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文檔簡介

1、工程項目部財務日常工作規(guī)定 工程項目部財務日常工作規(guī)定之相關制度和職責，工程項目部財務日常工作辦法1、項目經理部財務采用印鑒分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由項目經理監(jiān)管。2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,關于不真. 工程項目部財務日常工作辦法 1、項目經理部財務采用印鑒分管制度,出納一枚,會計一枚,其中一人外出時,交由項目經理監(jiān)管。 2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性,關于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷,狀況嚴重的上報項目經理。 3、關于發(fā)生的業(yè)務,應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,不能取得正規(guī)發(fā)票的,應由業(yè)務經辦人到稅務局開具稅務發(fā)票,特

2、別狀況的經項目經理同意后,由財務辦理。 4、發(fā)票正面必須注明:日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人,并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章。 5、發(fā)標反面必須注明:事項、經辦人、證實人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由,并依據(jù)有關規(guī)定辦理報帳手續(xù)。 6、大額購買材料、辦公用品等,須填寫申購單,經項目經理批準后方可購買。 7、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷,工傷除外,具體參照總公司總公司管理辦法執(zhí)行。8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,項目經理簽字報銷。 9、材料部購買固定資產、大型周轉材料,必須向總公司設備物資部打正式的申請報告,經總公司審批同意后,材料部才能購買,材料設備發(fā)

3、票必須由項目經理簽字報帳。 10、一切罰款,應該寫明具體狀況,并有人證實,經項目經理簽字后,可報銷50%,列為間接費用。 11、出租車車票,視具體狀況報銷。 12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故,年終按每月60元標準發(fā)獎勵,由行辦造冊。 13、費用報銷的程序是:報銷人收集原始單據(jù)會計初步審核同意項目經理簽字同意會計制憑證出納付款或會計制憑證沖帳。 14、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,一律不給予報銷。 15、報銷金額,不能有任何人為涂改,涂改后的報銷憑證,不能報銷。 16、合計到職工野外施工的艱難,職工應承當?shù)乃枚悘母＠M中支出。 17、總公司列轉的技術裝備費,進入待攤費用中進行核算,分期進入成本。 18、職工生活補貼每人天天10元,由食堂統(tǒng)一用于生

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