財(cái)務(wù)部庫管工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)部庫管工作總結(jié)財(cái)務(wù)管理部xx年工作總結(jié)xx年是公司有史以來的一年，時間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立'以 完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主 線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管 理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署， 制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對新開工項(xiàng) 目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作， 加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算 管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù) 人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度

2、，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作1實(shí)施新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求，我司 于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會 計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì) 報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時會計(jì)核 算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如 規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn) 金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào) 整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初 順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬 務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度, 確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)

3、處理。2. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步 規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、 報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對 招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。3. 加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理 進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、 對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè) 備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。4. 加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法針對成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合, 組織制定公司的成本管理辦法，明確了各部門的成本管 理

4、職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、 成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了 詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加 強(qiáng)成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5. 財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績 效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工 作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核， 并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行 有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。6結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī) 定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，

5、 我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管 理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同 準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資 產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、 涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗 位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部 門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套 實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程 序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支 持。二、資金管理方面資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來的一年，由于 多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資 金管理辦法，

6、結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排 融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并 降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大 的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31 h,我司今年共 開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了,大大緩 解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生 產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn) 期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管 理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策 障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動較為

7、復(fù)雜，資金內(nèi)部控 制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù) 進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān) 鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針 對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行 為，頒布了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用 酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過加強(qiáng)物資 采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核 等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對船東撤單的情 況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬 于債權(quán)的謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬 于債務(wù)的要求

8、業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù) 付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷 和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng) 險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資 金的安全運(yùn)營。page三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算， 持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上 而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù) 算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行 了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx 年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中 多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會

9、，對 年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。四、成本管控進(jìn)入微利時代、成本管理成為公司核心競爭力之一， 為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺了成本管理辦法， 按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、 會議紀(jì)要、編制會議決議、落實(shí)會議決議的成本分析會。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工 程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決 算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通 過。五、材料1. 強(qiáng)化材料采購一般審核強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào) 告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)

10、導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、 公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。2認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月 份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易 耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配 件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交 由物質(zhì)部采購；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需 按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造 單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、 易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易 耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對 物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的

11、力度。3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn) 行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物 料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè) 備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。4 .積極盤活積壓物資組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資 部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程 著手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作， 提交評估結(jié)果。六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完 成了 xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì) 扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人

12、員工資所得 稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅 收效益。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳 到稅務(wù)局。在規(guī)定的退稅申報(bào)期收匯核銷，及時辦理出口退稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。七、小金庫專項(xiàng)治理工作認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對照規(guī)定 檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的 收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正 確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自 查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了 “小金庫”治理工 作有效開展。財(cái)務(wù)管理部xx年工作總結(jié) 財(cái)務(wù)

13、管理部xx年工作總結(jié)xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的 一年，時間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù) 管理導(dǎo)向，牢固樹立以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手， 以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化 建設(shè)為支撐的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度 建設(shè);面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通, 搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào) 配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這 一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共 同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)

14、一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作1.實(shí)施新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求，我司 于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì) 報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時會計(jì)核 算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如 規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn) 金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相 應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年 年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn) 則賬務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的財(cái)務(wù)會計(jì)核算 制度，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)

15、處理。2. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步 規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、 報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對 招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理 進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對 低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部 加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。4. 加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門 配合，組織制定公司的成本管理辦法，明確了各部門的成本

16、管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制 體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5. 財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績 效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工 作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核， 并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行 有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。6結(jié)合公司6s規(guī)定，重新完善部門6s管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求， 我部

17、明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、 外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、 物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè) 務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織 部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審 核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、 修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo) 書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員 工有序開展活動提供了支持。二、資金管理方面資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交 船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃 緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公

18、司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物 資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng) 營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并 降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大 的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31 0,我司今年 共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了,大大 緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司 生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn) 期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管 理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策 障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。資金風(fēng)險(xiǎn)管

19、控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控 制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù) 進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān) 鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針 對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行 為，頒布了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用 酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采 購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等 方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對船東撤單的情況， 我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債 權(quán)的謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催

20、收，屬于債 務(wù)的要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款 保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收 回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控 制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的 安全運(yùn)營。page三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算， 持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作, 秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口 管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求， 對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修止。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx 年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中 多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召

21、開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對 年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。四、成本管控船市進(jìn)入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競 爭力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺了成本 管理辦法，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具 體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實(shí)會議決議的 成本分析會。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技 改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工 程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決 算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通 過。五、材料1. 強(qiáng)化材料采購一般審核強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)?/p>

22、批報(bào)告等相關(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相 左，必須提出來，不得審核通過。2. 認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月 份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配 件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交 由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按 工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨(dú) 立項(xiàng)申報(bào)工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時 按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工 程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)

23、了倉管組對物資增補(bǔ) 規(guī)定執(zhí)行的力度。3. 加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn) 行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物 料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè) 備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。4. 積極盤活積壓物資組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資 部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程 著手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作， 提交評估結(jié)果。六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完 成了 xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì) 扣除、節(jié)

24、能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得 稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅 收效益。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退稅申報(bào)期收匯核銷，及時辦理出口退稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款億元。七、小金庫專項(xiàng)治理工作認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神，全面摸清小金庫產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對照規(guī)定檢 查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了小金庫治理工作有 效開展。通過小金庫專項(xiàng)治理工作

25、的開展，我部對內(nèi)部各管理 環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn), 及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善 內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治小金庫、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的 長效機(jī)制。八、與其他部門的協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主 動發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料釆購對企 業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、 付款、對賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定； 配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合 企管辦向稅務(wù)局申請開立申報(bào)節(jié)能獎勵的納稅證明等等。九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新 會

26、計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極 盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時間緊，財(cái) 務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任 務(wù)落實(shí)到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指 標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一傳、幫、帶工 作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi) 部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工 作能力。明年工作的展望：除了日常財(cái)務(wù)管理活動外，xx年，我部將按照公司信 息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程:不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編 碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人

27、員和部門編碼、 會計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整 體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的 檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購、庫存、財(cái)務(wù)等等模 塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng) 導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行 生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根 據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn) 行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng) 性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款 等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管 理，財(cái)務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整

28、 合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為 主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況 提出每個月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度 預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實(shí)現(xiàn) 月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度 集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時控制，解決企業(yè)預(yù)算 控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時聯(lián)動，提高資金審 付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。財(cái)務(wù)部xx年工作總結(jié)xx年是我管理財(cái)務(wù)工作的第一個年頭，現(xiàn)將一年來的 工作情況匯報(bào)如下，請領(lǐng)導(dǎo)審議。第一部分xx年的主要工作1、嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度, 做好會計(jì)核算工作，確

29、保準(zhǔn)確的報(bào)送會計(jì)資料。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，做到原始憑證內(nèi)容準(zhǔn)確完整, 內(nèi)部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn) 問題及時糾正。3、按時編制記帳憑證，對于編制好的記帳憑證及時傳 遞給審核人進(jìn)行審核，對于審核有誤的憑證，及時更正。4、及時登記帳薄，總帳與各明細(xì)帳、日記賬及時核對, 做到準(zhǔn)確無誤。5、按月清理核對往來帳項(xiàng)，杜絕錯賬死帳發(fā)生，以保 證賬務(wù)的正確性和及時性。6、每月月末結(jié)帳，準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用和應(yīng)交稅金，確 保足額解繳。7、負(fù)責(zé)編制月度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，保證帳帳、帳 證、帳實(shí)、帳表相符，準(zhǔn)確對內(nèi)、外部門提供財(cái)務(wù)信息。 此外，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，不定期編制不同部門需 要的報(bào)表。8、協(xié)助生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門定期做好資產(chǎn)、物資等清查盤點(diǎn)工作。9、及時清理公司內(nèi)部人員的備用金。10、負(fù)責(zé)整理保管好票據(jù)及各種財(cái)務(wù)資料。11、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等, 妥善保管并歸檔。12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)