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文檔簡介

1、x公司費用報銷管理制度 一、目的 為強化對市場人員費用管理力度,保證市人員更好開展工作,有效節(jié)約用 成本,特制訂本制度。 二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關部門。 三、出差管理 1、員工因公出差,必須填寫出差報告和員工外勤單,經部門經理同意后,報市場總監(jiān)批準(可 確認)。 2、員工出差結束三日內必須完成出差報告的出差總結部分。 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。 1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 2、特別狀況,經公司領導批準后,可選擇飛機。 3、違反公司規(guī)定使用

2、交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付) 4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。 6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、 費等,實報實銷。 7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。 五、備用金管理 1、依據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度依據(jù)實際城要確定,由總經理簽批。 2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書

3、面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。 3、關于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不同意再借支備用金。 六、報銷管理 1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。 3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法: 差旅費報銷單 a、填寫內容按照差旅費報銷單單上的要求填寫。 b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費用報銷單 a、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費 等(不含差旅費)。 b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明狀況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。 c、

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