企業(yè)資金復(fù)核會計崗位職責(zé)說明

1、泰山生力源職位說明書職位編碼 : 職位標(biāo)識：所屬職類職種：職位名稱：資金復(fù)核會計工作地點(diǎn)：總部所屬部門：財務(wù)部職位設(shè)立日期： 2004 年 3 月 1 日職位目的：為公司辦理籌資、融資業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)對公司資金的收支審核，公司對外業(yè)務(wù)部門手續(xù)的傳遞，銀行業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)辦理。工作關(guān)系：直接上級：會計主管冋僚：現(xiàn)金出納、銀行出納、固疋資產(chǎn)會計、材料會計、往來會計、成本會計、報表會計、總稽核直接下屬：主要職責(zé)：重要性應(yīng)負(fù)職責(zé)工作特點(diǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)1資金管理協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理籌集資金，建立資金管理制度，控制現(xiàn)金流量，為公司經(jīng)營管理提供支持。協(xié)助保證公司資金滿足正常經(jīng)營需求2貸款業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)辦理銀行貸款與還貸的各種手續(xù)，保證資

2、金及時到位，保證公司貸款無不良記錄。獨(dú)立保證公司貸款無不良記錄3擔(dān)保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)公司對外擔(dān)保的登記、催繳以及反擔(dān)保業(yè)務(wù)，保證公司利益不收損害。獨(dú)立資金收付正確率100%4手續(xù)管理保證開戶銀行與公司往來業(yè)務(wù)材料的及時傳遞，為公司正常經(jīng)營運(yùn)行提供支持。獨(dú)立、協(xié)助及時準(zhǔn)確5銀行協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭取銀行的各種優(yōu)惠政策協(xié)助協(xié)調(diào)有效任職要求：（列出此職位最低需要的基本要求、任職資格和素質(zhì)等。）適應(yīng)年齡不限適應(yīng)性別男v女所需學(xué) 歷高中所需 職稱初級適應(yīng) 專業(yè)中專（職咼）中級財經(jīng)類專業(yè)大學(xué)?？聘呒壌髮W(xué)本科碩士以上任職資格具有大專以上財會或相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書、從事會計工作三年以上，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉公司財務(wù)狀況素質(zhì) 要求熱愛財務(wù)工作，遵守職業(yè)道德，堅持原則，作風(fēng)正派，清正廉潔，客觀公正，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心所需培訓(xùn)（列出此職位所需接受的崗前培訓(xùn)與在職培訓(xùn)課程項目）崗前培訓(xùn)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行貸款業(yè)務(wù)，各銀行關(guān)系熟悉在崗培訓(xùn)銀行發(fā)布的各種優(yōu)惠政策，銀行各種理財方案，規(guī)避公司財務(wù)風(fēng)險職位依據(jù)：泰生股份 20045 號文，泰生股