ERP項目總結報告

1、華瀚科技有限公司ERP項目總結報告XXX公司信息化項目ERP項目總結報告編制審核批準ERP項目總結報告一、公司簡介：XXX有限公司是2000年第二屆“高交會”上簽約成立，現(xiàn)已發(fā)展成為以高科技管道產(chǎn)業(yè)為主，涉足高科技管道、機械電氣、有色冶金、新能源材料等四個產(chǎn)業(yè)領域產(chǎn)品的多元化工業(yè)實體。公司是國家及深圳市高新技術企業(yè),曾榮獲國家重點新產(chǎn)品、國家火炬計劃項目單位、深圳市首批及第二批自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄企業(yè)的認定。現(xiàn)有各類專利近200余項，是國家建設部聚乙烯塑鋼纏繞排水管行業(yè)標準（CJ/T270-2007）的主編單位，公司“特大口徑鋼塑復合結構壁管材（管件）及成套設備產(chǎn)業(yè)化”項目已列為國家“產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整

2、及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項”項目。公司總部位于深圳市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)、深圳生產(chǎn)基地在坪山新區(qū)，在成都、長沙、懷化三地均投資占地數(shù)百畝的產(chǎn)業(yè)基地并已投產(chǎn)。核心管道業(yè)務居行業(yè)領先地位，是北京首都國際機場擴建工程、深圳地鐵、深圳大運場館項目等眾多大型基礎設施的市政管材供應商。公司現(xiàn)有員工880余人，其中大專以上學歷員工占總人數(shù)60%以上，高級職稱9人、中級職稱40人，博士1人，員工平均年齡31歲。公司經(jīng)過十年發(fā)展，已形成與自身產(chǎn)業(yè)較為適應的公司治理架構，正在推行以ERP為核心的信息化管理。管道、機械電氣、新能源材料、有色冶金四個產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，預計“十二·五”期間，公司年銷售總收入將過百億元。

3、二、XXX信息化項目一期簡介伴隨著08金融危機的余震，XXX步入了2010，為了提升公司競爭力，使XXX具有更廣闊發(fā)展空間，在鄭董事長的一聲令下，XXX迎來了信息化的春天：XXX有限公司攜手各分子公司、控股公司將全面推廣信息化項目（ERP、OA、PLM），建立了一個符合公司長遠發(fā)展信息化平臺，使得XXX從管理理念到管理模式都躍上了新臺階，打下了公司進入 Internet 時代基礎，提高了公司核心競爭力。2010年5月，XXX和金蝶軟件正式簽訂合同，項目一期開始實施，主要內(nèi)容涵蓋OA自動化辦公系統(tǒng)和財務管理系統(tǒng)（總賬系統(tǒng)、出納系統(tǒng)和固定資產(chǎn)）。在ERP項目組長XX、管道事業(yè)部總經(jīng)理XX及相關部門

4、負責人的帶領下，截止到2012年6月，實現(xiàn)深圳各分子公司OA系統(tǒng)網(wǎng)絡辦公，且XXX有限公司旗下8家分子公司及控股公司實現(xiàn)財務系統(tǒng)全面上線。三、XXX信息化項目二期簡介1、項目總體目標截止到2012年底，實現(xiàn)管道事業(yè)部的主營業(yè)務全面在金蝶EAS系統(tǒng)中正常運行。2、項目實施范圍深圳市XXX管道科技股份有限公司供應鏈管理，涵蓋XXXX科技工業(yè)股份有限公司、湖南XXXX股份有限公司隸屬于股份公司的管道業(yè)務；以及XXXX股份有限公司的管道供應鏈管理。3、項目實施模塊 采購管理、銷售管理、庫存管理（含生產(chǎn)領料、生產(chǎn)入庫）、應收管理、應付管理、存貨核算4、項目參與單位 財務資產(chǎn)部、營運管理部、營銷中心、商貿(mào)

5、部、倉儲物流部、質(zhì)量部、制造一部、人力資源和行政部、信息技術和自動化部5、項目實施原則“先固化，再優(yōu)化”，即先上ERP系統(tǒng)，再進行流程改進。在ERP系統(tǒng)啟動時，原則上不考慮流程再造，減少實施前的困難和壓力，逐步形成共識。實施后再按照流程化、規(guī)范化、標準化的要求，對現(xiàn)有的業(yè)務流程進行了梳理、整合和規(guī)范。6、項目實施策略總體規(guī)劃、分步實施、重點突破、持續(xù)改進。7、項目組織保障體系項目組長：XX常務副組長：XX項目執(zhí)行經(jīng)理：XXX項目監(jiān)理：XXX、XXX、XXX系統(tǒng)管理員：XXX、XXX、XXX、XXX骨干成員：XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

6、、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX組員：XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX四、項目二期里程碑（1）2011年6月30日，XXXERP二期工程啟動暨誓師大會勝利召開XXX二樓大會議室，由項目組長XX主持的啟動大會隆重召開，會議明確了項目二期實施范圍、目標計劃及實施組織保障，標志著XXX信息化項目供應鏈二期正式啟動。（2）2011年7月6日，物料編碼原則討論會 在管道事業(yè)部總經(jīng)理XX、財務資產(chǎn)部總監(jiān)XX的領導下，經(jīng)過十多次會議的激

7、烈討論，歷時將近兩個月，明確了全公司內(nèi)各事業(yè)部所有物料的主體編碼原則，且原則充分考慮物料編碼的唯一性、易記性和擴展性，并以管道事業(yè)部主物料為試點，全面將物料進行分類整理。（3）2011年9月，管道事業(yè)部主物料編碼全面編碼完成在營運管理部部長XXX的努力下，經(jīng)過半個多月的奮斗，管道事業(yè)部所有管材、管件和原材料根據(jù)公司物料編碼原則全面編碼完成，合計5萬2千多筆物料，并由信息技術和自動化部全面導入ERP系統(tǒng)中進行測試。（4）2011年10月，業(yè)務流程匹配工作完成并確認根據(jù)項目一期管理咨詢指導，業(yè)務流程設計工作經(jīng)過雙方項目負責人確認后順利完成，這標志著我們已經(jīng)為上線后描繪了明確、統(tǒng)一業(yè)務藍圖，設計合理

8、流程為系統(tǒng)實現(xiàn)打下了良好基礎。（5）2011 年 11 月 8 日集成測試結束、系統(tǒng)具備上線條件減少上線風險最有效辦法是充分測試，因而這一階段是項目最關鍵、也是最困難時候，已極度疲憊項目組發(fā)揚 ERP 精神，相互協(xié)作，完成了最為繁重流程測試、開發(fā)測試、權限設置及測試工作。（6）2011 年 11 月 20 日最終用戶培訓結束、上線支持工作啟動人同樣是 ERP 上線三個關鍵之一，項目組結合公司具體情況，由金蝶顧問老師采取整體培訓、單獨輔導等多種培訓方式，使全體最終用戶具備上崗條件；上線支持工作啟動，意味著項目從實施往交付轉移。（7）2011 年 12 月 1 日到12月31日，系統(tǒng)模擬測試真實業(yè)

9、務為檢驗二期項目的規(guī)劃是否符合公司管理需求，經(jīng)項目組研究討論決定，在金蝶公司協(xié)助下，以深圳市XXX股份有限公司為原型，全面測試公司業(yè)務，涵蓋銷售、采購、倉庫、生產(chǎn)、應收付及存貨核算與總賬系統(tǒng)的關聯(lián)，因時間倉促，測試只是將供應鏈業(yè)務測試完成，但未涉及存貨核算，為后期存貨核算埋下隱患。（8）2012年1月4日，項目二期正式上線歷經(jīng)半年時間，XXX信息化項目供應鏈二期宣布正式上線，經(jīng)過盤點、期初數(shù)據(jù)導入等工作，各部門正式補錄業(yè)務單據(jù)，但因年關將近，各部門人員相繼請假回家，導致數(shù)據(jù)補錄參差不齊，年前未達成數(shù)據(jù)同步管理的要求。（9）2012年3月，項目二期進行財務存貨核算經(jīng)過兩個月的單據(jù)補錄，數(shù)據(jù)已經(jīng)基

10、本同步，經(jīng)過與財務資產(chǎn)部溝通，進行供應鏈最后一項工作：存貨核算。經(jīng)存貨核算發(fā)現(xiàn)，原先規(guī)劃的存貨核算方法不適合公司管理，經(jīng)過與金蝶公司項目經(jīng)理溝通與協(xié)調(diào)，制定按分倉核算，更改原倉庫設置解決我司存貨核算管理的問題，但我司已錄入三個月的數(shù)據(jù)，為配合此次成本計算，由信息技術和自動化牽頭加班，倉儲物流部、制造一部和營運管理部的配合下，全面完成數(shù)據(jù)的修正，保障了成本計算的合理性。（10）2012年4月22日，財務資產(chǎn)部完成1-3月存貨核算在金蝶公司的協(xié)助下，財務資產(chǎn)部終于順利完成2012年1-3月存貨核算，標志著供應鏈二期的初步上線成功：流程固化。（11）2012年4月27-4月28日，全廠停廠盤點，檢驗

11、數(shù)據(jù)準確性詳細盤點報告見附錄一“股份公司4月盤點分析報告”五、取得成果A、有形收益：1.提高企業(yè)綜合競爭能力。系統(tǒng)貫穿了工廠的整個經(jīng)營過程，使我司系統(tǒng)化、信息化，為決策層提供了重要的參考信息和幫助，提高了企業(yè)應變和競爭能力。2.提高了工作效率,簡化了部門關系。各部門間信息傳遞更加便捷、準確、及時，各種單據(jù)、憑證錄入由多次改為1次，加強了審核、監(jiān)督過程，降低了出錯機率和頻率，節(jié)省人力和工作強度，提高了工作效率。以前，如需要一份報表，要收集許多資料，再用Excel等工具制作報表，花費時間較長。ERP系統(tǒng)提供各種實時的相關報表，提高了工作和決策效率。用標準化的流程進行了工作規(guī)范，使各部門業(yè)務相互聯(lián)系

12、、相互制約、相互監(jiān)督，有問題很容易發(fā)現(xiàn)和解決。3.數(shù)據(jù)明晰化。統(tǒng)一由軟件系統(tǒng)自動生成的收、發(fā)和入庫單據(jù)，規(guī)范清晰，任何人都看得懂，實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享。各部門之間在本部門的電腦上就可以進行相關數(shù)據(jù)的查詢，規(guī)范及時。4.強大的查詢功能,為企業(yè)的決策層提供原始數(shù)據(jù)作為有力的參考依據(jù)。信息化完成了前期調(diào)研、應用培訓、業(yè)務流程規(guī)范、基礎資料整理等一系列艱苦細致的工作，實現(xiàn)了采購、生產(chǎn)、庫存、銷售等業(yè)務系統(tǒng)的有機集成，實現(xiàn)了物流、資金流、信息流的三流合一，實現(xiàn)了信息一次源頭錄入、多級審核、多次共享的管理目標。5.解決了傳統(tǒng)的手工記錄數(shù)據(jù)的筆誤和低效率的手工記錄。解決了長期以來業(yè)務處理的隨意性，由于業(yè)務處理是

13、從原始單據(jù)做起，由計算機自動形成單據(jù)，自動登記相關賬簿，只要原始憑證是正確的，由此而生成的記錄就是正確的。B、無形收益：1.管理知識的提高。通過一系列的培訓，管理人員認識到簡單的強權、拍板獨斷并非良策，從培訓中意識到過去錯誤的管理手法導致的不良后果，從培訓中吸收了新知識，不單提高基層人員的管理意識，更加提高了管理人員的管理素質(zhì)，能讓他們從不同角度去思考問題，及考慮每項決策所帶來的后果。2.業(yè)務流程的規(guī)范。建立一個規(guī)范系統(tǒng)時，在處理實際工作細節(jié)上會犧牲一些彈性，軟件系統(tǒng)的原理同樣如此。許多人以為安裝一個電腦系統(tǒng)，所有事情就能解決，其實事情才剛剛開始，需要調(diào)整工作流程和方式，讓這個電腦系統(tǒng)所提供的

14、資料能幫助管理人員做出更好的決策。所以必須重新評估本部門業(yè)務流程，以決定最佳的業(yè)務模式。3.更完美的決策。由于ERP系統(tǒng)所能提供的資料往往是手工系統(tǒng)所能提供的幾倍甚至是十幾倍(我所指的是數(shù)量和速度)，管理人員可以獲取更多時間去準備，收到更快更準確的資料去評估當前形勢，做出一個更佳的決策，采取相應的對策。當然也帶來一個新問題，太多資料信息讓管理人員無從落手，對決策人員的素質(zhì)要求也提高了。六、存在問題：金蝶公司問題： 1、產(chǎn)品不夠成熟：EAS系統(tǒng)是金蝶公司于2008年才正式上市的產(chǎn)品，而一款成熟的軟件至少得經(jīng)過地十年以上時間的積累，更何況類似集團管理的軟件。在項目規(guī)劃前期，金蝶EAS系統(tǒng)就體現(xiàn)出主

15、體功能基本具備，但細節(jié)管理功能不完善的弊端。2、金蝶項目經(jīng)理關注不夠：現(xiàn)金蝶公司已將我司列為十大虧損項目之一，因此金蝶現(xiàn)在不是非常關注我司ERP項目，導致在規(guī)劃及控制方面頻繁出現(xiàn)問題，未能起到引導我司的作用。3、實施顧問水平：在實施層面，ERP行內(nèi)有句俗語：“三分軟件、七分實施、十二分管理”，金蝶公司提供的實施顧問也存在項目經(jīng)驗不足、技術不夠成熟、規(guī)劃考慮不周全等問題。我司問題：1、管理問題：ERP軟件只是一種輔助管理的工具，它不能包治百病，我司的管理存在的問題不是靠任一款軟件去解決，而是應該正視管理存在的問題，讓不規(guī)范的管理趨于規(guī)范，并通過ERP軟件最終檢驗我司的管理是否符合規(guī)范，如：合同未

16、評審，貨已出庫，這是任何一款ERP軟件都無法解決的事情，我司應重新看待ERP系統(tǒng)對我司的作用，規(guī)劃化公司管理，對于不合理的流程，應該借鑒顧問公司的管理經(jīng)驗，勇于承認自身錯誤，積極配合改進流程，最終達到管理和軟件的雙贏局面。2、人員責任心：從系統(tǒng)規(guī)劃到上線階段,有部份人員仍存在責任心問題,不理解、不支持項目組的活動，具體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)錄入和審核單據(jù)時數(shù)據(jù)頻繁出錯（人為因素占據(jù)71%）。詳細情況見下表：刪單情況匯總統(tǒng)計表問題分類次數(shù)比率情況描述解決方法EAS系統(tǒng)漏洞34%因刪除單據(jù)后，上游單據(jù)分錄中物料數(shù)量未回寫，導致人員制單提交至工作流卡死。已通過打入系統(tǒng)補丁來根治這個系統(tǒng)漏洞，目前暫未發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象

17、。人為操作原因4171%操作人員對系統(tǒng)操作不夠細致認真，錄入或審核單據(jù)時責任心不強，或因數(shù)據(jù)源錯誤，導致大量數(shù)據(jù)異動從而影響工作效率。加強人員督促機制，工作流上下游之間相互督促，及時報告不良現(xiàn)象，工作流審核人需仔細核對數(shù)據(jù)的真實性，而不是簡單的走形式。管理問題916%由于運輸車輛裝車木板不夠或司機不同意按我司裝車方案，造成營運發(fā)貨指令與實際裝車發(fā)貨數(shù)量不一致，導致多次返工修改單據(jù)倉儲物流部要及時跟進裝車情況，要求物流公司按我司裝車方案裝車，且不允許出現(xiàn)少帶木板溝通協(xié)調(diào)問題59%因客戶臨時變更發(fā)貨，業(yè)務員通知倉庫，但未及時與營銷和營運溝通，導致實際發(fā)貨情況與原發(fā)貨指令不對。 完善管理制度說明：本

18、次數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間：2012年4月1日到2012年4月30日3、基礎資料維護制度缺乏：建立我司的基礎數(shù)據(jù)是提高管理的重要措施，新系統(tǒng)的實施是建立在完善的基礎數(shù)據(jù)之上的。在初始階段很多數(shù)據(jù)不詳或不夠規(guī)范或根本沒有，增加了實施難度，影響實施進度和質(zhì)量。例如：物料資料的管理制度缺乏，主要靠單個人來制定，未形成有效的增加、修改、審核物料的機制，導致資料整理出現(xiàn)問題。4、ERP工程也號稱“一把手工程”，在項目推行的過程中，任何流程的規(guī)劃、變更、權責設計都需要公司高層領導的支持與參與，但公司高層都是身兼多職，無法保障在項目推行過程中能及時參與討論與決策，直接影響了項目的推行進度。5、員工培訓不足。七、金蝶公司

19、系統(tǒng)待解決問題序號提出問題日期模塊問題描述12011-9-13基礎設置落實CRM系統(tǒng)，如金蝶CRM系統(tǒng)不成熟，可與我司建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，由金蝶公司以我司為模型開發(fā)系統(tǒng)，使用權我司享有，版權歸金蝶22011-9-13基礎設置 備貨計劃：因管道股份公司的特殊性（客戶群體大部份為政府部門），有些是口頭訂單或電話訂單，在正式合同未簽訂前，我司就需要安排生產(chǎn)及采購或出貨，如何管理。后續(xù)合同簽訂后，如何將訂單沖掉備貨計劃單.32011-9-14庫存業(yè)務管理超信用禁止出貨：目前我司對客戶信用有嚴格管理制度，超出信用額度的情況下，不允許做銷售出庫單,信用管控不單只是針對總金額，還包括單價折扣、預付款比例等

20、42011-9-14質(zhì)量管理目前EAS系統(tǒng)只有來料檢驗管理，但生產(chǎn)質(zhì)檢、存貨質(zhì)檢、出貨質(zhì)檢沒有52011-9-14銷售管理一個合同，分次發(fā)貨，要求貨到付款，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn)，下次發(fā)貨時，上次的款付沒付，要有提示，如未付款則提示且不能增加業(yè)務單據(jù)或不發(fā)生該筆業(yè)務。62011-9-24銷售與分銷管理目前EAS系統(tǒng)只支持按合同總金額進行管控，結合其他上市公司及我司特點：要求價格權限按我司職位不同，進行定義折扣，且小額現(xiàn)金合同可走特殊流程72012-3-8銷售合同合同變更流程繁瑣（需要相關部門再次審核一遍），需要簡化合同變更流程。82012-3-9重復引單銷售出庫引發(fā)貨通知單，只要銷售出庫未審核，那銷

21、售出庫單可以無限次引發(fā)貨通知單，導致人員很容易出錯92012-4-28盤點作業(yè)1：盤點作業(yè)中，主單位數(shù)量無錯誤，但副單位數(shù)量有誤，需要調(diào)整，但EAS無法調(diào)副單位數(shù)量，導致無法調(diào)整錯誤的副數(shù)量；2：取賬載數(shù)后，進行盤點，發(fā)現(xiàn)實物有數(shù)，但系統(tǒng)無賬載記錄，需要增加賬載記錄，系統(tǒng)有增加臺賬功能，但選擇不了庫位，存在BUG。102012-3-1編碼規(guī)則供應鏈單據(jù)刪除后，新增單據(jù)不會自動填充斷號（編碼規(guī)則已設置不允許斷號），憑證斷號現(xiàn)象依然存在八、下步工作計劃序號階段范圍項目階段任務計劃人天計劃開始計劃完成1XXXX供應鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線運行維護202012-05-012012-06-302XXXX供應鏈

22、項目啟動確定項目組12012-06-012012-06-103XXXX供應鏈藍圖設計系統(tǒng)培訓32012-06-112012-06-154XXXX供應鏈藍圖設計流程講解復制，系統(tǒng)演練102012-06-152012-06-305XXXX供應鏈藍圖設計基礎資料整理及編碼152012-06-112012-06-306XXXX供應鏈藍圖設計基礎資料錄入檢查202012-06-252012-07-057XXXX供應鏈系統(tǒng)上線倉庫盤點、初始單據(jù)梳理，初始化數(shù)據(jù)梳理準備102012-06-292012-07-028XXXX供應鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)初始化52012-07-032012-07-109XXXX供應鏈系統(tǒng)

23、上線系統(tǒng)上線輔導及問題處理152012-07-112012-08-1510XXXX供應鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線輔導及問題處理2012-08-162012-10-20附錄一：股份公司4月盤點分析報告為檢驗深圳市XXX管道科技股份有限公司供應二期上線情況，徹底清查物料庫存數(shù)量，檢驗領、退、補、收、發(fā)、存流程現(xiàn)行運作效果，公司特制定盤點計劃：4月27日至4月28日，全廠進行一次大規(guī)模的停產(chǎn)盤點，具體盤點準確率報告如下：1、按庫位筆數(shù)統(tǒng)計盤點準確率（總筆數(shù)-差異筆數(shù)）/總筆數(shù)*100%）：庫位總筆數(shù)差異筆數(shù)盤點準確率1-原材料倉65198.46%1-外購配件倉193796.37%1-半成品倉20100.00

24、%1-自制次品倉440100.00%1-外購成品定長倉260100.00%1-自制成品非定長倉800100.00%1-自制成品定長倉620100.00%1-自制樣品倉470100.00%1-外購樣品倉130100.00%1-外購次品倉70100.00%1-自制配件倉20100.00%1-外購成品非定長倉520100.00%2-自制成品非定長倉11281.82%2-外購配件倉310100.00%2-自制成品定長倉20575.00%2-自制樣品倉191142.11%2-原材料倉231630.43%2-自制次品倉20100.00%2-半成品倉110.00%3-自制成品非定長倉150100.00%3-原材料倉25388.00%3-半成品倉10100.00%3-外購配件倉25388.00%3-自制次品倉110100.00%3-自制成品定長倉190100.00%2、按庫位數(shù)量統(tǒng)計盤點準確率（賬載數(shù)量-差異數(shù)量）/賬載數(shù)量*100%）：庫位賬載數(shù)量差異數(shù)量正確率1-原材料倉721721.80 2099.99%1-外購配件倉149799.90 57.999.96%1-半成品倉10.30 0100%1-自制次品倉4642.00 0100%1-外購成品定長倉10219.00 0100%1-自制成品非定長倉668.36 0100%1-自制成品定長倉188