模，享受土 地，融資，投資的優(yōu)惠政策。四.項(xiàng)目投資預(yù)算及可行性分析(-)公司基本狀況目前公司自有倉(cāng)庫(kù)xx個(gè)，面積xx,車(chē)輛xx,停車(chē)場(chǎng)面積xx。()整

7、體規(guī)劃伴隨著公司物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前已有的倉(cāng)庫(kù)面積已經(jīng)遠(yuǎn)不能達(dá)到客 戶(hù)的需求。而為了應(yīng)對(duì)廠(chǎng)房租用成木的上升，越來(lái)越多的生產(chǎn)，銷(xiāo)售企業(yè) 更傾向于通過(guò)第三方租用倉(cāng)庫(kù)，將自身現(xiàn)有的土地資源用于生產(chǎn)。但是目 前能夠提供此項(xiàng)服務(wù)的物流服務(wù)商幾乎沒(méi)有，因此，這個(gè)機(jī)遇對(duì)我公司來(lái)說(shuō)是個(gè)極好的機(jī)會(huì)。i大i而，我們?cè)诠疚磥?lái)5年規(guī)劃中，要將倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)作 為公司發(fā)展的要點(diǎn)，并與車(chē)輛配送服務(wù)等原有業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。(三)倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)投資計(jì)劃根據(jù)公司口前狀況，需耍增加倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與停車(chē)場(chǎng)面積。在考慮公司的 現(xiàn)金流量以及貨幣的時(shí)間價(jià)值等因素后，決定以土地租用的方式進(jìn)行増 加，租期為50年。項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量費(fèi)用倉(cāng)庫(kù)100 個(gè)（300m2

8、/個(gè)）500萬(wàn)/年停車(chē)場(chǎng)10 個(gè)（200m2/個(gè)）100萬(wàn)/年通風(fēng)設(shè)備100套200萬(wàn)監(jiān)控設(shè)備115套575萬(wàn)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備100套100萬(wàn)作業(yè)及管理系統(tǒng)100套50萬(wàn)（四）倉(cāng)庫(kù)與停車(chē)場(chǎng)增加方式在考慮公司現(xiàn)金流量以及貨幣時(shí)間價(jià)值等因素后，決定倉(cāng)庫(kù)增加數(shù)量以10個(gè)為單位，每年呈20%的遞增。停車(chē)場(chǎng)增加在當(dāng)年內(nèi)完成。（五）項(xiàng)目可行性分析目前公司自?xún)淤Y金xx元，外部融資可為公司注入xx元，因此該項(xiàng)目具冇 可行性。根據(jù)公司投資計(jì)劃，目而我們需要投入的資金如2項(xiàng)口名稱(chēng)數(shù)量費(fèi)用倉(cāng)庫(kù)10 個(gè)（300m2/個(gè)）50萬(wàn)/年停乍場(chǎng)10 個(gè)（200m2/個(gè)）100萬(wàn)/年通風(fēng)設(shè)備100套200萬(wàn)監(jiān)控設(shè)備115套575萬(wàn)倉(cāng)儲(chǔ)

9、設(shè)備100套100萬(wàn)作業(yè)及管理系統(tǒng)100套50萬(wàn)項(xiàng)目申報(bào)評(píng)估費(fèi)用250萬(wàn)媒體發(fā)布招待費(fèi)用250萬(wàn)合計(jì)1575 萬(wàn)我公司打算在本年度進(jìn)行固定資產(chǎn)的貸款，以進(jìn)行以上項(xiàng)廿的投入。根據(jù)市 場(chǎng)行情顯示，每個(gè)公司固定資產(chǎn)的貸款最高限額為1000萬(wàn)，而公司對(duì)此項(xiàng)口的 投入年限打算為5年，因而所需的固定費(fèi)用為4025力，如果加上設(shè)備維護(hù)等后 期費(fèi)用，投入總額在5500萬(wàn)左右，已經(jīng)超出最高貸款限額。但是因?yàn)檫@筆錢(qián)不 需要一次性拿出，因而我公司可通過(guò)逐年度增加銀行貸款與倉(cāng)庫(kù)租賃收益來(lái)填補(bǔ) 投資超貸款金額，因而該方案具備可行性。（六）投資收益分析項(xiàng)目名稱(chēng)收益年限收益回報(bào)倉(cāng)庫(kù)岀租一年百分之五十車(chē)輛運(yùn)營(yíng)二年百分之一百五

10、.后期融資方案根據(jù)公司在當(dāng)?shù)鬲?dú)特的地域優(yōu)勢(shì)以及良好的企業(yè)信譽(yù)與形彖，我們可以使用如下幾種融資方式：利用銀行承兌投資方將融到的一定的金額比如一千萬(wàn)打到a方的銀行公司帳戶(hù)上，然后 當(dāng)即要求該銀行開(kāi)出一千萬(wàn)的銀行承兌出來(lái)。l將銀行承兌拿走。直存款辦法投資方在項(xiàng)目方指定銀行開(kāi)一個(gè)帳戶(hù)，將指定金額存進(jìn)口己的帳戶(hù)。然 后跟銀行簽定一個(gè)協(xié)議。承諾該筆錢(qián)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不挪用。銀行根據(jù)這個(gè)金 額給項(xiàng)口方a小于等于同等金額的貸款。委托貸款投資方在銀行為項(xiàng)目方設(shè)立一個(gè)專(zhuān)款帳戶(hù)，然后把錢(qián)打到專(zhuān)款帳戶(hù)里面, 委托銀行放款給項(xiàng)目方。同時(shí)要求銀行作出向項(xiàng)目方負(fù)責(zé)每年代收利息和追 述本金的承諾書(shū)。當(dāng)然，不述本的只需要承諾每年

11、代收利息。直通款投融資服務(wù)結(jié)構(gòu)l負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)把有投資或者購(gòu)買(mǎi)意向的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)的資 金存入a的帳戶(hù)，a和投資方簽訂抵壓或者虛擬買(mǎi)賣(mài)合同，投資方負(fù)責(zé)資金方 的利息和分紅，同時(shí)l具有見(jiàn)證、擔(dān)保功能。私募融資尋求手中掌握大量富余資金的機(jī)構(gòu)、企業(yè)和投資者個(gè)人。利用民間資金的 借貸和投資。企業(yè)托管經(jīng)營(yíng)協(xié)議甲力：名稱(chēng)：住所：乙方：名稱(chēng)：住所：鑒于：1. 甲方為依法有效存續(xù)的,作為乙方的笫一大股東，擬將下屬,委托乙方經(jīng)營(yíng)管理。2. 乙方為經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司，擬通過(guò)上述資產(chǎn)托管經(jīng)營(yíng)完成卬、乙雙方商定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并在此過(guò)程中，以資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的 各種形式將托管資產(chǎn)逐步納入乙方。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致

12、達(dá)成協(xié)議如下：一、托管經(jīng)營(yíng)范圍口甲乙雙方簽屬托管經(jīng)營(yíng)協(xié)議并生效之fi起，甲方將其所擁有的公司（截止年月日，經(jīng)評(píng)估灰的凈值為元）委托乙方經(jīng)營(yíng)。二、托管經(jīng)營(yíng)期限委托經(jīng)營(yíng)期限為自雙方簽屬委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議并經(jīng)冇關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)生效zu始，甲方 將通過(guò)配股或其他方式將托管經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)逐步納入乙方，待委托經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的產(chǎn) 權(quán)全部進(jìn)入乙方后，委托經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)，委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議口然終止。三、托管經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)分配雙方約定，在資產(chǎn)托管經(jīng)營(yíng)實(shí)施后，被托管企業(yè)的資產(chǎn)收益權(quán)歸乙方，由乙方 以每年實(shí)際受托經(jīng)營(yíng)凈資產(chǎn)的%向甲方支付管理費(fèi)用。四、托管經(jīng)營(yíng)的審批和認(rèn)可本協(xié)議所述托管經(jīng)營(yíng)已獲甲方上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)，乙方董事會(huì)通過(guò)，尚待乙方 股東大會(huì)

13、批準(zhǔn)通過(guò)。五、保證和承諾1. 乙方保證，自托管經(jīng)營(yíng)生效日期起，乙方將以疋常的方法管理受托經(jīng)營(yíng)的資 產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債和經(jīng)營(yíng)其相關(guān)的業(yè)務(wù)。2. 甲方保證，除了已在財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中所披露的負(fù)債外，以及除了甲 乙雙方在生效口期以后正常操作屮所發(fā)生的負(fù)債外，在托管經(jīng)營(yíng)實(shí)施前，甲方委托 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)沒(méi)有其他實(shí)際的或已有的債務(wù)或責(zé)任。3. 甲方保證，在托管經(jīng)營(yíng)實(shí)施前，委托經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)不附帶有任何抵押、質(zhì)押、留 置或其它擔(dān)保權(quán)益（財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告己披露的除外）。4. 卬方保證其委托給乙方經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)符合國(guó)家、行業(yè)的冇關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要 求。六、違約責(zé)任：1. 甲方未能按本協(xié)議約定將托管經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)全部、完整地移交給乙方，應(yīng)負(fù)責(zé)賠 償對(duì)方因此而造成的損失，并按托管經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈資產(chǎn)值的冇分z十承拒違約金；2. 乙方未能按本協(xié)議約定將托管經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)合法經(jīng)營(yíng)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此而造 成的損火，并按托管經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈資產(chǎn)值的百分z