陜西關(guān)于成立耐火材料公司組建方案（范文）

1、泓域咨詢 /陜西關(guān)于成立耐火材料公司組建方案陜西關(guān)于成立耐火材料公司組建方案xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目投資背景分析15一、 耐火材料行業(yè)的供需情況15二、 耐火材料行業(yè)概念16三、 項目實施的必要性18第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人

2、員介紹25七、 財務(wù)會計制度26第四章 行業(yè)發(fā)展分析30一、 我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展概況30二、 耐火材料下游鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況31第五章 發(fā)展規(guī)劃分析33一、 公司發(fā)展規(guī)劃33二、 保障措施34第六章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事48第七章 選址可行性分析50一、 項目選址原則50二、 建設(shè)區(qū)基本情況50三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展52四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)54五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向55六、 項目選址綜合評價58第八章 環(huán)境保護(hù)方案59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63五、

3、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析63七、 營運期環(huán)境影響64八、 環(huán)境管理分析65九、 結(jié)論及建議67第九章 項目風(fēng)險評估69一、 項目風(fēng)險分析69二、 公司競爭劣勢76第十章 投資計劃方案77一、 編制說明77二、 建設(shè)投資77建筑工程投資一覽表78主要設(shè)備購置一覽表79建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表82四、 流動資金83流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十一章 進(jìn)度計劃方案87一、 項目進(jìn)度安排87項目實施進(jìn)度計劃一覽表87二、 項

4、目實施保障措施88第十二章 經(jīng)濟(jì)收益分析89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論98第十三章 項目綜合評價99第十四章 補充表格101主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算

5、表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進(jìn)度計劃一覽表114主要設(shè)備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明中國是耐火原料資源大國，菱鎂礦、鋁礬土和石墨等耐火材料的基礎(chǔ)原料儲量豐富。我國菱鎂礦已探明基礎(chǔ)儲量34億噸，占世界總儲量的29%，居世界第一；鋁礬土已探明基礎(chǔ)儲量20多億噸，是世界三大鋁土礦資源國之一；已探明石墨基礎(chǔ)儲量1.8億噸，是石墨出口大國。中國具有發(fā)展耐火材料行業(yè)的基礎(chǔ)資源優(yōu)勢。xxx有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其

6、中：xx集團(tuán)有限公司出資448.50萬元，占xxx有限公司65%股份；xx投資管理公司出資242萬元，占xxx有限公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資28142.55萬元，其中：建設(shè)投資21869.94萬元，占項目總投資的77.71%；建設(shè)期利息230.18萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金6042.43萬元，占項目總投資的21.47%。項目正常運營每年營業(yè)收入54800.00萬元，綜合總成本費用45055.09萬元，凈利潤7111.59萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.19%，財務(wù)凈現(xiàn)值6406.67萬元，全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資

7、回收期合理。通過分析，該項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本690萬元三、 注冊地址陜西xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事耐火材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)

8、展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目202

9、0年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12546.0910036.879409.57負(fù)債總額4639.833711.863479.87股東權(quán)益合計7906.266325.015929.69公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29728.1123782.4922296.08營業(yè)利潤5399.704319.764049.77利潤總額5006.174004.943754.63凈利潤3754.632928.612703.33歸屬于母公司所有者的凈利潤3754.632928.612703.33（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳

10、意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合

11、并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12546.0910036.879409.57負(fù)債總額4639.833711.863479.87股東權(quán)益合計7906.266325.015929.69公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29728.1123782.4922296.08營業(yè)利潤5399.704319.764049.77利潤總額5006.174004.943754.63凈利潤3754.632928.612703.33歸屬于母公司所有者的凈利潤3754.632928.612703.33六、 項目概況（一）投資路徑xxx有

12、限公司主要從事關(guān)于成立耐火材料公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由隨著國家社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國民對生活環(huán)境的要求不斷提高，國家環(huán)保政策越趨嚴(yán)格，環(huán)保綠色發(fā)展及提高產(chǎn)業(yè)集中度既是當(dāng)前耐火材料行業(yè)面臨的最大機(jī)遇與挑戰(zhàn)。環(huán)保綠色發(fā)展提高了耐火材料行業(yè)的準(zhǔn)入門檻及經(jīng)營成本，對中小型耐火材料行業(yè)經(jīng)營構(gòu)成了的重大挑戰(zhàn)，也會在短期內(nèi)增加大型企業(yè)的經(jīng)營壓力。但隨著環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)或經(jīng)營壓力過大企業(yè)的退出，會將更多市場空間留給頭部企業(yè)，行業(yè)的市場集中度將顯著提升，行業(yè)競爭將更加健康有序。綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件，“十三五”發(fā)展的總體目標(biāo)是：到2020年，同步夠格全面建成小康社會，“三個陜西”建設(shè)邁上更高

13、水平。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約46.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸耐火材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積64729.65，其中：生產(chǎn)工程43656.07，倉儲工程10088.23，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7797.95，公共工程3187.40。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資28142.55萬元，其中：建設(shè)投資21869.94萬元，占項目總投資的77.71%；建設(shè)期利息230.18萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金6042.43

14、萬元，占項目總投資的21.47%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：54800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45055.09萬元。3、凈利潤（NP）：7111.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.13年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：17.19%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：6406.67萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資

15、金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項目投資背景分析一、 耐火材料行業(yè)的供需情況目前，我國規(guī)模以上耐火材料生產(chǎn)企業(yè)超過2,000家，分布在全國三十多個省、市、自治區(qū)，形成了完整的耐火材料工業(yè)體系，整體產(chǎn)量占世界耐火材料總產(chǎn)量的65%以上。據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國耐火材料產(chǎn)量2431萬噸，微增長3.7%，產(chǎn)量連續(xù)兩年增長平緩。近年來耐火材料產(chǎn)品出口量穩(wěn)定，占總產(chǎn)量比重穩(wěn)定在6-8%。受疫情影響，2020年1-

16、9月，全國耐火材料產(chǎn)量1745.48萬噸，比上年同期下降7.31%。其中：979.32萬噸致密定型耐火材料，比上年下降6.38%；59.53萬噸隔熱耐火制品，同比增長34.77%；不定型耐火材料706.63萬噸，下降10.88%。耐火材料行業(yè)一般按訂單生產(chǎn)，產(chǎn)量與需求量大體相當(dāng)，不存在長期庫存積壓的情況。耐火材料的需求與高溫工業(yè)，尤其是鋼鐵工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體需求，鋼鐵行業(yè)耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%以上。近十幾年，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，為中國及世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持著中高速增長，與鋼鐵、建材發(fā)展密

17、切相關(guān)的消費結(jié)構(gòu)升級，高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大、一帶一路建設(shè)投資、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及其他重大項目實施和推進(jìn)，對鋼鐵、有色及建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有著持續(xù)穩(wěn)定市場需求。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會及國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.64億噸，中國的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10.53億噸，同比增長5.2%。中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%，位居全球第一。總體來看，耐火材料的下游需求較穩(wěn)定，有助于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。二、 耐火材料行業(yè)概念耐火材料是在高溫環(huán)境下物理、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的無機(jī)非金屬材料，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國

18、防等領(lǐng)域，是高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。功能耐火材料是指通過精密工藝生產(chǎn)的能用于特殊部位的、能滿足某些特殊功能的耐火材料，與常規(guī)耐火材料產(chǎn)品相比，其特點是在使用中對冶金過程所起的專門功能性作用，往往作為單個元件或與其他輔助耐火材料制品組合使用，其制作上都是按照特有的生產(chǎn)工藝而制備的。功能耐火材料是隨著鋼鐵冶金工業(yè)連鑄技術(shù)的發(fā)展而形成的一類特種耐火材料，更確切些應(yīng)稱為連鑄用功能耐火材料。當(dāng)前連鑄用功能耐火材料所包括的主要耐火制品有滑動水口、長水口、整體塞棒、浸人式水口（俗稱連鑄三大件）、定徑水口和透氣磚。每種產(chǎn)品在使用中都起著某種專門功能作用，如

19、控流作用、吹氣攪動作用、防止二次氧化保護(hù)澆鑄作用、決定鋼液在結(jié)晶器內(nèi)的流場分布等。這些耐火材料的使用是保證連鑄工藝得以進(jìn)行的重要前提條件之一。金屬液體凈化透氣元件屬于功能耐火材料,指能凈化金屬液體的耐高溫且有透氣功能的元器件，通常指鋼包底吹氬透氣磚或透氣塞、轉(zhuǎn)爐透氣磚等功能耐火材料制品，具有透氣、凈化金屬液體的作用。按照金屬液體凈化透氣元件的透氣方式和功能，可將金屬液體凈化透氣元件分為狹縫型凈化元件和防滲型凈化元件兩大類。狹縫型透氣元件是由剛玉-尖晶石、剛玉-莫來石、剛玉-氧化鉻等材料加工而成的陶瓷基復(fù)合材料，其透氣通道為狹縫型。透氣狹縫寬度為0.10.8mm，透氣狹縫大都呈圓環(huán)狀分布，狹縫的

20、大小、寬窄及數(shù)量依透氣量需求、金屬液體種類、噴吹介質(zhì)類型等不同使用環(huán)境而定。依據(jù)制作工藝的不同，狹縫型透氣元件可分為高溫狹縫透氣元件和低溫處理狹縫透氣元件。防滲型透氣元件是指由氧化鋯增韌剛玉-莫來石等材料加工而成的陶瓷基復(fù)合材料，其透氣通道為彌散型。特殊的透氣孔隙結(jié)構(gòu)設(shè)計，產(chǎn)生的氣泡細(xì)小分散，提高精煉效率，能顯著提高金屬品質(zhì)，且能有效阻止金屬液體和熔渣的滲透，使用中免清掃，提高透氣元件使用壽命，降低材料消耗和勞動強度，節(jié)能環(huán)保。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，

21、提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國

22、際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、耐火材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

23、5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資448.50萬元，占xxx有限公司65%股份；xx投資管理公司出資242萬元，占xxx有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、

24、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限

25、（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管

26、理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、

27、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷

28、售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行

29、采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總

30、監(jiān)。2、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、于xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、韋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、陸xx

31、，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、汪xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；

32、2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還

33、可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議

34、后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每

35、年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見

36、。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展概況耐火材料的技術(shù)進(jìn)步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用，世界各國都非常重視發(fā)展自己的耐火材料工業(yè)。我國的耐火材料工業(yè)發(fā)展起步于新中國成立以后，當(dāng)時百廢俱興，國家在恢復(fù)農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)的基礎(chǔ)上優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)，先后建設(shè)了東北耐火廠、西北耐火廠、貴陽耐火廠、山東耐火廠、洛陽耐火廠等，生產(chǎn)鋼鐵、有色、水泥、玻璃等行業(yè)急需的耐火材料，還在鞍山焦化設(shè)計院設(shè)立了耐火材料研究室，主要從事耐火材料生產(chǎn)工藝技術(shù)研究。為了培養(yǎng)耐火材料專業(yè)技術(shù)人才，國家在東北工學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)院、武漢鋼鐵學(xué)院、西安冶金學(xué)院、鞍山鋼鐵學(xué)院開設(shè)了耐火材料專業(yè)，招收?？萍耙陨蠈W(xué)生。應(yīng)三線

37、建設(shè)的需要，1964年國家從全國各地抽調(diào)技術(shù)人員，在洛陽籌建了耐火材料研究所，專門從事耐火材料基礎(chǔ)理論研究和新產(chǎn)品開發(fā)工作。在改革開放的背景下，20世紀(jì)80年代至90年代，全國出現(xiàn)了耐火材料生產(chǎn)熱潮，在耐火原料豐富的河南、山東、山西、遼寧等省份，眾多的耐火材料鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)如雨后春筍般的出現(xiàn)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著改革開放的深入，我國迎來了冶金工業(yè)的大發(fā)展，特別是2003年以后，在鋼鐵、建材、石化等行業(yè)快速發(fā)展的拉動下，一批批民營、合資耐火材料企業(yè)走上舞臺，耐火材料工業(yè)得到了迅速發(fā)展。2013年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也

38、間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場規(guī)模，2015-2020年，我國粗鋼產(chǎn)量逐年提高，鋼鐵耐火材料的整體需求和市場規(guī)模也逐年提高?！笆濉?、“十三五”期間，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展速度加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強力拉動下，耐火材料工業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，國際競爭力明顯增強，到目前為止我國已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和消耗第一大國。二、 耐火材料下游鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需

39、求的72%左右，鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體需求。鋼鐵行業(yè)市場需求主要來自：（1）煉鋼高溫環(huán)節(jié)，所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料；（2）熔煉鋼雜質(zhì)，耐火產(chǎn)品腐蝕消耗嚴(yán)重；而煉鋼涉及熔鋼流，高損耗的耐火產(chǎn)品；（3）部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動（溫差變化），耐火材料損失較大。因此，耐火材料產(chǎn)品的鋼鐵冶煉消費量明顯高于水泥/玻璃生產(chǎn)、有色冶煉等應(yīng)用領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示，平均噸鋼耗鋼耐火產(chǎn)品價值約60元，2020年我國粗鋼產(chǎn)量約為104854萬噸，中國鋼耐火產(chǎn)品市場規(guī)模約629億元。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2020年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.64億噸，同比下降0.9%。中國、印度、日本、俄羅斯、美

40、國、韓國、土耳其、德國、巴西、伊朗前十大鋼鐵鋼鐵生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量合計15.805億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的84.79%。中國的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10.53億噸，同比增長5.2%。中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%，位居全球第一。由此推斷，我國耐火材料消耗量也占全球消耗總量的50%以上，位居世界第一。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和

41、技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在

42、未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作，及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(二)加快新型產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用鼓勵和支持企業(yè)、行業(yè)協(xié)

43、會等機(jī)構(gòu)合作，共同編制新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、為新型產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用提供支撐。(三)強化規(guī)劃指導(dǎo)圍繞規(guī)劃提出的目標(biāo)和任務(wù)，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)，依據(jù)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等組織實施相關(guān)建設(shè)項目，推進(jìn)重點工程落實。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機(jī)制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。(四)完善法規(guī)政策積極探索產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化法規(guī)政策的管理辦法和具體措施，出臺發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，解決不同部門管轄范圍交叉的問題，逐項落實各項工作，從而合力高效的推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(五)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點項目信息庫，匯集符合

44、產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點企業(yè)和重點項目信息，動態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)和潛在項目，建立重點項目跟蹤和項目動態(tài)儲備制度，高質(zhì)量招商；優(yōu)化項目落地服務(wù)，高質(zhì)量安商。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團(tuán)招商等新模式，按照“龍頭項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路，開展“重點企業(yè)尋求配套、本地企業(yè)主動配套、外來企業(yè)跟進(jìn)配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化招商。加大引才引智。對接咨詢評估、職業(yè)教育等機(jī)構(gòu)，匯集研發(fā)、設(shè)計、管理等方面的高端領(lǐng)軍人才，建設(shè)高端人才集聚區(qū)。(六)積極發(fā)揮中介組織作用充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、研究院等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用，加快產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會服務(wù)職能，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)服

45、務(wù)平臺建設(shè)，建立完善面向社會提供科技信息、技術(shù)推廣、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成果交易的服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)揮中介組織在行業(yè)規(guī)劃、法律法規(guī)制定、中小企業(yè)服務(wù)、行業(yè)預(yù)警、反傾銷與應(yīng)訴、貿(mào)易仲裁、項目評估、市場監(jiān)管、人才培訓(xùn)等方面的作用。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人

46、民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提

47、供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會

48、向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）

49、不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾

50、股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、

51、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財

52、務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資

53、產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的

54、，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。1

55、5、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董

56、事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同