財(cái)務(wù)代理合同

1、財(cái)務(wù)代理合同甲方: 乙方: 根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部與 ( 貸款國(guó)政府主管機(jī)構(gòu)名稱 ) 簽署的貸款協(xié)定( 或會(huì)談紀(jì)要 )， ( 貸款國(guó)名稱 )同意向中國(guó)政府提供 ( 貸款金額和幣種) 的政府貸款用于 ( 項(xiàng)目名稱) 。( 省級(jí)財(cái)政部門名稱，以下簡(jiǎn)稱借款人)根據(jù)關(guān)于外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸管理的暫行規(guī)定( 財(cái)債字 1999230號(hào)) 確定該項(xiàng)目為第一類貸款項(xiàng)目。根據(jù)借款人的推薦，財(cái)政部( 以下簡(jiǎn)稱甲方 ) 審核同意該項(xiàng)目由 ( 代理銀行名稱，以下簡(jiǎn)稱乙方 ) 負(fù)責(zé)外國(guó)政府貸款的財(cái)務(wù)代理工作。經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成協(xié)議如下 : 一、乙方根據(jù)甲方提供或乙方與貸款國(guó)金融機(jī)構(gòu)為該項(xiàng)目簽署的對(duì)外金融協(xié)議中規(guī)定的貸款

2、條件( 包括貸款金額、貸款利率、貸款期限及還款方式等) 將貸款轉(zhuǎn)貸給借款人。乙方不對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，不承擔(dān)貸款還本付息風(fēng)險(xiǎn)。二、甲方委托乙方辦理以下業(yè)務(wù): ( 一) 要求借款人及時(shí)提交下列文件: 1. 甲方關(guān)于同意該項(xiàng)目利用外國(guó)政府貸款的批復(fù); 2. 省級(jí)以上計(jì)劃部門或經(jīng)貿(mào)部門對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)和 / 或利用外資方案的批復(fù); 3. 代理銀行要求的其他文件( 由銀行列明具體內(nèi)容) 。( 二) 審查借款人提交的有關(guān)文件。在審查文件時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題而無(wú)法辦理轉(zhuǎn)貸時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方。( 三) 代表甲方與借款人簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議。在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，乙方應(yīng)將轉(zhuǎn)貸協(xié)議草本報(bào)甲方確認(rèn)，并在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂后將副

3、本報(bào)送甲方備案。( 四) 建立必備的項(xiàng)目檔案。( 五) 根據(jù)借款人或借款人委托的采購(gòu)公司提交的申請(qǐng)，按對(duì)外金融協(xié)議和轉(zhuǎn)貸協(xié)議的規(guī)定辦理貸款項(xiàng)下提款手續(xù)，并根據(jù)貸款機(jī)構(gòu)或外方銀行的提款回單，負(fù)責(zé)貸款的賬務(wù)記錄并通知借款人。( 六) 按轉(zhuǎn)貸協(xié)議的約定通知借款人償還本息及支付費(fèi)用。( 七) 按對(duì)外金融協(xié)議的要求，辦理貸款本息及費(fèi)用的對(duì)外支付。( 八) 受甲方委托對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。( 九) 如借款人未能按轉(zhuǎn)貸協(xié)議的約定按時(shí)如數(shù)償付到期的全部債務(wù)，乙方應(yīng)進(jìn)行催收，并應(yīng)及時(shí)將催收情況報(bào)告甲方。( 十) 負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作，向財(cái)政部和國(guó)家外匯管理局報(bào)送項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料。( 十一 ) 受甲方委托，代表甲

4、方與國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)或外方銀行就項(xiàng)目執(zhí)行、債務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等問(wèn)題進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。( 十二 ) 甲方委托的其他有關(guān)事項(xiàng)。三、甲乙雙方應(yīng)就項(xiàng)目的執(zhí)行情況定期交換意見。四、乙方按甲方關(guān)于印發(fā)外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)收取辦法 ( 試行 ) 的通知中的有關(guān)規(guī)定( 財(cái)債字 200074號(hào)) 收取轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)費(fèi)。五、如借款人未能有效履行還款責(zé)任而導(dǎo)致不能按期還本付息付費(fèi)時(shí)，乙方應(yīng)先行予以墊付。乙方應(yīng)將對(duì)外墊付的本息、罰息及按國(guó)家規(guī)定可收取的有關(guān)費(fèi)用的明細(xì)清單在下一個(gè)年度1 月 15 日前上報(bào)甲方，并抄送借款人。甲方對(duì)乙方提交的清單審核無(wú)誤后，將采取財(cái)政扣款措施，按照實(shí)際發(fā)生額 ( 包括本息、罰息和國(guó)家規(guī)定的可收取的有

5、關(guān)費(fèi)用) 以相同幣種或按實(shí)際撥付日銀行外匯賣出價(jià)折算成的人民幣在同一財(cái)政年度內(nèi)撥付乙方。六、乙方對(duì)外墊款所需的外匯將按甲方與國(guó)家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定辦理。七、甲方如未在上述第五條限定的本財(cái)政年度以內(nèi)撥付墊付資金，按違約支付額以發(fā)生時(shí)銀行活期存款利率按日支付違約金。八、對(duì)協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期截止到該項(xiàng)目對(duì)外金融協(xié)議及轉(zhuǎn)貸協(xié)議執(zhí)行完畢。十、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如需對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或者補(bǔ)充，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，簽訂修改或補(bǔ)充的書面協(xié)議。修改或者補(bǔ)充的書面協(xié)議，與本協(xié)議具有同等效力，若與本協(xié)議有不同之處，以修改協(xié)議為準(zhǔn)。十一、本協(xié)議于年 月 日在簽署。本協(xié)議正本兩份，副本一份。正本由甲乙雙方各執(zhí)一份，副本由借