倉庫管理規(guī)章制度及流程

1、倉庫治理規(guī)章制度及流程第一章總就第一條為使本公司的倉庫治理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務治理的一般要求，結合本公司詳細情形，特制訂本規(guī)定；其次條倉庫治理工作的任務（ 1） 做好物資出庫和入庫工作；（ 2） 做好物資的保管工作；（ 3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故；其次章倉庫物資的入庫第一條、產(chǎn)成品及包材入庫流程（一）、產(chǎn)成品入庫流程1、產(chǎn)成品入庫前由生產(chǎn)部協(xié)同質檢員進行抽樣檢驗并填制入庫審核單，當庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一支配生產(chǎn)部入庫人員進行有序入庫；2、產(chǎn)成品入庫完畢，由庫管員填制產(chǎn)成品入庫單；3、庫管員將填制好的產(chǎn)成品入庫單遞交至物資部u8

2、統(tǒng)計員處，由u8 統(tǒng)計員完成產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)處理；（二）、包材入庫流程1、供應商包材到貨，庫管員在第一時間通知質檢員進行包材抽樣檢驗并填制入庫審核單；2、確認包材質量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員幫助庫工進行有序入庫；3、包材入庫完畢，由庫管員填制包材入庫單；4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部u8 統(tǒng)計員處，由u8 統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理；其次條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映；第三條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細情形報

3、告主管人員處理；第三章倉庫貨物的出庫第一條、產(chǎn)成品及包材出庫流程（一）、產(chǎn)成品出庫流程1、庫管員在指定時間（13： 30）到達市場部領取產(chǎn)成品發(fā)貨單；2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運單；3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）；4、物流公司專人負責裝車；5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號、客戶聯(lián)系電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運單（紅聯(lián)）遞交至貯運專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至u8 統(tǒng)計員處；（二）、包材出庫流程1、生產(chǎn)部派專人到包材庫填制包材領料單；2、庫管員審核包材領料單；經(jīng)審核，確認無誤賜予領料；3、庫管員依據(jù)領料單進行揀選發(fā)貨；4、領料作業(yè)完畢，由庫管

4、員填制包材出庫單并遞交至物資部u8 統(tǒng)計員處；其次條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視詳細情形報告主管人員；第四章倉庫貨物的保管第一條倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳，做到日清月結， 達到帳帳相符， 帳物相符、 帳卡相符；其次條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員；第三條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳；發(fā)覺盈余、 短少、 殘損， 必需查明緣由， 分清責任，準時寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員；第四條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議；第五條

5、依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利；第六條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人治理，并設置明顯標志；第七條建立健全出入庫人員登記制度；第八條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全；第九條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整；如有反常情形，要立刻上報主管部門；（ 1）上班必需檢查倉庫門鎖有無反常，物品有無丟失；（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患；（ 3）檢查易燃、易爆物品是否單獨儲備、妥當保管；第十條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：（ 1）嚴禁

6、在倉庫內吸煙；（ 2）嚴禁無關人員進入倉庫；（ 3）嚴禁涂改賬目；（ 4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品；（ 5）嚴禁在倉庫內存放私人物品；（ 6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧；（ 7）嚴禁隨便動用倉庫消防器材；（ 8）嚴禁在倉庫內亂接電源，暫時電線，暫時照明；第五章倉儲治理工作流程圖1產(chǎn)成品庫工作流程圖部門名稱生產(chǎn)部物資部物資部市場部節(jié)點abcd入庫環(huán)節(jié)出庫環(huán)節(jié)成品 入庫并填制 入庫單入庫單審核產(chǎn)品入庫碼放出庫單審核安排配送揀選出庫 單生成erp賬目建立終止終止2包材庫工作流程圖部門名稱貨運公司科技部物資部倉庫治理員市場部節(jié)點abcde開頭包材到達倉庫質檢員抽 樣 檢 驗入庫審核合格品不合格品入庫

7、退貨碼放入庫單填制erp賬目建立終止第六章附就第一條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施；其次條本制度自年 月 日起執(zhí)行；倉庫日常治理1 、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬；原材料倉庫必需依據(jù)實際情形和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應依據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、 卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互一樣； 合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映；2 、必需嚴格依據(jù)倉庫治理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤；準時登記臺帳, 保證

8、帳物一樣.3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一樣；必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動準時向領導反映，以便準時調整；4 、生產(chǎn)車間必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存情形合理確定選購數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.入庫治理1 、物料進庫時，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象；2 、入庫時， 倉庫治理員必需查點

9、物資的數(shù)量、規(guī)格型號、 合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)；未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理；3 、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一樣, 鑄件收料單上仍應注明單重和總重； 收料單上必需有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰； 每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額一樣；出庫治理1 、各類材料的發(fā)出，原就上采納先進先出法；物料（包括原材料、半成品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)

10、一領取，領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳；2 、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫治理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記；3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的運算口徑應保持一樣，以保證成本核算的正確性；4、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并進行相應處理； 如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否就一律不準自行調整

11、；發(fā)覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報；產(chǎn)成品治理工作流程（ 1）、成品進倉治理流程1、倉庫依據(jù)已審核選購訂單內容預備成品收貨；2 、廠家送貨到達后，廠家供應送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號；收貨倉管員將送貨清單和對應的選購訂單相核對；相核不符者拒收；相符者倉管員以送貨清單和選購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨；3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方

12、；4 、倉管員在電腦上開具選購單，并由倉庫主管審核生效；將選購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，其次聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務；5 、返修品回倉，以對應的選購退貨單為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具選購退返單，注明原選購退貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效；（ 2）、成品出倉治理流程1 、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨；質檢 部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單；在每個包裝箱內放置一張裝箱單；包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域；2 、質檢部將裝箱單匯總導出為

13、未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨；3 、倉管員依據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發(fā)商）或轉倉單（對于加盟商）發(fā)貨；打印出倉單或轉倉單一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留；（ 3）、 營銷部業(yè)務流程（ 1）、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核；查詢當前倉庫庫存情形；如需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為選購訂單并審核；如倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱；（ 2）、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況；如客戶有足夠的貨款余額，就審核此銷售單（已審核銷

14、售單會自動生成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉倉單發(fā)貨；）；如客戶貨款余額不足，就等待客戶貨款到帳后再審核銷售單；（ 3）、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章；第一聯(lián)存根自留，其次聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶；（ 4）、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議；（ 5）、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情形，如需要補貨，就開具轉倉單，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店；如需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具調撥單；營銷部總監(jiān)審核調撥單 ；經(jīng)審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫；由相關倉庫收

15、貨、發(fā)貨；（ 6）、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款；（ 7）、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存；（ 8）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉倉單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存；（ 9）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存；（ 10）、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商；倉庫盤點流程1、盤點預備倉庫主管將仍未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資；營銷部、 鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品；財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳；倉庫主管組織倉庫人員對貨品進

16、行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情形；2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派 1 人擔任組長， 2 人協(xié)作；以盤點表記錄初盤結果； 倉庫主管連同另外 4 名員工組成復盤小組， 對初盤結果進行復盤， 顯現(xiàn)差異倉庫自查緣由； 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印供應應財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2 人為 1 組對各大區(qū)域進行抽盤工作；抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤；抽盤量要求占總庫存的50%；發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤 資料； 差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤；經(jīng)復盤通過的 盤點單 由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1 份；3 、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單；倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由，并將庫存盤點匯總