南寧關于成立石油鉆采設備公司可行性報告（范文）

1、泓域咨詢 /南寧關于成立石油鉆采設備公司可行性報告南寧關于成立石油鉆采設備公司可行性報告xx有限責任公司報告說明全球經濟增長率、石油天然氣的價格走勢、全球石油勘探開發(fā)支出及油氣開采規(guī)模是影響行業(yè)景氣程度的決定性因素。長期看，隨著世界經濟的發(fā)展，全球收入和人口的增長，需要更多的能源來驅動更高水平的活動，油氣需求仍將持續(xù)增長。xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資432.00萬元，占xx有限責任公司80%股份；xxx集團有限公司出資108萬元，占xx有限責任公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24362.09萬元，其中：建設投資1

2、8428.41萬元，占項目總投資的75.64%；建設期利息190.75萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金5742.93萬元，占項目總投資的23.57%。項目正常運營每年營業(yè)收入54100.00萬元，綜合總成本費用46236.53萬元，凈利潤5731.76萬元，財務內部收益率15.01%，財務凈現(xiàn)值987.30萬元，全部投資回收期6.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經

3、營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 行業(yè)發(fā)展趨勢16二、 市場規(guī)模17三、 行業(yè)競爭格局19第三章

4、公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 項目背景及必要性35一、 行業(yè)壁壘35二、 行業(yè)發(fā)展概況37三、 行業(yè)基本風險特征38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第六章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第七章 環(huán)保方案分析54一、 編制依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設期大氣環(huán)境影響分析55四、 建設期水環(huán)境影響分析56五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析5

5、6六、 建設期聲環(huán)境影響分析56七、 營運期環(huán)境影響57八、 環(huán)境管理分析58九、 結論及建議60第八章 項目風險評估61一、 項目風險分析61二、 項目風險對策63第九章 選址分析65一、 項目選址原則65二、 建設區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展68四、 社會經濟發(fā)展目標69五、 產業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價74第十章 投資計劃75一、 投資估算的依據(jù)和說明75二、 建設投資估算76建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與

6、資金籌措一覽表85第十一章 經濟效益分析87一、 基本假設及基礎參數(shù)選取87二、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十二章 進度計劃97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十三章 總結評價說明99第十四章 補充表格101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表104總投資及構成一覽表1

7、05項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本540萬元三、 注冊地址南寧xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事石油鉆采設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展

8、經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月20

9、19年12月2018年12月資產總額7072.255657.805304.19負債總額2212.111769.691659.08股東權益合計4860.143888.113645.11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28237.1422589.7121177.85營業(yè)利潤6654.115323.294990.58利潤總額5936.314749.054452.23凈利潤4452.233472.743205.61歸屬于母公司所有者的凈利潤4452.233472.743205.61（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念

10、，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7072.255657.805304.19負債總

11、額2212.111769.691659.08股東權益合計4860.143888.113645.11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28237.1422589.7121177.85營業(yè)利潤6654.115323.294990.58利潤總額5936.314749.054452.23凈利潤4452.233472.743205.61歸屬于母公司所有者的凈利潤4452.233472.743205.61六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立石油鉆采設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由API（美國石油協(xié)會）在美國國內以及在世界其他國家

12、都享有很高的聲望，它是美國商業(yè)部和美國貿易委員會承認的石油機械認證機構。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用，中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標采購石油機械時，一般都要求配有API標志的產品才能有資格參加投標。因此，擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。石油機械類產品只有達到API標準要求并經API指定的審核員實地審查后，在生產設施及生產程序合格時才被授權在產品上使用API會標，對于屬于API標準范圍內的產品，境內外用戶一般會選擇通過API認證的產品?！笆濉睍r期是我國全面建成小康社會的決勝期，也是南寧貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局、落實“三大定位”

13、新使命、勇當廣西“兩個建成”排頭兵的關鍵期。必須深刻認識國內外環(huán)境的新變化，準確把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機遇，促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約54.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套石油鉆采設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積58718.33，其中：生產工程37348.42，倉儲工程11641.64，行政辦公及生活服務設施6308.63，公共工程3419.64。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24362

14、.09萬元，其中：建設投資18428.41萬元，占項目總投資的75.64%；建設期利息190.75萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金5742.93萬元，占項目總投資的23.57%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：54100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46236.53萬元。3、凈利潤（NP）：5731.76萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.48年。5、財務內部收益率：15.01%。6、財務凈現(xiàn)值：987.30萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改

15、變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第二章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、國家政策的鼓勵根據(jù)國家發(fā)布的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，國家大力扶持頁巖油等油氣資源的勘探開發(fā)等技術，預計2020年頁巖油產量有望達到300億方。2017年中石油在四川的頁巖氣年產量達30.21億方，中石化年產60.04億方，因此，有約210億產能缺口。此外，一方面，中石油、中石化有望在油價持續(xù)高位狀態(tài)下，增加頁巖氣的開發(fā)開采，另一方面，傳統(tǒng)油田也有新增產、以及老井增產需求。石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出要陸上和海上并重，加強基礎調查和資源評價，加大新區(qū)、新層系風險勘探，深化老區(qū)挖潛和重點地區(qū)勘探投入，夯實國內石油

16、資源基礎。上述政策對我國石油鉆采設備行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進產業(yè)調整與結構升級、完善產業(yè)鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、全球油氣資本開支持續(xù)增加在2014至2016年的油價的深度回調導致石油公司不得不縮減支出，新發(fā)現(xiàn)和拓展的石油儲量迅速下降，進而導致2017年年末的石油儲量處于歷史低位。同時，考慮到日益增長的石油需求和現(xiàn)有油田逐步進入衰退期，未來通過拓展與發(fā)現(xiàn)新油田以滿足產量要求是石油公司的必然選擇，這就倒逼石油公司大幅提高資本開支用于開采。隨著油價2018年以來的進一步上漲，石油公司對于未來行業(yè)信心開始逐步恢復。跟據(jù)美國HIS公司數(shù)據(jù)，2018年全球石油公司油氣勘探開發(fā)投資已恢

17、復到4220億美元，比2017年增長11%。3、全球原油供需緊平衡，進一步夯實油價基礎根據(jù)EIA（美國能源總署）原油庫存數(shù)據(jù)顯示，全球石油庫存與油價呈現(xiàn)一定的負相關關系，世界石油庫存自2004年以來始終保持在40億桶以上，2014年開始顯著增長，并于2016年達到了47億桶的歷史高位，同期油價大幅下跌，2016年油價降至32美元的歷史低位。長期來看，根據(jù)BP世界能源展望2018版，在漸進轉型情境下，全球液體燃料（石油、生物燃料等）需求增長約1,300萬桶/日，到2040年達到1億9百萬桶/日，整體供需格局基本平衡，有利于油價保持中高位水平。二、 市場規(guī)模從需求端看，全球經濟走勢是決定石油消費量

18、的核心因素，全球GDP的增長與石油消費量成明顯的正比關系。自2008年經濟危機之后，全球經濟穩(wěn)步增長，石油需求量也隨之增長，世界銀行在2018年1月發(fā)布的全球經濟展望上調了2018年全球經濟預期，增速調高至3.1%，預示著2018年經濟發(fā)展持續(xù)向好，原油需求量預計會有進一步增長。隨著近兩年油價持續(xù)回暖，北美地區(qū)頁巖油公司資本開支力度不斷加大，催生石油裝備旺盛需求。供給端方面，由于上一輪油價暴跌導致的需求收縮使供給端產能削減，如今形成需求反彈而供不應求的局面，各大油服公司紛紛抓緊布局產能建設。美國三大油服公司作為全球運營的綜合性油服供應商，其收入一定程度上代表現(xiàn)有油氣工作量的情況。從2016年以

19、來，三家公司收入顯示企穩(wěn)，并在2017年下半年開始呈現(xiàn)增長，表明全球油氣作業(yè)積極性有明顯改善，3家大型油服公司2017年累計營業(yè)收入合計為66,864百萬美元，同比增長25%。國內原油供需方面，2017年我國消費量同比增加3.7%；而原油產量2017年同比減少4.1%至1.92億噸，與“十三五”規(guī)劃中至2020年國內石油產量2億噸以上仍存差距。從自給率角度來看，由于國內原油供需缺口放大，原油進口量持續(xù)上漲，導致原油自給率屢創(chuàng)新低，2017年原油的自給率僅31%。為了實現(xiàn)與消費量相匹配的產量，能源自主可控迫在眉睫。2018年8月以來，中石油、中海油等陸續(xù)召開黨組會，決議增加在勘探、增產等板塊投資

20、力度。國內油氣勘探開發(fā)投資持續(xù)增加帶動了油田服務市場規(guī)模繼續(xù)擴大，一般而言，石油公司的勘探開發(fā)總支出中，用于購買油田專用設備的支出約占20%-30%。據(jù)中海油、中石油和中石化各家公司的公告，2018年合計完成資本開支4366億元，同比增長16.98%，完成率104%；2019年三桶油計劃資本開支合計5119億元，同比增長17.25%。其中，在上游勘探生產領域，三桶油2018年合計完成資本開支3004億元，同比增長19.72%，完成率103%；2019年三桶油計劃資本支出3613億元，同比增長20.27%。三、 行業(yè)競爭格局國際石油鉆采設備行業(yè)市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際市場大致可分為

21、三類市場：北美與歐洲市場、前蘇聯(lián)國家和地區(qū)、新興市場地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場相較于中國和前蘇聯(lián)國家已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達的市場，美國企業(yè)處于該領域的主導地位。業(yè)內很多國際企業(yè)，例如斯倫貝謝公司（Schlumberger）、貝克休斯公司（BakerHughes）、哈里伯頓公司（Halliburton）、美國國民油井華高公司（NationalOilwellVarco）均是美國企業(yè)。目前，我國石油鉆采設備企業(yè)眾多，設備公司規(guī)模總體遠小于國際大型公司，行業(yè)集中度低，行業(yè)現(xiàn)狀是國有企業(yè)處于主導地位，而民營和外資企業(yè)處于輔助地位。國有企業(yè)中以中石化、中石油下屬設備制造企業(yè)為代表，

22、具有深厚的研發(fā)實力和行業(yè)背景。外資企業(yè)技術成熟先進，但由于目前我國在這一領域實行的是嚴格的供應商準入制度，國外企業(yè)只能以合資或合作經營的方式開展業(yè)務，所以市場影響力主要集中在高端市場。在國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見中指出：“鼓勵民間資本參與石油天然氣建設。支持民間資本進入油氣勘探開發(fā)領域，與國有石油企業(yè)合作開展油氣勘探開發(fā)”。民營企業(yè)近年來發(fā)展迅猛，部分企業(yè)在石油裝備行業(yè)各細分領域，結合國外先進技術的基礎上進行自主創(chuàng)新，技術水平和產品質量有了長足的進步，隨著石油系統(tǒng)改革的進一步深化，行業(yè)市場化程度將大大提升，很多民營企業(yè)能夠在國外先進技術的基礎上加以消化、吸收和提高，在鉆采專

23、用工具的很多細分領域，技術水平和產品質量得到了長足的發(fā)展。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國

24、際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、石油鉆采設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建

25、設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資432.00萬元，占xx有限責任公司80%股份；xxx集團有限公司出資108萬元，占xx有限責任公司20%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產

26、經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、

27、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作

28、。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付

29、原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定

30、營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的

31、采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出

32、生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、郝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、程xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。201

33、2年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任

34、公司董事長、總經理。8、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之

35、前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公

36、司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中

37、期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利

38、潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留

39、意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。

40、公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配

41、方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會

42、計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘石油鉆采專用設備的制造不僅需要投入大量專業(yè)生產設備和檢測設備，設計合理的生產工藝流程，同時需要具備強大的產品開發(fā)、技術開發(fā)與創(chuàng)新能力。由于各油田區(qū)域的地質構造、儲層巖性、流體性質、沉積環(huán)境等方面通常都比較復雜并且差異較大，對鉆采工具制造企業(yè)的方案設計、產品工藝設計、產品維修技術、現(xiàn)場技術經驗等要求提出了更高要求，

43、唯有具備了較高的技術研發(fā)和產品設計能力的企業(yè)，在行業(yè)競爭中在有可能處于領先地位。對于新進入該行業(yè)的企業(yè)，往往由于技術儲備、研發(fā)能力的限制而發(fā)展緩慢，技術壁壘成為進入該行業(yè)的重要障礙。2、人才壁壘由于技術密集型的特點，使得石油鉆采專用設備行業(yè)的優(yōu)秀人才成為該行業(yè)企業(yè)爭奪的重要資源。無論是新技術、新產品的研發(fā)，還是將產品設計從方案轉換到實際的產品的生產，都需要大量經驗豐富的人才做保障。經過多年的發(fā)展，該行業(yè)已經培養(yǎng)出了較多的優(yōu)秀人才，但是，隨著行業(yè)不斷對新技術、新產品的需求，對行業(yè)從業(yè)人員提出了更高的要求，因此擁有行業(yè)經驗豐富、具有創(chuàng)新能力和精神、善于發(fā)展市場需求的人才是企業(yè)做大做強的保障，亦是進

44、入行業(yè)的壁壘之一。3、資質壁壘API（美國石油協(xié)會）在美國國內以及在世界其他國家都享有很高的聲望，它是美國商業(yè)部和美國貿易委員會承認的石油機械認證機構。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用，中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標采購石油機械時，一般都要求配有API標志的產品才能有資格參加投標。因此，擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。石油機械類產品只有達到API標準要求并經API指定的審核員實地審查后，在生產設施及生產程序合格時才被授權在產品上使用API會標，對于屬于API標準范圍內的產品，境內外用戶一般會選擇通過API認證的產品。我國三大石油集團

45、對為其油氣田提供服務的石油服務公司采用市場準入許可制度。三大石油集團所屬油氣田對申請進入其供應商的企業(yè)的相關資質、銷售業(yè)績、技術水平、產品質量等方面進行考核。申請企業(yè)考核通過后，才能進入該油氣田的供貨商名單，參與招投標。各油氣田一般對取得市場準入證的企業(yè)采用年檢的方法以長期保證其供貨商質量。而且，每個油氣田都有其各自的準入證，若為多個油氣田提供產品和技術服務，則必須取得各個油氣田的市場準入。市場準入制度在一定程度上增加了行業(yè)新進者的障礙。4、銷售渠道壁壘由于我國石油開采行業(yè)高度集中的現(xiàn)狀，石油鉆采專用設備主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油，由于需求方的相對集中并且經過多年的行業(yè)發(fā)展，需求

46、方對市場上主要供應方的資質、產品的性能有了較為充分的了解，逐漸形成了具有一定品牌知名度的產品，需求方更愿意采購性能優(yōu)秀、有知名度的產品。而新進入行業(yè)的企業(yè)，短期內取得需求方認可并進入其采購體系比較困難。二、 行業(yè)發(fā)展概況全球經濟增長率、石油天然氣的價格走勢、全球石油勘探開發(fā)支出及油氣開采規(guī)模是影響行業(yè)景氣程度的決定性因素。長期看，隨著世界經濟的發(fā)展，全球收入和人口的增長，需要更多的能源來驅動更高水平的活動，油氣需求仍將持續(xù)增長。我國石油裝備制造業(yè)起步晚于國外石油裝備制造業(yè)，但經過多年發(fā)展，產能迅速擴張，技術水平不斷提高，生產工藝更趨合理，產品結構日趨完善，產品品質進一步提高，自主開發(fā)關鍵生產技

47、術的能力提升較快。目前我國部分產品的技術水平與歐美先進廠家水平相當，逐漸成為全球石油裝備設備領域的生力軍。三、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)風險石油鉆采設備行業(yè)所依賴的盈利模式與實體經濟、下游行業(yè)發(fā)展密切相關，同時又與其它公共等服務領域的發(fā)展聯(lián)系緊密。近年來，隨著宏觀經濟和生活品質的不斷增長，下游石油鉆采施工客戶對石油鉆采專用設備質量、人性化等需求也呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，且行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟狀況呈現(xiàn)一定的相關性。因此，如果宏觀經濟出現(xiàn)波動，經濟增長減速，將帶動石油鉆采專用設備的需求出現(xiàn)一定的波動，將會影響整個石油鉆采設備配套行業(yè)的發(fā)展，進而影響行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務和經營。2、市場風險近年來我國石油鉆采設備

48、行業(yè)市場發(fā)展迅猛，但行業(yè)規(guī)范及精細化運作還需要不斷完善。石油鉆采配套設備供應商應深刻理解客戶需求，以市場化和需求化為導向，以快速應對下游客戶新需求和提供高質量、高技術參數(shù)的產品為目標，依托運營管理團隊以及與下游客戶之間接觸的技術服務人員，不斷發(fā)掘客戶的需求點以便及時應對，為客戶提供高質量、高性能的產品以實現(xiàn)客戶“降本增效”需求是保持持續(xù)競爭力的關鍵要素。因此，如果公司產品技術不能持續(xù)引領行業(yè)，不斷為客戶創(chuàng)造更大的價值，將面臨被市場競爭對手趕超的不利風險。3、政策風險由于石油鉆采專用設備行業(yè)關系到能源、消費等相關行業(yè)，油氣能源行業(yè)與民生緊密相關。因此，政府可能會持續(xù)加強對石油鉆采設備行業(yè)的監(jiān)管和

49、立法，不斷制定與完善相應的國家標準與行業(yè)標準，將對石油鉆采設備制造商的經營環(huán)境帶來一定的影響。如果行業(yè)內公司在業(yè)務管理與生產經營中不能與國家政策部門監(jiān)管導向一致，不能持續(xù)擁有現(xiàn)有業(yè)務資質，或開展新業(yè)務時不能取得必要的業(yè)務資質，將會對其業(yè)務拓展產生不利影響。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)

50、做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)

51、新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)大力招商引資，實現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層次、寬領域、多渠道推進海內外招商引資工作。吸引經濟發(fā)達地區(qū)企業(yè)來區(qū)域投資。(二)深化國際交流合作在產業(yè)技術標準、知識產權、產業(yè)應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業(yè)研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設立產業(yè)研發(fā)機構，努力掌握產業(yè)核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業(yè)研發(fā)機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業(yè)項目落戶本地。(三)強化督

52、促考核制定細化年度工作方案,建立監(jiān)督檢查和績效考核機制,明確重點工作和項目,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主題作用,充分發(fā)揮骨干企業(yè)的主體作用,凝聚相關部門、企業(yè)合力,確保各項任務和政策措施的落實。(四)加大投入力度，拓寬融資渠道創(chuàng)新產業(yè)投融資體制機制，引導和鼓勵金融機構增加產業(yè)建設信貸資金。健全制度，吸引社會資本投入產業(yè)建設，積極穩(wěn)妥推進經營性產業(yè)項目進行市場融資，推廣產業(yè)項目收益和質押貸款等多種融資形式。逐步構建多元化、多渠道、多層次的產業(yè)投融資體系。(五)完善法規(guī)政策積極探索產業(yè)現(xiàn)代化法規(guī)政策的管理辦法和具體措施，出臺發(fā)展產業(yè)相關政策，解決不同部門管轄范圍交叉的問題，逐項落實各項工作，從而合力高效的

53、推進產業(yè)發(fā)展。(六)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設等工作；以優(yōu)惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對頂尖人才培養(yǎng)和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發(fā)能力的人才為骨干、具有專業(yè)技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優(yōu)勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰(zhàn)斗力和活力；對已有的專業(yè)人員，要結合工作實際做好知識更新工作。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1

54、）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、

55、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司

56、5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（