財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書

1、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書 石油公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)說(shuō)明書 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 部門名稱:財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門定編/ 直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/ 部門主要職能:通過(guò)建立完善財(cái)務(wù)管理體系并組織推動(dòng)實(shí)施,提高公司資金使用效率,保障公司資產(chǎn)安全,為公司日常運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展供應(yīng)財(cái)務(wù)管理專業(yè)支持 序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé) 1、財(cái)務(wù)管理體系建設(shè) 依法組織編制公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程與制度 明確財(cái)務(wù)工作中的責(zé)任人和工作權(quán)限 組織制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和工作規(guī)范 負(fù)責(zé)督促機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司實(shí)施和執(zhí)行各項(xiàng)制度,并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和考核 指導(dǎo)所屬各公司編制財(cái)務(wù)人員工作規(guī)范,并對(duì)其財(cái)務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)管 2、預(yù)決算管理 負(fù)責(zé)建立公司預(yù)算管

2、理體系,建立相應(yīng)配套的預(yù)算執(zhí)行、掌握機(jī)制 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算前期調(diào)研工作,指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司編制預(yù)算草案并進(jìn)行初審、匯總、平衡 編制、實(shí)施預(yù)算掌握方案 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)部室以及所屬公司的預(yù)算執(zhí)行狀況 定期匯總、分析機(jī)關(guān)各部室、所屬各公司編制的預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告,考核各責(zé)任部門預(yù)算執(zhí)行成果,并提出獎(jiǎng)懲建議,負(fù)責(zé)撰寫年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中的決算審核 3、資金管理(含有價(jià)證券) 根據(jù)國(guó)家、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,編制公司資金管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行 建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證 嚴(yán)格審核全部單據(jù)憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù) 組織編制

3、資金計(jì)劃 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理 負(fù)責(zé)編制記賬憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 負(fù)責(zé)網(wǎng)銀功能開通,及相關(guān)密鑰、口令的保管 負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬、網(wǎng)銀支付與日常管理 4、會(huì)計(jì)核算 負(fù)責(zé)審核公司各類原始憑證、記賬憑證,并據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬、總賬 負(fù)責(zé)公司各類明細(xì)賬與總賬的核算 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算 監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理結(jié)算工作 負(fù)責(zé)編制公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況,做到賬賬、賬實(shí)、賬證相符 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各部室工資的審核,計(jì)算實(shí)發(fā)工資,辦理代扣代繳業(yè)務(wù) 協(xié)作政府部門及上級(jí)做好財(cái)務(wù)審計(jì)、檢查工作 負(fù)責(zé)公

4、司所屬各公司的建賬工作 5、財(cái)務(wù)稽核 草擬稽核工作計(jì)劃和目標(biāo),定期組織財(cái)務(wù)稽查工作 嚴(yán)格審核各類憑證、賬簿及其有關(guān)附件的合法、合規(guī)、真實(shí)和精確性 負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表的稽核 審查機(jī)關(guān)各部門、所屬各公司的收入、成本費(fèi)用狀況,并審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃及其執(zhí)行狀況 編寫財(cái)務(wù)稽核報(bào)告 6、財(cái)務(wù)分析 草擬、完善財(cái)務(wù)分析制度 收集公司及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫(kù),按時(shí)編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)表 實(shí)時(shí)把握公司財(cái)務(wù)狀況并分析,按要求定期供應(yīng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和掌握措施 為公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)供應(yīng)財(cái)務(wù)分析支持 負(fù)責(zé)投資、融資、預(yù)算等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析支持 7、報(bào)表管理 嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)

5、紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度 負(fù)責(zé)督促所屬各公司按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表 負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表 依據(jù)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬及明細(xì)分類賬,準(zhǔn)時(shí)審查記帳憑證,月末編制科目余額表和謀算平衡表,依據(jù)核對(duì)無(wú)誤的總分類帳編制會(huì)計(jì)報(bào)表 負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及其他輔助報(bào)表,檢查各表之間的勾稽關(guān)系,保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性及正確性 負(fù)責(zé)各報(bào)表資料歸檔保管 8、納稅籌劃 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃,參與公司日常經(jīng)營(yíng)中的稅務(wù)管理,建立整體節(jié)稅模式 準(zhǔn)時(shí)收集和分析稅務(wù)信息,爭(zhēng)取和落實(shí)優(yōu)待政策 負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定期稅務(wù)審查,負(fù)責(zé)重大涉稅事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)工作中稅務(wù)審計(jì)部分,負(fù)責(zé)為公司重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提出稅務(wù)意見與建議,負(fù)

6、責(zé)為公司內(nèi)部提出稅務(wù)咨詢 按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理納稅申報(bào)和繳納稅款 負(fù)責(zé)協(xié)作稅務(wù)管理部門的各項(xiàng)檢查工作,并協(xié)調(diào)涉稅問(wèn)題的處理,與稅務(wù)征收管理部門建立和維持正常的工作關(guān)系 負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作 9、投融資管理 參與公司及所屬各公司投融資項(xiàng)目的審核工作 負(fù)責(zé)公司投融資項(xiàng)目的成本預(yù)算、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)掌握、財(cái)務(wù)評(píng)估 對(duì)短期、長(zhǎng)期資金需求進(jìn)行預(yù)估,提出解決方案并實(shí)施 與銀行保持良好合作關(guān)系 保管投融資項(xiàng)目涉及財(cái)務(wù)方面的資料 10、財(cái)務(wù)檔案管理 根據(jù)會(huì)計(jì)法與會(huì)計(jì)檔案管理方法的規(guī)定和要求,參與制定會(huì)計(jì)檔案管理制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔 負(fù)責(zé)會(huì)

7、計(jì)檔案的日常管理,安全保管會(huì)計(jì)檔案 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的清理和銷毀 11、財(cái)務(wù)印章印鑒管理 負(fù)責(zé)分級(jí)保管公司財(cái)務(wù)印章,保證財(cái)務(wù)印章安全 規(guī)范謹(jǐn)慎按規(guī)定程序使用財(cái)務(wù)印章,統(tǒng)一加蓋財(cái)務(wù)印鑒 使用財(cái)務(wù)印章前需檢查審批程序,檢驗(yàn)用章的合法及合規(guī) 12、部門基礎(chǔ)管理 制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織執(zhí)行,做好年度工作總結(jié) 制定本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算,根據(jù)規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出 依據(jù)人力資源部的要求進(jìn)行本部門人員考勤管理和工作考核評(píng)定 制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對(duì)本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平 負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng) 部門協(xié)作關(guān)系: 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:公司各部