財(cái)務(wù)科半年個(gè)人工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)科半年度個(gè)人工作計(jì)劃【篇一】一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī) 定，對違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng) 內(nèi)部監(jiān)督， 嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行， 對不符合規(guī)定的單據(jù)一 律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、 效率性和安全性， 結(jié)合實(shí)際， 重點(diǎn)加強(qiáng)對房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理， 盡可能地規(guī)避 因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)

2、算網(wǎng)絡(luò) ; 通 過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面， 除滿足集團(tuán)公司日常開支外， 要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)， 解決大額現(xiàn)金 支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強(qiáng)對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng) 營部門進(jìn)行信息交流， 掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口， 加 大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一 方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 ; 一方面要與銀行方面保持 積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款， 降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面， 要及時(shí)支付到期本金及利息， 維護(hù)公司信用， 為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好 的平臺。三、

3、加強(qiáng)會計(jì)核算工作 目前財(cái)務(wù)部會計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的， 已基本建立電算化為主、 手工賬為輔， 電算化手工賬相互印證的核算 管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn) 生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、 賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理 流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合， 每月進(jìn)行自查、 自檢，做到賬目清楚， 賬證、 賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作， 要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)， 不斷總 結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及

4、時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息， 并要從單一的會計(jì)核算向前端 的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo) 層決策提供可靠依據(jù)。四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策， 合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究， 加強(qiáng)與稅務(wù)部門對各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 需特別關(guān)注的是省直地稅 上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、 同時(shí)更是一個(gè)信息部門， 要求能 夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。 在本職工作方 面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本

5、滿足公司需求，但對比公司快速發(fā) 展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公 司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面 深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識 等對財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊 會計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。 進(jìn)一步完 善財(cái)務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn) 取意識的復(fù)合型財(cái)會人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司 的各項(xiàng)政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)， 財(cái)務(wù)部的工

6、作任重而 道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申 報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對每 一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變 混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信 "辦法總比困難多 " ，通過各種途 徑加大收集材料發(fā)票力度， 搞好集團(tuán)公司成本核算， 做好第四季度稅 務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上， 將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、 分負(fù)責(zé)人、 按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張

7、發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)， 遵循" 先內(nèi)部、后甲方 "的對賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對 工程款往來賬項(xiàng)， 重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、 甲供材及實(shí)物抵扣工程款 等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔， 切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目 經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐， 堅(jiān)持過程化 控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度， 為公司全面完成下半年的目標(biāo) 任務(wù)而努力?！酒恳?、認(rèn)真做好 20xx 年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為 20xx 年 度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信 息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的

8、經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳 盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制 20xx 年財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)， 制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算， 持續(xù)推進(jìn)全 面預(yù)算管理工作。三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作， 及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提 供有力的支持和配合， 滿足了各部門對財(cái)務(wù)部的工作要求。 對日常的 財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。 從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存， 從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、 標(biāo) 準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行， 深化了

9、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)， 認(rèn)真履行職責(zé)， 嚴(yán)格按照公 司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。 每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核， 按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營狀況。五、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系 ; 定期與 國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更 有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表， 并匯算 清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 報(bào)送的資料包括年度企

10、業(yè)所得稅納稅申報(bào) 表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。 對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的 控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)6 / 11經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為 公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理。協(xié)助客服部做好公司的資金回款， 控制好費(fèi)用， 有效控制應(yīng)收賬 款的增長。九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求， 進(jìn)行工作總結(jié)， 崗 位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各 崗位會計(jì)人員的責(zé)任感， 加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，

11、 促進(jìn)了各崗位的交流、 合作與團(tuán)結(jié)。下半年工作計(jì)劃：鑒于工作中存在的問題， 在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面 進(jìn)行：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上， 財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)， 財(cái)務(wù)治 理參與到企業(yè)治理的方方面面， 使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定， 經(jīng)得起 各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、 稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺， 財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對 專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等， 財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤化。將公司財(cái) 務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資

12、金收付工作， 還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理 的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計(jì)劃對公司 20xx 年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)， 針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改， 確保提供的數(shù)據(jù)合理化， 統(tǒng) 口徑，提升會計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。四、完成 20* 年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在 10、11 月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿 編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司的各項(xiàng) 費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。最后，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個(gè)部門的配合，希望 在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為

13、 完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn) !【篇三】一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展由于 xx 公司是由 20*年 8月份收購過來的，原有的財(cái)務(wù)核算及 管理體系極不完善。 在過去的上半年， 財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行 了積極的完善。1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿，對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合 理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、 ，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實(shí)行 "資金計(jì)劃管理 " ，說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重 視，為使各部門

14、管理人員充分地認(rèn)識資金計(jì)劃的重要性， 財(cái)務(wù)親自擬 定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則， 同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做 好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識， 要求財(cái)務(wù)人員在思想上要 高度重視資金計(jì)劃管理， 按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí) 上報(bào)公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期 間費(fèi)用的會計(jì)二級、 三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理， 并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算 口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5、對財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn) 行再調(diào)整、 增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告， 充分反映公司 整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、 細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用

15、等具體指 標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求 ; 二是要滿足管理層對 項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析。6、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、日常 管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、 科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。7、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅 xxxx 及 xxxx 稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn) 與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理財(cái)務(wù)核算工作財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作， 資金的結(jié)算與安排、 費(fèi) 用的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各 項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。1、財(cái)務(wù)

16、審核財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面， 一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審核、 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格 按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、 未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。 二是 對會計(jì)憑證的審核工作， 重要的對會計(jì)分錄的正確性、 附件的有效及 齊全進(jìn)行審核把關(guān)。2、成本核算隨著公司 "xx" 項(xiàng)目進(jìn)行， 工程成本支出不斷加大。 在工程支出上 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款， 對 xxxxx 建設(shè) 集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款， 并要求對方及時(shí)開具工程 款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計(jì)推出 x 棟多層、共 x 戶

17、進(jìn)行銷售， 在公司決策層 的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好， 實(shí)現(xiàn)銷售 x 戶，銷 售額 x 萬元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等 收款工作、 對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、 對銷售合同進(jìn)行專人歸 檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通， 并催促銀 行放款，保證資金及時(shí)到位。5 月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量， 確定專人進(jìn)行銷售收款、 與銷售部門銜接， 同時(shí)加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作， 做好財(cái)務(wù)銷售 明細(xì)的編制。財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對， 保障銷售 數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計(jì)電算化20*年 10 月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這 樣極大提高了工作效率和會計(jì)核算的準(zhǔn)確性。 但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局 限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要， 財(cái)務(wù)部于 6 月份聯(lián)系金蝶軟件公 司對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。5、合同管理財(cái)務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理， 并建立合同臺帳 按部門對合同的類別、 名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、 執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。6、納稅申報(bào)由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性， 國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售 款來作為計(jì)稅依據(jù)的的， 1-6 月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x 萬元左右，財(cái) 務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上， 積極與稅務(wù)部門溝通，