工程竣工決算（20211024）

1、cmc·泓域/工程竣工決算xxx項(xiàng)目工程竣工決算目錄第一章 公司簡(jiǎn)介2一、 基本信息2二、 公司簡(jiǎn)介2三、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3第二章 工程竣工決算5一、 竣工決算報(bào)批5第三章 宏觀環(huán)境分析6第四章 行業(yè)背景分析8第五章 項(xiàng)目概況11一、 項(xiàng)目概述11二、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成13三、 資金籌措方案13四、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13五、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃14第一章 公司簡(jiǎn)介一、 基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：許xx3、注冊(cè)資本：970萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-6-27、

2、營(yíng)業(yè)期限：2013-6-2至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事xxx相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新

3、技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。三、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9556.517645.217167.38負(fù)債總額3121.382497.102341.03股東權(quán)益合計(jì)6435.135148.104826.35表格題目公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入49739.1939791.3537304.39營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10274.758219.807706.06利潤(rùn)總額9032.937226.346774.7

4、0凈利潤(rùn)6774.705284.274877.78歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6774.705284.274877.78第二章 工程竣工決算一、 竣工決算報(bào)批對(duì)于建設(shè)周期長(zhǎng)、建設(shè)內(nèi)容多的大型項(xiàng)目和單項(xiàng)工程，竣工財(cái)務(wù)決算可單獨(dú)報(bào)批，單項(xiàng)工程結(jié)余資金在整個(gè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算中一并處理。（1）中央項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，由財(cái)政部制定統(tǒng)一的審核批復(fù)管理制度和操作規(guī)程。中央項(xiàng)目主管部門本級(jí)及不向財(cái)政部報(bào)送年度部門決算的中央單位的項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，由財(cái)政部批復(fù)；其他中央項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，由中央項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)批復(fù)，報(bào)財(cái)政部備案。（2）地方項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核批復(fù)管理職責(zé)和程序要求由同級(jí)財(cái)政部門確定。（3）經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目

5、的項(xiàng)目資本中，財(cái)政資金所占比例未超過50%的，項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算可以不報(bào)財(cái)政部門或者項(xiàng)目主管部門審核批復(fù)。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)工程價(jià)款結(jié)算和項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理。第三章 宏觀環(huán)境分析大力實(shí)施開放提升戰(zhàn)略，堅(jiān)持區(qū)域協(xié)調(diào)、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，更好地統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源、兩類規(guī)則。主動(dòng)融入“一帶一路”、國(guó)家推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作戰(zhàn)略，積極參與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，積極爭(zhēng)創(chuàng)開放創(chuàng)新轉(zhuǎn)型新格局，加快建立起雙向互動(dòng)與深層融合的開放型經(jīng)濟(jì)體系。（一）主動(dòng)對(duì)接國(guó)家對(duì)外開放戰(zhàn)略布局積極呼應(yīng)“一帶一路”建設(shè)，加快完善物流新通道，創(chuàng)新貿(mào)易合作方式，擴(kuò)大貿(mào)易合作領(lǐng)域。堅(jiān)持面向全球、互利共贏、優(yōu)進(jìn)優(yōu)出，實(shí)施

6、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙向開放戰(zhàn)略，探索構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，大力提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平。（二）深度融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展加快融入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，參與國(guó)家長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。加快對(duì)接中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、上海全球科技創(chuàng)新中心和上海國(guó)際航運(yùn)中心，共同打造全球城市區(qū)域，積極謀求創(chuàng)新轉(zhuǎn)型新格局。（三）不斷優(yōu)化涉外投資體制機(jī)制堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，主動(dòng)承接國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，擴(kuò)大對(duì)外投資力度和領(lǐng)域，不斷優(yōu)化投資貿(mào)易體制機(jī)制。第四章 行業(yè)背景分析我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)貿(mào)易順差，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，電機(jī)行業(yè)出口額從2017年的99.64億美元波動(dòng)上升至2020年的

7、103.07億美元，2020年受疫情影響同比下降3.18%;進(jìn)口額從2017年的37.74億美元下降至2020年的36.4億美元，2020年同比增長(zhǎng)2.91%。期間進(jìn)出口總額從2017年的137.38億美元上升至2020年的139.47億美元，2020年受疫情影響同比減少1.66%;貿(mào)易順差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，從2017年的61.9億美元上升至2019年的71.08億美元，2020年受疫情影響，貿(mào)易順差有所下降，為66.67億美元。2021年，預(yù)計(jì)隨著疫情的逐漸得到控制，我國(guó)貿(mào)易順差將繼續(xù)保持?jǐn)U大趨勢(shì)。我國(guó)作為工業(yè)電機(jī)制造大國(guó)，每年都會(huì)向海外出口大量的工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品。然而近幾年我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)出口業(yè)務(wù)

8、，一方面受新冠疫情的因素影響，另一面受到中國(guó)貿(mào)易摩擦以及人民幣升值等因素影響，工業(yè)電機(jī)出口數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2020年出口數(shù)量更是創(chuàng)近年新低，為23.19億臺(tái)，同比下降9.09%。從出口產(chǎn)品均價(jià)來看，2020年我國(guó)出口產(chǎn)品的平均價(jià)格為4.44美元每臺(tái)，相比于2019年和2018年均有所提高。2020年，出口金額占比最大的產(chǎn)品是直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)，輸出功率750w，出口金額為27.35億美元，占出口總額的比例達(dá)到26.54%;出口金額占比排名第二的產(chǎn)品是其他單相交流電動(dòng)機(jī)，出口額達(dá)到23.2億美元，占出口總額的比例達(dá)到22.51%;出口額排名第三的產(chǎn)品是其他電動(dòng)機(jī)，輸出功率37.5w，出口

9、額為17.47億美元，占出口總額的比例達(dá)到16.95%。排名前三個(gè)產(chǎn)品的出口額占比合計(jì)達(dá)到66%。我國(guó)工業(yè)電機(jī)出口產(chǎn)品以一般小型電機(jī)為主，技術(shù)含量較低，價(jià)格較為便宜。反觀進(jìn)口，2018-2020年工業(yè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量基本呈逐年上升的走勢(shì)2019年實(shí)現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量9.48億臺(tái)，增長(zhǎng)9.18%。2020年盡管受疫情影響，但我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為10.35億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.18%。這主要的原因是因?yàn)槲覈?guó)政府在控制疫情方面的努力，使我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從疫情中恢復(fù)。從進(jìn)口均價(jià)來看，平均進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年，進(jìn)口金額占比最大的產(chǎn)品是其他電動(dòng)機(jī)，輸出功率37.5w，進(jìn)口

10、金額為9.7億美元，占進(jìn)口總額的比例達(dá)到26.65%;進(jìn)口金額占比排名第二的產(chǎn)品是直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)，輸出功率750w，進(jìn)口額達(dá)到9.58億美元，占出口總額的比例達(dá)到26.31%;進(jìn)口額排名第三的產(chǎn)品是多相交流電動(dòng)機(jī)，750w<輸出功率75kw，進(jìn)口額為5.05億美元，占進(jìn)口總額的比例達(dá)到13.87%。排名前三個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)口額占比合計(jì)達(dá)到66.82%。從整體均價(jià)來看，我國(guó)進(jìn)口均價(jià)低于出口均價(jià)，但橫向?qū)Ρ雀黝惍a(chǎn)品我國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)口價(jià)格其實(shí)是普遍高于出口價(jià)格，而導(dǎo)致整體均價(jià)我國(guó)進(jìn)口均價(jià)低于出口均價(jià)的原因是因?yàn)檫M(jìn)口的產(chǎn)品主要是數(shù)量多，單價(jià)低的微特電機(jī)和數(shù)量少，單價(jià)昂貴的大型電機(jī)為主，而我國(guó)則是

11、以單價(jià)較低的一般電機(jī)為主。第五章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：xxx項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：許xx（二）主辦單位基本情況公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選

12、擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事

13、規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約65.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。二、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資29983.99萬元，其中：建設(shè)投資21866.36萬元，占項(xiàng)目總投資的72.93%；建設(shè)期利息617.95萬元，占項(xiàng)目總投資的2.06%；流動(dòng)資金7499.68萬元，占項(xiàng)目總投資的25.01%。三、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資29983.99萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）17372.81萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額12611.18萬元。四、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)