最全企業(yè)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

1、最全企業(yè)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗 位職責(zé)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)1總則1.1財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考 核工作；參與經(jīng)營(yíng)投資決策；有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2本制度適用于北京xxxx公司的全體財(cái)務(wù)部員工。2財(cái)務(wù)部架構(gòu)圖總賬稅務(wù)會(huì)計(jì)3財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3.1負(fù)責(zé)公司資金的籌措運(yùn)用、資本營(yíng)運(yùn)、會(huì)計(jì)核算和成本核算工作3.2負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行公司年度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。3.3負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟(jì)合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項(xiàng)。3.4負(fù)責(zé)內(nèi)部費(fèi)用的支出報(bào)銷，及時(shí)辦理職工各類社會(huì)保險(xiǎn)。3.5負(fù)責(zé)組織財(cái)產(chǎn)清查工作，建立各類財(cái)務(wù)輔助臺(tái)帳。3.6負(fù)責(zé)組織債權(quán)債務(wù)的清理

2、和催收工作。3.7負(fù)責(zé)與銀行、審計(jì)、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3.8定期整理、裝訂、備份會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表等資料并妥善保管。3.9定期分析、比較有關(guān)資料，及時(shí)編制月份、季度、年度分析報(bào)告3.10參與公司投資項(xiàng)目的可行性研究。3.11參與制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃、 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，參與編制年度、季度、 月度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃。3.12完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)4.1財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，組織并督促部門 人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與銷售、采購(gòu)、倉(cāng)管等部 門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配

3、合工作；負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督 及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)撥款項(xiàng)目管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施；組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬定資金籌措和使用方 案，全面平衡資金，開辟財(cái)源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作；負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和 考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成；負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；并指導(dǎo)及督促倉(cāng)庫(kù)主管做好內(nèi)部管理工作。負(fù)責(zé)審核公司的報(bào)表、記帳憑證。負(fù)責(zé)定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，考核經(jīng)營(yíng)成果，并及

4、時(shí)提出建議，促 進(jìn)公司不斷提高管理水平。負(fù)責(zé)審核上報(bào)財(cái)政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料。參與協(xié)助各部門制定考核指標(biāo)，分析各考核指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及 時(shí)提出改進(jìn)措施。審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司 技術(shù)、經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的決議；參與審查調(diào)整價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案；組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施；負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和 會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)；負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各 項(xiàng)財(cái)務(wù)收支

5、和盈虧情況，以便管理層及時(shí)進(jìn)行決策；有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià);完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。4.2總賬及稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，配合財(cái)務(wù)經(jīng) 理擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的 收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn) 分配核算工作，并按時(shí)提交相關(guān)報(bào)表給公司董事會(huì)及證監(jiān)會(huì)審核。負(fù)責(zé)公司稅

6、金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì) 和年檢。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑 證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì) 計(jì)檔案管理工作。主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和 有關(guān)工作建議。協(xié)助做好部門內(nèi)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排稅務(wù)會(huì)計(jì)助理的日常工作， 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與網(wǎng)銀系統(tǒng)相核 對(duì)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否 填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否

7、相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證帳實(shí) 相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì) 編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行 帳務(wù)處理。負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái) 務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做 到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳物相符。負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分 配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開 支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。

8、4214負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù) 的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符 情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按 規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)帳。負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳并定期結(jié)帳。負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng) 在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理, 裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作

9、。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它 工作。4.3成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有 關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。主動(dòng)與有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成 本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時(shí)編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、 成本分析報(bào)表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、 董事會(huì)審核負(fù)責(zé)管理和保管銷售合同及采購(gòu)合同，認(rèn)真核對(duì)合同條款是否和出入 庫(kù)單據(jù)一致，每月檢查、核實(shí)材料倉(cāng)及成品倉(cāng)的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計(jì)是否完整 無誤。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)提供的盤點(diǎn)報(bào)告表與倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，以確定

10、存貨的 盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報(bào)表。負(fù)責(zé)檢查車間補(bǔ)料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，促使各部門 及時(shí)改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)部門用品申請(qǐng)領(lǐng)用、各部門辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用的情況進(jìn)行 監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料、實(shí)際入庫(kù)物料、實(shí)際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，并 按時(shí)編制相關(guān)的報(bào)表提交給董事會(huì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)人員，并提出物料控制的 相關(guān)建議。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 按時(shí)提出降低成本的控制措施和建議。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作4310確保購(gòu)銷存進(jìn)銷存系統(tǒng)日常維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的輸入出入庫(kù)單據(jù)

11、，確 保月底與庫(kù)管進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，編制核對(duì)報(bào)表。負(fù)責(zé)每月與往來客戶對(duì)帳。要求每月20日前核對(duì)完所有客戶的往來對(duì)帳單，并將往來對(duì)賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊(cè)，以備查詢。負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部出具的訂購(gòu)單、客戶送貨單、倉(cāng)庫(kù)每日進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表 是否一致，包括單價(jià)、金額、數(shù)量等明細(xì)項(xiàng)目。及時(shí)提醒倉(cāng)庫(kù)提交有關(guān)的入倉(cāng) 庫(kù)單據(jù)。負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商送貨單、采購(gòu)訂單以及每日入庫(kù)明細(xì)表，完成購(gòu)銷 存系統(tǒng)輸入工作。負(fù)責(zé)將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)輸入購(gòu)銷存系統(tǒng)，督促倉(cāng)庫(kù)查找盤點(diǎn)差異，每 月整理盤點(diǎn)差異表提交給管理層。負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)訂單材料與實(shí)際入庫(kù)材料差異，并按時(shí)提交給稅務(wù)會(huì) 計(jì)人員完成材料差異報(bào)表。負(fù)責(zé)公司外發(fā)加工單的審核，并及時(shí)輸入購(gòu)銷存

12、系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。負(fù)責(zé)定期與總帳會(huì)計(jì)的總帳、明細(xì)帳的往來帳科目相互核對(duì)，做到 帳帳相符。負(fù)責(zé)與及時(shí)與采購(gòu)部門、供應(yīng)商的溝通，保證往來帳目清晰、準(zhǔn)確。定期進(jìn)行往來帳的清查核對(duì)工作，在清查過程中，若發(fā)現(xiàn)確實(shí)無法 收回的往來款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定程序上報(bào)有關(guān)部門及董事 會(huì)批示。定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細(xì)表，并交給董事會(huì)及出納人員，以便公 司安排付款事宜。負(fù)責(zé)及時(shí)將物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單據(jù)整理好，月末時(shí)交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù) 處理。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。4.4庫(kù)房管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)庫(kù)存管理流程及相關(guān)規(guī)定。認(rèn)真填寫出入庫(kù)單據(jù)，確保出入庫(kù)手續(xù)齊全；負(fù)責(zé)日常庫(kù)存產(chǎn)品的驗(yàn)收、核

13、對(duì)、清點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)籌調(diào)配，物流發(fā)貨，協(xié)調(diào)物流代理關(guān)系，確保產(chǎn)品安 全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定目的地負(fù)責(zé)公司稅務(wù)、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和 年檢職能部門業(yè)務(wù)接洽446負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作，建立完備的產(chǎn)品分類明細(xì)，確保賬實(shí)相符， 及時(shí)錄入庫(kù)存管理軟件負(fù)責(zé)每月檢查、核實(shí)材料倉(cāng)及成品倉(cāng)的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計(jì)是否 完整無誤。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)提供的盤點(diǎn)報(bào)告表與倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，以確定存貨的 盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報(bào)表。負(fù)責(zé)日常出入庫(kù)管理，隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供庫(kù)存情況，每月末進(jìn)行庫(kù) 存盤點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確的并出具庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容包括商品名稱，型號(hào)，產(chǎn)品實(shí) 際狀況，入庫(kù)、銷售、借測(cè)及借入?yún)R總情況，并對(duì)

14、產(chǎn)品使用量、流通比率提供 數(shù)據(jù)參考和專業(yè)建議；認(rèn)真嚴(yán)格貫徹落實(shí)以銷定產(chǎn)的方針，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)異常庫(kù)存情 況，提供各項(xiàng)產(chǎn)品保持合理的最低庫(kù)存，為各部門采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量提供合理化建議， 杜絕不良庫(kù)存發(fā)生負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全和衛(wèi)生，確保各項(xiàng)產(chǎn)品分區(qū)管理、按類擺放、條 理清晰、空間設(shè)置布局合理，便于管理不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上 報(bào)。按時(shí)提出降低成本的控制措施和建議。每日及時(shí)完成購(gòu)銷存管家婆軟件，對(duì)銷售訂單和銷售出庫(kù)單相應(yīng)模 塊進(jìn)行錄入，依據(jù)銷售合同，錄入客戶和產(chǎn)品檔案及相關(guān)信息，并登記手工出 入庫(kù)明細(xì)賬，月底進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)和清查，提供清查報(bào)告。合同簽署后對(duì)合同進(jìn)行管理與歸檔、合同執(zhí)

15、行的報(bào)告、交期確認(rèn)并提供給技術(shù)和銷售預(yù)測(cè)庫(kù)存的備貨清單，確保準(zhǔn)時(shí)交貨率。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。4.5出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入和支出的管理，確保報(bào)銷單據(jù)手續(xù)齊全，及時(shí)轉(zhuǎn)交單據(jù)，每日清點(diǎn)現(xiàn)金，現(xiàn)金收支管理做到日清月結(jié)，每月編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符，接受相關(guān)人員不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)抽查負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn) 金付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收付工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)負(fù)責(zé)日常經(jīng)

16、營(yíng)收入及其他收入款項(xiàng)的及時(shí)登記及收入周報(bào)表 的編報(bào)，按時(shí)編制公司資金使用報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時(shí)交與總賬助理 人員進(jìn)行賬務(wù)處理。按照公司采購(gòu)合同及請(qǐng)款制度，及時(shí)、準(zhǔn)確辦理銀行及相應(yīng)款項(xiàng) 結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確開具支票、匯票等對(duì)外各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，督促采購(gòu)人員支付款 項(xiàng)、資產(chǎn)及發(fā)票堅(jiān)持三統(tǒng)一，且手續(xù)齊全準(zhǔn)確，登記有關(guān)銷售收入，采購(gòu)支出 各款項(xiàng)的管家婆進(jìn)銷存系統(tǒng)，稅務(wù)外勤工作及銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管，及時(shí)跟蹤銷 售發(fā)票客戶查收情況，整理和填寫發(fā)票簽收單的回執(zhí)。負(fù)責(zé)管理公司銷售合同的執(zhí)行情況，及時(shí)登記銷售合同交貨、收 款發(fā)票開具及相關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)反映異?，F(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行公司 開票流程，并依據(jù)銷售合同督促業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行賬目核對(duì)及賬款催繳。確保會(huì)計(jì)原始憑證齊全，協(xié)助成本會(huì)計(jì)出具各種報(bào)表。負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資，制作工資條。4.6分公司會(huì)計(jì)助理職責(zé)461負(fù)責(zé)管理分公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān) 制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符， 發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)清查更正。負(fù)責(zé)分公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核 現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確 無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。463負(fù)責(zé)管理分公司銀行存款賬