財資部工作總結范文

1、財資部工作總結范文 財資部 工作總結 xx年即將過去，現(xiàn)將一年來財資部工作情況作簡要回憶，并對xx年打算向廠里 匯報。 一、xx年工作情況 財資部在認真作好本部門的日常財務核算、數(shù)據(jù)的歸納統(tǒng)計、財務報表的編制及報送等管理工作的同時，主要作了一下工作。 （一） 加強資金管理，及時調配資金，確保企業(yè) 平安生產(chǎn)需要。 1、開展票據(jù)融資工作確保燃煤款及時支付。全年開票支付煤款、材料及工程款共計 萬元，其中燃煤支付開票 萬元，材料及工程款支付開票 萬元。 2、每月及時向上級公司上報資金使用方案，并根據(jù)生產(chǎn)資金使用情況提前向上級公司申請資金撥款，確保各項費用、款項正常支付。 3、根據(jù)金元財資部對企業(yè)銀行賬

2、戶管理要求，我部在5月對我廠銀行賬戶進行 （二）、開展部門工作范圍內的資金、各項本錢費用的預測，定期對生產(chǎn)經(jīng)營指標、財務成果進行分析，為廠里的經(jīng)營決策效勞 （三） 開展資產(chǎn)清查，全面掌握資產(chǎn)狀況。 1、通過年初組織全廠規(guī)模的固定資產(chǎn)清理工作，使廠里對固定資產(chǎn)實際情況有了全面、準確的了解，摸清家底，并對清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報上級主管單位。 2、11月中旬對庫房物質進行了盤點清查。從盤點清查的情況來看，大局部物資管理根本做到賬實相符。但也有少數(shù)物資因庫房分庫加之庫管人員是新手，庫房不到位，致使清查工作不能順利進行。 （四） 完成標準化 制度建設工作。按廠標準化工作管理要求，對廠級和本門財務、經(jīng)營

3、管理方面的制度、工作流程進行修編、補充、完善，完成固定資產(chǎn)管理制度、財資部各崗位工作標準等共30余個。 （五） 開展 會計根底工作自查，加強會計根底工作管理。根據(jù)中黔金集財xx154號文件精神，將我廠07年至09年上半年會計根底工作對照文件要求逐項、認真進行了檢查，對查出的問題及時進行糾正，并將檢查結果上報金元財資部。 （六）在全廠范圍內積極開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理工作。按照金元集團公司在今年6-7月分次下達的在集團公司所屬單位內開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理的通知要求，財資局部別牽頭組織、配合“小金庫”和“賬外賬”專項自查清理工作，通過兩次的自查清理，結果為廠級財務無“小金庫”

4、和“賬外賬”情況，但二級部門共查出“小金庫”萬元，不符合財務制度管理的押金共萬元。針對查出的問題，財資部按照有關財務核算管理制度進行賬務處理。同時與相關部門一起制定了相應的整改措施，確保全廠范圍內不再出現(xiàn)“小金庫”的違規(guī)現(xiàn)象。 （七） 開展稅收自查工作，積極配合各項審計工作 1、今年財資部對06年至08年增值稅進行認真清查，對三年來多抵扣的增值稅進項稅萬元進行補稅，消除我廠06-08年增值稅的涉稅風險。 2、今年4月配合審計單位對西電公司及我廠xx年會計年度決算的審計工作。在10月份配合中電投對金元集團公司的內部審計，對審計中提出的問題和意見進行了溝通，在11月份已糾正局部問題，對未處理問題待

5、上級公司指示后在確定是否處理。 （八） 今年財資部在全廠范圍內開展了對相關人員進行2次會計知識的培訓工作，使廠里從事經(jīng)營管理工作的人員對財務知識有了一定的了解，對搞好廠里經(jīng)營工作起到一定幫助作用。 （九）12月份財資部將按照集團公司xx年會計年報會的精神，認真搞好xx年的財務決算準備工作，配合預審單位做好各項資產(chǎn)、會計業(yè)務的審計工作，確保xx年會計決算工作在規(guī)定的時間內完成。 （十）工作中存在的缺乏。財務管理在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中未起到龍頭作用，財務的監(jiān)督職能在生產(chǎn)經(jīng)營中未充分發(fā)揮作用，有很多管理工作不是主動去做，而是被動的接受，對外協(xié)調能力還不強，這都與部門負責人思想觀念、工作能力有很大關系；

6、會計根底工作還有待于提高和完善，部門精細化管理、工作效率、財務風險防范意識還需進一步加強。 二、xx年工作打算 xx年財資部的各項工作都要圍繞廠里xx年的各工程標和指導方針，夯實根底，理清思路，提高財務管理水平，為企業(yè)開展提供有效的財務支撐。主要從以下幾方面開展工作： 1、加強預算管理，完善預算編制，細化工程，提高對預算控制力度； 2、加強資金管理，繼續(xù)開展票據(jù)融資業(yè)務，完成集團公司安排的電子支付工作，搞好資金調度，控制資金風險； 3、做好財務erp上線的根底工作，確保erp系統(tǒng)的實施； 4、搞好財務核算和管理，努力完成金元集團公司下達的利潤目標和各項財務指標； 5、組織開展資產(chǎn)、存貨的清查工

7、作，并根據(jù)集團公司有關制度要求，對因淘汰、技術 的設備與材料、廢舊物資以及報廢資產(chǎn)，對各項債權債務等按規(guī)定程序進行處理，做實企業(yè)資產(chǎn)，提高資產(chǎn)管理水平。 6、以多種形式搞好財務人員的業(yè)務培訓，骨干財務人員培養(yǎng)，提高廠里財務人員的整體業(yè)務水平；配合廠里進行財務知識培訓工作； 7、不斷加強會計根底工作，嚴格按會計根底標準進行業(yè)務操作，使我廠會計根底工作邁上新臺階。 8、完善各項臺賬、部門管理制度，做好各項費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，在工作中嚴格執(zhí)行廠里規(guī)章制度。 9、加強納稅管理。通過對稅收相關知識學習，提高財務稅收籌劃能力。 10、搞好xx年度會計決算工作，配合好內外部的財務檢查和審計工作。 xx.12

8、財資部 工作總結 xx年即將過去，現(xiàn)將一年來財資部工作情況作簡要回憶，并對xx年打算向廠里 匯報。 一、xx年工作情況 財資部在認真作好本部門的日常財務核算、數(shù)據(jù)的歸納統(tǒng)計、財務報表的編制及報送等管理工作的同時，主要作了一下工作。 （一） 加強資金管理，及時調配資金，確保企業(yè) 平安生產(chǎn)需要。 1、開展票據(jù)融資工作確保燃煤款及時支付。全年開票支付煤款、材料及工程款共計 萬元，其中燃煤支付開票 萬元，材料及工程款支付開票 萬元。 2、每月及時向上級公司上報資金使用方案，并根據(jù)生產(chǎn)資金使用情況提前向上級公司申請資金撥款，確保各項費用、款項正常支付。 3、根據(jù)金元財資部對企業(yè)銀行賬戶管理要求，我部在5

9、月對我廠銀行賬戶進行 （二）、開展部門工作范圍內的資金、各項本錢費用的預測，定期對生產(chǎn)經(jīng)營指標、財務成果進行分析，為廠里的經(jīng)營決策效勞 （三） 開展資產(chǎn)清查，全面掌握資產(chǎn)狀況。 1、通過年初組織全廠規(guī)模的固定資產(chǎn)清理工作，使廠里對固定資產(chǎn)實際情況有了全面、準確的了解，摸清家底，并對清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報上級主管單位。 2、11月中旬對庫房物質進行了盤點清查。從盤點清查的情況來看，大局部物資管理根本做到賬實相符。但也有少數(shù)物資因庫房分庫加之庫管人員是新手，庫房不到位，致使清查工作不能順利進行。 （四） 完成標準化 制度建設工作。按廠標準化工作管理要求，對廠級和本門財務、經(jīng)營管理方面的制度、工作

10、流程進行修編、補充、完善，完成固定資產(chǎn)管理制度、財資部各崗位工作標準等共30余個。 （五） 開展 會計根底工作自查，加強會計根底工作管理。根據(jù)中黔金集財xx154號文件精神，將我廠07年至09年上半年會計根底工作對照文件要求逐項、認真進行了檢查，對查出的問題及時進行糾正，并將檢查結果上報金元財資部。 （六）在全廠范圍內積極開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理工作。按照金元集團公司在今年6-7月分次下達的在集團公司所屬單位內開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理的通知要求，財資局部別牽頭組織、配合“小金庫”和“賬外賬”專項自查清理工作，通過兩次的自查清理，結果為廠級財務無“小金庫”和“賬外賬”情況，但

11、二級部門共查出“小金庫”萬元，不符合財務制度管理的押金共萬元。針對查出的問題，財資部按照有關財務核算管理制度進行賬務處理。同時與相關部門一起制定了相應的整改措施，確保全廠范圍內不再出現(xiàn)“小金庫”的違規(guī)現(xiàn)象。 （七） 開展稅收自查工作，積極配合各項審計工作 1、今年財資部對06年至08年增值稅進行認真清查，對三年來多抵扣的增值稅進項稅萬元進行補稅，消除我廠06-08年增值稅的涉稅風險。 2、今年4月配合審計單位對西電公司及我廠xx年會計年度決算的審計工作。在10月份配合中電投對金元集團公司的內部審計，對審計中提出的問題和意見進行了溝通，在11月份已糾正局部問題，對未處理問題待上級公司指示后在確定

12、是否處理。 （八） 今年財資部在全廠范圍內開展了對相關人員進行2次會計知識的培訓工作，使廠里從事經(jīng)營管理工作的人員對財務知識有了一定的了解，對搞好廠里經(jīng)營工作起到一定幫助作用。 （九）12月份財資部將按照集團公司xx年會計年報會的精神，認真搞好xx年的財務決算準備工作，配合預審單位做好各項資產(chǎn)、會計業(yè)務的審計工作，確保xx年會計決算工作在規(guī)定的時間內完成。 （十）工作中存在的缺乏。財務管理在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中未起到龍頭作用，財務的監(jiān)督職能在生產(chǎn)經(jīng)營中未充分發(fā)揮作用，有很多管理工作不是主動去做，而是被動的接受，對外協(xié)調能力還不強，這都與部門負責人思想觀念、工作能力有很大關系；會計根底工作還有待于

13、提高和完善，部門精細化管理、工作效率、財務風險防范意識還需進一步加強。 二、xx年工作打算 xx年財資部的各項工作都要圍繞廠里xx年的各工程標和指導方針，夯實根底，理清思路，提高財務管理水平，為企業(yè)開展提供有效的財務支撐。主要從以下幾方面開展工作： 1、加強預算管理，完善預算編制，細化工程，提高對預算控制力度； 2、加強資金管理，繼續(xù)開展票據(jù)融資業(yè)務，完成集團公司安排的電子支付工作，搞好資金調度，控制資金風險； 3、做好財務erp上線的根底工作，確保erp系統(tǒng)的實施； 4、搞好財務核算和管理，努力完成金元集團公司下達的利潤目標和各項財務指標； 5、組織開展資產(chǎn)、存貨的清查工作，并根據(jù)集團公司有關制度要求，對因淘汰、技術 的設備與材料、廢舊物資以及報廢資產(chǎn)，對各項債權債務等按規(guī)定程序進行處理，做實企業(yè)資產(chǎn)，提高資產(chǎn)管理水平。 6、以多種形式搞好財務人員的業(yè)務培訓，骨干財務人員培養(yǎng)，提