建筑企業(yè)財務公司年終總結

1、建筑公司財務年終工作總結今年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī) 范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)任汝坤同志的指導 與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理劉波同 志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和 經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障?；就瓿闪素攧展芾砣蝿?， 較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將 一年來的工作，匯報如下。一、財務指標完成情況1、上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 萬元，實際上交 萬元，尚欠 萬元未交。2、收入情況萬元。其中，工程實現(xiàn)收入 萬元。萬元。其中：工資約 萬萬元，凈新增固定

2、資產(chǎn) 萬截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入 萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入3、集團公司管理費開支情況 本年度集團公司共開支管理費用約 元，折舊約 萬元。4、固定資產(chǎn)變化情況 本年度新增固定資產(chǎn) 萬元，減少元。5、上交稅金情況萬元。本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應付款合計為 萬元，應收款合計為： 萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為： 萬元，各單位應付 集團公司凈額為： 萬元。二、主要財務工作完成情況今年度， 財務公司在財務總監(jiān)的指導下， 進一步根據(jù)業(yè)務性質， 理順核算流程， 建立完整的核算體系， 為 2010 年的財務精細化核算 打下了堅實的基礎。

3、1、完成 2008 年財務決算編報工作。 3 月初，財務公司接受農(nóng) 行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指 定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理 2008 年財務報表工作， 順利完成了 2008 年度財務決算報表編報工作， 為 今年財務工作的全面開展打下了良好基礎。2、重建財務核算流程。 財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃 下，先后組織各行業(yè)財務人員， 認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程， 從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。 財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調研、設計核算程序圖，并 進行檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務檢查，針對

4、檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求， 并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的 35 個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在 的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián) 合財務檢查中， 又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題 47 個，并針對存在的問題 逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位 進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。三、資金調度和信貸工作 今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單 位上交綜合管理費較少的情況下， 財務公司承受了巨大的資金壓力。 為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的

5、時 間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的 要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信 用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。1、向金融機構借款本年度共完成貸款轉貸 筆，累計金額為 萬元。新增貸款 筆，累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元，年末貸款金額為 萬元，增加 萬元，減少 萬元，凈增加 萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元，歸還 萬元。3、公司內部借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元。其原因是：本 年新增集資款 萬元，減少原集資款 萬元，凈新增加 萬元。4、利息支出本年度共支付金融機構借款利息 萬元，支付村鎮(zhèn)

6、借款利息 萬元，支付集資款利息 萬元，合計支付利息： 萬元。資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉，更是繼續(xù) 樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關系外，為完成 本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立 并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往 來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建 立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門 有關資料的申報。五、存在的問題我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作 更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事

7、 務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決 問題，不能做到防患于未然；另外，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參 與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公 司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要 的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不 夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一 定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的 還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正 的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在 的問題如何將管理工

8、作做細作深， 將是我部今后工作中的又一重點缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活 動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間 的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒 有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和 公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要 求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。六、2010年工作思路2010 年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上 加大力度外，還將在財務基礎工作、規(guī)范化核算成本、費用，及時 進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：1、強化成本

9、核算體系的建立， 在公司文件規(guī)定的范圍內進行成 本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問 題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數(shù)據(jù) 以便領導決策進行參考。2、理順機制，更新觀念， 打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。 全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式， 從源頭上理順財務機制， 增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營做 好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與 銀行金融機構的聯(lián)系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調力 度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重 的工作理念。3、強化資金監(jiān)督， 做到收支平衡

10、。 財務公司將通過與工程部的 合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤 儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。 做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先 行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支 平衡。4、做好今年年決算工作，為 2010 年的規(guī)范核算工作打下堅實 的基礎。此項工作擬在 2010年1月份全面完成。 完成財務預算編制 工作，在本月底完成。5、做好今年度銀行信用審計工作， 全面保證公司在銀行系統(tǒng)的 信用審計不降級， 為 2010 年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好準 備。此項工作擬在 2010年 3月底

11、前完成。6、完成今年度所得稅匯算、 清繳工作， 合理降低公司的各項稅 務風險。此項工作擬在 2010 年 4 月初完成。7、根據(jù)集團預算管理指標， 跟蹤預算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預算費 用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行 情況的匯總分析， 為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。8、配合工程部， 完成對項目經(jīng)理、 項目檔案涉及財務方面的資 料提供。此項工作擬在 4 月底前完成。9、為了全面提高核算的時效性及準確性， 在集團公司財務系統(tǒng) 實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的 增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必 須將會計人員從大

12、量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要 實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在 4 月份全面實行。10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對 非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。11、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌 集、調控好各項經(jīng)營用資金。12、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算 管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、 出納等財務人員崗位考評辦法等。13、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng) 法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力14、加強財務檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司 的財務核算和財務管理工作正常運行。上述 9至 14項工作貫穿全年。財務公司將在 2010 年結合全年的工作需要，隨時調整工作