公司管理部門修理費和差旅費報銷流程規(guī)定_第1頁
公司管理部門修理費和差旅費報銷流程規(guī)定_第2頁
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文檔簡介

1、12020年4月19日公司管理部門修理費和差旅費報銷流程規(guī)定公司管理部門修理費和差旅費報銷流程規(guī)定1、 公司管理部門的修理費和差旅費歸口管理部門為總經(jīng)理辦 公室，管理部門的修理費和差旅費報銷必須先經(jīng)過總經(jīng)理辦公室 班組核算員在憑證上審核簽字后，經(jīng)辦人員到財務部報銷。2、公司管理部門為總經(jīng)理辦公室、財務部、人事部、經(jīng)營計 劃部、質(zhì)保部、安全監(jiān)察部、基地管理部和技術研發(fā)中心。3、修理費報銷流程：本規(guī)定的修理費范圍為辦公用設備、車輛的修理，不含生 產(chǎn)用設備、車輛的修理費用。修理費為 400 元及以上的，各管理部門需在修理前填寫 設備修理申請單（見附件），經(jīng)財務部、管理部門分管領導 簽字同意后，方可送

2、外維修。電腦硬件及其外設件（含打印機、 復印機、傳真機、掃描儀）、網(wǎng)絡設備由財務部、公司總工程師 在設備修理申請單上簽字同意后，方可送外維修。修理費為 400 元以下的，各管理部門經(jīng)本部門負責人同意 后，可送外維修，無需填寫設備修理申請單。文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。修理后，經(jīng)辦人員填寫付款申請單，修理費為400 元以下的經(jīng)總經(jīng)理辦公室班組核算員、部門負責人簽字后，到財務部報 銷；修理費 400 元以上的，經(jīng)辦人員填寫付款申請單（需附設 備修理申請單），經(jīng)總經(jīng)理辦公室班組核算員、部門負責人、 分管領導簽字后，到財務部報銷。修理費較大，需預付修理費的，經(jīng)辦人員填寫付款申請 單，經(jīng)32020年4月19日部門負責人、財務部、分管領導同意后，辦理預付費手 續(xù)；修理后，報銷流程按本規(guī)定 1規(guī)定辦理。4、 差旅費報銷流程：出差員工或經(jīng)辦人按照公司出差報銷規(guī)定標準填寫內(nèi)容完 整的出差報銷單后，經(jīng)總經(jīng)理辦公室班組核算員、部門負責人、分管領導簽字后，到財務部報銷。原報銷流程中的公司出差

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