電算化用友軟件操作重要筆記

1、電算化用友軟件重要筆記一、*電算化軟件安裝有三步；第一：環(huán)境檢測，檢測第一項和最后一項符合就可以了；第二：安裝數據庫；第三：安裝T6軟件，完成。*系統(tǒng)管理：開始所有程序用友T6系列管理軟件：系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理。系統(tǒng)管理主建面：1、 系統(tǒng)注冊注冊系統(tǒng)管理 （admin）默認身份確定（用友T6）。2、 賬套建立創(chuàng)建賬套；賬套信息1）已存賬套：不用設置，自動生成。2）賬套號：按實際情況填寫（沒有賬套號的，第一個是默認的從001開始，有明確賬套號的，按明確賬套號填寫）；3）賬套名：填寫要建立的公司名稱；4）賬套路徑：單擊右邊賬套存放路徑：驅動器列表（D盤）；注意：提前在D盤里新建要建賬套單位名稱文件夾；

2、5）啟用會計期間（雙擊灰色選年、月、日）；下一步單位信息（依據單位實際情況填寫）下一步核算類型；（“行業(yè)性質”默認是“新會計制度科目”，現在做賬“行業(yè)性質：都用新會計制度科目”它是4位代碼；）默認下一步基礎信息：全部打“”完成可以創(chuàng)建賬套了么？是。3、 分類編碼方案在科目編碼級次（第4次）增加個“2” 保存，退出（這里也是按實際要求填寫的）。4、 數據精度定義確認（默認的，不用設置）。5、 創(chuàng)建賬套是。6、 系統(tǒng)啟用：選擇總賬“”日歷上的日期和右上角賬套啟用會計期間一致，提示信息：是退出。7、 權限角色（默認）不設置。（權限是增加用戶給用戶增加權限）用戶增加（至少增加3個用戶，也就是會計主管、

3、會計、出納等）增加用戶（編號：姓名、口令“口令就是密碼”；注意：編號與口令必須記??；例：編號“1”姓名“小紅”口令“1”） 所屬部門：財務部下面別的全是默認不用設置點擊下方增加繼續(xù)增加下一個用戶，方法同上，這里所有編號不能重復；如增加完成后，點擊下方的退出。權限右上角選擇公司（也就是選好自己建的賬套）看好時間操作員全名找你的用戶（選擇“會計主管”名字）在右上角公司名稱前，賬套主管前打“”，設置用戶給主管編的號如801賬套主管權限嗎？點擊是選擇“會計”用戶名字點擊修改，出現增加和調整權限：“總賬”打“”確定選擇用戶“出納”名字，點擊修改總賬憑證（這里可以勾選，如這里不選擇要進行下一步。）出納簽字

4、打“”；總賬出納打“”確定有錯誤可以進行刪除，設置完退出。8、 系統(tǒng)設置備份計劃增加增加備份計劃計劃編號：*賬套號*計劃名稱：*賬套的公司名稱*備份類型：*賬套備份*發(fā)生頻率：*每天*發(fā)生天數：*選了發(fā)生頻率每天時，這里是不允許設置的*開始時間：*不用管*保留天數：*自己想保留多少天自己設置。備份路徑選擇自己建好的單位名稱文件夾（D盤）下面賬套ID里勾選自己要備份的賬套名稱。9、 賬套輸出；一定選擇自己當前建立賬套*勾選刪除當前輸出賬套*輸出完選擇保存之前建立在D盤文件夾是否刪除點是。10、 賬套引入； *引入“UFErpAct. Lst”這個文件重新路徑否引入成功確定。*輸出和引入是防止更換

5、電腦，可以把已注銷的賬套重新引入軟件。11、 重新進入賬套主管身份賬套修改賬套賬套信息沒修改的點下一步單位信息沒修改的點下一步核算類型沒修改的點下一步基礎信息沒修改的點完成確認修改賬套了嗎？點是分類編碼分案沒修改的點退出數據精度定義點確定修改賬套某某成功確定退出。二、*進企業(yè)門戶開始所有程序用友T6系列管理軟件雙擊企業(yè)門戶進“設置“是賬套主管身份。*系統(tǒng):1、重注冊：切換操作員（也就是切換主管與會計還有出納）.2、退出：退出系統(tǒng)，（只要進這個軟件，需要退出時都一定點“退出”才能退出，不能點擊“×”，否則會死機，影響以后的操作?；A信息：賬套主管對以下所有信息進行查詢、增加、修改、刪除

6、等設置。（一）、基本信息：(這里可以查詢賬套啟用日期).1、系統(tǒng)啟用：如果在系統(tǒng)“管理”中沒有設置，可在這增加查詢賬套相關信息，系統(tǒng)啟用里一定查看“總賬”是否勾選，沒有選不能進行下面工作。2、編碼方案：查看。 3、數據精度：查看。（二）、基礎檔案；A、機構設置：1、部門檔案：可以增加一級檔案1；二級檔案101；101是由一級1加二級01組成。例如：部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1（一級）行政部3采購部101（二級）辦公室4銷售部2財務部5生產車間操作步驟：基礎設置機構設置部門檔案單擊部門分類增加部門編碼：1；部門名稱：行政部下面別的信息不用填寫保存，完成。*部門編號不能重復，增加一級部門選住

7、“部門分類”；增加二級部門選住相應的“一級部門名稱”）。2、職員檔案；給上面部門添加所在崗工作人員。職員檔案設置可以實現個人往來核算的分類、統(tǒng)計、核算和管理。例如：職員編號職員姓名所屬部門101李為辦公室201小李財務部202小紅財務部203小麗財務部301趙強采購部401錢華銷售部501孫軍生產車間操作步驟；機構設置職員檔案增加職員編碼：101；職員名稱：李為所屬部門：輸入欄清空，雙擊右邊放大鏡,選擇“辦公室” 下面別的不填寫保存。*注意：“序號”是自動生成的。B、往來單位：（這里首先要進行設置地區(qū)分類）1、地區(qū)分類：地區(qū)分類最多可設置5級，根據實際需要分類設置。編號名稱編號名稱01東北地區(qū)

8、04西北地區(qū)02華北地區(qū)05北京03西南地區(qū)06其他操作步驟：基礎設置往來單位地區(qū)分類增加類別編碼：01；類別名稱：東北地區(qū)保存。2、客戶分類：可增加二級、三級、四級。例如；編號名稱01工業(yè)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)操作步驟：往來單位客戶分類增加類別編碼：01；類別名稱：工業(yè)企業(yè)保存。 *假如是大型的鑄造廠“客戶分類如下”。*編號名稱編號名稱01批發(fā)03代銷02零售04專柜3、客戶檔案； 例如：客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼001北就光明公司光明0101002上海浦江公司浦江0202操作步驟：往來單位客戶檔案增加客戶編碼：001；客戶名稱：北京光明公司；客戶簡稱：光明；所屬分類：雙擊右邊放

9、大鏡選擇01所屬地區(qū)碼：雙擊右邊放大鏡選擇01其余的不設置保存。*（序號和發(fā)展日期是自動生成的。）4、供應商分類： 例如：編號名稱01工業(yè)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)操作步驟：往來單位供應商分類增加類別編碼：01；類別名稱：工業(yè)企業(yè)保存。 *大型鑄造單位“供應商分類”如下：*編號名稱編號名稱01材料03成品02半成品5、供應商檔案： 例如：供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼001北京飛紅公司飛紅0101002包頭天馬公司天馬0202操作步驟：往來單位供應商檔案增加供應商編碼：001；供應商名稱：北京飛紅公司；供應商簡稱：飛紅；所屬分類碼：雙擊右邊放大鏡選擇01；所屬地區(qū)碼：雙擊右邊放大鏡選

10、擇01其余的不設置保存。*（序號和發(fā)展日期是自動生成的。）C、存貨；1、存貨分類 例如：大型鑄造廠類別編碼類別名稱類別編碼類編名稱01在途物資04生產成本02物資采購05庫存商品03原材料操作步驟：基礎檔案存貨存貨分類增加類別編碼：01；類別名稱：在途物資下面不填寫保存。2、計量單位:分組：（1）、重量組固定換算；（2）、數量單位無換算。例如；計量單位編碼計量單位名稱換算率1噸1.002kg1000.003g1000000.00例如：計量單位編碼計量單位名稱計量單位編碼計量單位名稱4臺7個5套8件6輛操作步驟：存貨計量單位計量單位組別分組增加1重量組；2數量組；單擊重量組單擊菜單欄“單位”增加

11、計量單位編碼：1；計量單位名稱：噸；計量單位組編碼：自動生成，無需設置；下面主計量單位標志前“勾選”；換算率：自動生成，無需設置對應條形碼不設置保存。*注意：（換算率：噸：1.00；kg：1000.00；g：1000000.00）*3、存貨檔案；給存貨增加詳細信息，分二級。基本下拉菜單其它也啟用日期更改。 例如：存貨編碼存貨名稱計量單位組存貨編碼存貨名稱計量單位組01生鐵重量組06維修材料數量組02廢鋼重量組0725KW電機殼數量組03生鐵重量組0840KW電機殼數量組04廢鋼重量組0925KW電機殼數量組05油漆重量組1040KW電機殼數量組操作步驟：存貨存貨檔案單擊右邊存貨分類下“在途物資

12、”增加存貨編碼：01；存貨名稱：生鐵；計量單位組：雙擊右邊的放大鏡，選擇重量組；別的不填寫保存。*（序號、啟用日期、是否切除尾數、是否合并需求自動生成）D、財務；1、會計科目；（1）：首先增加會計科目：增加一級科目會計科目菜單欄：“增加”科目編碼；科目中文名稱確定即可。增加二級科目先單擊相應的一級科目名稱單擊菜單欄：“增加” *下面是要增加科目*科目編號科目名稱輔助核算（這個要勾選）100201工行存款日記賬、銀行賬100202中行存款日記賬、銀行賬41010101直接材料項目核算41010102直接人工項目核算41010103制造費用項目核算550201差旅費部門核算550202折舊費部門核

13、算550203辦公費部門核算550204其他217113應交教育費附加（2）、刪除會計科目；選擇要刪除的會計科目名稱；點刪除。這里刪除一個“應付福利費”。（3）、修改會計科目；選擇要修的會計科目名稱雙擊修改確定即可。*下面是要修改的科目名稱。科目編碼科目名稱賬頁格式輔助核算（這里是用勾選）計量單位1001現金日記賬1002銀行存款日記賬、銀行賬1131應收賬款客戶往來（受控系統(tǒng)：空白）1133其他應收款個人往來（受控系統(tǒng)：空白）1201物資采購數量金額式項目核算噸（數量）1211原材料數量金額式項目核算噸（數量）1243庫存商品數量金額式項目核算噸（數量）2121應付賬款供應商往來（受控：空白

14、）4101生產成本數量金額式項目核算噸（數量）410101基本生產成本數量金額式項目核算噸（數量）410102輔助生產成本數量金額式項目核算噸（數量）5101主營業(yè)務收入數量金額式項目核算噸（數量）5102其它業(yè)務收入可以不設置也可只設“項目核算”5401主營業(yè)務成本數量金額式項目核算沒有其它業(yè)務成本可以不設置也可只設“項目核算”應收票據、預收票據同應收賬款；預付賬款、應付票據同應付賬款；5501營業(yè)費改為：銷售費用。主營業(yè)業(yè)稅金及附加改為營業(yè)稅金及附加管理費用、銷售費用、財務費用：建議別增加明細，增加明系，用起來不方便。我寫的這里的紅字部分是第二個老師沒有提到的?。?）、指定會計科目； （不

15、指定科目出納不能簽字）操作步驟；財務會計科目菜單欄：編輯指定科目：1)、現金總賬科目待選科目：現金（庫存現金）選過右邊已選科目；2)、銀行總賬科目待選科目：銀行存款選過右邊已選科目；3)、現金流量科目待選科目：從1001到100906選過右邊已選科目確定.2、憑證類別：（1）、通用記賬憑證選擇記賬憑證必須重新點記賬憑證確定退出即可。（不點確定后邊無進填制憑證）（2）、收付轉憑證；收：借方必有：1001庫存現金、1002銀行存款；付：貸方必有：庫存現金、銀行存款；轉：憑證必無：必無庫存現金、銀行存款。3、外幣設置：固定匯率幣符：USD幣名：美元匯率7.5。匯率小數位5；最大誤差0.00001；外

16、幣*匯率=本位幣。4、項目目錄；注意：項目大類里沒有“現金流量項目”先必須增加：“現金流量項目” 選擇“現金流量項目” “一般企業(yè)”選擇“新準則”。（項目大類可增加：生產成本、庫存商品、原材料、收入大類、采購大類、成本大類等）下面我增加一個“生產成本”的項目設置；（項目結構：默認的）；項目設置步驟設置內容項目大類生產成本核算科目生產成本(4101)基本生產成本(410101)輔助生產成本(410102)項目分類1自制；2.外購項目目錄1普通打印紙；2.憑證專用打印紙（1）生產成本大類設置步驟：基礎設置財務項目目錄項目檔案增加新項目大類名稱：生產成本 ；選擇“普通項目” 下一步定義項目級次：默認

17、“下一步” 完成。（2）成本核算項目核算科目設置；核算科目項目大類“生產成本” “待選科目”選過“已選科目”欄內“確定”。（3）項目分類定義設置；單擊 “項目分類定義” 增加分類編碼：1；分類名稱：自制，（自制或外購或委托加或自行生產等）“確定”即可。（4）項目目錄設置；單擊“項目目錄” 維護增加項目編碼：1；項目名稱：普通打印紙；所屬分類碼：雙擊右邊放大鏡選擇所需確定。 E、收付結算； 1、結算方式：結算方式編碼結算方式名稱票據管理1現金支票否2轉賬支票否3其他否想增加的更詳細如下1現金否2支票否201現金支票否202轉賬支票否3銀行存款否301工行存款否302中行存款款否操作步驟：基礎設置

18、收付結算結算方式增加結算方式編碼：1；結算方式名稱：現金支票“保存”即可。2、付款條件：不用設置。3、開戶銀行：增加開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號這都數據都按實際開戶行信息填寫。暫封標志：否。三、*系統(tǒng)重注冊會計身份進入財務會計總賬*注意；主管：審核；記賬；結賬。會計：制單；填制憑證。出納：簽字。*（一）、設置：1、期初余額：手工錄入；這里有三種顏色，白色：能直接寫入；灰色：表示自動相加；黃色：是帶有輔助項，有相應明細，需點“增加”才能輸入。期初余額錄入完，試算，查看期初試算是否平衡。2、選項：不用設置，默認。（二）、憑證：填制憑證：盈余公積法定盈余公積；利潤分配未分配利潤。1、填制憑證

19、：必須會計填制；（1）普通記賬憑證填制；操作步驟：總賬憑證填制憑證增加制單日期；附單據數；摘要；科目名稱：雙擊右邊放大鏡選擇；借方金額回車摘要自動帶到下一行回車科目名稱回車貸方金額回車“現金流量表窗口” 增加回車保存保存確定。（2）有輔助核算信息的記賬憑證填制；前面方法同樣，就是在輸入“會計科目編碼”后，會彈出“輔助項”對話框，這里面的數據按實際相關單據輸入就可以了。（3）做的過程中有錯誤可以“修改”、“刪除”?！靶薷摹保嚎梢孕薷摹拜o助項”、“科目”、“金額”等。“刪除”未保存前可（刪分）保存以后錯誤制單作廢（作廢還可恢復的）整理憑證（先作廢后整理憑證，才能實現憑證的徹底刪除）確定保存。*填完

20、憑證應該查看賬表，相符才進行簽字審核。*如果有沖銷憑證，填制正的憑證金額加“-”號。*設及到期間損益結轉不要填制。*2、出納簽字：出納身份（可簽，可不簽）簽字（可以單個簽字也可以成批簽字）未簽字憑證。3、主管簽字；主管身份（可簽，可不簽）取消簽字：也是以各自身份取消。“簽字日期每個月的月底30日”*注意：簽過字不能修改憑證。*4、審核憑證：主管身份：可以單個審核也可以成批，審核憑證以后不能修改。5、記賬：主管身份，審核完記賬全選下一步下一步記賬確定記賬完畢。6、查詢憑證：如果想查詢某一憑證，選擇憑證類別選擇月份，輔助條件確認。*（三）、賬表：（這里有好多明細表，可以查賬、對賬）科目賬余額表：現

21、金與現金日記賬核對；銀行存款與銀行日記賬核對；相符正確，不符，查找原因。（四）、期末；會計身份；具體操作步驟：1、總賬期末轉賬定義期間損益憑證類別：記賬憑證本年利潤科目：本年利潤（3131）確定。2、轉賬生成點選“期間損溢結轉” 勾選“包含未記賬憑證”全選確定轉賬生成（生產新的憑證）保存（查看制單日期）退出主管身份審核。3、記賬；主管身份；下一步下一步記賬確定4、結賬；主管身份；單擊要結賬月份下一步對賬（系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對）下一步（系統(tǒng)會顯示賬平衡或不平衡）下一步結賬，笑臉表示完成。*結賬以后這一個月賬已做完，沒有其他錯誤時做報表。*（五）、UFO報表：主管身份； 1、自定義報表設

22、置：下面做一道例題；管理費用明細表東勝用友軟件公司年 月 日單位：元項目行次本期數累計數辦公費1折舊費2差旅費3合計4操作步驟； UFO出現“日積月累”（關閉）文件下新建或左方空白頁新建。*（1）增加表格：格式表尺。 *（2）調整行高、列寬：表格全選格式*（3）表格所有框線：表格全選格式區(qū)域畫線網線。*（4） 合并單元格：格式組合單元整體組合。*（5）設置字體、對齊方式格式單元屬性。*（6）如若增加行、列；刪除行、列菜單欄：“編輯”插入、刪除。*（7）設置關鍵字；關鍵字主要有6種：單位名稱、單位編號、年、季、月、日；例：設置關鍵字：年、月、日操作步驟：選中需要輸入關鍵字的“單元格”數據關鍵字設置確定。*（8）調整關鍵字位置：數據關鍵字偏移年“-60”；月“-30”；日“0”，年、月、日：切換數據數據關鍵字錄入確定是否重算第1頁是。*（9）*定義報表公式；操作步驟；選定需要定義公式的單元數據編輯公式單元公式函數向導函數分類