實(shí)習(xí)日志 ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)

1、河 南 工 程 學(xué) 院實(shí) 習(xí) 日 志專 業(yè)： 經(jīng)濟(jì)信息管理 班 級(jí)： 1032班 姓 名： 2011年 12 月 2 日實(shí)習(xí)（訓(xùn)）報(bào)告評(píng)語(yǔ)等 級(jí)： 評(píng)閱人： 職 稱： 年 月 日河 南 工 程 學(xué) 院實(shí)習(xí)（訓(xùn)）報(bào)告實(shí)習(xí)目的（內(nèi)容）： ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) 實(shí)習(xí)時(shí)間： 自 11 月 21 日至 12 月 2 日 共 10 天實(shí)習(xí)地點(diǎn)： B511 實(shí)習(xí)單位： 管理科學(xué)與工程系經(jīng)濟(jì)信息管理專業(yè) 指導(dǎo)教師： 系主任：2011年11月21日 星期一從今天開(kāi)始，我們開(kāi)始了我們?yōu)槠趦芍艿摹癊RP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)”的實(shí)訓(xùn)，因?yàn)閷?duì)這個(gè)系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的并不是太多，所以十分期待這次的實(shí)訓(xùn)。今天下午我們來(lái)到機(jī)房開(kāi)始了實(shí)訓(xùn)。剛

2、接觸金蝶K/3的時(shí)候，我根本不知道怎么打開(kāi)這個(gè)系統(tǒng)。實(shí)訓(xùn)開(kāi)始，老師向我們介紹了金蝶K/3，向我們說(shuō)明了系統(tǒng)的進(jìn)入方式以及一些經(jīng)常用到的功能。此時(shí)我明白了，ERP軟件就是對(duì)帳套的管理和應(yīng)用；而且，在每天用過(guò)之后都需要備份并在第二天恢復(fù)備份。在今天的課程上，我學(xué)會(huì)了初步使用ERP軟件，并知道了帳套的備份和恢復(fù)。講過(guò)一些基礎(chǔ)知識(shí)之后，其他的應(yīng)用都是順理成章就能做的了。老師要求我們按照課本進(jìn)行練習(xí)和實(shí)驗(yàn)。接下來(lái)是屬于我們自己的時(shí)間，我便又根據(jù)課本熟悉了一寫(xiě)金蝶K/3軟件，了解了一些這個(gè)軟件的基本東西，課本上有了實(shí)驗(yàn)之后，我便跟著課本一步一步的進(jìn)行操作。最后，我練習(xí)到了帳套的備份與恢復(fù)，然后老師要求我們

3、對(duì)今天的實(shí)訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行備份。今天，我明白了操作計(jì)算機(jī)的困難程度，以及一些軟件的相關(guān)應(yīng)用，大致了解了ERP財(cái)務(wù)軟件，我想我會(huì)很期待明天下午以及以后的實(shí)訓(xùn)。2011年11月22日 星期二昨天弄明白了帳套的備份與恢復(fù)，今天下午一到機(jī)房及開(kāi)始進(jìn)行帳套的恢復(fù)，因?yàn)閹ぬ资钦麄€(gè)系統(tǒng)的核心，也是我們整個(gè)實(shí)訓(xùn)一直要進(jìn)行的一個(gè)操作。打開(kāi)帳套，按照課本的描述，進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的輸入。在帳套中需要建立用戶組和用戶，這樣用戶才能使用帳套進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，因此今天的任務(wù)就是建立用戶和用戶組。起初當(dāng)我看課本時(shí)，感覺(jué)這么少得內(nèi)容還需要這么長(zhǎng)得時(shí)間來(lái)做。在建立用戶和用戶組的時(shí)候，必須按照課本的描述進(jìn)行輸入，不然的話以后的操作就會(huì)很難進(jìn)

4、行，所以十分認(rèn)真的進(jìn)行輸入。即使已經(jīng)十分小心，但是期間也是出了許多問(wèn)題。對(duì)于一些不明白的問(wèn)題，比如：用戶組的建立與授權(quán)、功能權(quán)限的選擇等。通過(guò)老師的指導(dǎo)和自己細(xì)心的琢磨，以及同學(xué)們得幫助，解決了這個(gè)萬(wàn)事開(kāi)頭難的問(wèn)題。接下來(lái)便是根據(jù)課本進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，經(jīng)過(guò)一番困難之后，還算是比較順利的錄入完畢。僅僅錄入了用戶及用戶組就結(jié)束了我們今天的實(shí)訓(xùn)，只有等待明天下午的實(shí)訓(xùn)時(shí)間了。在今天的實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，我懂得了互幫互助的重要性，當(dāng)有些東西自己冥思苦想無(wú)果的時(shí)候，我們需要請(qǐng)教。而且知道在錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候必須十分謹(jǐn)慎，做事情也是如此。2011年11月23日 星期三恢復(fù)昨天的備份，我開(kāi)始了今天的工作-總賬管理。一個(gè)完

5、整的財(cái)務(wù)處理流程有憑證錄入、憑證審核、憑證記賬、月末計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證匯總、結(jié)轉(zhuǎn)下期等環(huán)節(jié)。通過(guò)了解課本我知道上年的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)只是這個(gè)實(shí)訓(xùn)的基礎(chǔ)，心里暗自慶幸上年的實(shí)訓(xùn)還算做的十分認(rèn)真，要不然就會(huì)加大此時(shí)的工作量?？傎~系統(tǒng)的操作首先需要進(jìn)行系統(tǒng)初始化，包括系統(tǒng)參數(shù)、基本資料以及初始余額的初始化。參照課本上的操作指導(dǎo)進(jìn)行初始化，打開(kāi)金蝶K/3的主界面，進(jìn)入基礎(chǔ)資料的選項(xiàng)，一步一步的錄入了基礎(chǔ)資料，老師要求我們要嚴(yán)格按照課本的內(nèi)容進(jìn)行操作。老師也對(duì)我們?cè)诓僮鬟^(guò)程中可能遇到的問(wèn)題進(jìn)行了講解。隨著時(shí)間的流逝，我感覺(jué)有些吃力，也許是因?yàn)樽约旱牟恍⌒?，我?guī)缀趺坎蕉家鲥e(cuò)，但是我知道這個(gè)工作急不來(lái)，只好

6、按部就班。由于機(jī)房要進(jìn)行維護(hù)，我們只好提前備份下機(jī)。在今天的實(shí)訓(xùn)中，我設(shè)置了基礎(chǔ)資料、設(shè)置了系統(tǒng)參數(shù)、錄入了初始數(shù)據(jù)，還算有一點(diǎn)成果。我發(fā)現(xiàn)我越來(lái)越對(duì)這個(gè)系統(tǒng)感興趣了，每次做完都會(huì)想著第二天的實(shí)訓(xùn)。實(shí)訓(xùn)的過(guò)程告訴我：作為會(huì)計(jì)，你必須要十分仔細(xì)、謹(jǐn)慎，不能有絲毫的馬虎大意。2011年11月24日 星期四今天我為自己定下了一個(gè)目標(biāo)：日常憑證處理進(jìn)行完畢。首先以總賬會(huì)計(jì)胡美玲的身份進(jìn)行每月憑證的制作。記賬憑證雖然做過(guò)紙質(zhì)的，但當(dāng)時(shí)對(duì)于會(huì)計(jì)科目的書(shū)寫(xiě)僅僅有科目，并沒(méi)有科目的相關(guān)代碼。這并不是問(wèn)題，在昨天的進(jìn)行科目基礎(chǔ)資料的初始化的時(shí)候，已經(jīng)把代碼一并錄入了系統(tǒng)，因此系統(tǒng)便會(huì)識(shí)別科目代碼。憑證審核需要財(cái)

7、務(wù)會(huì)計(jì)張婷進(jìn)行，切換了操作員之后便審核了憑證，有了基礎(chǔ)的實(shí)訓(xùn)，進(jìn)行這項(xiàng)工作，可以說(shuō)不費(fèi)吹灰之力。但是必須注意：多個(gè)人不能同時(shí)應(yīng)用一個(gè)系統(tǒng)，所以需要進(jìn)行調(diào)試，把其他調(diào)用系統(tǒng)的用戶的任務(wù)結(jié)束。之后查看了憑證匯總表、總分類賬、多欄賬。這個(gè)系統(tǒng)真的太強(qiáng)大了，系統(tǒng)自動(dòng)生成了這些賬目。其中，我們要按照課本所說(shuō)，需要對(duì)系統(tǒng)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。之后我利用操作員張婷的身份進(jìn)行了攤提憑證的處理、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬。雖然知道不需要按照課本一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行備份與恢復(fù)，但我依然是按照課本進(jìn)行。在系統(tǒng)的幫助下，一個(gè)月的業(yè)務(wù)就這樣做的滴水不漏，如果是人工進(jìn)行這項(xiàng)工作，恐怕也是一件很頭疼的事吧?？傊?，在一個(gè)團(tuán)隊(duì)中，只有各司

8、其職，體制才能完善，組織才會(huì)有所發(fā)展。2011年11月25日 星期五前幾天的工作可謂是成果豐厚，今天繼續(xù)進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付管理。在操作之前，我首先看了課本，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)有了一定的了解。實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前，老師引領(lǐng)我們進(jìn)行了初步的操作，交待了一些需要注意的事項(xiàng)。首先進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付初始化，需要對(duì)系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化。此時(shí)的初始化已經(jīng)可以調(diào)用前兩天所做的內(nèi)容，對(duì)一些已經(jīng)設(shè)置了得內(nèi)容，系統(tǒng)自動(dòng)生成。在初始化的過(guò)程中，我有很多地方操作錯(cuò)誤，但老師告訴我們，在進(jìn)行初始化的過(guò)程中，所有數(shù)據(jù)一旦輸入便不能修改，修改的方式便是結(jié)束初始化以后進(jìn)行反初始化，但是要注意慎用。結(jié)束初始化以后，我對(duì)一些數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真

9、的修改，生怕還會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。而后，進(jìn)行物料的設(shè)置，每一個(gè)物料都有代碼，這也是方便識(shí)別物料而采用的一個(gè)簡(jiǎn)便的方法。接下來(lái)信用管理，通過(guò)信用管理，一個(gè)公司可以對(duì)客戶的欠款進(jìn)行準(zhǔn)確的信用評(píng)估，這樣就能減少公司的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。備份了今天的帳套，我感覺(jué)到學(xué)習(xí)需要循序漸進(jìn)，知道了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的重要性以及一些應(yīng)用。所以好好進(jìn)行這個(gè)實(shí)訓(xùn)是我必須要做到的。2011年11月28日 星期一進(jìn)行操作之前，老師給我們下了一個(gè)命令，就是今天下午把第五章操作完成，這也就成了我今天盡力要完成的項(xiàng)目?？梢哉f(shuō)現(xiàn)在做起來(lái)是順?biāo)浦?，今天從信用管理開(kāi)始做起。此次操作雖然過(guò)程比較繁瑣，需要不斷更換操作員。通過(guò)這我知道了，在一個(gè)機(jī)制健全的組織中，

10、如果每個(gè)人都了解自己該做什么，不該做什么，那么這個(gè)組織就會(huì)不斷的發(fā)展。隨后便是新增收款單并審核，新增應(yīng)收票據(jù)并審核、應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)，只要把一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，便會(huì)自動(dòng)的算出來(lái)凈額和利息，往來(lái)賬款的核銷。核銷的方式有：應(yīng)收款沖應(yīng)付款、收款沖付款、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷等。由于一些原因會(huì)出現(xiàn)壞賬，下面所做的是進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備。如果應(yīng)用了一些憑證模板，在做一些業(yè)務(wù)的時(shí)候就能自動(dòng)生成記賬憑證，節(jié)省了時(shí)間。因此又制作了憑證，對(duì)一些業(yè)務(wù)進(jìn)行了應(yīng)用并審核。這個(gè)月的也無(wú)終于做完了，便進(jìn)行期末處理，進(jìn)行了對(duì)賬檢查、總賬對(duì)賬、結(jié)賬，最后備份文件。通過(guò)做應(yīng)收應(yīng)付管理，了解了一些關(guān)于公司業(yè)務(wù)的流程，明白了一些責(zé)任，知道了公司中人人

11、都是一個(gè)十分重要的個(gè)體。2011年11月29日 星期二通過(guò)昨天對(duì)工資管理的預(yù)習(xí)，今天到實(shí)訓(xùn)室開(kāi)始做工資管理的實(shí)訓(xùn)。首先了解了一下工資管理系統(tǒng)的介紹等內(nèi)容。實(shí)驗(yàn)練習(xí)分為初始化設(shè)置和日常工資業(yè)務(wù)的處理等兩部分。初始化設(shè)置的步驟有：工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、工資類別設(shè)置、工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及入住資料的設(shè)置、工資計(jì)算公式設(shè)置。由操作員張愛(ài)萍登錄金蝶K/3主界面，設(shè)置了系統(tǒng)參數(shù)、工資類別、工資核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、工資核算公式設(shè)置。在此次操作中，其中有很多數(shù)據(jù)，而且對(duì)于以前設(shè)置的一些內(nèi)容需要添加一些內(nèi)容，新增了退休辦的部門和一些工資項(xiàng)目。對(duì)于一些已經(jīng)設(shè)置了的參數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的給出格式，減少了出錯(cuò)的概率，加快了實(shí)訓(xùn)的速度。

12、當(dāng)對(duì)工資核算公式進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，因?yàn)檫@個(gè)設(shè)置對(duì)于以后的工資結(jié)算有很大的作用，因此要更加認(rèn)真，盡管如此，但在后續(xù)的過(guò)程中依然出現(xiàn)了種種的麻煩。通過(guò)仔細(xì)的思考與考證，總算是做了出來(lái)，這樣以來(lái)也加深了我對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的熟悉度。今天實(shí)訓(xùn)時(shí)間不是太多，感覺(jué)效率太慢，只把工資的一些基本參數(shù)設(shè)置完成，下課時(shí)進(jìn)行備份整理。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，人工的工作變的更加方便，業(yè)務(wù)變得更加流暢。2011年11月30日 星期三昨天弄會(huì)了工資管理系統(tǒng)的設(shè)置，今天便練習(xí)一下日常工資業(yè)務(wù)的處理。在進(jìn)行工資結(jié)算之前需要錄入工資的原始數(shù)據(jù)，工資原始數(shù)據(jù)中包括的職員包括在一些基礎(chǔ)資料中設(shè)置的一些人員，只要輕松導(dǎo)入便可，剩下的任務(wù)便是對(duì)一

13、些數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。由于之前已經(jīng)對(duì)工資公式進(jìn)行了設(shè)置，所以只需要錄入基本工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)發(fā)工資等內(nèi)容即可。在錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候我感覺(jué)到自己錄入數(shù)據(jù)的水平依然太低，也許是對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)不夠深入的緣故吧，對(duì)與一些數(shù)字的格式依然不能準(zhǔn)確查看，費(fèi)力幾番周折把工資數(shù)據(jù)錄入完成。進(jìn)行所得稅設(shè)置的時(shí)候根據(jù)課本提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，嚴(yán)格按照課本進(jìn)行，一些依然不懂的問(wèn)題便迎刃而解了。最后到入工資的費(fèi)用分配，根據(jù)相關(guān)設(shè)置導(dǎo)入所得稅的設(shè)置后，自動(dòng)算出了費(fèi)用分配。種種操作完畢以后，生成一些相關(guān)憑證后，更換操作員進(jìn)行工資的審核并進(jìn)行期末的結(jié)賬。此時(shí)，系統(tǒng)給出了沒(méi)有權(quán)限的提醒，只好進(jìn)入帳套的管理中，對(duì)一些用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，之后便能準(zhǔn)

14、確結(jié)賬。我知道了工資的發(fā)放需要很多流程，需要結(jié)合種種原因進(jìn)行計(jì)算，這個(gè)繁瑣的過(guò)程在系統(tǒng)的運(yùn)行下變得很簡(jiǎn)單了。2011年12月1日 星期四一個(gè)企業(yè)的發(fā)展需要及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理，今天進(jìn)行的工作就是固定資產(chǎn)的管理，誠(chéng)信電子公司中，固定資產(chǎn)組的劉麗佳進(jìn)行固定資產(chǎn)的初始化設(shè)置，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，今天只能把一些初始化設(shè)置進(jìn)行完畢，所以需要沉得住氣一步一步的進(jìn)行操作。固定資產(chǎn)所進(jìn)行的設(shè)置便是公司中的一些購(gòu)入和售出的設(shè)備，一些設(shè)備的損耗和折舊需要根據(jù)相關(guān)設(shè)置生成憑證并記賬。固定資產(chǎn)在系統(tǒng)中的存在方式便是卡片，進(jìn)行了歷史卡片的錄入，錄入了辦公設(shè)備及運(yùn)輸工具，在一個(gè)公司中所有的固定資產(chǎn)有很多，在試訓(xùn)中我們僅僅用

15、這兩個(gè)作為例子進(jìn)行練習(xí)。在錄入卡片之前需要進(jìn)行一些固定資產(chǎn)的類別設(shè)置和存放地點(diǎn)的設(shè)置，如此進(jìn)行下去就會(huì)簡(jiǎn)單方便。讓我吃驚的是在沒(méi)一次的錄入中都需要進(jìn)行代碼的編寫(xiě)，后來(lái)我明白這些便于我們進(jìn)行操作和識(shí)別，便于工資管理。進(jìn)行了一些初始化的設(shè)置之后變結(jié)束了初始化。今天的草做給予了我很大的啟示：在公司的業(yè)務(wù)管理中，任何屬于公司的財(cái)產(chǎn)及業(yè)務(wù)都要有理有據(jù)，也就是必須生成相關(guān)的憑證，這樣公司管理就不會(huì)像無(wú)頭蒼蠅那樣毫無(wú)頭緒了。2011年12月2日 星期五今天過(guò)后，我們的實(shí)訓(xùn)便結(jié)束了，開(kāi)始操作的時(shí)候便有一種失落感，一本書(shū)的實(shí)訓(xùn)我只做了一半不到。其實(shí)我感覺(jué)這個(gè)實(shí)訓(xùn)為我們引入了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用，之后的操作也許比較繁瑣，但根據(jù)這些知識(shí)，我們需要自己解決，這樣我們的應(yīng)用能力才會(huì)上升?；謴?fù)昨天的備份開(kāi)始今天日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。因?yàn)楣景l(fā)展過(guò)程中需要不斷的進(jìn)行生產(chǎn)，需要購(gòu)入設(shè)備和銷售設(shè)備，在此過(guò)程中