酒店財務(wù)年終工作總結(jié)三篇

1、a successful corporate leader is not only a master of authorization, but also a master of control.精品模板助您成功！（頁眉可刪）實用的酒店財務(wù)年終工作總結(jié)三篇酒店財務(wù)年終工作總結(jié)篇 1 自 3 月初進入 z 集團以來，在匆忙之中，不經(jīng)意間200_年就過去了。 回顧這一年來， 我在 z 集團的主要工作就是不斷地對財務(wù)工作進行指導(dǎo)、調(diào)整、更正和規(guī)范。通過近一年的努力，目前基本上使 hans 集團的財務(wù)工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務(wù)漏洞，會計帳務(wù)處理和財務(wù)報表的編

2、制也基本上達到了規(guī)范化的要求。由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務(wù)規(guī)范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下， 有各公司財務(wù)人員的積極配合，財務(wù)工作基本上得以順利進行。 財務(wù)的規(guī)范化工作不是一蹴而就的，只能根據(jù)實際情況，一點一點地更正，一步一步地調(diào)整，以規(guī)范化為最終目標(biāo)，不斷地進行完善。 下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、 快餐連鎖管理公司、 物流中心開展的財務(wù)工作做一個總結(jié)匯報：一、酒店管理公司酒店管理公司是z 集團最大的經(jīng)濟實體， 財務(wù)工作上的問題相對突出， 20_年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司， 所進行的財務(wù)整改工作具體而

3、繁瑣，大致包括業(yè)務(wù)程序方面、財務(wù)程序方面、 會計帳務(wù)處理和報表編制及財務(wù)管理方面、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。(一) 業(yè)務(wù)程序方面 ( 總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等) ：1. 調(diào)整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關(guān)系。2. 針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)收款、套券、套卡的現(xiàn)象，調(diào)整收銀主管和收銀員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設(shè)計出出納總臺收款盤點表，并對突擊檢查的具體內(nèi)容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、取現(xiàn)的現(xiàn)象。3. 設(shè)計出卡、券贈送審批單、總臺贈券登記表，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制。4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券取現(xiàn)的情況，調(diào)整收銀結(jié)帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員

4、取現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。5. 對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定。6. 調(diào)整鞋吧開牌員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容，對開牌員的手牌清點與交接進行調(diào)整， 使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責(zé)任人。7. 調(diào)整輸單員的工作， 去掉不屬于輸單員工作職責(zé)的內(nèi)容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單， 防止跑單。8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定。9. 對超時退房，進行規(guī)定。10. 設(shè)計出物料消耗日報表，強調(diào)嚴格執(zhí)行物料消耗日報表， 以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。11. 設(shè)計出工程維修記錄單，以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。1

5、2. 設(shè)計出新的 布草送洗回收統(tǒng)計表以加強對布草的監(jiān)管。13. 設(shè)計出辦公用品領(lǐng)用登記表 ，加強了辦公用品入庫、領(lǐng)用登記手續(xù)。14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的情況， 而擬定出新庫房管理規(guī)定。15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應(yīng)的情況擬訂出庫房程序規(guī)定( 一)并頒布施行。(二) 財務(wù)程序方面：1. 設(shè)計、更改會館和某酒樓的.營業(yè)日報，為提高財務(wù)處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用。2. 調(diào)整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調(diào)整，防止跑單、漏單、撕單。3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞。4. 對出納支票、

6、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。6. 對于某酒樓自設(shè)小金庫進行調(diào)整。7. 為使各公司財務(wù)主管能夠正當(dāng)行使職權(quán)，取得董事長和總經(jīng)理的同意后， 給各財務(wù)主管進行財務(wù)經(jīng)理的正式任命。并對財務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)進行明確規(guī)定。8. 重新設(shè)計對 vip 卡包括空卡的管理程序。9. 對售卡登記重新進行具體的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的準確性。10. 設(shè)計出直撥單電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。11. 設(shè)計出 vip 卡開發(fā)票的發(fā)票登記記錄表電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。12. 為 vip 卡的銷售統(tǒng)計設(shè)計出新的電子統(tǒng)計表格，提高了

7、vip 卡統(tǒng)計、分析的工作效率。13. 設(shè)計出券類回收統(tǒng)計表，提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率。14. 設(shè)計出銷售明細匯總表、銷售分類匯總表并指導(dǎo)使用，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。15. 對各公司財務(wù)部上報的財務(wù)報表、財務(wù)分析的時間進行具體的限制規(guī)定。16. 設(shè)計出企業(yè)基本情況統(tǒng)計表，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄。(三) 會計帳務(wù)處理、報表編制及財務(wù)管理方面：1. 帳務(wù)處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務(wù)調(diào)整， 要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。 3 到 5 個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情

8、況，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務(wù)處理。2. 對出納的登帳工作進行指導(dǎo)，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務(wù)處理。3. 對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導(dǎo)。4. 對費用會計和成本會計的帳務(wù)工作分工重新進行調(diào)整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務(wù)處理指導(dǎo)。5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務(wù)處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。6. 對各公司 vip 卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務(wù)處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導(dǎo)。7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導(dǎo)。8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導(dǎo)。9. 設(shè)計出資金計劃表表格及編制方法，并指導(dǎo)各公司

9、財務(wù)主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。10. 對財務(wù)分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、 資產(chǎn)負債表格式。11. 對資產(chǎn)負債表的注釋進行指導(dǎo)和要求. 12. 對財務(wù)分析報告的內(nèi)容進行詳細規(guī)定，并進行統(tǒng)一，以財務(wù)分析報告的模板樣式對財務(wù)人員進行指導(dǎo)。13. 指導(dǎo)某酒樓會計， 分房間進行資產(chǎn)盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導(dǎo)( 包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準) 。15. 指導(dǎo)各公司財務(wù)主管，盈虧平衡點的測算方法。16. 指導(dǎo)

10、會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。17. 明確資產(chǎn)盤查制度。18. 針對中部公司財務(wù)部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協(xié)調(diào)，調(diào)整了財務(wù)人員的工資結(jié)構(gòu)，提高了財務(wù)人員的積極性。同時針對其財務(wù)部工作人員內(nèi)部不團結(jié)，進行協(xié)調(diào)，使各崗位人員都能配合財務(wù)主管的工作。(四) 規(guī)章制度的制定方面：1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。3. 針對 vip 卡在掛失、 補辦、分卡的過程當(dāng)中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。4. 對消費后購買vip 卡的處理進行制度規(guī)定。5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)

11、定。6. 制定出關(guān)于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。7. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對vip 卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。9. 擬定出工程預(yù)算制度 ， 工程材料采購、 領(lǐng)用程序 。工程預(yù)算制度未施行。10. 擬訂出財務(wù)統(tǒng)一規(guī)范意見，沒有得到董事長的明確簽字批準。 但之后在酒店管理公司施行的財務(wù)規(guī)范工作，基本上按照這個“規(guī)范意見”進行的。11. 擬訂出資金集中管理后， 各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。(五) 其他重要的財務(wù)工作：1. 每月月中的財務(wù)匯總比較分析，每月月末財務(wù)報表編制工作的指導(dǎo)、 財務(wù)匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編

12、制。2. 重查中部公司工程帳，并進行分類匯總. 3. 組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標(biāo)牌設(shè)計。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。5. 協(xié)調(diào)完成 09 年新卡換卡工作， _年以前舊卡回收工作。6. 組織、指導(dǎo)完成 09 年全集團全年的材料預(yù)算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。二、中餐連鎖管理公司我從 10 月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作。中餐連鎖管理公司的財務(wù)人員的基本業(yè)務(wù)素質(zhì)相對于酒店管理公司來說要差一些， 但工作內(nèi)容相對要簡單得多。我首先

13、從基本業(yè)務(wù)著手，進行整改，設(shè)計單據(jù)、調(diào)整程序，使業(yè)務(wù)首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務(wù)處理進行規(guī)范化調(diào)整。經(jīng)過近3 個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作得以走上正軌。現(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：(一) 針對內(nèi)部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：1. 財務(wù)結(jié)賬報銷暫行規(guī)定。2. 關(guān)于收銀總臺的規(guī)定。3. 費用支出報銷程序及規(guī)定。4. 供貨商結(jié)賬程序及公告。5. 關(guān)于庫房管理的規(guī)定。6. 店經(jīng)理會議基本業(yè)務(wù)程序講解。(二) 針對會計內(nèi)部控制和會計帳務(wù)而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓(xùn)：1. 單據(jù)重新設(shè)計或新增( 共 10 份：包括：借款單、 報銷單、 入庫單、 出庫

14、單、 直撥單、 收購單、領(lǐng)料單、店內(nèi)支出憑單、離職員工工資結(jié)算單、超額獎發(fā)放單。2. 表格重新設(shè)計或新增( 共 11 份) ：包括：收銀營業(yè)日報表、 會計營業(yè)日報表、 酒水銷售日報表、材料消耗日報表 ( 未施行 )、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、 水電氣消耗日報表 ( 未施行 ) 、 資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。3. 月末會計報表重新設(shè)計( 共 7 份) ：包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。酒店財務(wù)年終工作總結(jié)篇 2 回首 20_年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及團體財資治理處的指導(dǎo)下，認真遵守財

15、務(wù)治理 相關(guān)條例，按團體財資治理處要求實事求是， 嚴以律己，圓滿完成了 20_年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)包管。 增進 了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營治理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：一、管帳基本 工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中施展準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下， 認真履行財務(wù)工作要求，正確地施展管帳 工作的重要性。 總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù) ，扎實地做好財務(wù)基本 工作，年初以來，我們把管帳基本 學(xué)習(xí)及團體下達的各項籌劃、制度相結(jié)合，真實有效地把管帳 核算、管帳 檔案治理等幾項重要基本工作放到了重要工作日程上來，

16、并依照每月份工作籌劃，組織本部分人員按月對管帳憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依照管帳 基本 工作達標(biāo)的要求，認真掛號各類賬簿及臺帳，部分內(nèi)部、部分之間實時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、管帳治理 方面1、資產(chǎn)治理：我們在按管帳制度要求進行資產(chǎn)治理的基本 上，加倍 有條不紊地保持團體 的各項制度， 嚴格執(zhí)行團體財資治理處手下發(fā)的資產(chǎn)治理法子及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥法度模范 。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查掛號，要求各部分樹立 資產(chǎn)治理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到小我，保持 每月盤點制度，在人員解決告退 手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)

17、治理： 對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月實時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。3、監(jiān)督 職能：加年夜監(jiān)控力度，主要表示在如下幾個方面：(1) 財務(wù) 監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即早年臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)慎密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)明問題，實時上報。(2) 對日常采購價格進行監(jiān)督， 制定了每月原資料采購及訂價 制度 (菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮) ， 酒水及物料購入均采取簽訂合同的方法議訂價格。對供給商的進貨價格進行嚴格掌握 ，同時增強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及法度模范治理 ，從而實時 掌握 和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格， 實時 了解市場情況及動態(tài)。(3) 增強 客房部成本掌握：要求客房部增強對收受吸收物品及客房酒水的

18、治理， 對未用的一次性用品實時收受吸收，樹立 二次收受吸收臺帳。(4) 泉幣 資金治理：財務(wù)部嚴格遵守團體財務(wù)規(guī)定 ，由管帳人員監(jiān)督，按期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審按期 對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù) 制度，做到現(xiàn)金治理無毛病。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子掌握成本費用開支， 編制費用預(yù)算，為各部分確定費用使用上限，督促各部分從一點一滴節(jié)儉費用開支 ; 合理制定經(jīng)營部分收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，實時 準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)抉擇計劃提供了依據(jù)。對本部分所屬的收銀員認真教導(dǎo)，督促其努力配合經(jīng)營部分的工作。2、對外：實時了解稅

19、收及各項律例新動向，主動咨詢稅收疑難問題。3、實時 填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題實時 與團體財資治理處進行溝通并解決。酒店財務(wù)年終工作總結(jié)篇 3 回顧_年的財務(wù)工作， 財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財資管理處的指導(dǎo)下， 認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實事求是， 嚴以律己， 圓滿完成了 _年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確

20、地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合， 真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔， 按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、 會計管理方面1、 資產(chǎn)管理： 我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

21、序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿， 對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面(1) 財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2) 對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度 ( 菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。 對供應(yīng)商的進貨價格進

22、行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3) 加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理， 對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督， 定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支 ; 二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。 對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作