財(cái)富公司出差管理制度

1、財(cái)富公司出差管理制度 財(cái)寶管理公司出差管理制度 1.出差類型: 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能來(lái)回者。 當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。 當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。 短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。 遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。 當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采用汽車出行,一般火車超過(guò)8個(gè)小時(shí) 可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。 出差審批流程 個(gè)人申請(qǐng)出差 1.主管級(jí)以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng),按要求填寫(xiě)出差審批單注明出 差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并按審

2、批權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報(bào)行政部備案。 2.主管級(jí)以上的出差須提前2-5日辦理出差申請(qǐng),按要求填寫(xiě)出差審批單,注明出 差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報(bào)行政部備案。 公司指派出差 1.即由公司權(quán)責(zé)部門(mén)、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門(mén)主管依據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門(mén)涉 及 崗位人員出差。 1.指派出差均由指派人填寫(xiě)外派單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫(xiě)出差 申請(qǐng)單注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并根據(jù)本制度 執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)。 其他規(guī)定 1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門(mén)或指派人員視狀況需要事先予以核定。 因公后補(bǔ)辦手續(xù)。 2.出差員工(總

3、經(jīng)理級(jí)以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理 外 出考勤登記和核實(shí)。 1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)審 核批準(zhǔn)。 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 出差時(shí)間規(guī)定 出差當(dāng)日12:00以前動(dòng)身按1天計(jì)算; 出差當(dāng)日12:00以后動(dòng)身按半天計(jì)算; 出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算; 出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算; 此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表: 公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼 重點(diǎn)城市一級(jí)城市二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差 公司/部門(mén)經(jīng)理實(shí)支200元/

4、日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天 業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天 備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間;3、重點(diǎn)城市:x市、x市、廣州、深圳等;4、對(duì)于需報(bào)住宿人員,出差期間本著節(jié)省的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷,上限不得超過(guò)該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;5、全部報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù),如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫(xiě)狀況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。 出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程 出差費(fèi)用預(yù)借支 1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的

5、,憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。 2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。 預(yù)借支: 1.全部預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。 2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批; 3.借款要準(zhǔn)時(shí)清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。 4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。 5.借款金額原則上限制為:平凡職員借款金額在10002000元,主管級(jí)以上員工金額在10003000以內(nèi),特別

6、用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書(shū)面形式說(shuō)明原因并審批。 出差費(fèi)用核銷程序 核銷規(guī)定: 1.住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,最高不得超過(guò)本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司支配的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。 2.業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。 3.全部報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷,如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫(xiě)狀況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷,否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的懲罰。 4.當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。 5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷,特別狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。 6.本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特別狀況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷; 7.員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情支配補(bǔ)休。 核銷程序 1.員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作,并向本部門(mén)負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報(bào)告單”。 2.從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取報(bào)銷單后,依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。 3.填好報(bào)銷單的全部明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核并