房地產(chǎn)工程款審核審批程序流程

1、工程款審核審批程序流程【最新資料， WORD 文檔，可編輯修改】1、目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決 問題。2、范圍：2.1 工程款的審核審批（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）。2.2 設(shè)備款的審核審批。2.3 設(shè)計款的審核審批。2.4 保修金的審核審批。2.5 零星工程款的審核審批。2.6 登記臺帳。3、職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即 時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。4、程序：4.1 審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工 程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、

2、內(nèi)容4.2審核 421按照合同條款，仔細審核每項付款。深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。與項目主管工程師保持良好溝通。及時做好臺帳，嚴(yán)格核對“已付款”，杜絕超付。加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進展問題，做 到有問必答。合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。4.3付款審批流程：該流程基本同“合同審核審批流程”。主管工程師上報付款申請單工程部經(jīng)理同意"預(yù)算部該項目主辦人審 核簽，預(yù)算部經(jīng)理同4分管副總同意預(yù)算部登記 財務(wù)部同意總經(jīng)理審批同意財務(wù)部幵支票預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺帳主管工程師領(lǐng)用支

3、票，返回發(fā)票。4.4各類付款審核：工程預(yù)付款審核：預(yù)付款 二合同金額X預(yù)付%4.4.2 工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完 工程進度報表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認(rèn)，并核對有關(guān)合同條款無誤。工程進度款二合同金額X已審核進度 %檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額-合同金額X已審進度 -已付金額 合同金額X（ 1-下浮%）X（ 1- 保修金 %）4.4.3 工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款 =結(jié)算總價-下浮價-保修金（或扣留金額） -預(yù)付款-進度款-甲供料款- 扣款。4.4.4 保修的審核：（見工程保修金使用辦法）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。保修金二（結(jié)算價-下浮價）X保修扌口款4.4.5 設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫單、 施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算， 若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)設(shè)計部簽認(rèn)后給予結(jié)算。4.4.6 零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款。零星工程款二結(jié)算金額-（1-優(yōu)良率）X 2%扌口款。5、相關(guān)文件： 5.1 付款申請表。5.2 工程付款手續(xù)管理程序。5.3 保修金使用程序。6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員及物業(yè)公司。注： 1、本