上海浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)2016單位

1、上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)是由上海市浦東新區(qū)教育局舉辦的一所公辦完全小學(xué)，七級單位。持有國家事業(yè)單位登記頒發(fā)的事業(yè)單位法人證書，統(tǒng)一社會信用代碼：1231K，住所：上海市浦東新區(qū)居家橋路81號，經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，再結(jié)合學(xué)校管理的需要和區(qū)教育局關(guān)于崗位設(shè)置的相關(guān)規(guī)定，上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)內(nèi)設(shè)有校長室、教務(wù)處和校務(wù)處3個(gè)機(jī)構(gòu)，由校長、書記、校務(wù)辦主任、教導(dǎo)主任、德育主任、副教導(dǎo)6人組成。（一）2016學(xué)年度上級部門

2、給進(jìn)濤小學(xué)的核定事業(yè)編制為39人，其中教師編制36人，非教師編制3人，附加編制0 人。實(shí)有人數(shù)為39人，其中教師35人，非教師4人。（二）職稱方面，教師高級職稱0人，中級職稱22人，初級職稱13人。（三）學(xué)歷方面，教師本科畢業(yè)19人，?？飘厴I(yè)16人。第二部分上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,291.91一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級補(bǔ)助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育

3、支出1,065.45五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入0.26七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出195.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.51十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出29.56二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合計(jì)1,292.17本年支出合計(jì)1,332.81用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0

4、.00結(jié)余分配0.26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.43年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.53總計(jì)1,400.60總計(jì)1,400.6019 / 19文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,292.171,291.910.000.000.000.000.26205教育支出1,024.811,024.550.000.000.000.000.2620502普通教育1,021.171,020.910.000.000.000.000.262050205小學(xué)教育1,021.171,020.910.00

5、0.000.000.000.2620509教育費(fèi)附加安排的支出3.643.640.000.000.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出3.643.640.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出195.29195.290.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休189.48189.480.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休36.5336.530.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.4084.400.000.000.000.000.002080506

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68.5568.550.000.000.000.000.0020808撫恤5.815.810.000.000.000.000.002080801死亡撫恤5.815.810.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.5142.510.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障42.5142.510.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療42.5142.510.000.000.000.000.00221住房保障支出29.5629.560.000.000.000.000.0022102住房改革支出29.562

7、9.560.000.000.000.000.002210201住房公積金29.5629.560.000.000.000.000.002016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,332.811,289.7643.050.000.000.00205教育支出1,065.451,022.4043.050.000.000.0020502普通教育1,059.461,022.4037.060.000.000.002050205小學(xué)教育1,059.461,022.4037.060.000.000.0020509教育

8、費(fèi)附加安排的支出5.990.005.990.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出5.990.005.990.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出195.29195.290.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休189.48189.480.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休36.5336.530.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.4084.400.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68.5568.550.000.000.000.0020808撫恤

9、5.815.810.000.000.000.002080801死亡撫恤5.815.810.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.5142.510.000.000.000.0021005醫(yī)療保障42.5142.510.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療42.5142.510.000.000.000.00221住房保障支出29.5629.560.000.000.000.0022102住房改革支出29.5629.560.000.000.000.002210201住房公積金29.5629.560.000.000.000.002016年度財(cái)政撥款收入支出決算總

10、表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,291.91一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,065.451,065.450.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出195.29195.290.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.5142.510.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.00

11、0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出29.5629.560.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)1,291.91本年支出合計(jì)1,332.811,332.810.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.

12、43年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.5367.530.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.43 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)1,400.34總計(jì)1,400.341,400.340.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出1,065.451,022.4043.0520502普通教育1,059.461,022.4037.062050205小學(xué)教育1,059.461,022.4037.0620509教育費(fèi)附加安排的支出5.990.005.992050999其他教育費(fèi)附加安排的支出5.99

13、0.005.99208社會保障和就業(yè)支出195.29195.290.0020805行政事業(yè)單位離退休189.48189.480.002080502事業(yè)單位離退休36.5336.530.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.4084.400.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68.5568.550.0020808撫恤5.815.810.002080801死亡撫恤5.815.810.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.5142.510.0021005醫(yī)療保障42.5142.510.002100502事業(yè)單位醫(yī)療42.5142.510.00221住房保障支出29.56

14、29.560.0022102住房改革支出29.5629.560.002210201住房公積金29.5629.560.00合計(jì)1,332.811,289.7643.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出908.79908.79-30101 基本工資145.93145.93-30102 津貼補(bǔ)貼24.7824.78-30103 獎(jiǎng)金54.5554.55-30104 其他社會保障繳費(fèi)58.3958.39-30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-30107 績效工資456.0

15、0456.00-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.4084.40-30109職業(yè)年金繳費(fèi)68.5568.55-30199 其他工資福利支出16.1916.19-302商品和服務(wù)支出231.61-231.6130201 辦公費(fèi)10.53-10.5330202 印刷費(fèi)5.44-5.4430203 咨詢費(fèi)0.00-0.0030204 手續(xù)費(fèi)0.08-0.0830205 水費(fèi)3.94-3.9430206 電費(fèi)6.37-6.3730207 郵電費(fèi)2.39-2.3930208 取暖費(fèi)0.00-0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)44.11-44.1130211 差旅費(fèi)0.00-0.0030212 因公

16、出國（境）費(fèi)用 0.00-0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)40.52-40.5230214 租賃費(fèi)1.50-1.5030215 會議費(fèi)0.00-0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)10.55-10.5530217 公務(wù)接待費(fèi)0.21-0.2130218 專用材料費(fèi)11.40-11.4030224 被裝購置費(fèi)0.00-0.0030225 專用燃料費(fèi)0.00-0.0030226 勞務(wù)費(fèi)5.06-5.0630227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.59-11.5930228 工會經(jīng)費(fèi)21.10-21.1030229 福利費(fèi)15.91-15.9130231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29-2.2930239 其他交通費(fèi)用0.04-

17、0.0430240 稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出38.58-38.58303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.09107.09-30301 離休費(fèi)0.000.00-30302 退休費(fèi)0.000.00-30303 退職（役）費(fèi)0.000.00-30304 撫恤金5.815.81-30305 生活補(bǔ)助0.000.00-30307 醫(yī)療費(fèi)0.000.00-30308 助學(xué)金34.7034.70-30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.00-30311 住房公積金29.5629.56-30312 提租補(bǔ)貼0.000.00-30313 購房補(bǔ)貼0.000.00-30399 其他對個(gè)人和家

18、庭的補(bǔ)助支出37.0237.02-310其他資本性支出42.27-42.2731002 辦公設(shè)備購置35.12-35.1231003 專用設(shè)備購置5.40-5.4031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00-0.0031013 公務(wù)用車購置0.00-0.0031019 其他交通工具購置0.00-0.0031099 其他資本性支出1.75-1.75合計(jì)1,289.761,015.88273.882016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車

19、運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)24.302.920.000.0023.402.6918.000.005.402.690.900.230.002016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市浦東新區(qū)進(jìn)濤小學(xué)2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計(jì)為1,400.60萬元、支出總計(jì)為1,400.60萬元。與2015年度相比，收

20、入、支出總計(jì)各增加180.91萬元。主要原因：政策因素。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計(jì)1,292.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,291.91萬元，占99.98%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0.26萬元，占0.02%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計(jì)1,332.81萬元，其中：基本支出1,289.76萬元，占96.77%；項(xiàng)目支出43.05萬元，占3.23%；經(jīng)營支出0萬元。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,400.34萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各

21、增加214.97萬元，增長18.14%。主要原因：政策因素。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,332.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加189.37萬元，增長16.56%。主要原因：政策因素。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,332.81萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,065.45萬元，占79.94%；社會保障和就業(yè)支出（類）195.29萬元，占14.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)

22、劃生育支出（類）42.51萬元，占3.19%；住房保障支出（類）29.56萬元，占2.22%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,032.01萬元，支出決算為1,332.81萬元，完成年初預(yù)算的129.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1,059.46萬元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為801.83萬元，支出決算為1,059.46萬元，完成年初預(yù)算的132.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）

23、其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）5.99萬元。主要用于：體育設(shè)施對外開放及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備達(dá)標(biāo)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.99萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：使用歷年結(jié)余專項(xiàng)資金。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）36.53萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為 40.64萬元，支出決算為36.53萬元，完成年初預(yù)算的89.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）84.40萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為

24、88.99萬元，支出決算為84.40萬元，完成年初預(yù)算的94.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。 5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）68.55萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.55萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.81萬元。主要用于：單位喪葬補(bǔ)助等方面的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.81萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加預(yù)算調(diào)整。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4

25、2.51萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為48.94萬元，支出決算為42.51萬元，完成年初預(yù)算的86.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）29.56萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為31.15萬元，支出決算為29.56萬元，完成年初預(yù)算的94.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,289.76萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,015.8

26、8萬元，公用經(jīng)費(fèi)273.88萬元?；局С鲋校?、工資福利支出908.79萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出231.61萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出107.09萬元，主要用于：撫恤金、助學(xué)金、住房公積金以及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出42.27萬元

27、，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為24.30萬元，支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算的12.02%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.69萬元，完成預(yù)算的11.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的25.56%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.54萬元，降低34.53%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.22萬元，降低31.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，降低58.18%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是:政策因素。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.69萬元，占92.1