工程總承包財務部工作總結(jié)及下半年工作安排2

1、工程總承包財務部工作總結(jié)及下半年工作安排 工程總承包財務部xx年上半年及下半年工作安排 xx年上半年即將過去，上半年以來工程總承包三部大力開拓建筑市場，加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，取得了豐碩成果。 財務部緊緊圍繞總承包三部的總體戰(zhàn)略部署，根據(jù)三部年初工作會提出的“效益年”精神和經(jīng)營管理方式的要求，認真貫徹落實國家有關(guān)的法規(guī)、政策和集團的有關(guān)要求，根據(jù)制訂的財務，嚴謹踏實、積極認真開展工作，充分發(fā)揮財會工作的效勞、監(jiān)督、管理職能作用，不斷提高管理水平，適應企業(yè)開展需要。 通過全體財會人員共同努力，各項工作能夠有條不紊、嚴謹標準，充分發(fā)揮了財務部的職能作用，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了三部的

2、中心工作，在如何做好本錢控制、工程細化管理、資金調(diào)度、保證工程款的支付等方面取得一定成績，但同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下： (:) 一、利潤及收款指標完成情況 預計實現(xiàn)利潤940萬元，完成集團下達年度指標的51.2%。 預計收取工程款12.79億元，完成集團年度指標16.4億元的78%。 二、xx年上半年的主要財務工作 （一）修訂、完善規(guī)章。結(jié)合實際情況，相繼出臺或正在出臺了關(guān)于財務管理、本錢核實管理、工程款清欠管理等方面的規(guī)章制度，以完善企業(yè)各項內(nèi)部管理制度，建設良好的財務管理內(nèi)外環(huán)境。 （二）對各工程工程進行本錢核實。從3月起，對*、*、*、*等4個分公司及景婺黃、天盛金、大劇院土建、3

3、01醫(yī)院外科大樓等十幾個工程工程進行了全面的經(jīng)營盤點，對各工程的本錢控制、管理費收繳、現(xiàn)場費用開支、預計盈虧等情況進行了檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決并匯報，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了可靠依據(jù)。 （三）認真完成各項內(nèi)部審計工作。根據(jù)總部的安排，于xx年4月起對*分公司原負責人劉永革進行了離任審計，及時出具了離任審計報告，明確了前后責任人的責任，保證了分公司后期的健康開展，根據(jù)分公司存在的一些問題，提出合理化建議及措施，利于總部在外埠區(qū)域管理的加強。另外，上半年對國家大劇院土建工程部、國家大劇院裝飾工程部進行了階段性審計并及時出具審計報告。 （四）圓滿完成各項外部審計工作。 年初積極配合集團公司完成了師事務所

4、完成了對我集團xx年度會計決算工作的審計，會計師事務所重點對國家大劇院裝飾工程部和301醫(yī)院工程部進行了現(xiàn)場審查。 4月份起，*市國資委對我集團機關(guān)和各承包部統(tǒng)一進行審計，國資委審計重點對301醫(yī)院工程部進行了現(xiàn)場審查。財務部由專人負責如上各外部審計工作，認真準備各項資料，積極配合協(xié)調(diào)。*市國資委審計人員對我們的根底業(yè)務管理和內(nèi)部控制給予充分的認可。 （五）加強對成員企業(yè)以集團名義中標工程的財務兼管工作。目前，成員企業(yè)以集團名義中標工程越來越多，我們結(jié)合實際情況，出臺了相應的管理方法，加強對該類工程工程的管理及核算，在加強管理的同時又充當好效勞的角色，嚴格了總包管理費以及各項稅費的扣繳工作。

5、（六）繼續(xù)普及維護財務網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件在各工程部、分公司的應用。對新開工的外埠和在京工程成功地完成實施建帳，提高了工作效率，為核算管理的便捷及時提供了強有力的保障。 （七）加強資金管理，搞好資金運作。為進一步強化資金管理，促進資金的良性循環(huán)，確保生產(chǎn)經(jīng)營尤其是墊資工程的正常進行，除實行內(nèi)部資金集中調(diào)控使用，量力而行、以收定支外，還有效的利用利息杠桿實行資金有償使用，從而到達三部資金一盤棋，提高了大家的收款積極性。上半年收取工程款12.79億元，圓滿完成集團下達年度指標16.4億元的78%。 （八）積極配合投招標工作。投標保函的辦理一般對時間的要求都比較緊急，財務部專人負責，積極辦理銀行保函近50筆

6、、各類保證金2.5億元以及各類信貸資金證明和擔保等各項業(yè)務，為工程總承包三部的投標工作提供了有力的保障。 （九）我們還與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。 半年來，辦理各類完稅證明五份，外出經(jīng)營活動證明重新開戶及續(xù)辦15份；完成稅收方面工作，對所屬工程的稅款扣繳以及各成員企業(yè)以集團名義中標工程的稅款繳納工作認真負責并按規(guī)定完成。 三、存在問題： （一）由于工程總承包三部老工程較多，業(yè)主拖欠工程款數(shù)額較大且時間較長，目前個別工程處于訴訟階段，需要進一步推進。 （二）隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，尤其是隨著墊資工程的增多，資金需求也愈來愈大。為了適應新的形勢開展，我們在融資渠

7、道、融資能力等方面急需改善和加強。 （三）在標準工程管理體制、理順總分包關(guān)系及完善總分包本錢核算體系、加強納稅管理、資金管理等方面還要不斷加強完善。 四、下半年工作要點 xx年下半年的財務工作，要適應企業(yè)開展需要，進一步建立并完善資金管理體系、會計核算體系和本錢管理體系，加大會計監(jiān)督力度，加速會計信息化進程，用開拓進取的工作思想，科學先進的管理手段迎接新的挑戰(zhàn)。重點要做好以下幾方面的工作： 一、進一步強化工程預算管理。 加強工程管理的預見性、方案性；貫徹以收定支、收支平衡，略有節(jié)余的增收節(jié)支思想，工程的主要經(jīng)營活動在預算中得到反映，每一項支出都要表達出方案性、合理性、合法性，預算一經(jīng)確定不得隨

8、意更改。 二、加強對應收帳款的管理。 應收帳款是資金管理的源頭，要繼續(xù)妥善解決歷史遺留的債權(quán)問題。要貫徹工程經(jīng)理為資金的清收第一責任人制度，工程經(jīng)理不管是調(diào)到別的工程還是提升到更高的位置，都不能放松對原來所管工程的收款和結(jié)算工作。重點加強對拖欠時間長收款難度大的工程的清收工作，對報損工程的債權(quán)要緊盯不放，力爭把損失降到最低限度。對局部老的工程工程積極回收尾款，同時配合相關(guān)部門做好訴訟工作。 三、加強會計人員培訓和繼續(xù)。 目前集團公司即將修訂出臺新的集團會計核算方法，方案在方法出臺后，積極組織會計人員進行培訓。 四、做好財務根底管理。 加強對工程部、分公司財務工作的支持和指導，繼續(xù)完善網(wǎng)絡化財務軟件系統(tǒng)建設，為準確業(yè)務核算、即時監(jiān)督檢查、提高工作效率保駕護航。繼續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，做到有章可循。 五、加強資金管理，管好用活各種保證金，積極回收工程款，按要求撥付工程款。良好的資金是企業(yè)日常經(jīng)營及開展壯大必不可缺的保障，要與集團公司相關(guān)部門、集團內(nèi)部銀行及相關(guān)外部銀行建立良好的內(nèi)部業(yè)務往來，從各方尋求資金支持保障。 六、合理籌劃各項稅費，同相關(guān)稅務部門建立良好關(guān)系，維護集團的良好形象。 七、對