(供應鏈管理)EAS藍圖實現(xiàn)供應鏈管理

1、（供應鏈管理）EAS藍圖實現(xiàn)供應鏈管理多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地執(zhí)行的卓越h邂方案.（5得您下既擁有 版本號：些衛(wèi) 密 級：中級裕川干粉砂漿有限公EAS實施藍圖供應鏈管理藍圖實現(xiàn)方案金蝶軟件（中國）有限公司2010年08月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考VI.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域目錄序言8方案的定位91 基妙許料101.1 系統(tǒng)架枸101.1.1 建立過程111.1.2 理立步膝111.1.3 屬性說明121.1.d實施注意宰項161.2 主數(shù)據(jù)161.2.1 科目與科目表171.2.1.1 建止過程171.2.1.2 建立步鐮171.2.1.3 屬性說明181.2.1.4

2、實施注意爭項 181.2.2 客商191.2.2.1 建立流程201.2.2.2 建立步驟201.2.2.3 屬性說明 211.2.2.4 實施注盤事項211.2.3 物料211.2.3.1 建蟲過程221.2.3.2 物料的絨護步驟 221.2.3.3 屬惟說明231.2.3. I實施注意寧項 231.3 輔助資料231.3.1 會計期間231.3.1.1 建生過程231.3.1.2 建立步驟241.3.1.3 屬性說明251.3.1.4 實施注意寧項 251.3.2 幣別251.3.2.1 建豆過程 261.3.2.2 建立歩驟261.3.2.3 屬性說明271.3.2.4 實施注意爭頊

3、271.3.3 匯率271.3.3.1 建立過程 271.3.3.2 建立步驟281.3.3.3 禺性說明291.3.3.4 實施注意事項291.3.4 計量單住291.3.4.1 建宜過程291.3.4.2 建宜步驟301.3.4.3 屬性說明 311.3.4.4 實施注意亨項311.3.5 記洋分類311.3.5.1 建立過程321.3.5.2 建業(yè)步驟321.3.5.3 屬性說明331.3.5.4 實施注童事項331.3.6 稅務請料331.3.7 銀行賬戶331.3.8 收付款類型331.3.9 費用類型和費用項目332 初始化342.1 庫存管理初始化342.1.1 庫存住理初始化浣

4、程342.1.2 庫存初始化步驟352.1.3 庫存初始化過程說明35214實施注意孚項372.2 供應管理初始化 382.2.1 供應管埋初始流経382.2.2 供應住理初始步琛382.2.3 供應管理初始化過程說明392.2.4 實施注意事項392.3 銷售與分競管理初始化402.3.1 銷您與分銷管理初始流程402.3.2 銷售與分銷初始步腺402.3.3 過程說明412.3.4 實施注惑爭項422.1 應收營理初始化422.4.1 應收管埋初始流程422.4.2 應收童理初始步族432.4.3 過程說明432.4.4 實施注意半項452.5應付管理初始化452.5.1 應付管理初始流程

5、452.5.2 應付管理初妬步隸462.5.3 過程說明462.5.4 實施注意爭項473 系統(tǒng)數(shù)數(shù)設置473.1 供應營理欹數(shù)設置483.1.1 系統(tǒng)參數(shù)483.1.2 單據(jù)歡救483.2 鷲售與分銷管理參數(shù)設虛493.2.1 系統(tǒng)參數(shù)493.2.2 單撼參數(shù)493.3 庫存管理參數(shù)設置493.3.1 系統(tǒng)銀數(shù)493.3.2 單攥秦散493.4 存貨核算系統(tǒng)歩數(shù)設置 493.4.1 系統(tǒng)參救493.4.2 單撼歩數(shù)494 系統(tǒng)況置504.1 工作流配溫504.2 ROTP/DAP &X514.3 編碼規(guī)刖配證524.4 預警配置524.5 套打配置535 單攜功能描述555.1 供應

6、管理單按揭述555.2 銷售與分銷管理單據(jù)描述S85.3 犀存管理單據(jù)描述和居礎敷攜描述645.3.1 庫存管理基礎數(shù)摒描述645.3.2 庫存管理單搖說明685.4 存貨核算單揭描述725.5 應收令理的單據(jù)描巡755.5.1 應收單755.5.2 收款單765.5.3 代理業(yè)務單765.6 應付管埋的單攜描逛765.6.1 應付單765.6.2 付軟單776 業(yè)務流程&就776.1普通采購流程（賒購）776.1.1 普通采購B0TP776.1.2 普通采購Dap786.1.3 普通采購工作流786.1.4 普通采購套打787 其他78序言致謝（對客戶方、金蝶方相關領導及方案編寫過程

7、中大支持的人員進行感謝:本次對裕川干粉砂漿有限公司（以下簡稱裕川公司）集因供應璉實施方案的編寫 得到了裕川公司領導勻員工的大力支持和配合、尤其是采購銷售、庫存三條線的 領導和及其各級管理人員擠岀寶貴的時間，配合金蝶軟件順利完成項目調(diào)研。整體方案說明裕川干粉砂漿有限公司是金蝶軟件中國）有限公司（以下簡稱金蝶軟件）的世點 客戶金蝶軟件非帑關注裕川的快速發(fā)展，裕川公司與金蝶軟件雙方通過精誠合作 按照項目要求金蝶方為裕川公司提供一份裕川公司集團財務信息化建設的整體實 施方案o方案的定位本方案的目標對象D（&對項目實施紐實施顧問；0裕川公司方頊目紅L、裕川公司方業(yè)務人員；D面對實施管理人員；本方

8、案的設計目標本方案能夠作為金煤EAS系統(tǒng)實施過程申封閉需求的關健性文檔；0木方案能夠作為金堞EAS系統(tǒng)的培訓工具和業(yè)務指導手冊；0本方案可以作為金蝶EAS系統(tǒng)實施過程中一個階段性的成果，一個里程碑。D 本方寨能夠作為總部設計、規(guī)劃EAS系統(tǒng)過程値得參考和獲取第一手客戶需求的關健 資科。約定0 本方案選擇了 “裕川公司"為對象，完成該集團所屬各子集IS和公司的業(yè)務。其中業(yè) 務包括基矽系統(tǒng)搭建 > 供應管理S銷售與分銷S存貨核算、應收管理S應付管理等。0本方案涉及到的設浚包括供應鏈管理和財務部分內(nèi)容。1基礎資料1.1系統(tǒng)架構金蝶EAS系統(tǒng)是一套賬模式下、分布式應用的ERP系統(tǒng)

9、69;組織渠構是其核心內(nèi)容。組織架構 搭建的合理與否，將直按關系到系統(tǒng)運行的效率。系統(tǒng)的構建主要包括管理單元的建立、紐織單 元的建立、職務與職位、職員的忝加，以及用戶和權力的分配。1.1.1建立過程1.1.2建立步驟序號步驟菜單操作說明administrator 登錄初始密碼為"kdadmif1創(chuàng)建管理單元（CU）基鈾數(shù)攥管理一紐織架構一管理單 元如果只有一個管理單元本步 驟可跳過2創(chuàng)建CU管理員選中管理單元，點擊工具欄管理艮維 護可選，如果不需要多個管理員 分級管理 > 本步驟可跳過3手工創(chuàng)建科目表、會丨基礎數(shù)據(jù)管理一主數(shù)禱一科目一科要建立財務紐織就必須維護這計期間類型匯率表

10、，確認幣別是否夠用目表基礎數(shù)據(jù)管理一輔助資料一會計期 問 ' 匯率表些基礎資料；4設琵業(yè)務控制策略基礎數(shù)據(jù)管理一業(yè)務控制策略如果采用系統(tǒng)狀認的策略,本 步驟可跳過5維護抿管理單元的紐 織屬性基礎數(shù)據(jù)管理一組織架構一組織單 元1當前組織必須是根管理單元 維護需要設就的組織類型，6創(chuàng)建財務組織基咄數(shù)據(jù)管理一組織架枸一組織單 元如果是需要分多個管理單元的 a、那么需婪切換邕理單元分 別維護財務紐織7維護HK組坎1基礎數(shù)靄管理一組織梁構一紐織單 元可選同樣需要分管理單元維 護8維護行政組織基礎數(shù)靄管理一組織衆(zhòng)構一纟 11織單 元1必選，同樣需要分管理單元維 護行政組織9維護采購銷售、庫 存紐織

11、、成本中心和 利潤中心1基礎數(shù)裾管理一組織衆(zhòng)構一俎織單 元可選同樣需要分管理單元維 護10絨護職位基礎數(shù)靄管理一紐織架構一紐織單 元一職位管理可選，必須在維護了行政級織 之后11維護職員丨基礎數(shù)據(jù)管理一職員信息一職員、 或:丨基咄數(shù)據(jù)管理一職員信息一無職位 人負可選，必須先有職位12創(chuàng)建普通用戶系統(tǒng)平臺一權限管理一用戶管理丨一般用戶要對應職員然后給 每個用戶設置一些可操作的紐 織范田13給用戶授權系統(tǒng)平臺一權限管理一用戶管理1,分配權限用戶授權有多種方式914衣根管理單元創(chuàng)建科 目,將科目分配到下 級CU基礎教據(jù)管理一主數(shù)拆一科目一科 目管理員和普逋用戶都可以操作， 需要根搖集團的會計政策而確

12、 定是否向下級分配科目表。15切換到需要管理的CU主菜單：系統(tǒng)一切換組織1昴只有一個管理單元，本步可 跳過16重復上述步驟5-1417以普通用戶登錄開始各個業(yè)務系統(tǒng)初始化操作1.1.3屬性說明1俎織單元英文名稱為Control Knit 簡稱CU是用來確定基礎數(shù)據(jù)的基本共享范圍，設従CU 為了各個業(yè)務組織更好的業(yè)務協(xié)同；具體業(yè)務的開展不受CU的影響；他只是一個主 要數(shù)據(jù)的共享區(qū)城。設置的方法基本上是依按科目s客商、物料等主數(shù)據(jù)為依抵，取 最小粒度。按照目前的實施線驗總結可以按照行業(yè)區(qū)域和法人公司等作為建立CU 的標準。CU是集團控制力度調(diào)整的我體，政發(fā)的分配線路實現(xiàn)集中管理分層控制；CU的引入

13、使得管理和隔苗粒度可以細分而不局隈于賬套級和公司級；俎織單元英文名稱為0rangatiize Unit 簡稱0U，就,是實實在在存農(nóng)的單位或者部門； 金堞EAS系統(tǒng)是一套而向築團的應用管理軟件。其組織架構是：單組織架構樹、多 業(yè)務視圖模型。組織是有類型的：金蝶EAS系統(tǒng)包括的組織類型包括行政組織、財務組織、成本中心、 利潤中心、HR紐織、采溝組織銷售紐織、庫存紐織等；除了行政俎織，其余的都 被稱為業(yè)務爼織 > 行政組妖總是眞實存在的；業(yè)務組織往往是虛叔的o按照業(yè)務的邏 輯設置的。組織的虛體與實休 具體的業(yè)務只能發(fā)生在實體上;虛體也可以指定業(yè)務政策的載體， 毎個0U可能是一種業(yè)務組織的實體

14、，同時是另外一個業(yè)務組奴的虛體；虛體的作用 有統(tǒng)計的口徑和組織擴充降輟處理的功能。3、俎織架構維護1）組織單元新增：指紐織單元的3曾加拓展可以在座休上增加下級組織單元；可以在虛休和虛體之間增加組織單元；可以在實體上增加下級紐織單元；2）俎織架構的變更：指組織架構的異動原則易史數(shù)鋸保持不變；斥則紐織單元的編碼和名稱不能冊除，一般是處于未啟用狀態(tài)；原則已用的編碼不能重用；清理歷史業(yè)務關系；3）爼織單元的移動：指改變組織的上下級關系，下級瑯隨木紐織單元移動 閒要組織單元禁用建立新的組織單元并初始化處理。要求前紐織單元的上級紐織調(diào)扭。4）織單元的封存：指組織單元被禁用，不能再發(fā)生業(yè)務一般封存整個組織單

15、元紐織單元的屣性封存4、業(yè)務委托業(yè)務委托釣類主要四種類型：記賬委托采購委托S銷售委托' 庫存委托記賬委托：任何業(yè)務組織都可以進行記賬委托采豹委托：一般是行政紐織和庫存紐織可以進行委托銷售委托：一般是庫存組織可以委托庫存委托:一般是采購紐織和銷售組織進行委托5、俎織屬性1）財務組織屬性必錄項：一定要注意選擇,會直接影響后期的賬務、業(yè)務處理（如:實休處休、 科目表匯率、上級財務組織、會計期間、地區(qū)S幣別、匯率等）。本位幣：影響當前財務組織實體的賬務處理。折算匯率表：影響調(diào)匯、記賬使用的匯率報告幣系列：如果啟用報告幣、會直接影響初始化數(shù)據(jù)的錄入 > 正常期問的賬務 處理，合并報表的最終

16、折算繹。2）行政組織屬性：上下級行政組織：確立匯報關系。記賬委托:組織費用的記賬紐織。行政組織的采購委托：行政級織需要采購物資時對應的采購紐織默認就是當前 管理單元內(nèi)的采購組織也可指定其它聲理單元內(nèi)的采購組織，可以指定多個采 購紐織03）采購俎織屬性：庫存委托組織：一般默認當祈螢理單元的庫存紐織，如果是集團采購或采購組織 需要存儲和周轉(zhuǎn)物資時要求嚴格對應庫存組織時且采購組織是實體組織，此吋 必須錄入庫存委托組妖。行政組織委托：主要用干采購類單攜奩找對應的人員。如果采購歩數(shù)沒逬取采購爲性的委托的行政紐織、這里必須設説。在采溝紐織和行政組織存衣一對多或多對一的關系時，當需要明確界定當前采購 組織所

17、對應的行政組織時需要設置，一般可以不設擾。4）銷售俎織屬性：庫存委托紐織：一般狀認當前管理單元的怎存紐織，如果走集兇銷售分銷或銷 售組妖需要存儲和周轉(zhuǎn)物說時要求嚴格對應庫存組織吋且銷售組織是實體組織， 此時必須錄入庫存委托組織o行政紐織委托：默認當前管理單元的行政紐織。 如果轎售分銷管理參數(shù)設直取飭售厲性的委托的行政組織，這里必須設琵。在銷售組織和行政組織存在一對多或多對一的關系時當需要明確界定當前銷售 紐織所對應的行政組織時需要設說，一般可以不設直。5）庫存爼織屬性行政委托：直接影響庫存單據(jù)上的部門字段是否可以選擇采購委杞：實體庫存紐織一定要設扭，影響庫存紐織采購物質(zhì)時對應的采購紐織-銷售委

18、托：實體庫存組織一定要設匱影響庫存紐織鉗售物質(zhì)時對應的銃售紐織。6 >職位和職負在多管理單元時 > 虛依的職位也耍虛設置*單級組織單元需要注蠹上下級的關系和負 責人職位的置。7、用戶和角色角色：可以簡化授權，可以建立用戶和角色的映堀。用戶功能權浪:用戶操作功能的權限用戶數(shù)據(jù)權限：包括普通數(shù)據(jù)現(xiàn)則授權、字段杈限和個別數(shù)獵授權用戶字段權限：宇段權限是對業(yè)務對象的某些字段沒有查看權和修改權的控制，例如 出入庫單倉管員只能査看數(shù)童不能査看單價和金額等竽（要進行字段授權首先耍 設置哪些字段要啟用字段權限。普通數(shù)據(jù)規(guī)則授權：用一條規(guī)則進行授權o個別數(shù)攜授權：對不成規(guī)則的數(shù)攜進行針對數(shù)據(jù)不成規(guī)律

19、的授權O用戶特殊權瓜：左組織架枸管理單元有特殊權限設越（設置擁有者權限和主管權限） 用戶業(yè)務組織:用來界定用戶的可以操從的業(yè)務組織，也就是可以切換的組織范囤， 可以設置默認的登錄紐織用戶行政組織：用來界定用戶需要操從的行政紐織1.2主數(shù)據(jù)金蝶EAS系統(tǒng)的基礎框架搭建起來后，就可以開始完成系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的建立，主數(shù)據(jù)是對整個 EAS系統(tǒng)有決定性意義 ' 彭響所有系統(tǒng)業(yè)務流程的數(shù)據(jù)。包括了科目表與科目、客戶、供應商、 物料。1.2.1科目與科目表科目表和科目是在紐織單元維護的過程中或之前已經(jīng)完成了。但是科目的屬性還沒有維護， 這里主要講述科目馬性的維護。1.2.1.1建立過程1.2.1.2建立

20、步驟序號步驟茱單操作說明以user塹彖初始密碼為°k（luserM集團層而:維護的資料被這個#二團各下禺單位共享°1手工創(chuàng)建科目農(nóng)創(chuàng)建1基礎數(shù)攜管理一主數(shù)攜一科目 一科目表此廿轉(zhuǎn)莊組織範性維護是已經(jīng)做過，比 處可以不維護。2引入科目類別f基礎數(shù)據(jù)管理一主戟據(jù)一科目 一科目文件引入科目類別|Q引入科目I基軸數(shù)據(jù)管理一主散據(jù)一科目實施中町以抿椅系統(tǒng)提供的模版，修改0一科目-文件-引入科目客戶提供的科目，然后引入殺統(tǒng)4自定義核算項目維護I基礎數(shù)拡管埋一輔助數(shù)振一自類型一般可以選擇I菜團給護、全局共定義核算項目1享和全禺維護、全局共享。5、輛助徉維護丨基礎數(shù)攜管理一輔助數(shù)搖一縄輔助

21、賬是枝算項目的俎合，然后再與科助賬目結合，滿足集團公司輔助核算的娶求 完成了確助賬以后，在科目序時禪中進6、棗團科目張性維護基礎數(shù)據(jù)管理一主數(shù)攥一科目-科目|行科目爲性的堆護，主要包括是否為現(xiàn) 金/銀行科目、是否出日記帳、端助帳 類塑多幣別核卑、數(shù)量核算下屬單 位是否町以增加下級單位爭。7、集團科目分配/引用基型敎據(jù)管理一主數(shù)腿一科目 一科目分配我們采用分配的模式。分配的方式是按 照管理單元的級次依次分W的0基層單位：基層單位在集團下發(fā)科目的基砂上迢行本單位科目詢維護包括：增加集團制定的自定51核算項目8自定爻核算項目維護基礎數(shù)據(jù)管理一軸助數(shù)攥一自 定義核算頂目的明紉內(nèi)容；壇加自己需妥的自定艾

22、按算項目 類別和明細內(nèi)容，類型選擇為|絕対私貓助脹維護|基礎數(shù)攜管理一輔助數(shù)據(jù)一純勿19、助賬添加札俎織霽要的輔助賬類型10、科目維護基礎數(shù)48管理一主數(shù)攜一科目樂護本單位的科目屬性吃點內(nèi)容是本一科目丨級輔助嫌、散迂金額 ' 日記賬寺1.2.1-3屬性說明1.2.1.4實施注盤事項 科目表是手工創(chuàng)建的，需要注意的是如呆科目需要從系統(tǒng)外引入，比如Excel表格， 邪么就需要定義科目表的科目級次；否則科目就無法導入系統(tǒng)。0 金蝶EAS系統(tǒng)支持多科目表。因此就需要在業(yè)務控制策略中指定科目和科目表的業(yè)務 控制策略，如果是集中管理、需要達到三統(tǒng)一（科目、會計期問、本位幣）的目標， 邪么就要使用分

23、配的策略，同時要通過業(yè)務控制簽略控制基層單位新增、修改 > 刪除 科目的問超。0多科目表的情況下，就需要注意客戶需求中有關虛體查詢、匯總茅問題。3 科目中如果集團設置了舖助核算那么下棧單位可以修及此輔助核算，但是必須包含 集因設甕的核算在內(nèi)。0 科目是逐級分配的。 如米客戶晳時不需要上標準財務模塊、此部分可以晳時不進行設產(chǎn)0科目分配后沒有使用是可以級收回。.1科目的數(shù)量核算和核算項目的數(shù)錄核算使用始有區(qū)別的?？颇康倪x項和屬性設凰直接影響后續(xù)的賬務和業(yè)務處理。0科目上下級幣別的關系是包含和未包含的關系。n 科目輔助賬的上下級關系是包含關系，上級輔助賬含艾:是從橫向和縱向的關系，針 對整個集

24、團來說的科目下發(fā)的控制級次會自動取目前科目的最大級，佃果下級公司要增加自己的科目的話一定要注意控制級次1.2.2客商客商資料在金蝶EAS系統(tǒng)中的管理相對比較統(tǒng)一。因此在操作的流程和控制策略上比較 一致。1.2.2.1建立流程1.2.2-2建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為"kduser*集團層而：維護的資料被這個集團各下禺單位共享01維護容戶/供應商的裘別懇越教腿管理一主救捱一客戶/供應商2客商塢碼規(guī)則釗定底礎數(shù)攥管理一系統(tǒng)平臺一編碼規(guī)蚪3客戶/供應商維護基礎數(shù)擁管理一主數(shù)拆一客戶/供應商|供應商在集團下建立4供應商資科分M懇越敎攜管理一主敎攜一客戶/供應商將供應商

25、分配紿集因子公 司基層單位:基層單位莊集團制定的類別的基礎上完成具依客商的維護。10、客戶/供應商堆護底礎數(shù)攥管理一主玻攜一客戶/供應宵1.2.2.3屬性說明1.2.2.4實施注意審項0 客商JU寺多緯度管理； 集團和基層單位都可以建立具體的客戶，根摒聲理的需要，如果要實現(xiàn)某一客戶在整 個系統(tǒng)的唯一性，就需要在築團建立然后下發(fā)給下屬單位使用，下屬單位不可以新 增客戶;0 供應商由集團統(tǒng)管在集團下建立供應商資科然后下發(fā)給子公司； 下屬單位自己添加的客戶系統(tǒng)支持客戶資湃升級的需求；但是如釆多家單位都增加 了同一個客戶的資料，就需要通過業(yè)務分析碼完成相關的匯總和統(tǒng)卄； 內(nèi)部客戶和內(nèi)部供應商是客商資科

26、的一種，也是合并報表獲取內(nèi)部交易、內(nèi)部往來的 數(shù)攜來源（一股地，在集團層面上設置；否則，具他下屬單位就不能使用同一的內(nèi)部 客商了）。 在各公司便用客商信息時，供應商需要維護財務屬性和采購屬性客戶需要維護財務 屬性和銷售屬性。1.2.3物料物料是金蝶EAS系統(tǒng)的主數(shù)摒之一，持別是如果便用物流系統(tǒng)，要達到業(yè)務檢同的目標，就 需要對整個集團的物料資科作統(tǒng)一的規(guī)劃。1.2-3.1建立過程1.2.3.2物料的維護步驟序號步驟菜單襟作說明以user登錄初始密砂為Mkduser集H層面：維護的査料被這個菜團各下屬單住共專。1維護物料的類別1懇礎數(shù)攥管理一主數(shù)搖一物料12物料編碼觀則制定基址數(shù)攜骨理一系統(tǒng)平臺

27、一編碼規(guī)卿3 底懇單10、物料明細維護位:基層單住點集團制定的物料禺性維護基礎敦攜脅理一主敕據(jù)一物料 矣別的基礎上完成具體物軒的堆護O晟盤敦抵脅理一主數(shù)據(jù)一物料1.2.3.3屬性說明1.2.3.4實施注意亭項 基本屬性：輔助屈性'單價精度'尿本計童單位'輔助計魚單位需要很攜實際業(yè)務需 要進行設屋。0財務屬性：計價方法記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)甘點核算體系要求進行選擇。 采購爲性：采購參考價超收比率（以訂單為核心控制下游單據(jù)）、釆購計童單位0銷售屬性：以銷訂購目前可以便用，其他基本沒有用 > 以后可能會用到00庫存屬性：庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質(zhì)期、序

28、列號可以使用，其他基本沒有用。Q成本厲性：存貨類別成本對象（目前還沒有模塊使用，以后成本模塊會使用）D物料可以實現(xiàn)多緯度管理和多緯度査詢 物料可以逐級分*，也直接可以引入n 多計童單位：拆包目前還不可用，是否統(tǒng)計單位目祈是可以使用的o物料管理中的編碼規(guī)則的定義，建議的內(nèi)容包括：盡靈的使用數(shù)字辛元素，不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下便得編碼的長度達到最短：1.3輔助資料金蝶EAS系統(tǒng)提供了豐富的輔助資科，所謂輔助資料是針對主數(shù)據(jù)而言的那些影響部分系 統(tǒng)、對有些業(yè)務造成影響、針對具體業(yè)務系統(tǒng)的資科稱N為輔助資料1.3.1會計期間1.3.K1建立過程1.3-1-2建立步驟序號步驟菜單襟作說

29、明以user登錄初始密碼為"kduser"集團層面：維護的資料被整個集團各下爲單位共字01維護期問類型妖型敦攜脅理一輔助資料食理一期問丨期問類型在如嫖禺性維護 的時候已經(jīng)維護。2會計期同庭礎數(shù)攥管理一棘助資料管理一期問11.3.1-3屬性說明1.3.1.4實施注意亭項0 金蝶EAS系統(tǒng)支持多會計期間的使用即可以有多個會計期問類型；0大陸傳統(tǒng)的按照月執(zhí)行的會計核算點金蝶EAS系統(tǒng)中實現(xiàn)12期的管理，存在13期作為調(diào)賬的期間使用。1.3.2幣別系統(tǒng)提供了部分常用的幣別資料如果沒有特別需耍此資料可以默認使用；1.3.2.1建立過程1.3.2-2建立步驟序號步號兼單操作說明以use

30、r登錄初始密碼為*kduser集團層面:細護的資料祕i整個集團冬下朋單位共享。1維護幣別I基型數(shù)據(jù)管理一輔助資料令理一幣別|2維護票而1基屈數(shù)犯聳理一輔助資料脅理一幣別I不雉護則出納現(xiàn)全盒點不可處理。1.3.2.3屬性說明1.3.2.4實施注意事項0 如采存在外幣核算，則幣別資料就需要維護準確；0票面額度的維護主要是為了保證在出納條統(tǒng)使用的情況下，對現(xiàn)金迸行盤點時會調(diào)用此資料0不維護就無法進行現(xiàn)金盤點。0紐織單元維護是會調(diào)用該訴料。1.3.3匯率匯率的管理是分組管理金蝶EAS系統(tǒng)支持多矣匯率表匯率維護包括匯率表、匯率兌換關系和 匯率。1.3.3.1建立過程1.3.3.2建立步驟序號步驟棄單操作

31、說明以user登錄初始密碼為SduseT集團層面:維護的資料破整個集團各下廡單位共享=1匯率表錐護1基礎數(shù)摒會理一輔助茨料管埋一匯率2維護匯率I基礎數(shù)握令理一輔助資料令理一匯至1.3.3-3屬性說明1.3.3.4實施注意亭項0此資料需耍在集團維護；0系統(tǒng)支持定義多套匯率表為集團公司地處多個國家，跨越多個區(qū)域提供不同的設置定艾供應璉用到組織單元屮財務爲性I的基本匯率進行轉(zhuǎn)換1.3.4計量單位計量單位采用分組管理金蝶EAS系統(tǒng)支持多計量單位組多套計童單位的情況。此資料需要在 集團維護1.3.4.1建立過程1.3,4.2建立步驟序號步加菜單操作說明以user登錄初始密碼為°k<lus

32、er集S）層面:維護的資料被整個條團各下念單位共享1計聶羊位級維護I狂砒數(shù)攜骨理一輔助賈料管理一計論單位2維護計量舉位基礎敦攜管理一繃助資科管理一計量單位I1.3.4.3屬性說明1.3.4.4實施注意事項 計童單位的管理涉及到物料系統(tǒng)財務的數(shù)莖金額賬 ' 以及集團化査詢的問題建僅 最好集團制定一套完整的計量單位休余、懇層單位使用即可；計錄單位將被采購、銷售、庫存、應收、應付等單據(jù)調(diào)用。 計瑩單位組里有默認計呈單位，同俎里要有換算關系1.3.5記賬分類記賬分類的作用是各個業(yè)務系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)集成9自動生成憑證過程中的一個科目模版：用于單 據(jù)轉(zhuǎn)換平臺。1.3.5-1建立過程1.3.5.2建立

33、步驟序號步珈茱羊操作說明以user登錄初始密碼為tkduserM集團層面:紙護的資料被整個集團各下屬單位共字1記賬分類類型維護1狂礎理一赫助更料管理一記賬分類星層單位：絨護的資科在本單位內(nèi)使用。記賬分矣明細1基妙數(shù)據(jù)管理一輛助資料管理一記賬分類1.3.5.3屬性說明1.3.5.4實施注意事項0 記張分類是在使用了總賬系統(tǒng)并且供應璉與總賬系統(tǒng)連用的情況下才會使用該資料 自動生成憑證；否則可以不維護； 系統(tǒng)提供的記賬分類類型包括：物料、客戶、供應商、職員也定資產(chǎn)內(nèi)部賬戶、 銀行賬戶等7類，需耍設置的有物料、客戶、供應商o0 起到簡化設置批量引用的作用0 同一類別可以有多紐記賬分類1.3.6稅務資料

34、0 為系統(tǒng)中單摒和基礎資料定義稅種和稅牽。 主要應用于物料資料定義、物流單據(jù)的稅率確定、發(fā)票、供應商供貨信息等。0稅率是輸入整數(shù)，不是小數(shù)O1.3.7銀行賬戶0銀行賬戶是實實左在的銀行賬戶。 在現(xiàn)金管理S資金管理、出納管理X應收應付中會用到01.3.8收付款類型 系統(tǒng)偵設了很多種9種收款類型和11種付款類型。 用戶可以自定義符合自身行業(yè)特點的收付款類型°1.3.9費用類型和費用項目0 裁用類型有預設的6種類型，用戶可以自定義0 費用項目是艷用類型的承擔體，是針對卷用類型的細分。0費用項目費用類型可以是一對多關系0費用項目主要用于費用發(fā)票、費用預算、費用報表2初始化2.1庫存管理初始化

35、2.1.1庫存管理初始化流程2.1.2庫存初始化步驟序號步療萊單操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為"kduser"1維護初儲化庫存單據(jù)的褊碼現(xiàn)則1系統(tǒng)平臺笑碼現(xiàn)則T現(xiàn)則定義2維護物料基礎數(shù)據(jù)管理H主數(shù)據(jù)|-1物料13維護倉庫1瘴存業(yè)務令理»|岸存$理»|壓礎數(shù) 攥f 倉庫定st 4維護單攤事務類型1庫存業(yè)務脅理1 -*l庫存帶理H基礎數(shù) 據(jù)十務類型5絨護系統(tǒng)啟用期間系統(tǒng)平臺統(tǒng)衣置7系統(tǒng)狀態(tài)控 和6維護系統(tǒng)、單摒條數(shù)1系統(tǒng)平臺彳系統(tǒng)民爲»|系統(tǒng)參數(shù)設 £7引入或錄入初始專存數(shù)攜庫存業(yè)務管理-庫存管理T庫存初 始化»初始

36、化庫存I 庫存初始余額錄 入8錄入初始化前未核鮎的脅估入庫單庫存業(yè)務悔理1 »庫存管理1入庫業(yè) 務-（采購入庫 I 采購入庫單新增9錄入初姥化前未核鏈的銷售出庫單庫存業(yè)務管理庫存管理IT出庫業(yè) 務»銷您出庫俏售出庫單新增|10初始對惡瘴存業(yè)務脅理-*庫存管理T戀存初 姑化一初船化對賬11結柬初始化1庫存業(yè)務管埋-|庫存爐里IT庫存初 始化一結束初始化12反初始化庫存業(yè)務管理- 庫存管理-4庫存初 始化»反初始化2.1.3庫存初始化過程說明編碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無輪碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)吋會匹配單據(jù)號是否重 復，建議按照庫存組織代碼+單據(jù)前綴+流水號進行編碼。

37、維護場料:核對物料屬性設匱和啟用情況。0倉庫和倉位設區(qū):定義物料的存放地點。0 注意倉庫的狀態(tài)、默認倉管員、業(yè)務狀態(tài)、庫位管理的設置。1 倉管員可以啟用后再設逬只要編碼和庫位管理在啟用后不允許倏改、其他屬性都可 以修改°0倉庫需要啟用后才可以授權，供單據(jù)操作使用。i倉庫和庫存組織的授權關系是一對對多的關系O0庫存組織中可以因定存放物料、因定對應倉位。0 事務類型：3 集結庫存類型庫存狀態(tài)和單抵類型、業(yè)務類型；所有庫存基礎數(shù)搖和業(yè)務教腑國繞 的為軸心。0 支持自定義寧務類型，滿足企業(yè)特有的流程擴展和業(yè)務流程重紐需要。0 自定以爭務類型是通過夏制新增形成。0要注意里而的屬性設置，會影響庫

38、存和核算。0 啟用期間：定義整個供應燧的初始時間節(jié)點，采購銷售、庫存、存兔核算共用一個啟 用期問。D 系統(tǒng)參數(shù)：需要按照庫存組織逐一設逬，爭后可以修改o0初始庫存余額:0處理初始化前已經(jīng)發(fā)生而未完成的業(yè)務余額。0初始化單據(jù)支持手工輸入和引入的方式進行不支持自定義宇段的引入。D初始化余頷艮通過單據(jù)方式進入，單拯審核后不需要進行記賬，會更新庫存臺脹。0初始化暫估單：0處理初始化前已經(jīng)發(fā)生但還沒有結算的采購入庫單0在采購入庫單界面斯3曽，選上初始化單選項這類單不更新庫存'不參與核算'不需要進行賬務處理0 只是為后續(xù)財務結尊提供源頭單據(jù)0初始化前的銷©出庫單：0處理初始化詢已

39、經(jīng)發(fā)生但還沒有結算的銷售出庫單0在銷售出庫單界面靳增，選上初始化單選項i這類單抵不更新庫存S不參與核算S不需要遲行賬務處理0只是為后續(xù)財務結算捉供源頭單攜D初始對麻:0庫存余額和總賬科目余孰對賬D對賬原理是物料的庫存初始余額轉(zhuǎn)換成物抖對應的科目余額，與總娛系統(tǒng)相同科目賬戶余額進行對賬，以物料的記賬分類設置的科目為紐帝進行對應總賬科目余額。0對賬條件是庫存期間和總妖當師期間一致：物料財務屬性維護了記聯(lián)分類初始單攜已經(jīng)審核但未結束初始化D 結束初姥化：0對庫存初始余額已經(jīng)完全錄入和審核成功并確認庫存賬和財務賬一致的初始化單元。0 結束初始化可以按財務紐織-財務組織+庫存組織、財務組織+庫存組織+倉

40、庫的方 式進行。0 可以對財務紐織、庫存紐織、倉庫在不同期間進行結束初始化。0結束初始化會結轉(zhuǎn)庫存余額數(shù)據(jù)、更新期問設謎。C反初始化：對結束初始化的紐織和倉庫進行反初始化。2.1.4實施注意事項2.2供應管理初始化2.2.1供應管理初始流程2.2.2供應管理初始步驟序號步驟茱單操作說明以user或有權眼的用戶初始密碼為"kduser01維護應收單攥的編碼規(guī) 刖系統(tǒng)平臺編碼現(xiàn)則T挽則定遼I2維護供貨信息:供應營理供應商令理一供貨信息）一 d供貨信息浙增D非必項3維護釆妁級釆妁負供應管理町采妁管理7基礎資料噸采 購組管理D非必頊1維護系統(tǒng)參敕系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)記證1 一（：煤數(shù)設萄一 供應筷

41、管哩- （供應管理一： 二采購骨 理月5維護單據(jù)歩數(shù)匸系統(tǒng)平臺系址田直一？（:歩數(shù)設醫(yī)卜 I供應錢管理51 -其它參救2.2.3供應管理初始化過程說明D塢碼規(guī)則:單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則0供貨信息：控制采購單據(jù)按照供貨信息執(zhí)行供貨信息主要有容爰設置、超收欠收比率、最鬲價最低價、價格類型、物料定價、 時間段等。最髙價、最低價是一個即時數(shù)、會根據(jù)訂單隨時更新0 采購組采購負:設置采購紐、分配紐員在錄入單據(jù)時錄入釆購員可以自動帝入采購員但取供應商的釆購員的話不攜帝。D系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：需要按照采購組織逐一設直、事后可以修改2.2.4實施注意事項2.3銷售與分銷管理初始化2.3.1銷售與分銷管

42、理初始流程2.3.2銷售與分銷初始步驟序號步驟蒸*操作說明以user或有權限的用戶初始密碼為"kduseF'1維護俏僖單據(jù)的編碼規(guī)則I系統(tǒng)平臺彳編碼規(guī)則規(guī)刻定義2維護銷售殂、銷售負【銷售與分銷管理】一【競售管理）一 【懇礎資桿】-【銷柱組管理】非必項3銷售價格襯理非必項4信用譽理非必項5維護合同條款、類型【基礎救據(jù)聲理】-【輔助資料】-【合 同條款】非必項6維護系統(tǒng)參數(shù)【系統(tǒng)平臺】-【系統(tǒng)況證】->【朵 數(shù)設矍】一？【供應佞管理】一亠【銷 省與分銷】一【箔省令理】7維護單振金敎系統(tǒng)平臺一K系統(tǒng)配直-> Q彖 數(shù)設置-> |!銷哲與分銷2.3.3過程說明編碼規(guī)

43、則:單據(jù)支持褊碼規(guī)則,也支持無鰭碼觀則U 銷售購姐、銷色員：實現(xiàn)銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行分組統(tǒng)計、銷悠業(yè)績統(tǒng)計、銷售價格分紐執(zhí) 行0系統(tǒng)歩數(shù)、單據(jù)參數(shù)：需婆按照銷售紐織逐一設竝，爭后可以修改 > 詳見歩數(shù)設直。D 合同類型條款：針對合同專門抽象出來的D價格管理：根豬物料和客戶制定銷售價格和銷售價格體系俎合的四部分：價格參數(shù)價格類型、基本價格和價格政策。價格參數(shù)：設置價格的修及控制、取數(shù)規(guī)則、限價控制、其他約束價格類型"殳揑價格的分類標準、有零售價枇發(fā)價、調(diào)撥價等基本價格：定義物料的基礎價格價格政災:對物料或客戶確定特殊銷售價格策略，構建價格休系，可以引入引出 價格的取數(shù)咂序為：價格政策

44、一基本價格一物料鉗售資料的參考售價0信用管理：對交易客戶銷售業(yè)務人負進行業(yè)務評估、設置交易信用管理以提高資金管理水平拄制應收帳款成衣。四個步驟：信用歩數(shù)、信用基砒數(shù)扌居、信用拄制、信用分析。信用參數(shù)：在系統(tǒng)參數(shù)啟用信用管埋、對客戶或職員啟用信用管理，可以進行集中 信用管理和信用預警。信用基礎數(shù)鋸：信用控制范圍信用公式信用控制點信用牲制方式信用檔案、 傳用等級。信用控制:信用額度、信用期問的控制，日?？蛻艋驑I(yè)務負的控制- 信用分析：提供客戶信用額度分析?，F(xiàn)銷不進行信用控制o2.3.4實施注意事項2.4應收管理初始化2.4.1應收管理初始流程2.4.2應收管理初始步驟序 號步嘛菜單操作說明以use

45、r或有權限的用戶初始密碼為ukduserM1維護應收單攤的第碼規(guī)則系統(tǒng)平臺-4編碼規(guī)則7 規(guī)則定劉2維護客戶1基礎數(shù)攜管理HI主數(shù)抿HI客戶3維護對瞇科目應收管理-4初始化對賬科目設説4維護系統(tǒng)啟用期問【系統(tǒng)平臺1系統(tǒng)配直»系統(tǒng)狀態(tài)控制5維護系統(tǒng)參數(shù)1系統(tǒng)平臺IT系統(tǒng)配捏HI系統(tǒng)歩數(shù)設直16引入或錄入初始數(shù)據(jù)應收管理初始化-4期初應收單.17彖入年初呈君用期的發(fā)生額應收管埋|一> |初始化一>應收初始數(shù)攜累計數(shù)的錄入8初始對瞇系統(tǒng)平臺|殺統(tǒng)配浚-4系統(tǒng)狀態(tài)控別9結束初始化應收f Jf HI初始化1 一應牧初始數(shù)攜110關聯(lián)總賺I系統(tǒng)平臺-4柔統(tǒng)配浚-系統(tǒng)狀態(tài)揑別自動對賬1

46、1反初始化1應收令理1 »|初始化H應收初始數(shù)據(jù)反初始化后自動取消關取2.43過程說明0編碼規(guī)則：單攜支持編碼規(guī)刖，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單拯號是否重夏鄉(xiāng)建議按照財務組織代碼+單據(jù)喬級+流水號進行編碼。D 客戶核對：檢查客戶資料是否齊全、核準0 啟用期問:定義應收初始化6勺時間節(jié)點0 對賬科目：系統(tǒng)默認應收系統(tǒng)愛控的科目都要對帳，而且此類科目只能在應收系統(tǒng)進行 賬務處理非受控科目也可以在對賬科目中設置，這類科目沒有受控，對賬科目用于期 初和期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單搖取值：選釋選項為負數(shù)"時，應收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬 時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄，衣

47、取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)攜時，直接取憑證科目的 方向和單據(jù)金猱；選擇選項為"對方正數(shù)"時，應收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時， 對負數(shù)單霍和負數(shù)的結毎記錄，在取應收系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)振時，取憑證分錄的科目的方 向和單的絕對值金額 詛應收單不受歩數(shù)限制對此負數(shù)單器一般都采用紅沖的做法。 對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目還不支持，只支持按客戶對賬。D 系統(tǒng)參數(shù)維護：需要按照各財務組織逐一設址，需要按照本身的業(yè)務特點分析設直，具依 見痹數(shù)設置。D 初始數(shù)據(jù)：指啟用點沒有完全結算的單撼，初始余額指沒有結算部分的余額三種單據(jù):期初應收單、期初收款單、期初代理業(yè)務單，期初單據(jù)不需要帳務處

48、理、 可以手工輸入已經(jīng)結算的余額。期初代理業(yè)務單需要手工審核、其他兩類 可以不需要三種來源方式:手工輸入、按照模板導入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入：直接手工按單輸入初始余贛單攜按照模板導入：簡化輸入，批煲倒入從思賬輔助帳余額引入：要求松査應收和總賬期問的合理性總賬的當麗期問必須 大于或等于應收余統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應關系；如果應收系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期問，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)揺。0 錄入年初至啟用期的發(fā)生額:初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務類型往耒戶、部門職員、應收科目相 同的斥則進行合并分組后的數(shù)攜O錄入年初至啟用期的發(fā)生額:可以手工輸入也可以引入輔助賬

49、的時候一并引入D結束初始化確認所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結束初始化會自動標記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉(zhuǎn)往來余額。0 關聯(lián)和對脈關聯(lián)總張和對張是同時進行的。應收和總賬進行期間關聯(lián)，如果不關聯(lián)，則不能進行應收系統(tǒng)的憑證處理。進行期問關聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總妹進行對賬如果數(shù)據(jù)一致關聯(lián)標志會自動勾話上、否 則會彈出對賬不平衡的結果,供后續(xù)調(diào)整使用。0反初始化進行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進行反初始。反初始化會處理余頷表數(shù)攜、淸除系統(tǒng)啟用標志清除初始化單據(jù)的審核標志如果已經(jīng)結賬必須先反結賬，垓，已經(jīng)結算的紀錄系統(tǒng)不會再處理了。 D初始

50、化壞脹不受結束初始化妁夠響。主要處理已經(jīng)發(fā)生的壞賬在以后還可以收回的期初壞賬數(shù)攥2.4.4實施注意事項2.5應付管理初始化2.5.1應付管理初始流程2.5.2應付管理初始步驟序 號步熾萊單接作誦明以user或有權限的用戶初始密瑪為"kduser"1維護應收單攤的解碼規(guī)則丨系統(tǒng)平臺|一|編碼規(guī)則一規(guī)則定義12維護供應商懇砂數(shù)據(jù)管理主數(shù)攜1f供應商3維護對張科目應付譽理初始化-4對賬科目設置4維護系統(tǒng)啟用期問系統(tǒng)平臺1 T系統(tǒng)配置 系統(tǒng)狀杰控制5維護系統(tǒng)參數(shù)丨系統(tǒng)平臺1T系統(tǒng)配置【系統(tǒng)歩數(shù)設XJ6引入或錄入初始數(shù)據(jù)應付譽理-4初始化-期初應收單.17錄入年初呈&用期的發(fā)

51、生額I應付管理初始化1應付初始數(shù)攜|累計數(shù)的錄入8初始對張系統(tǒng)平臺-4系統(tǒng)配浚-4系統(tǒng)狀態(tài)揑刖9結束初始化【應付管理1初始化應付初始數(shù)據(jù)10關聯(lián)總漲1系統(tǒng)平臺|一|系統(tǒng)配說HI系統(tǒng)狀杰控制自動對賬11反初始化I應付管理1彳初始化| 應付初始敎拆反初始化后自動取消關聯(lián)2.5.3過程說明0 編碼規(guī)則：單攜攵持編碼規(guī)則，也炙持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單膽號是否電夏、 建衩按照財務紐織代碼+單攜前綴+流水號進行編碼。0 供應商核對：檢查供應商資料是否準條齊全、核準。對賬科目：系統(tǒng)坎認應付系統(tǒng)變控的科目都要對賬9而且此類科目只能在應付系統(tǒng)進行賬 務處理非受控科目也可以在對賬科目中設揑，這類科目沒有金控；對賬科目用于期初和 期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單據(jù)取值：選擇選項為頂數(shù)"時，應付條統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬 時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記汞，在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)抵時，直棲取憑證科目的 方向和單據(jù)金頷；選擇選項為對方正數(shù)時，應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時， 對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時取憑證分錄的科目的方 向和單的絕對值金額咆應付單不受歩數(shù)限制，對此負數(shù)單摒一般祁采用紅沖的做法。 對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目