SAP應(yīng)付賬款操作手冊(cè)_v10

1、應(yīng)付賬款操作手冊(cè)2010.11應(yīng)付賬款操作手冊(cè)目錄1.有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入41.1.供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)41.2.供應(yīng)商發(fā)票顯示81.3.沖銷(xiāo)發(fā)票校驗(yàn)101.4.供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá)112.無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入142.1無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入142.2無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入183.供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)203.1供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬（以其他應(yīng)付款為例）203.2供應(yīng)商預(yù)付款輸入243.3供應(yīng)商預(yù)付款清算253.4供應(yīng)商預(yù)付款請(qǐng)求284.供應(yīng)商付款324.1供應(yīng)商手工付款324.2供應(yīng)商自動(dòng)付款444.3下載銀行付款文件524.4供應(yīng)商清帳534.5供應(yīng)商與供應(yīng)商(客戶(hù))轉(zhuǎn)賬565

2、.供應(yīng)商報(bào)表查詢(xún)635.1供應(yīng)商余額查詢(xún)635.2供應(yīng)商行項(xiàng)目查詢(xún)665.3以本幣計(jì)的供應(yīng)商余額顯示695.4應(yīng)付賬齡分析表711. 有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購(gòu)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)有相應(yīng)的采購(gòu)訂單記錄，并進(jìn)行相應(yīng)的收貨記錄，當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行入賬，我們把這類(lèi)業(yè)務(wù)叫做有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入1.1. 供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)SAP菜單后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗(yàn)à憑證輸入à輸入發(fā)票事務(wù)代碼 MIRO功能說(shuō)明對(duì)有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)Ø

3、在事務(wù)代碼框輸入MIRO,回車(chē)進(jìn)入下界面，輸入紅色標(biāo)記信息54321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1業(yè)務(wù)處理必輸系統(tǒng)默認(rèn)，如果是紅色發(fā)票的話，注意手工修改為“貸方憑證”。2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過(guò)賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬的日期4參照必輸具體輸入內(nèi)容沒(méi)有規(guī)定，根據(jù)情況填寫(xiě)即可。5采購(gòu)訂單必輸輸入要校驗(yàn)的采購(gòu)訂單號(hào)碼，如果同時(shí)校驗(yàn)多張采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊旁邊的進(jìn)行輸入即可。Ø 回車(chē)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出采購(gòu)訂單的信息和收貨信息，如下圖所示44321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1計(jì)算稅額可選如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額則需要勾選此選項(xiàng)，如果手工輸入稅額，不勾選此標(biāo)志。2稅額必輸如果需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，此數(shù)額，系統(tǒng)會(huì)

4、自動(dòng)顯示計(jì)算的金額，如果不需要系統(tǒng)計(jì)算稅額，則手工輸入此金額3稅碼必輸如果沒(méi)有稅，選擇J0，有稅選擇相應(yīng)的稅碼即可。4余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，則此處為0，只有此處的余額為0，發(fā)票才能過(guò)賬Ø 輸入金額，或者將上面余額處的數(shù)字直接拷貝到“金額”處21項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)2余額系統(tǒng)自動(dòng)顯示該處的余額=金額-稅額-凈值，如果金額處輸入了價(jià)稅合計(jì)數(shù)，則此處為0，只有此處的余額為0，發(fā)票才能過(guò)賬Ø 如下圖所示，點(diǎn)擊標(biāo)簽，輸入標(biāo)記的信息321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1基線日期必輸根據(jù)付款條件計(jì)算到期付款日的

5、基準(zhǔn)日期，不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。2付款條件系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里的付款條件自動(dòng)顯示，也可進(jìn)行更改。3到期日系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算到期日=基準(zhǔn)日期+付款條件里的期限。Ø 點(diǎn)擊模按鈕，如下圖所示Ø 點(diǎn)擊過(guò)賬按鈕，系統(tǒng)提示下列信息表明發(fā)票已經(jīng)建立，會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成。1.2. 供應(yīng)商發(fā)票顯示SAP菜單后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗(yàn)à進(jìn)一步處理à顯示發(fā)票憑證事務(wù)代碼 MIR4功能說(shuō)明供應(yīng)商發(fā)票顯示Ø 在事務(wù)代碼框輸入MIR4，回車(chē)，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分Ø

6、回車(chē)，或者點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，可以看到具體的發(fā)票信息Ø 點(diǎn)擊，可以看到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證Ø 雙擊紅色標(biāo)記部分，查看憑證信息1.3. 沖銷(xiāo)發(fā)票校驗(yàn)SAP菜單后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗(yàn)à進(jìn)一步處理à取消發(fā)票憑證事務(wù)代碼 MR8M功能說(shuō)明直接增加資產(chǎn)的原值,不調(diào)整以前的折舊.Ø 在事務(wù)代碼框輸入事務(wù)代碼MR8M,回車(chē),進(jìn)入下列界面。Ø 點(diǎn)擊，系統(tǒng)提示下列信息表示發(fā)票已經(jīng)被沖銷(xiāo)。1.4. 供應(yīng)商凍結(jié)發(fā)票下達(dá) 如果供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的發(fā)票與采購(gòu)訂單和入庫(kù)單不匹配，并且差額太大的話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)凍結(jié)發(fā)票付款，當(dāng)相應(yīng)批準(zhǔn)人審批通過(guò)后，需要對(duì)凍

7、結(jié)付款的發(fā)票解除凍結(jié)，則使用此功能進(jìn)行操作。使用MIR4查看一張凍結(jié)的發(fā)票，以發(fā)票5105600562為例Ø 如上圖所示，紅色標(biāo)記部分表明此發(fā)票已經(jīng)凍結(jié)支付。下面我們來(lái)使用MRBR對(duì)凍結(jié)的發(fā)票解除凍結(jié)SAP菜單后勤à物料管理à后勤發(fā)票校驗(yàn)à進(jìn)一步處理à下達(dá)凍結(jié)發(fā)票事務(wù)代碼 MRBR功能說(shuō)明對(duì)凍結(jié)付款的供應(yīng)商發(fā)票解除凍結(jié)654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1公司代碼可選公司代碼2發(fā)票憑證號(hào)可選輸入要下達(dá)的凍結(jié)發(fā)票憑證號(hào)，不輸則會(huì)過(guò)濾出所有凍結(jié)的發(fā)票3供應(yīng)商可選供應(yīng)商編碼4過(guò)賬日期可選過(guò)賬日期5處理必輸勾選“手動(dòng)付款”6凍結(jié)過(guò)程必輸勾選“由于變

8、化而凍結(jié)”Ø 點(diǎn)擊按鈕,進(jìn)入下列界面Ø 選中要批準(zhǔn)的行項(xiàng)目，如上圖所示紅色標(biāo)記部分，點(diǎn)擊按鈕Ø 發(fā)票的狀態(tài)改為“已批準(zhǔn)”，如上圖所示，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息說(shuō)明此發(fā)票凍結(jié)已經(jīng)解除。Ø 可以使用MIR4查看發(fā)票的凍結(jié)狀態(tài)，如圖所示Ø 付款凍結(jié)處已經(jīng)由發(fā)票校驗(yàn)凍結(jié)修改為“自有付款”。2. 無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入在系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)票錄入有兩種情況：有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入和無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入，如果采購(gòu)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有有相應(yīng)的采購(gòu)記錄，只是相關(guān)部門(mén)提供供應(yīng)商發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行記賬，我們把此類(lèi)業(yè)務(wù)成為無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入

9、 2.1 無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à發(fā)票事務(wù)代碼 FB60功能說(shuō)明無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入7654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1供應(yīng)商必輸輸入要記賬的供應(yīng)商編碼2發(fā)票日期必輸發(fā)票的日期3過(guò)賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期3參照必輸必輸，但沒(méi)限制輸入內(nèi)容4金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)（貸方金額）5計(jì)算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。6科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目7稅碼可輸沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以不輸Ø 雙擊行項(xiàng)目如圖所示Ø 系統(tǒng)進(jìn)入下一界面，輸入成本中心（對(duì)于成本費(fèi)用類(lèi)科目，

10、必需輸入成本中心）Ø 返回，點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證Ø 點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 可以使用下列圖示查看生成的會(huì)計(jì)憑證Ø 也可以使用FB03查看會(huì)計(jì)憑證。2.2 無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商貸項(xiàng)憑證錄入SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à貸項(xiàng)備忘錄事務(wù)代碼 FB65功能說(shuō)明無(wú)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票錄入Ø 使用事務(wù)代碼FB65進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息98765432176項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1交易系統(tǒng)默認(rèn)注意此處與事務(wù)代碼FB60的不同之處2供應(yīng)商必輸輸入要記賬的供應(yīng)商編碼3發(fā)票日

11、期必輸發(fā)票的日期4過(guò)賬日期必輸會(huì)計(jì)憑證要記賬的日期5參照必輸必輸，但沒(méi)限制輸入內(nèi)容6金額必輸價(jià)稅合計(jì)數(shù)（借方金額）7計(jì)算稅額可輸如果需要系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額，可以勾選，否則可以不選。8科目必輸借方的會(huì)計(jì)科目9金額必輸貸方金額Ø 雙擊行項(xiàng)目，輸入成本中心（對(duì)于成本費(fèi)用類(lèi)科目，必須輸入成本中心）Ø 返回，點(diǎn)擊Ø 點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息表明會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)生成。3. 供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)在實(shí)際業(yè)務(wù)中，與供應(yīng)商可能發(fā)生多種類(lèi)型的業(yè)務(wù)，但是不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)記賬的會(huì)計(jì)科目不同，有應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、匯票等，在SAP中我們會(huì)在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)一個(gè)默認(rèn)的記賬科目（統(tǒng)馭科目）

12、，在與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)，輸入供應(yīng)商的編碼，系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商的編碼自動(dòng)帶出在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的默認(rèn)的記賬科目，但是有時(shí)與某供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)交易并不計(jì)入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)的記賬科目，為了通過(guò)供應(yīng)商記賬能夠記入非默認(rèn)的記賬科目，我們使用特別總賬標(biāo)志+供應(yīng)商編碼共同指定要記賬的科目，這就是我們所說(shuō)的特別總賬業(yè)務(wù)。目前在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的特別總賬有特殊總賬標(biāo)志特殊總賬描述用途V供應(yīng)商保證金記錄供應(yīng)商需要支付的押金或保證金X其他應(yīng)付款-集團(tuán)內(nèi)記錄關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來(lái)，如代墊代付等等M預(yù)付款，有形資本預(yù)付固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)LDown payments inventory goods對(duì)第三方貿(mào)易應(yīng)付款Q供應(yīng)商其

13、他應(yīng)付記錄非關(guān)聯(lián)方之間非貿(mào)易往來(lái)RDown payments made記錄第三方的非貿(mào)易應(yīng)付款、預(yù)付給關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)、對(duì)第三方的非貿(mào)易應(yīng)付款、對(duì)員工的借款。3.1 供應(yīng)商特別總賬業(yè)務(wù)記賬（以其他應(yīng)付款為例）SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à發(fā)票一般事務(wù)代碼 F-43功能說(shuō)明特別總賬業(yè)務(wù)記賬Ø 使用事務(wù)代碼F-43，進(jìn)入下列界面,輸入紅色標(biāo)記部分98887654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KR，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525貨幣/匯率必輸輸入公

14、司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6記賬碼必輸供應(yīng)商特別總賬借方29，貸方397科目必輸輸入供應(yīng)商編碼8SGL標(biāo)志必輸輸入了記賬碼29或者39,特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)?，根?jù)實(shí)際情況選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選擇QØ 回車(chē)，進(jìn)入下列界面，輸入金額4321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1金額必輸輸入供應(yīng)商發(fā)票金額2稅碼必輸如果沒(méi)有稅，輸入J0，有稅，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)即可，然后勾選“計(jì)算稅額”3記賬碼必輸40代表總賬科目的借方，50代表總賬科目的貸方。在此輸入404科目必輸輸入要記賬的會(huì)計(jì)科目Ø 回車(chē)，進(jìn)入下一界面，輸入金額和成本中心項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1金額必輸

15、輸入借方金額2成本中心必輸如果選擇的是成本費(fèi)用類(lèi)科目，成本中心是必輸?shù)?#216; 點(diǎn)擊，如下圖所示，可以預(yù)覽憑證Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.2 供應(yīng)商預(yù)付款輸入SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à預(yù)付定金à預(yù)付定金事務(wù)代碼 F-48功能說(shuō)明供應(yīng)商預(yù)付款錄入Ø 使用事務(wù)代碼F-48，進(jìn)入下列界面987654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KZ，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可6科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼7SGL標(biāo)

16、志必輸特別總賬標(biāo)志是必輸?shù)模鶕?jù)實(shí)際情況選擇特別總賬業(yè)務(wù)的標(biāo)志，在此選擇R8科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目9金額必輸輸入預(yù)付的金額Ø 回車(chē),輸入金額，1項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型備注1總賬科目系統(tǒng)自動(dòng)顯示此科目表示要記賬的預(yù)付款的會(huì)計(jì)科目Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.3 供應(yīng)商預(yù)付款清算SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à預(yù)付定金à清算事務(wù)代碼 F-54功能說(shuō)明供應(yīng)商預(yù)付款清算Ø 使用事務(wù)代碼F-54，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分7654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日

17、期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KZ，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525貨幣/匯率必輸輸入公司貨幣CNY,如果是外幣則輸入外幣代碼和匯率6參照可輸根據(jù)實(shí)際情況輸入即可7科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，輸入要結(jié)算的金額Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，顯示下列界面Ø 如上圖所示，系統(tǒng)提示“請(qǐng)修正被標(biāo)記的行項(xiàng)目”，雙擊藍(lán)色行項(xiàng)目，輸入紅色標(biāo)記的文本信息Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息3.4 供應(yīng)商預(yù)付款請(qǐng)求SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à預(yù)付定金à請(qǐng)求事務(wù)代碼 F-

18、47功能說(shuō)明供應(yīng)商預(yù)付款付款申請(qǐng)Ø 使用事務(wù)代碼F-47，進(jìn)入下列界面項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KA，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參照可輸自行決定輸入內(nèi)容6憑證抬頭文本可輸可輸入憑證摘要信息7科目必輸輸入供應(yīng)商的編碼8特別總賬標(biāo)志必輸輸入“R”Ø 回車(chē)，進(jìn)入下列界面，輸入申請(qǐng)的金額和到期日Ø 點(diǎn)擊，預(yù)覽產(chǎn)生的憑證（非財(cái)務(wù)憑證）Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息對(duì)于預(yù)付款請(qǐng)求，如果手工付款的話，使用事務(wù)代碼F-48進(jìn)行付款，如果采用自動(dòng)付款的話，使用F110進(jìn)行付款，下

19、面我們以手工付款F-48為例來(lái)進(jìn)行付款:Ø 點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示下列界面Ø 選中要付款的預(yù)付款請(qǐng)求，如下圖所示：Ø 點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示將要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息4. 供應(yīng)商付款供應(yīng)商付款分兩種方式：手工付款和自動(dòng)付款，通過(guò)美國(guó)銀行進(jìn)行付款的采購(gòu)自動(dòng)付款方式，不通過(guò)美國(guó)銀行對(duì)供應(yīng)商的付款采用手工付款方式4.1 供應(yīng)商手工付款SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à付款事務(wù)代碼 F-53功能說(shuō)明供應(yīng)商手工付款Ø 使用事務(wù)代碼F-53進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記的信息987654231項(xiàng)

20、次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KZ，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525參考必輸具體輸入內(nèi)容沒(méi)有規(guī)定，根據(jù)實(shí)際情況輸入即可。6科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)科目7金額必輸輸入要付款的金額8科目必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼9科目類(lèi)型系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)商的科目類(lèi)型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。10特別總賬標(biāo)志可輸如果要付款的是特別總賬業(yè)務(wù)，可以在此輸入特別總賬標(biāo)志11標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目可選選擇此選項(xiàng)，表示要付款的行項(xiàng)目不是特別總賬業(yè)務(wù)。Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面Ø 點(diǎn)擊，如下圖所示&#

21、216; 圖示行項(xiàng)目全為灰色，表示這些行項(xiàng)目未被選中，如果想選中所有行項(xiàng)目，則點(diǎn)擊上圖紅色標(biāo)記部分，然后點(diǎn)擊，如圖所示，所有行項(xiàng)目全部顯示為藍(lán)色，表示行項(xiàng)目全被選中Ø 假設(shè)只付憑證號(hào)碼5100000013這一筆，則雙擊其他的行項(xiàng)目使其變灰，如下圖所示Ø 紅色標(biāo)記的行項(xiàng)目變成灰色，表示不進(jìn)行支付如下圖所示Ø 如上圖所示，輸入的金額不等于已經(jīng)分配的金額， 此時(shí)我們需要在支付金額處輸入支付的金額1001，如下圖所示，此時(shí)輸入的金額等于已經(jīng)分配的金額Ø 如上圖所示“未分配的”處的金額為0，表示憑證的借貸方金額相同，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 點(diǎn)擊

22、菜單憑證顯示，如圖所示， Ø 查看生成的會(huì)計(jì)憑證以上介紹的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特點(diǎn)是原未清項(xiàng)不變，并產(chǎn)生一張新的支付金額的未清項(xiàng)。我們可以使用FBL1N查看供應(yīng)商行項(xiàng)目，原憑證號(hào)5100000013仍然是未清項(xiàng)，新產(chǎn)生一筆憑證號(hào)為1500000007的未清項(xiàng)。 下面介紹剩余付款的方式，以供應(yīng)商300290為例Ø 使用F-53,進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息8765433321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1憑證日期必輸選擇憑證日期2過(guò)賬日期必輸選擇過(guò)賬日期3憑證類(lèi)型必輸KZ，系統(tǒng)默認(rèn)4公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN525科目必輸輸入要記賬的銀行會(huì)計(jì)

23、科目6金額必輸輸入要付款的金額7科目必輸輸入要付款的供應(yīng)商編碼8科目類(lèi)型系統(tǒng)默認(rèn)K表示供應(yīng)商的科目類(lèi)型，也就是上面的科目處輸入的必須是供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)才認(rèn)為是正確的。Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面Ø 點(diǎn)擊，雙擊行項(xiàng)目，如圖所示Ø 在剩余行項(xiàng)目處輸入應(yīng)付款與已付款的差額=2005.1-1500=505.1，或者直接雙擊剩余行項(xiàng)目處，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 雙擊藍(lán)色標(biāo)記行項(xiàng)目，輸入文本信息Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 剩余支付的特點(diǎn)是結(jié)清原來(lái)的未清項(xiàng)，產(chǎn)生一筆差額的未清項(xiàng)，使用FBL1N查看行項(xiàng)目，如下圖，原來(lái)的

24、未清項(xiàng)5100000028已經(jīng)結(jié)清，產(chǎn)生一筆新的憑證1500000008金額為505.1的未清項(xiàng)。4.2 供應(yīng)商自動(dòng)付款系統(tǒng)自動(dòng)篩選到期的應(yīng)付賬款、預(yù)付款請(qǐng)求，給出付款建議，業(yè)務(wù)人員根據(jù)付款建議進(jìn)行自動(dòng)付款，如果對(duì)于給出的付款建議不進(jìn)行付款可以手工進(jìn)行凍結(jié)支付。SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à定期付款à付款事務(wù)代碼 F110功能說(shuō)明供應(yīng)商自動(dòng)付款（對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)付款）Ø 使用事務(wù)代碼F110進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1運(yùn)行日期必輸選擇運(yùn)行的日期2標(biāo)識(shí)必輸自動(dòng)付款業(yè)務(wù)的標(biāo)識(shí)碼，自定義輸入即可&#

25、216; 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面輸入紅色標(biāo)記信息654321項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1過(guò)賬日期必輸自動(dòng)付款記賬憑證的運(yùn)行日期2截止憑證輸入日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選憑證3公司代碼必輸輸入要付款的公司代碼4付款方式必輸輸入T5下一記賬日期必輸系統(tǒng)按照此日期篩選到期的未清行項(xiàng)目6供應(yīng)商必輸選擇要進(jìn)行付款的供應(yīng)商編碼Ø 選擇，勾選紅色標(biāo)記信息Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面Ø 點(diǎn)擊，系統(tǒng)進(jìn)入下列界面Ø 輸入紅色標(biāo)記信息，回車(chē)，系統(tǒng)提示下列信息Ø 點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示下列界面Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面Ø 回車(chē)

26、，進(jìn)入下列界面Ø 如圖所示紅色標(biāo)記部分為付款建議，如果想要凍結(jié)某筆付款，可以雙擊行項(xiàng)目，進(jìn)行修改，在此假設(shè)對(duì)所有付款建議進(jìn)行付款，返回，進(jìn)入下列界面Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分Ø 回車(chē)，進(jìn)入下列界面，注意紅色標(biāo)記部分Ø 回車(chē)，進(jìn)入下列界面，注意紅色標(biāo)記部分Ø 回車(chē)，點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面Ø 如上圖所示，紅色標(biāo)記信息為產(chǎn)生的付款會(huì)計(jì)憑證。4.3 下載銀行付款文件Ø 使用事務(wù)代碼ZFCN029下載付款文檔，發(fā)給銀行。項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1運(yùn)行日期必輸自動(dòng)付款記賬憑證的運(yùn)行日期2標(biāo)識(shí)必輸自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)的標(biāo)識(shí)3公司代

27、碼必輸輸入要付款的公司代碼4銀行付款日期必輸要求銀行進(jìn)行付款的日期5下載模板必輸選擇“美國(guó)銀行模板格式”Ø 輸入紅色標(biāo)記部分，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示下列信息Ø 輸入下載的文件的文件名，點(diǎn)擊保存即可，找到下載的文件，查看下載的信息如下：4.4 供應(yīng)商清帳1 當(dāng)供應(yīng)商的未清項(xiàng)有借方金額和貸方金額時(shí)，如果某幾筆的借方金額之和正好等于某幾筆的貸方金額之和，實(shí)際上供應(yīng)商的借方金額就是針對(duì)某幾筆的貸方金額進(jìn)行支付的，由于當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)行對(duì)應(yīng)，此時(shí)我們可以使用F-44進(jìn)行手工清帳，減少供應(yīng)商的未清項(xiàng)。2 使用MIRO進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤又使用MR8M進(jìn)行了沖銷(xiāo)，此時(shí)會(huì)產(chǎn)生G供應(yīng)

28、商一借一貸的兩筆未清項(xiàng)，實(shí)際上這兩筆未清項(xiàng)是可以相抵的，此時(shí)我們可以使用F-44進(jìn)行手工清帳。3 注意：此種情況下產(chǎn)生的憑證是沒(méi)有行項(xiàng)目的。SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à帳戶(hù)à清帳事務(wù)代碼 F-44功能說(shuō)明供應(yīng)商預(yù)付款清算Ø 使用事務(wù)代碼F-44進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記部分52431項(xiàng)次輸入字段名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1科目必輸輸入要清帳的供應(yīng)商編碼2公司代碼必輸輸入公司代碼，如CN343清帳日期必輸輸入清帳的日期4過(guò)賬期間必輸系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)5特別總賬標(biāo)志可選輸入如果要清算特別總賬業(yè)務(wù)，則在此輸入 特別總賬標(biāo)志Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界

29、面Ø 雙擊要清帳的行項(xiàng)目，使行項(xiàng)目顯示藍(lán)色，點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息使用FB03查看會(huì)計(jì)憑證如下：Ø 該會(huì)計(jì)憑證是沒(méi)有行項(xiàng)目的。不產(chǎn)生實(shí)際的財(cái)務(wù)憑證4.5 供應(yīng)商與供應(yīng)商(客戶(hù))轉(zhuǎn)賬SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à憑證輸入à其他à帶清帳事務(wù)代碼 F-51功能說(shuō)明供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)賬或者供應(yīng)商與客戶(hù)之間轉(zhuǎn)賬假如某幾個(gè)供應(yīng)商之間或者某幾個(gè)客戶(hù)之間串戶(hù)，或者某供應(yīng)商同時(shí)又是公司的客戶(hù)，供應(yīng)商的應(yīng)付賬款可以和客戶(hù)的應(yīng)收賬款相抵，可以使用此功能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)賬Ø 使用事務(wù)代碼F-51,進(jìn)入下列界面項(xiàng)次輸入字段

30、名稱(chēng)類(lèi)型輸入內(nèi)容1記賬碼必輸31，代表供應(yīng)商的貸方；21代表供應(yīng)商的借方2科目必輸輸入要轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商的編碼Ø 回車(chē)，輸入要轉(zhuǎn)賬的金額Ø 點(diǎn)擊，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息Ø 輸入要轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商編碼，回車(chē)，系統(tǒng)列示該供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目Ø 選中要轉(zhuǎn)帳的行項(xiàng)目，雙擊行項(xiàng)目變成藍(lán)色，輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，如圖所示Ø 點(diǎn)擊，如下圖所示Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息供應(yīng)商與客戶(hù)之間轉(zhuǎn)賬Ø 使用事務(wù)代碼F-51，進(jìn)入下列界面Ø 點(diǎn)擊，回車(chē)，進(jìn)入下列界面，輸入紅色標(biāo)記信息Ø 回車(chē)，進(jìn)入下列界面,輸入紅色標(biāo)記信息注意：類(lèi)

31、型：D,表示選擇的是客戶(hù)的編碼Ø 點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入下列界面Ø 如上圖所示，系統(tǒng)會(huì)同時(shí)篩選出客戶(hù)和供應(yīng)商的未清行項(xiàng)目，雙擊要轉(zhuǎn)帳的行項(xiàng)目，如下圖所表示Ø 點(diǎn)擊，預(yù)覽要產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證Ø 點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)提示下列信息5. 供應(yīng)商報(bào)表查詢(xún)5.1 供應(yīng)商余額查詢(xún)SAP菜單會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付賬款à帳戶(hù)à顯示余額事務(wù)代碼 FK10N功能說(shuō)明顯示供應(yīng)商余額Ø 使用事務(wù)代碼FK10N進(jìn)入下列界面Ø 也可點(diǎn)擊按鈕進(jìn)行多項(xiàng)選擇，如下圖所示，可以按照選擇范圍，排除單一值，排除范圍進(jìn)行查詢(xún)。Ø 在此我們以選擇一個(gè)單一值300290為例來(lái)查詢(xún)，回車(chē)，進(jìn)入下列界面Ø 雙擊紅色標(biāo)記部分，能夠看到供應(yīng)商的明細(xì)賬信息，如下圖所示符號(hào)含義表示未清項(xiàng)已清項(xiàng)篩選的標(biāo)志，可以按照憑證編號(hào)、類(lèi)型、憑證日期、金額等進(jìn)行篩選正排序倒排序更改格式，如果顯示的格式或者字段不滿(mǎn)足要求，可以使用此功能進(jìn)行添加或者刪除字段，然后保存成自己的格式選擇