南龍供電公司物資材料管理規(guī)定

1、南龍供電公司物資材料管理規(guī)定 龍南供電公司二級倉庫管理辦法 1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領(lǐng)用、消耗、報廢管理的流程。 2.職責與權(quán)限 2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責,本車間(部門)物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。 2.2車間(部門)應(yīng)設(shè)材料員(可兼職),在主任的領(lǐng)導下,全面負責車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗狀況。 2.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員,在班長的領(lǐng)導下,負責班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗

2、性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用狀況進行檢查、監(jiān)督。 3.管理內(nèi)容與要求 3.1物資材料計劃管理 3.1.1物資材料計劃分類 a.季度修理材料指年度成本指標中的消耗性材料。 b.技改、修理工程材料依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和修理工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。 c.備品備件材料用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。 3.1.2物資材料計劃編制依據(jù) a.季度修理材料計劃,應(yīng)依據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。 b.技改、修理工程材料計劃,應(yīng)按批準的項目規(guī)模、制定以及有關(guān)

3、資料進行編制。 c.備品備件材料計劃,應(yīng)依據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定修理周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應(yīng)依據(jù)批準立項的項目規(guī)模、制定以及有關(guān)資料進行編制。 3.1.3物資材料計劃編制審批程序 a.物資材料計劃填報應(yīng)認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折。(格式見附件1) b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2) c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財務(wù)部門也不能進行結(jié)算。 d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。 3.1.4物資材

4、料計劃編制一般規(guī)定 a.物資材料計劃應(yīng)填用“龍南供電公司限額領(lǐng)料折,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應(yīng)準確,有特別要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。 b.工程用物資材料計劃,應(yīng)依據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。 c.。 3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或制定變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應(yīng)依據(jù)相關(guān)的制定變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容,與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。 3.2物資材料的出庫、保管、使用 3.2.1車間(部門)材料員應(yīng)依據(jù)已完成審批程序的物資

5、材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領(lǐng)用物資材料。 3.2.2車間(部門)材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的,應(yīng)待核實清楚后方可領(lǐng)用。 3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術(shù)文件負有保管責任,在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時,應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。 3.2.4車間(部門)材料員對已領(lǐng)用的物資材料負有保管責任。各車間(部門)應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗狀況,如實記錄領(lǐng)用材料的消耗狀況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。 3.2.5車間(部門)應(yīng)對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應(yīng)嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦